Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 501.623.280 |
| Nuværende stillinger | 239 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
IGHSX - Voya Global Equity Portfolio Class S har afsløret 239 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 501.623.280 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). IGHSX - Voya Global Equity Portfolio Class Ss største beholdninger er Meta Platforms, Inc. (US:META) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , The Procter & Gamble Company (US:PG) , Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , and AbbVie Inc. (US:ABBV) . IGHSX - Voya Global Equity Portfolio Class Ss nye stillinger omfatter Meta Platforms, Inc. (US:META) , VeriSign, Inc. (US:VRSN) , Paycom Software, Inc. (US:PAYC) , CNA Financial Corporation (US:CNA) , and Eastman Chemical Company (US:EMN) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 11,18 | 2,2693 | 2,2693 | |
| 0,19 | 4,56 | 0,9265 | 0,8307 | |
| 0,03 | 5,25 | 1,0654 | 0,6910 | |
| 0,01 | 2,92 | 0,5919 | 0,5919 | |
| 0,04 | 2,85 | 0,5785 | 0,5785 | |
| 2,71 | 0,5495 | 0,5495 | ||
| 2,71 | 0,5495 | 0,5495 | ||
| 2,57 | 0,5221 | 0,5221 | ||
| 0,01 | 2,36 | 0,4784 | 0,4784 | |
| 0,05 | 2,55 | 0,5184 | 0,4143 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -0,5481 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,4416 | ||
| 0,01 | 1,06 | 0,2144 | -0,3946 | |
| 0,06 | 1,51 | 0,3066 | -0,3927 | |
| 0,02 | 2,53 | 0,5138 | -0,3827 | |
| 0,02 | 1,56 | 0,3169 | -0,3690 | |
| 0,01 | 0,96 | 0,1945 | -0,3283 | |
| 0,00 | 0,65 | 0,1327 | -0,3259 | |
| 0,01 | 0,82 | 0,1657 | -0,3132 | |
| 0,01 | 1,16 | 0,2361 | -0,3102 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,02 | 11,18 | 2,2693 | 2,2693 | |||||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,05 | 1,57 | 7,60 | -6,46 | 1,5433 | -0,1302 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,05 | -0,25 | 7,55 | -6,76 | 1,5323 | -0,1346 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,10 | 1,43 | 6,77 | 14,04 | 1,3740 | 0,1518 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,04 | -3,23 | 6,69 | -14,27 | 1,3578 | -0,2487 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,08 | -3,23 | 6,11 | 8,01 | 1,2393 | 0,0753 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,04 | -3,22 | 5,58 | 6,69 | 1,1326 | 0,0556 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,19 | -12,29 | 5,37 | -10,25 | 1,0896 | -0,1419 | |||
| IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF | 0,03 | 179,64 | 5,25 | 188,67 | 1,0654 | 0,6910 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,12 | -3,23 | 5,12 | -7,68 | 1,0401 | -0,1029 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,04 | 16,26 | 5,07 | 2,38 | 1,0296 | 0,0094 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,19 | 925,56 | 4,56 | 881,51 | 0,9265 | 0,8307 | |||
| BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | -3,23 | 4,15 | 12,16 | 0,8428 | 0,0805 | |||
| IITSF / Intesa Sanpaolo S.p.A. | 0,71 | -5,87 | 4,07 | 5,22 | 0,8264 | 0,0296 | |||
| ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -3,22 | 4,04 | -2,98 | 0,8200 | -0,0374 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,05 | -3,23 | 3,99 | -6,12 | 0,8102 | -0,0653 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,07 | -0,47 | 3,91 | -2,78 | 0,7944 | -0,0344 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,01 | -14,16 | 3,91 | -10,83 | 0,7942 | -0,1092 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,02 | -3,23 | 3,85 | -13,30 | 0,7810 | -0,1328 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,06 | -3,23 | 3,81 | 1,74 | 0,7734 | 0,0021 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,08 | 16,94 | 3,80 | -11,23 | 0,7718 | -0,1104 | |||
| BNS / The Bank of Nova Scotia | 0,07 | -3,23 | 3,79 | 12,86 | 0,7694 | 0,0779 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,03 | -3,22 | 3,77 | -6,39 | 0,7648 | -0,0639 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,01 | -3,23 | 3,74 | -2,79 | 0,7583 | -0,0328 | |||
| RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 100,11 | 3,58 | 98,56 | 0,7271 | 0,3555 | |||
| ANTM / Anthem Inc | 0,01 | -3,23 | 3,58 | -13,47 | 0,7262 | -0,1251 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,04 | -3,22 | 3,55 | -14,65 | 0,7214 | -0,1360 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,12 | -3,23 | 3,53 | -0,28 | 0,7157 | -0,0123 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,04 | -3,23 | 3,45 | -6,12 | 0,7011 | -0,0565 | |||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,03 | -3,23 | 3,43 | -0,78 | 0,6953 | -0,0155 | |||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,02 | -19,05 | 3,39 | -1,31 | 0,6889 | -0,0190 | |||
| CBOE / Cboe Global Markets, Inc. | 0,01 | -3,23 | 3,38 | -0,27 | 0,6852 | -0,0118 | |||
| D1NC / DNB Bank ASA | 0,12 | -3,23 | 3,37 | 1,72 | 0,6848 | 0,0018 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,01 | -27,57 | 3,33 | -26,90 | 0,6765 | -0,2621 | |||
| BNP / BNP Paribas SA | 0,04 | -3,23 | 3,31 | 3,86 | 0,6713 | 0,0157 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 0,01 | -16,44 | 3,27 | -9,88 | 0,6628 | -0,0834 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,03 | -26,28 | 3,26 | -27,05 | 0,6612 | -0,2583 | |||
| RSG / Republic Services, Inc. | 0,01 | -3,22 | 3,22 | -1,44 | 0,6530 | -0,0191 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,01 | -3,23 | 3,20 | 0,35 | 0,6488 | -0,0072 | |||
| DNSKF / Danske Bank A/S | 0,08 | -20,07 | 3,17 | -0,25 | 0,6430 | -0,0110 | |||
| L / Loews Corporation | 0,03 | -3,23 | 3,14 | -3,48 | 0,6364 | -0,0325 | |||
| C / Citigroup Inc. | 0,04 | 6,05 | 3,10 | 27,13 | 0,6298 | 0,1274 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 0,07 | -3,23 | 3,08 | -8,81 | 0,6260 | -0,0704 | |||
| ORANY / Orange S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,20 | -3,23 | 3,08 | 13,77 | 0,6254 | 0,0677 | |||
| SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. | 0,04 | -3,23 | 3,07 | -4,06 | 0,6232 | -0,0358 | |||
| NN / NN Group N.V. | 0,05 | -17,73 | 3,04 | -1,62 | 0,6164 | -0,0192 | |||
