Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 62.286.492
Nuværende stillinger 156
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

IMCDX - Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund Class P har afsløret 156 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 62.286.492 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). IMCDX - Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund Class Ps største beholdninger er Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , Sands China Ltd (HK:US80007RAE53) , American Tower Corporation (US:AMT) , Oversea-Chinese Banking Corp Ltd (SG:US69033CAD11) , and Ecopetrol SA (CO:US279158AS81) . IMCDX - Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund Class Ps nye stillinger omfatter Sands China Ltd (HK:US80007RAE53) , American Tower Corporation (US:AMT) , Oversea-Chinese Banking Corp Ltd (SG:US69033CAD11) , Ecopetrol SA (CO:US279158AS81) , and Melco Resorts Finance Ltd (KY:US58547DAE94) .

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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,00 1,7698 1,7698
1,00 1,7698 1,7698
1,00 1,7698 1,7698
1,00 1,7690 1,7690
0,94 1,6652 1,6652
0,91 1,6027 1,6027
1,20 1,20 2,1238 1,4884
0,84 1,4787 1,4787
0,73 1,3007 1,3007
0,72 1,2760 1,2760
Top falder i dette kvartal

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Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,58 1,0263 -0,6225
0,18 0,3265 -0,5961
0,40 0,7070 -0,5936
0,24 0,4221 -0,4943
0,34 0,5938 -0,4537
0,24 0,4259 -0,4248
0,35 0,6154 -0,3732
0,20 0,3495 -0,2758
0,50 0,8869 -0,1491
0,33 0,5795 -0,0684
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-08-27 for rapporteringsperioden 2024-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 1,20 238,98 1,20 238,98 2,1238 1,4884
MAREX CAPITAL MARKETS INC / RA (000000000) 1,00 1,7698 1,7698
CF SECURED LLC / RA (000000000) 1,00 1,7698 1,7698
CANTOR FITZGERALD SECURITIES / RA (000000000) 1,00 1,7698 1,7698
WALMART INC0 C 07/01/2024 / DBT (000000000) 1,00 1,7690 1,7690
Sisecam UK PLC / DBT (US829688AA82) 0,94 1,6652 1,6652
BETHESDA SECURITIES / RA (000000000) 0,91 1,6027 1,6027
US80007RAE53 / Sands China Ltd 0,86 -0,23 1,5195 -0,0250
POSCO / DBT (US73730EAG89) 0,84 0,00 1,4865 -0,0200
AMT / American Tower Corporation 0,84 1,4787 1,4787
US69033CAD11 / Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 0,76 1,06 1,3528 -0,0055
US279158AS81 / Ecopetrol SA 0,75 -1,57 1,3312 -0,0401
US58547DAE94 / Melco Resorts Finance Ltd 0,75 -1,32 1,3265 -0,0360
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA / DBT (US007866AE69) 0,73 1,3007 1,3007
US67091TAA34 / OCP SA 0,72 1,2760 1,2760
US84265VAH87 / Southern Copper Corp. 0,69 0,15 1,2211 -0,0141
US03512TAE10 / AngloGold Ashanti Holdings PLC 0,68 0,74 1,2049 -0,0080
US526250AE54 / Lenovo Group Ltd 0,67 -0,60 1,1800 -0,0235
TENCNT / Tencent Holdings Ltd 0,67 0,00 1,1773 -0,0162
US445640AC90 / Hunt Oil Co of Peru LLC Sucursal Del Peru 0,65 1,56 1,1525 0,0011
US603374AH26 / Minerva Luxembourg SA 0,65 -1,67 1,1497 -0,0352
