Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 68.441.799
Nuværende stillinger 107
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ILCDX - Voya Emerging Markets Local Currency Debt Fund Class P har afsløret 107 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 68.441.799 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ILCDX - Voya Emerging Markets Local Currency Debt Fund Class Ps største beholdninger er China Government Bond (CN:CND100029RW4) , Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (BR:BRSTNCNTF147) , Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , and China Government Bond (CN:CND10001RRB3) . ILCDX - Voya Emerging Markets Local Currency Debt Fund Class Ps nye stillinger omfatter China Government Bond (CN:CND100029RW4) , Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (BR:BRSTNCNTF147) , China Government Bond (CN:CND10001RRB3) , Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (BR:BRSTNCNTF170) , and Ministry of State Treasury - Structured Product (PL:WS0428) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,00 1,4095 1,4100
1,00 1,4094 1,4099
1,00 1,4091 1,4096
3,41 4,8069 0,9277
3,48 3,48 4,8993 0,8857
2,15 3,0360 0,5509
0,25 0,3505 0,3505
1,07 1,5127 0,2631
1,48 2,0842 0,2456
4,32 6,0859 0,2454
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 0,0536 -1,7442
0,02 0,0347 -1,1947
0,02 0,0265 -0,8588
0,01 0,0165 -0,5130
1,66 2,3352 -0,4544
1,88 2,6507 -0,4025
1,93 2,7247 -0,2554
1,81 2,5498 -0,1246
-0,07 -0,1033 -0,1027
0,74 1,0390 -0,0940
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-05-19 for rapporteringsperioden 2022-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CND100029RW4 / China Government Bond 4,32 0,35 6,0859 0,2454
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 3,48 17,55 3,48 17,55 4,8993 0,8857
BRSTNCNTF147 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 3,41 19,36 4,8069 0,9277
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 2,89 0,00 2,89 0,00 4,0706 0,1505
CND10001RRB3 / China Government Bond 2,43 0,58 3,4251 0,1455
BRSTNCNTF170 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 2,15 17,70 3,0360 0,5509
WS0428 / Ministry of State Treasury - Structured Product 1,93 -11,94 2,7247 -0,2554
R2037 / South Africa - Sovereign or Government Agency Debt 1,88 -16,41 2,6507 -0,4025
MX0MGO0000P2 / Mexican Bonos 1,84 -1,92 2,5906 0,0480
TH062303I602 / Thailand Government Bond 1,81 -8,17 2,5498 -0,1246
MYBMO1900020 / Malaysia Government Bond 1,66 -19,42 2,3352 -0,4544
R2035 / South Africa - Corporate Bond/Note 1,48 9,16 2,0842 0,2456
MX0MGO0000J5 / Mexican Bonos 1,47 -0,68 2,0736 0,0625
IDG000010802 / Indonesia Treasury Bond 1,39 -3,08 1,9543 0,0128
IDG000012303 / Indonesia Treasury Bond 1,32 -2,58 1,8634 0,0207
CZ0001004469 / Czech Republic Government Bond 1,17 -4,11 1,6452 -0,0071
XS1730897086 / Export-Import Bank of Korea 1,15 -1,80 1,6182 0,0302
COL17CT02914 / Colombian TES 1,10 0,64 1,5475 0,0672
XS1110395933 / EUROPEAN INVESTMENT BANK MTN 8.500000% 09/17/2024 1,10 7,35 1,5443 0,1596
TRT170822T15 / Turkey Government Bond 1,09 -6,18 1,5417 -0,0407
BRSTNCNTF1P8 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 1,07 16,63 1,5127 0,2631
MX0MGO0000H9 / Mexican Bonos 1,06 -2,04 1,4872 0,0248
IDG000012204 / Indonesia Treasury Bond 1,04 -2,99 1,4640 0,0108
IDG000011701 / Indonesia Treasury Bond 1,03 -2,55 1,4518 0,0169
CL0002187822 / Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 1,02 3,75 1,4437 0,1033
PEP01000C5D1 / Peru Government Bond 1,01 2,86 1,4190 0,0906
DOMINION RES I 04/01/2022 / DBT (000000000) 1,00 1,4095 1,4100
CONSOLIDATED E 04/05/2022 / DBT (000000000) 1,00 1,4094 1,4099
FISERV INC 0 C 04/14/2022 / DBT (000000000) 1,00 1,4091 1,4096
CZ0001004253 / Czech Republic Government Bond 1,00 -4,23 1,4058 -0,0075
CND100037XX3 / China Government Bond 0,96 0,31 1,3515 0,0542
IDG000009705 / Indonesia Treasury Bond 0,88 -2,77 1,2386 0,0128
HU0000403696 / Hungary Government Bond 0,74 -11,63 1,0390 -0,0940
HU0000404611 / Hungary Government Bond 0,73 -9,31 1,0314 -0,0638
ROMGB / Ministerul Finantelor Publice - Sovereign or Government Agency Debt 0,72 -4,50 1,0164 -0,0086
COL17CT03342 / Colombian TES 0,70 -1,41 0,9890 0,0235
LB296A / Thailand Government Bond 0,69 -2,81 0,9781 0,0100
TH0623038C04 / Thailand Government Bond 0,68 -2,59 0,9560 0,0107
RO1823DBN025 / Romania Government Bond 0,66 -3,38 0,9279 0,0032
MYBMO1700040 / Malaysia Government Bond 0,63 -2,33 0,8892 0,0125