| KKPNY / Koninklijke KPN N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,62 | -3,23 | 3,04 | 11,45 | 0,6163 | 0,0553 | |||
| DTM / DT Midstream, Inc. | 0,03 | -3,23 | 3,02 | 10,23 | 0,6124 | 0,0489 | |||
| MTG / MGIC Investment Corporation | 0,11 | -3,23 | 2,97 | 8,73 | 0,6020 | 0,0403 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,02 | -3,23 | 2,94 | -12,28 | 0,5974 | -0,0934 | |||
| NI / NiSource Inc. | 0,07 | -3,23 | 2,94 | -2,65 | 0,5971 | -0,0249 | |||
| UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -25,49 | 2,94 | -10,96 | 0,5971 | -0,0832 | |||
| JAL / Japan Airlines Co., Ltd. | 0,14 | -3,23 | 2,93 | 15,22 | 0,5949 | 0,0711 | |||
| VRSN / VeriSign, Inc. | 0,01 | 2,92 | 0,5919 | 0,5919 | |||||
| V / Visa Inc. | 0,01 | -3,23 | 2,91 | -1,96 | 0,5898 | -0,0205 | |||
| VTRS / Viatris Inc. | 0,32 | 9,91 | 2,89 | 12,70 | 0,5857 | 0,0585 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,03 | -3,23 | 2,88 | -17,33 | 0,5840 | -0,1324 | |||
| TLS / Telstra Group Limited | 0,90 | 1,19 | 2,87 | 22,13 | 0,5828 | 0,0987 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,04 | -3,23 | 2,87 | -20,39 | 0,5819 | -0,1595 | |||
| TNL / Travel + Leisure Co. | 0,06 | 80,54 | 2,86 | 101,27 | 0,5798 | 0,2876 | |||
| JAP / Central Japan Railway Company | 0,13 | 0,31 | 2,85 | 17,57 | 0,5785 | 0,0794 | |||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,04 | 2,85 | 0,5785 | 0,5785 | |||||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | -37,81 | 2,82 | 0,36 | 0,5733 | 0,1060 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,03 | 7,63 | 2,81 | 7,78 | 0,5712 | 0,0337 | |||
| GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. | 0,06 | 10,57 | 2,81 | 1,41 | 0,5696 | -0,0002 | |||
| NTAP / NetApp, Inc. | 0,03 | 16,77 | 2,78 | 41,65 | 0,5633 | 0,1599 | |||
| AXS / AXIS Capital Holdings Limited | 0,03 | -3,23 | 2,74 | 0,26 | 0,5570 | -0,0067 | |||
| AVT / Avnet, Inc. | 0,05 | 9,36 | 2,73 | 20,71 | 0,5539 | 0,0884 | |||
| SNA / Snap-on Incorporated | 0,01 | -3,23 | 2,71 | -10,64 | 0,5510 | -0,0745 | |||
| NNN / NNN REIT, Inc. | 0,06 | 5,51 | 2,71 | 6,82 | 0,5500 | 0,0277 | |||
| CANTOR FITZGERALD SECURITIES / RA (000000000) | 2,71 | 0,5495 | 0,5495 | ||||||
| DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC / RA (000000000) | 2,71 | 0,5495 | 0,5495 | ||||||
| ATR / AptarGroup, Inc. | 0,02 | -3,23 | 2,70 | 2,04 | 0,5475 | 0,0031 | |||
| UNM / Unum Group | 0,03 | -3,23 | 2,68 | -4,04 | 0,5442 | -0,0312 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,00 | -39,27 | 2,68 | -33,88 | 0,5435 | -0,2903 | |||
| BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | -21,25 | 2,66 | 1,22 | 0,5405 | -0,0012 | |||
| ORI / Old Republic International Corporation | 0,07 | -0,35 | 2,66 | -2,35 | 0,5405 | -0,0209 | |||
| TRI / Thomson Reuters Corporation | 0,01 | -3,23 | 2,65 | 12,80 | 0,5386 | 0,0541 | |||
| OGE / OGE Energy Corp. | 0,06 | -3,23 | 2,64 | -6,55 | 0,5360 | -0,0459 | |||
| G / Genpact Limited | 0,06 | 5,75 | 2,64 | -7,60 | 0,5353 | -0,0525 | |||