US01609WAC64 / Alibaba Group Holding Ltd 0,64 0,47 1,1409 -0,0099
US58407HAA77 / Medco Maple Tree Pte Ltd 0,63 0,64 1,1137 -0,0097
US46635UAD19 / JSW Steel Ltd 0,62 0,49 1,0979 -0,0104
IRB / IRB Infrastructure Developers Limited 0,60 -1,15 1,0655 -0,0285
USP1400MAB48 / Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman 0,59 -1,68 1,0393 -0,0325
Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAB29) 0,59 -0,51 1,0360 -0,0208
US86608CAA62 / Summit Digitel Infrastructure Pvt Ltd 0,58 -0,51 1,0290 -0,0204
US05971V2C81 / Banco de Credito del Peru 0,58 22,62 1,0274 0,1568
US12570FAB76 / CK Hutchison International 23 Ltd 0,58 -36,93 1,0263 -0,6225
CENCOSUD / Cencosud S.A. 0,58 1,0256 1,0256
US268733AA05 / ENN Clean Energy International Investment Ltd 0,57 0,53 1,0151 -0,0097
CMPC / Empresas CMPC S.A. 0,56 0,36 0,9953 -0,0106
US853254CS76 / Standard Chartered plc 0,56 -0,53 0,9950 -0,0191
XS1513739760 / Equate Petrochemical BV 0,56 0,54 0,9866 -0,0080
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,56 1,65 0,9853 0,0022
STAB / Standard Chartered PLC - Preferred Security 0,55 0,9751 0,9751
US92943TAA16 / WE Soda Investments Holding PLC 0,54 -1,10 0,9564 -0,0240
Pluspetrol Camisea SA / Pluspetrol Lote 56 SA / DBT (US72941KAA43) 0,53 0,9375 0,9375
US29082HAD44 / Embraer Netherlands Finance BV 0,52 0,00 0,9267 -0,0131
USP2253TJS98 / Cemex SAB de CV 0,51 -0,39 0,8959 -0,0175
NBK SPC Ltd / DBT (US62877P2A19) 0,51 0,8941 0,8941
LGLG / LG Electronics Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,51 0,8940 0,8940
XS2249740601 / Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 0,50 -13,17 0,8869 -0,1491
US64132NAC02 / Network i2i Ltd 0,50 0,20 0,8850 -0,0116
KEURIG DR PEPP 07/02/2024 / DBT (000000000) 0,50 0,8844 0,8844
1299 / AIA Group Limited 0,49 -2,00 0,8702 -0,0298
C2OL34 / Grupo Cibest S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,49 0,8585 0,8585
YPFD / YPF Sociedad Anónima 0,48 -0,21 0,8583 -0,0127
US62878WAA62 / NBK Tier 1 Financing 2 Ltd 0,48 0,00 0,8561 -0,0121
FM / First Quantum Minerals Ltd. 0,47 0,85 0,8362 -0,0046
US759470BB24 / Reliance Industries Ltd 0,46 0,22 0,8064 -0,0098
US28249NAA90 / EIG PEARL HOLDINGS SARL 3.545% 08/31/2036 144A 0,45 0,67 0,8020 -0,0063
US40053XAB55 / Grupo Energia Bogota SA ESP 0,44 0,45 0,7869 -0,0080
USG2588BAA29 / CT Trust 0,44 0,45 0,7862 -0,0080
USY0606WCA63 / Bangkok Bank PCL/Hong Kong 0,44 -0,45 0,7851 -0,0147
E1CO34 / Ecopetrol S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,44 -2,42 0,7845 -0,0315
USP0608AAB28 / AES Panama Generation Holdings SRL 0,44 -2,00 0,7811 -0,0275
USP3762TAA99 / Engie Energia Chile SA 0,44 0,46 0,7768 -0,0073
XS0308427581 / DP World PLC 0,44 -0,46 0,7716 -0,0152
Movida Europe SA / DBT (US62459LAC37) 0,42 0,7506 0,7506
US80386WAF23 / Sasol Financing USA LLC 0,41 -0,49 0,7197 -0,0133
US870674AA66 / Sweihan PV Power Co PJSC 0,40 0,50 0,7102 -0,0064
USU63768AA01 / NBM US Holdings Inc 0,40 0,7101 0,7101
VAKBN / Türkiye Vakiflar Bankasi Türk Anonim Ortakligi 0,40 0,7075 0,7075