COL17CT03490 / Colombian TES 0,61 -2,42 0,8547 0,0109
US917288BM35 / Uruguay Government International Bond 0,59 8,00 0,8374 0,0900
MX0MGO0000D8 / Mexican Bonos 0,59 -1,51 0,8284 0,0188
COLTES / Colombian TES 0,56 1,63 0,7924 0,0411
MYBMX1700033 / Malaysia Government Bond 0,55 -4,18 0,7754 -0,0043
XS1622379698 / European Investment Bank 0,54 -7,34 0,7663 -0,0303
TH0623039C03 / Thailand Government Bond 0,50 -2,51 0,7109 0,0087
MYBMX1200042 / Malaysia Government Bond 0,50 -4,44 0,6983 -0,0048
XS1167524922 / European Investment Bank 0,49 7,24 0,6893 0,0697
SB12AGO34 / Peru - Corporate Bond/Note 0,47 4,21 0,6633 0,0509
CGB / China Government Bond 0,42 0,73 0,5862 0,0257
BRSTNCNTF1Q6 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 0,40 15,19 0,5675 0,0937
CZ0001005037 / Czech Republic Government Bond 0,40 -4,51 0,5669 -0,0048
TH062303G606 / Thailand Government Bond 0,39 -6,64 0,5561 -0,0169
IDG000009804 / Indonesia Treasury Bond 0,39 -3,01 0,5465 0,0037
TRT110226T13 / Turkey Government Bond 0,38 -8,21 0,5359 -0,0271
TH0623A3B608 / Thailand Government Bond 0,38 -3,32 0,5356 0,0028
PL0000108866 / Republic of Poland Government Bond 0,34 -10,16 0,4743 -0,0347
CZ0001004477 / Czech Republic Government Bond 0,33 -4,05 0,4693 -0,0008
TRT080328T15 / Turkey Government Bond 0,29 -10,40 0,4133 -0,0313
TRT120325T12 / Turkey Government Bond 0,28 -8,52 0,3941 -0,0206
IDG000015207 / Indonesia Treasury Bond 0,27 -3,60 0,3791 0,0014
CND10004GNL8 / China Government Bond 0,25 0,3505 0,3505
PEP01000C2Z1 / Peru Government Bond 0,25 5,13 0,3477 0,0297
US718286BM88 / Philippine Government International Bond 0,20 -7,41 0,2822 -0,0122
PL0000113460 / Republic of Poland Government Bond 0,20 -9,95 0,2816 -0,0191
CND10003N750 / China Government Bond 0,17 0,00 0,2448 0,0096
USP3579EBZ99 / Dominican Republic International Bond 0,15 2,78 0,2099 0,0134
TH0623034608 / Thailand Government Bond 0,14 0,1966 0,1966
BTPCL / Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 0,14 3,03 0,1929 0,0129
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,10 0,1371 0,1376
ROVRZSEM43E4 / Romania Government Bond 0,10 -3,00 0,1367 0,0007
MYBML1900018 / Malaysia Government Bond 0,08 -2,38 0,1166 0,0015
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,08 0,1113 0,1119
MX0MGO0000R8 / Mexican Bonos 0,07 -1,45 0,0972 0,0025
TRT240227T17 / Turkey Government Bond 0,05 -10,00 0,0762 -0,0055
MYBGK1900038 / Malaysia Government Investment Issue 0,04 0,0558 0,0558
RU000A100A82 / Russian Federal Bond - OFZ 0,04 -97,13 0,0536 -1,7442
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,03 0,0479 0,0484
CURRENCY CONTRACT - ZAR / DFE (000000000) 0,03 0,0448 0,0453
CURRENCY CONTRACT - CLP / DFE (000000000) 0,03 0,0440 0,0445
RU000A0JVW48 / Russian Federal Bond - OFZ 0,02 -97,35 0,0347 -1,1947
IRS ZAR / DIR (000000000) 0,02 0,0342 0,0347
CBOT 10 Year US Treasury Note / DIR (000000000) 0,02 0,0330 0,0336
RU000A0JXFM1 / Russian Federal Bond - OFZ 0,02 -97,24 0,0265 -0,8588
RU000A0ZYUB7 / Russian Federal Bond - OFZ 0,01 -97,18 0,0165 -0,5130
SB12AGO32 / Peru - Sovereign or Government Agency Debt 0,01 0,00 0,0163 0,0012
CBOT US Long Bond / DIR (000000000) 0,01 0,0119 0,0124
CURRENCY CONTRACT - RON / DFE (000000000) 0,01 0,0112 0,0117
CBOT 2 Year US Treasury Note / DIR (000000000) 0,01 0,0109 0,0114
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0015 0,0021
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0006 0,0011
IRS MXN / DIR (000000000) 0,00 0,0004 0,0009
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0001 0,0007
R209 / South Africa - Sovereign or Government Agency Debt 0,00 0,0000 0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -0,00 -0,0002 0,0003
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0006 -0,0001
CURRENCY CONTRACT - THB / DFE (000000000) -0,00 -0,0018 -0,0013
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -0,00 -0,0032 -0,0027
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0046 -0,0041
UNITED STATES 10 YEAR TREASURY NOTE/BOND / DIR (000000000) -0,00 -0,0057 -0,0052
CME Ultra Long Term US Treasury Bond / DIR (000000000) -0,01 -0,0088 -0,0082
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,01 -0,0179 -0,0174
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -0,02 -0,0218 -0,0212
CBOT 5 Year US Treasury Note / DIR (000000000) -0,03 -0,0388 -0,0383
IRS PLN / DIR (000000000) -0,05 -0,0690 -0,0685
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,07 -0,1033 -0,1027