| HRB / H&R Block, Inc. | 0,05 | -3,23 | 2,64 | -3,27 | 0,5349 | -0,0260 | |||
| 9735 / SECOM CO., LTD. | 0,07 | 18,48 | 2,63 | 24,99 | 0,5331 | 0,1003 | |||
| MSI / Motorola Solutions, Inc. | 0,01 | 17,32 | 2,62 | 12,66 | 0,5312 | 0,0530 | |||
| KNBWF / Kirin Holdings Company, Limited | 0,19 | 71,97 | 2,61 | 74,01 | 0,5288 | 0,2204 | |||
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD / RA (000000000) | 2,57 | 0,5221 | 0,5221 | ||||||
| IMB / Imperial Brands PLC | 0,06 | 16,59 | 2,56 | 80,00 | 0,5189 | 0,2194 | |||
| NFG / National Fuel Gas Company | 0,03 | -3,22 | 2,56 | 3,52 | 0,5189 | 0,0104 | |||
| AXAHY / AXA SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 339,62 | 2,55 | 405,74 | 0,5184 | 0,4143 | |||
| THG / The Hanover Insurance Group, Inc. | 0,02 | 12,15 | 2,55 | 9,50 | 0,5173 | 0,0381 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,02 | -42,66 | 2,53 | -41,86 | 0,5138 | -0,3827 | |||
| ESNT / Essent Group Ltd. | 0,04 | -10,10 | 2,53 | -5,43 | 0,5130 | -0,0372 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,01 | -3,22 | 2,49 | 11,05 | 0,5061 | 0,0438 | |||
| SCGLY / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,14 | 85,40 | 2,49 | 102,94 | 0,5051 | 0,2524 | |||
| KEY / Keyera Corp. | 0,07 | -22,36 | 2,45 | -18,31 | 0,4972 | -0,1202 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,05 | -24,77 | 2,41 | 3,04 | 0,4889 | 0,0162 | |||
| AIZ / Assurant, Inc. | 0,01 | -3,23 | 2,40 | -8,89 | 0,4871 | -0,0552 | |||
| SM3 / Suncor Energy Inc. | 0,06 | 9,89 | 2,38 | 6,29 | 0,4834 | 0,0221 | |||
| ENGIY / Engie SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | 180,21 | 2,37 | 238,03 | 0,4818 | 0,3372 | |||
| INGR / Ingredion Incorporated | 0,02 | -3,23 | 2,37 | -2,95 | 0,4814 | -0,0217 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,01 | -67,44 | 2,36 | -50,13 | 0,4794 | -0,2893 | |||
| AENA / Aena S.M.E., S.A. | 0,09 | 867,75 | 2,36 | 10,12 | 0,4793 | 0,0377 | |||
| PAYC / Paycom Software, Inc. | 0,01 | 2,36 | 0,4784 | 0,4784 | |||||
| EIX / Edison International | 0,05 | 20,55 | 2,36 | 5,56 | 0,4781 | 0,0187 | |||
| AME / AMETEK, Inc. | 0,01 | -3,23 | 2,34 | 1,74 | 0,4750 | 0,0014 | |||
| REPYY / Repsol, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,16 | -3,23 | 2,29 | 6,62 | 0,4645 | 0,0225 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,02 | -3,23 | 2,23 | 5,13 | 0,4531 | 0,0159 | |||
| BRX / Brixmor Property Group Inc. | 0,09 | -3,23 | 2,22 | -5,09 | 0,4504 | -0,0310 | |||
| YAHOF / LY Corporation | 0,60 | -14,57 | 2,21 | -7,11 | 0,4483 | -0,0412 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,01 | -6,00 | 2,20 | -11,95 | 0,4457 | -0,0570 | |||
| DWAHF / Daiwa House Industry Co., Ltd. | 0,06 | 2,27 | 2,17 | 6,27 | 0,4401 | 0,0199 | |||
| EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF | 0,03 | 168,50 | 2,15 | 189,23 | 0,4363 | 0,2833 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,01 | 120,04 | 2,11 | 113,03 | 0,4282 | 0,2242 | |||
| SYF / Synchrony Financial | 0,03 | -15,32 | 2,05 | 6,72 | 0,4159 | 0,0207 | |||