US12644VAF58 / CSN RESOURCES SA 0,40 -44,89 0,7070 -0,5936
XS1964681610 / Emirates NBD Bank PJSC 0,40 -0,50 0,7039 -0,0129
US824596AC41 / Shinhan Financial Group Co Ltd 0,40 -0,25 0,7008 -0,0119
US8265QNAA04 / Sigma Finance Netherlands BV 0,39 0,77 0,6974 -0,0053
LG Energy Solution Ltd / DBT (US50205MAE93) 0,39 0,6942 0,6942
IL0011920878 / Israel Discount Bank Ltd 0,39 -0,77 0,6896 -0,0145
US88323AAC62 / Thaioil Treasury Center Co Ltd 0,39 -0,26 0,6838 -0,0124
US60475DAB73 / Misc Capital Two Labuan Ltd 0,38 0,00 0,6777 -0,0079
USG60744AG74 / MGM China Holdings Ltd 0,38 0,00 0,6758 -0,0082
CBQS / The Commercial Bank (P.S.Q.C.) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,38 0,6692 0,6692
USP7358RAD81 / Oleoducto Central SA 0,38 -0,53 0,6657 -0,0139
XS2388496247 / Bidvest Group UK plc (The) 0,37 0,27 0,6630 -0,0070
US15239XAA63 / Central American Bottling Corp / CBC Bottling Holdco SL / Beliv Holdco SL 0,37 -1,84 0,6619 -0,0223
US37255BAB53 / Geopark Ltd 0,36 0,00 0,6453 -0,0097
US36294BAL80 / GS Caltex Corp 0,35 0,00 0,6224 -0,0078
Trust Fibra Uno / DBT (US89834JAA16) 0,35 -36,91 0,6154 -0,3732
US12570RAA32 / CIMB Bank Bhd 0,34 0,29 0,6062 -0,0061
US36165RAC97 / GCC SAB de CV 0,34 -0,58 0,6050 -0,0110
US39541EAC75 / Greensaif Pipelines Bidco Sarl 0,34 0,59 0,6043 -0,0043
US50050GAN88 / Kookmin Bank 0,34 -42,54 0,5938 -0,4537
US78392BAC19 / SK Hynix Inc 0,33 0,30 0,5848 -0,0059
US02154CAH60 / Altice Financing SA 0,33 -9,17 0,5795 -0,0684
Ambipar Lux Sarl / DBT (US02319WAA99) 0,32 -3,08 0,5579 -0,0262
70GD / Antofagasta plc - Preferred Security 0,31 0,5528 0,5528
SUZANO / Suzano Austria GmbH 0,31 -2,22 0,5467 -0,0202
NEXA / Nexa Resources S.A. 0,30 0,5378 0,5378
Hyundai Capital America / DBT (US44891ACV70) 0,30 -1,00 0,5276 -0,0134
US36321PAE07 / Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 0,30 -1,33 0,5251 -0,0146
US05957PAR73 / BANCO DO BRASIL (CAYMAN) SR UNSECURED REGS 01/20 6 0,30 -1,67 0,5231 -0,0158
YKBNK / Yapi ve Kredi Bankasi A.S. 0,29 0,00 0,5189 -0,0080
USN7163RAR41 / PROSUS NV SR UNSECURED REGS 07/31 3.061 0,29 0,5153 0,5153
Gaci First Investment Co / DBT (XS2755904872) 0,29 0,5121 0,5121
XS1807299331 / KazMunayGas National Co JSC 0,28 1,07 0,5029 -0,0022
US88332EAA10 / Bidvest Group UK PLC/The 0,28 0,00 0,4973 -0,0054
US151191BJ16 / Celulosa Arauco y Constitucion SA 0,28 1,09 0,4929 -0,0007
AKBNK / Akbank T.A.S. 0,27 0,4851 0,4851
LG Energy Solution Ltd / DBT (US50205MAD11) 0,27 0,4844 0,4844
USP56236AB16 / InRetail Consumer 0,27 0,4832 0,4832
US03512TAF84 / AngloGold Ashanti Holdings PLC 0,27 0,00 0,4798 -0,0066
US12659BAA26 / CT Trust 0,27 0,38 0,4717 -0,0048
US37231BAA61 / Genm Capital Labuan Ltd 0,26 0,00 0,4656 -0,0080
AKBNK / Akbank T.A.S. 0,26 -0,39 0,4583 -0,0077
ECL / Engie Energia Chile S.A. 0,25 0,4505 0,4505
US22112EAA64 / Cosan Luxembourg SA 0,25 0,4478 0,4478
US00971YAG52 / Akbank T.A.S. 0,25 -0,79 0,4437 -0,0091
XS2224065289 / Periama Holdings LLC 0,25 0,4378 0,4378
US86964WAK80 / Suzano Austria GmbH 0,25 0,4372 0,4372
US67114NAA90 / Oryx Funding Ltd 0,25 -1,60 0,4370 -0,0132