| CTAS / Cintas Corporation | 0,01 | -3,23 | 2,04 | 4,89 | 0,4137 | 0,0138 | |||
| 1 / CK Hutchison Holdings Limited | 0,33 | 30,16 | 2,02 | 42,18 | 0,4100 | 0,1175 | |||
| NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. | 0,04 | 13,09 | 1,99 | 0,25 | 0,4040 | -0,0048 | |||
| RBSPF / NatWest Group plc | 0,28 | 11,39 | 1,95 | 32,47 | 0,3960 | 0,0928 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,01 | -3,23 | 1,90 | -5,91 | 0,3849 | -0,0301 | |||
| HSBC SECURITIES (USA) INC / RA (000000000) | 1,89 | 0,3834 | 0,3834 | ||||||
| PST / Poste Italiane S.p.A. | 0,09 | -17,84 | 1,88 | -1,05 | 0,3823 | -0,0096 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,01 | 37,32 | 1,84 | 56,51 | 0,3733 | 0,1313 | |||
| ADT / ADT Inc. | 0,22 | 100,07 | 1,83 | 108,17 | 0,3724 | 0,1909 | |||
| BPOP / Popular, Inc. | 0,02 | 233,04 | 1,83 | 297,83 | 0,3723 | 0,2773 | |||
| FRE / Frendy Energy S.p.A. | 0,04 | -3,23 | 1,81 | 14,11 | 0,3678 | 0,0407 | |||
| PSO / Pearson plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | 8,79 | 1,78 | 1,31 | 0,3611 | -0,0005 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,00 | 39,48 | 1,76 | 53,80 | 0,3575 | 0,1217 | |||
| CVE / Cenovus Energy Inc. | 0,13 | 36,69 | 1,76 | 33,82 | 0,3568 | 0,0864 | |||
| ACM / AECOM | 0,02 | -3,22 | 1,74 | 17,79 | 0,3522 | 0,0489 | |||
| NYT / The New York Times Company | 0,03 | -3,22 | 1,70 | 9,20 | 0,3448 | 0,0246 | |||
| AMCR / Amcor plc | 0,18 | 10,60 | 1,69 | 5,43 | 0,3430 | 0,0137 | |||
| NRZ / New Residential Investment Corp | 0,15 | 102,19 | 1,67 | 99,52 | 0,3395 | 0,1667 | |||
| BKH / Black Hills Corporation | 0,03 | 36,06 | 1,63 | 25,87 | 0,3309 | 0,0642 | |||
| MPL / Medibank Private Limited | 0,48 | -3,23 | 1,60 | 14,99 | 0,3240 | 0,0382 | |||
| FGR / FirstGroup plc | 0,01 | -3,22 | 1,57 | 16,78 | 0,3194 | 0,0420 | |||
| QS2A / Smiths Group plc | 0,05 | -3,22 | 1,57 | 19,01 | 0,3177 | 0,0468 | |||
| GL / Globe Life Inc. | 0,01 | 73,56 | 1,56 | 63,84 | 0,3173 | 0,1207 | |||
| EVRG / Evergy, Inc. | 0,02 | -53,12 | 1,56 | -53,14 | 0,3169 | -0,3690 | |||
| DIFTY / Daito Trust Construction Co.,Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -2,76 | 1,54 | 3,51 | 0,3117 | 0,0062 | |||
| EQH / Equitable Holdings, Inc. | 0,03 | -21,99 | 1,53 | -16,00 | 0,3113 | -0,0645 | |||
| 4188 / Mitsubishi Chemical Group Corporation | 0,29 | -6,95 | 1,53 | -1,04 | 0,3101 | -0,0077 | |||
| DOX / Amdocs Limited | 0,02 | -41,99 | 1,53 | -42,18 | 0,3101 | -0,2337 | |||
| G24 / Scout24 SE | 0,01 | -5,15 | 1,52 | 25,04 | 0,3093 | 0,0584 | |||
| CDNAF / Canadian Tire Corporation, Limited | 0,01 | 37,37 | 1,51 | 80,10 | 0,3069 | 0,1340 | |||
| COG / Cabot Oil & Gas Corp. | 0,06 | -49,35 | 1,51 | -55,54 | 0,3066 | -0,3927 | |||
| WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -15,26 | 1,49 | -9,02 | 0,3032 | -0,0347 | |||
| DCNSF / Daiichi Life Group, Inc. | 0,19 | 320,74 | 1,47 | 23,32 | 0,2974 | 0,0578 | |||
| MOWI / Mowi ASA | 0,08 | -41,29 | 1,46 | -50,91 | 0,2958 | -0,1289 | |||
| DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -25,07 | 1,45 | -25,74 | 0,2947 | -0,1077 | |||
| LUMI / Bank Leumi le-Israel B.M. | 0,08 | 55,03 | 1,43 | 114,20 | 0,2910 | 0,1532 | |||
| JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. | 0,01 | -48,53 | 1,40 | -49,22 | 0,2849 | -0,2842 | |||
| SOU / Singapore Exchange Limited | 0,12 | 99,83 | 1,40 | 136,26 | 0,2845 | 0,1624 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,01 | -3,22 | 1,38 | 17,79 | 0,2810 | 0,0389 | |||
| SGSOY / SGS SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 199,98 | 1,38 | 205,76 | 0,2801 | 0,1871 | |||
| X / TMX Group Limited | 0,03 | 14,57 | 1,35 | 33,00 | 0,2734 | 0,0649 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,01 | -3,23 | 1,34 | -9,74 | 0,2730 | -0,0338 | |||
| WEN / The Wendy's Company | 0,11 | -13,68 | 1,31 | -32,61 | 0,2663 | -0,1346 | |||
| HWC / Hancock Whitney Corporation | 0,02 | 79,70 | 1,29 | 96,64 | 0,2611 | 0,1264 | |||
| ESS / Essex Property Trust, Inc. | 0,00 | -3,23 | 1,28 | -10,54 | 0,2603 | -0,0349 | |||
| CNA / CNA Financial Corporation | 0,03 | 1,26 | 0,2561 | 0,2561 | |||||
| ACS / Athens Medical C.S.A. | 0,02 | -43,54 | 1,24 | -31,47 | 0,2508 | -0,1203 | |||
| BKR / Baker Hughes Company | 0,03 | -33,57 | 1,19 | -42,05 | 0,2412 | -0,1810 | |||
| EMN / Eastman Chemical Company | 0,02 | 1,18 | 0,2388 | 0,2388 | |||||
| RPM / RPM International Inc. | 0,01 | -53,83 | 1,16 | -56,16 | 0,2361 | -0,3102 | |||
| 6823 / HKT Trust and HKT Limited - Debt/Equity Composite Units | 0,77 | 23,51 | 1,15 | 38,24 | 0,2328 | 0,0619 | |||
| GDXD / MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs due June 29, 2040 | 0,01 | 1,14 | 0,2310 | 0,2310 | |||||
| CAG / Conagra Brands, Inc. | 0,05 | -3,23 | 1,12 | -25,76 | 0,2283 | -0,0835 | |||
| H4W / Jardine Matheson Holdings Limited | 0,02 | 56,38 | 1,12 | 77,50 | 0,2273 | 0,0973 | |||
| CCDBF / CCL Industries Inc. | 0,02 | 95,68 | 1,08 | 133,48 | 0,2196 | 0,1242 | |||
| ASAA / Asahi Kasei Corporation | 0,15 | -3,26 | 1,08 | -1,73 | 0,2189 | -0,0071 | |||
| GM / General Motors Company | 0,02 | -21,99 | 1,08 | -17,36 | 0,2185 | -0,0562 | |||
| CHD / Church & Dwight Co., Inc. | 0,01 | -59,09 | 1,06 | -64,29 | 0,2144 | -0,3946 | |||
| LKREF / Link Real Estate Investment Trust | 0,19 | 7,71 | 1,02 | 23,12 | 0,2065 | 0,0364 | |||
| SY1 / Symrise AG | 0,01 | -13,94 | 1,01 | -12,96 | 0,2059 | -0,0340 | |||
| FTV / Fortive Corporation | 0,02 | -3,23 | 0,99 | -31,07 | 0,2019 | -0,0952 | |||
| HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | 52,33 | 0,98 | 62,69 | 0,1991 | 0,0749 | |||
| HENOY / Henkel AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -50,31 | 0,96 | -50,95 | 0,1947 | -0,2077 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,01 | -72,51 | 0,96 | -62,33 | 0,1945 | -0,3283 | |||
| TW / Tradeweb Markets Inc. | 0,01 | -3,23 | 0,95 | -4,62 | 0,1930 | -0,0122 | |||
| ETR / Entergy Corporation | 0,01 | -3,22 | 0,93 | -5,86 | 0,1890 | -0,0148 | |||
| NOKIA / Nokia Oyj | 0,18 | -3,23 | 0,93 | -4,62 | 0,1886 | -0,0121 | |||
| VW-V / Volkswagen AG - Preferred Stock | 0,01 | 0,93 | 0,1878 | 0,1878 | |||||
| WHGRF / WH Group Limited | 0,96 | 0,92 | 0,1873 | 0,1873 | |||||
| BRO / Brown & Brown, Inc. | 0,01 | -3,22 | 0,91 | -13,71 | 0,1854 | -0,0326 | |||
| CNQ / Canadian Natural Resources Limited | 0,03 | 0,87 | 0,1758 | 0,1758 | |||||
| RGLD / Royal Gold, Inc. | 0,00 | -83,81 | 0,85 | -69,84 | 0,1734 | -0,2865 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,03 | 51,05 | 0,84 | 52,72 | 0,1712 | 0,0526 | |||
| REG / Regency Centers Corporation | 0,01 | -63,66 | 0,82 | -64,90 | 0,1657 | -0,3132 | |||
| AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -3,23 | 0,79 | 6,78 | 0,1598 | 0,0079 | |||
| JAPAY / Japan Tobacco Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 56,47 | 0,78 | 79,59 | 0,1591 | 0,0654 | |||
| 0O87 / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | 0,09 | -23,86 | 0,78 | -40,53 | 0,1582 | -0,0692 | |||
| 0NPH / Carrefour SA | 0,05 | 52,33 | 0,78 | 50,49 | 0,1573 | 0,0511 | |||
| AMIGY / Admiral Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 0,75 | 0,1517 | 0,1517 | |||||
| SCG / Scentre Group | 0,32 | 39,49 | 0,75 | 54,98 | 0,1517 | 0,0523 | |||
| 2UA / Autotrader Group plc | 0,07 | -63,31 | 0,74 | -57,05 | 0,1510 | -0,2054 | |||
| DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -3,23 | 0,72 | 3,59 | 0,1464 | 0,0029 | |||
| 19 / Swire Pacific Limited | 0,08 | -33,20 | 0,72 | -35,06 | 0,1453 | -0,0816 | |||
| HPE / Hewlett Packard Enterprise Company | 0,03 | 18,83 | 0,70 | 57,75 | 0,1425 | 0,0507 | |||
| FR / First Industrial Realty Trust, Inc. | 0,01 | 11,57 | 0,68 | -0,44 | 0,1383 | -0,0027 | |||
| 6 / Power Assets Holdings Limited | 0,10 | -34,48 | 0,67 | -29,74 | 0,1364 | -0,0603 | |||
| WTS / Watts Water Technologies, Inc. | 0,00 | 16,88 | 0,66 | 40,98 | 0,1348 | 0,0378 | |||
| LDOS / Leidos Holdings, Inc. | 0,00 | -3,22 | 0,66 | 13,23 | 0,1339 | 0,0138 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | -82,81 | 0,65 | -70,73 | 0,1327 | -0,3259 | |||
| BCLYF / Barclays PLC | 0,14 | -76,59 | 0,64 | -41,31 | 0,1290 | -0,0259 | |||
| PB / Prosperity Bancshares, Inc. | 0,01 | -3,22 | 0,63 | -4,68 | 0,1281 | -0,0083 | |||
| FRYA / Swedbank AB (publ) | 0,02 | 18,25 | 0,63 | 37,55 | 0,1281 | 0,0336 | |||
| CHEOY / Cochlear Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -3,22 | 0,62 | 16,20 | 0,1268 | 0,0161 | |||
| DEVL / DBS Group Holdings Ltd | 0,02 | 17,86 | 0,58 | 21,25 | 0,1182 | 0,0192 | |||
| MSADF / MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | 0,03 | 19,91 | 0,58 | 23,45 | 0,1175 | 0,0208 | |||
| SNN / Smith & Nephew plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -37,42 | 0,56 | -53,87 | 0,1137 | -0,0871 | |||
| FPH / Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited | 0,03 | -3,22 | 0,55 | 11,34 | 0,1117 | 0,0100 | |||
| IRDM / Iridium Communications Inc. | 0,02 | -13,27 | 0,55 | -1,61 | 0,1116 | -0,0064 | |||
| IPN / Ipsen S.A. | 0,00 | -3,23 | 0,53 | 0,00 | 0,1085 | -0,0015 | |||