XS2242422397 / KazMunayGas National Co JSC 0,25 -1,60 0,4365 -0,0131
XS2051106073 / IHS Netherlands Holdco BV 0,24 1,25 0,4313 0,0005
CWCLN / C&W Senior Financing DAC 0,24 1,69 0,4266 0,0000
OCPMR / OCP SA 0,24 -49,26 0,4259 -0,4248
XS2400630187 / EIG PEARL HOLDINGS SARL 4.387000% 11/30/2046 0,24 -53,33 0,4221 -0,4943
US151191BB89 / Celulosa Arauco y Constitucion SA 0,24 -45,48 0,4164 0,0153
Trinidad & Tobago Government International Bond / DBT (US896292AM10) 0,23 0,4123 0,4123
USP55409AA77 / Industrias Penoles SAB de CV 0,23 -0,43 0,4118 -0,0078
IL0060002446 / Israel Electric Corp Ltd 0,23 -0,86 0,4090 -0,0098
BBVA Bancomer SA/Texas / DBT (US07336UAB98) 0,23 -2,15 0,4050 -0,0144
USY00130RP42 / Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 0,22 0,45 0,3974 -0,0031
Panama Government International Bond / DBT (US698299BX19) 0,21 0,97 0,3713 -0,0013
US833636AN33 / Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 0,21 0,00 0,3697 -0,0049
Buffalo Energy Mexico Holdings / Buffalo Energy Infrastructure / Buffalo Energy / DBT (US11952AAA07) 0,21 -3,26 0,3685 -0,0189
Banco del Estado de Chile / DBT (US05957AAC36) 0,21 0,3661 0,3661
Sisecam UK PLC / DBT (US829688AB65) 0,20 0,3612 0,3612
US168829AA77 / Chile Electricity Lux MPC Sarl 0,20 -0,49 0,3593 -0,0051
2282 / MGM China Holdings Limited 0,20 0,3562 0,3562
USG0399BAA55 / Antofagasta PLC 0,20 0,00 0,3547 -0,0051
US50049MAD11 / Kookmin Bank 0,20 0,51 0,3531 -0,0036
US034863BD17 / Anglo American Capital PLC 0,20 -43,39 0,3495 -0,2758
US58406LAA98 / Medco Bell Pte Ltd 0,20 1,03 0,3488 -0,0018
USC3535CAM04 / First Quantum Minerals Ltd 0,20 2,09 0,3466 0,0034
US13805AAA51 / CANPACK SA / Eastern PA Land Investment Holding LLC 0,19 0,52 0,3409 -0,0033
US899415AG89 / Tullow Oil PLC 0,19 -0,52 0,3368 -0,0061
IL0011971442 / Energean Israel Finance Ltd 0,19 -4,04 0,3363 -0,0202
US824596AA84 / Shinhan Financial Group Co Ltd 0,19 1,61 0,3350 0,0012
US03847QAA13 / Arabian Centres Sukuk II Ltd 0,19 0,00 0,3349 -0,0055
USG5975LAF34 / Melco Resorts Finance Ltd 0,19 -1,06 0,3316 -0,0090
US020564AD27 / Alpek SAB de CV 0,18 -64,20 0,3265 -0,5961
US74735KAA07 / Ooredoo International Finance Ltd 0,17 0,00 0,3061 -0,0037
US05890PAB22 / Banco de Credito e Inversiones SA 0,17 0,00 0,3026 -0,0048
USP90375AV12 / Telefonica Moviles Chile SA 0,15 1,99 0,2726 0,0008
US69371MAD92 / PTTEP Treasury Center Co Ltd 0,15 -1,95 0,2682 -0,0096
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKQ32) 0,13 0,2302 0,2302
US01538RAF64 / ALFA BD ISSUANCE PLC 5.95%/VAR 04/15/2030 144A 0,06 0,00 0,1062 -0,0015
US84605LAB27 / Sovcombank Via SovCom Capital DAC 0,04 0,00 0,0769 -0,0011
US LONG BOND(CBT) / DIR (000000000) 0,03 0,0455 0,0455
US 2YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) 0,02 0,0407 0,0407
US ULTRA BOND CBT / DIR (000000000) -0,00 -0,0015 -0,0015
US 5YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) -0,01 -0,0255 -0,0255
US 10YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) -0,02 -0,0298 -0,0298
US 10YR ULTRA / DIR (000000000) -0,02 -0,0380 -0,0380