| IAG / iA Financial Corporation Inc. | 0,00 | -76,27 | 0,52 | -72,61 | 0,1058 | -0,2859 | |||
| JPHLF / Japan Post Holdings Co., Ltd. | 0,06 | 18,57 | 0,52 | 9,47 | 0,1057 | 0,0078 | |||
| OPHLF / Ono Pharmaceutical Co., Ltd. | 0,05 | -3,33 | 0,50 | -2,71 | 0,1023 | -0,0043 | |||
| DD / DuPont de Nemours, Inc. | 0,01 | 0,50 | 0,1023 | 0,1023 | |||||
| HXL / Hexcel Corporation | 0,01 | 0,50 | 0,1020 | 0,1020 | |||||
| ASX / ASX Limited | 0,01 | 0,50 | 0,1017 | 0,1017 | |||||
| CDP / COPT Defense Properties | 0,02 | -3,23 | 0,50 | -2,15 | 0,1016 | -0,0037 | |||
| ABBNY / ABB Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -53,29 | 0,49 | -45,77 | 0,1004 | -0,0874 | |||
| ASRRF / ASR Nederland N.V. | 0,01 | 0,49 | 0,1001 | 0,1001 | |||||
| DSFIR / DSM-Firmenich AG | 0,00 | 0,49 | 0,0998 | 0,0998 | |||||
| PEAK / Healthpeak Properties, Inc. | 0,03 | 0,49 | 0,0996 | 0,0996 | |||||
| KMPR / Kemper Corporation | 0,01 | 0,49 | 0,0986 | 0,0986 | |||||
| SFD / Smithfield Foods, Inc. | 0,02 | 0,48 | 0,0970 | 0,0970 | |||||
| SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. | 0,03 | 0,48 | 0,0965 | 0,0965 | |||||
| HUM / Humana Inc. | 0,00 | -3,25 | 0,47 | -10,59 | 0,0960 | -0,0129 | |||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,01 | 0,47 | 0,0950 | 0,0950 | |||||
| RL / Ralph Lauren Corporation | 0,00 | -54,39 | 0,47 | -43,39 | 0,0949 | -0,0750 | |||
| EQR / Equity Residential | 0,01 | -63,67 | 0,46 | -65,79 | 0,0927 | -0,1819 | |||
| OGS / ONE Gas, Inc. | 0,01 | -3,23 | 0,44 | -8,16 | 0,0893 | -0,0092 | |||
| BNP PARIBAS SA / RA (000000000) | 0,38 | 0,0778 | 0,0778 | ||||||
| PCG / PG&E Corporation | 0,03 | -5,63 | 0,37 | -34,93 | 0,0747 | -0,0466 | |||
| US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class | 0,31 | -60,98 | 0,31 | -60,98 | 0,0631 | -0,1010 | |||
| RAL / Ralliant Corporation | 0,01 | 0,31 | 0,0626 | 0,0626 | |||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE (TORONTO BRANCH) / DBT (000000000) | 0,27 | 0,0548 | 0,0548 | ||||||
| ROYAL BANK OF CANADA (TORONTO BRANCH) / DBT (000000000) | 0,27 | 0,0548 | 0,0548 | ||||||
| MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH) / DBT (000000000) | 0,27 | 0,0548 | 0,0548 | ||||||
| LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZENTRALE(NEW YORK BRANCH) / DBT (000000000) | 0,26 | 0,0528 | 0,0528 | ||||||
| PNDRY / Pandora A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1419 | ||||
| AENA / Aena S.M.E., S.A. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4416 | ||||
| PAH3 N / Porsche Automobil Holding SE - Preferred Stock | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1609 | ||||
| WCN / Waste Connections, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5481 | ||||
| OWL / Blue Owl Capital Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1957 | ||||
| GET / Compagnie Chargeurs Invest | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1936 | ||||
| PR / Permian Resources Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2005 | ||||
| IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1369 |
