Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 1.436.821.188 |
| Nuværende stillinger | 65 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
IGEAX - VY(R) T. Rowe Price Growth Equity Portfolio Class ADV har afsløret 65 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.436.821.188 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). IGEAX - VY(R) T. Rowe Price Growth Equity Portfolio Class ADVs største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . IGEAX - VY(R) T. Rowe Price Growth Equity Portfolio Class ADVs nye stillinger omfatter General Electric Company (US:GE) , TransDigm Group Incorporated (US:TDG) , Oracle Corporation (US:ORCL) , Ares Management Corporation (US:ARES) , and Wingstop Inc. (US:WING) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 1,29 | 203,82 | 14,1796 | 4,3586 | |
| 0,41 | 204,77 | 14,2456 | 3,1624 | |
| 0,22 | 61,27 | 4,2626 | 2,6662 | |
| 0,07 | 16,86 | 1,1729 | 1,1729 | |
| 0,11 | 80,01 | 5,5659 | 0,6946 | |
| 0,03 | 11,31 | 0,7869 | 0,6596 | |
| 0,03 | 43,32 | 3,0137 | 0,5737 | |
| 0,03 | 7,81 | 0,5436 | 0,5436 | |
| 0,07 | 22,90 | 1,5928 | 0,4711 | |
| 0,00 | 6,75 | 0,4698 | 0,4698 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,65 | 133,40 | 9,2803 | -2,7035 | |
| 0,28 | 48,58 | 3,3797 | -2,4447 | |
| 0,42 | 92,64 | 6,4446 | -2,0469 | |
| 0,04 | 33,11 | 2,3036 | -1,0533 | |
| 0,03 | 4,64 | 0,3225 | -0,7924 | |
| 0,01 | 3,93 | 0,2731 | -0,7073 | |
| 0,04 | 8,66 | 0,6028 | -0,5795 | |
| 0,02 | 6,82 | 0,4741 | -0,5666 | |
| 0,01 | 4,08 | 0,2841 | -0,5284 | |
| 0,02 | 9,94 | 0,6917 | -0,5210 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,41 | 6,56 | 204,77 | 41,20 | 14,2456 | 3,1624 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 1,29 | 8,81 | 203,82 | 58,61 | 14,1796 | 4,3586 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,65 | -7,89 | 133,40 | -14,93 | 9,2803 | -2,7035 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,42 | -27,69 | 92,64 | -16,62 | 6,4446 | -2,0469 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,11 | -1,98 | 80,01 | 25,52 | 5,5659 | 0,6946 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,22 | 78,17 | 61,27 | 193,34 | 4,2626 | 2,6662 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,28 | -44,06 | 48,58 | -36,25 | 3,3797 | -2,4447 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,03 | -5,51 | 43,32 | 35,68 | 3,0137 | 0,5737 | |||
| V / Visa Inc. | 0,11 | -5,30 | 40,53 | -4,06 | 2,8198 | -0,4091 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,04 | -20,13 | 33,11 | -24,61 | 2,3036 | -1,0533 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,06 | -4,76 | 31,49 | -2,36 | 2,1910 | -0,2740 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,03 | -7,38 | 27,01 | 19,60 | 1,8789 | 0,1531 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,07 | 27,27 | 22,90 | 55,99 | 1,5928 | 0,4711 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,04 | -8,67 | 21,74 | 0,21 | 1,5123 | -0,1457 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,03 | -12,03 | 20,82 | 12,85 | 1,4485 | 0,0384 | |||
| GE / General Electric Company | 0,07 | 16,86 | 1,1729 | 1,1729 | |||||
| US76105Y1091 / T. Rowe Price Government Reserve Fund | 15,89 | -0,01 | 15,89 | -0,01 | 1,1052 | -0,1091 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 14,09 | 15,41 | 55,67 | 1,0717 | 0,3154 | |||
| SNOW / Snowflake Inc. | 0,07 | -10,32 | 15,04 | 37,30 | 1,0463 | 0,2092 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,14 | -11,98 | 13,53 | 32,52 | 0,9416 | 0,1610 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,06 | -2,22 | 13,06 | 20,13 | 0,9086 | 0,0777 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,13 | -14,26 | 12,28 | -0,07 | 0,8546 | -0,0848 | |||
| SNPS / Synopsys, Inc. | 0,02 | -2,21 | 12,22 | 16,91 | 0,8502 | 0,0513 | |||
| SHOP / Shopify Inc. | 0,10 | -17,68 | 11,86 | -0,54 | 0,8254 | -0,0863 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | 55,54 | 11,71 | 108,38 | 0,8148 | 0,3852 | |||
| SPOT / Spotify Technology S.A. | 0,02 | -15,17 | 11,70 | 18,36 | 0,8142 | 0,0584 | |||
| CVNA / Carvana Co. | 0,03 | 321,29 | 11,31 | 579,34 | 0,7869 | 0,6596 | |||
| RACE / Ferrari N.V. | 0,02 | 5,78 | 11,16 | 21,32 | 0,7766 | 0,0734 | |||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,19 | -38,66 | 10,73 | -31,41 | 0,7464 | -0,4491 | |||
| APP / AppLovin Corporation | 0,03 | -28,90 | 10,01 | -6,06 | 0,6960 | -0,1179 | |||
| CPNG / Coupang, Inc. | 0,33 | -7,49 | 9,96 | 26,40 | 0,6931 | 0,0907 | |||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,02 | -34,82 | 9,94 | -37,34 | 0,6917 | -0,5210 | |||
| ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -10,92 | 9,71 | -17,04 | 0,6756 | -0,2190 | |||
| LIN / Linde plc | 0,02 | 3,71 | 9,34 | 4,50 | 0,6496 | -0,0333 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | -17,99 | 9,18 | 3,05 | 0,6388 | -0,0422 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,04 | -41,87 | 8,66 | -43,99 | 0,6028 | -0,5795 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,02 | 1,23 | 8,28 | 7,59 | 0,5759 | -0,0121 | |||
| DASH / DoorDash, Inc. | 0,03 | 7,81 | 0,5436 | 0,5436 | |||||
| HUBS / HubSpot, Inc. | 0,01 | -27,07 | 7,56 | -28,95 | 0,5261 | -0,2873 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,02 | -15,97 | 6,82 | -49,95 | 0,4741 | -0,5666 | |||
| 1N8 / Adyen N.V. | 0,00 | 6,75 | 0,4698 | 0,4698 | |||||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -22,83 | 6,44 | -6,67 | 0,4481 | -0,0793 | |||
| TDG / TransDigm Group Incorporated | 0,00 | 6,39 | 0,4443 | 0,4443 | |||||
| NTRA / Natera, Inc. | 0,04 | -6,00 | 6,37 | 12,30 | 0,4435 | 0,0097 | |||
| ROK / Rockwell Automation, Inc. | 0,02 | -21,01 | 6,02 | 1,54 | 0,4185 | -0,0343 | |||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | 0,01 | 78,79 | 6,01 | 158,23 | 0,4181 | 0,2402 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,02 | 4,74 | 0,3300 | 0,3300 | |||||
| DUOL / Duolingo, Inc. | 0,01 | -7,43 | 4,73 | 22,22 | 0,3291 | 0,0333 | |||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,03 | -59,30 | 4,64 | -68,23 | 0,3225 | -0,7924 | |||
| KEYS / Keysight Technologies, Inc. | 0,03 | 0,00 | 4,62 | 9,41 | 0,3211 | -0,0013 | |||
| ARES / Ares Management Corporation | 0,03 | 4,38 | 0,3048 | 0,3048 | |||||
| IOT / Samsara Inc. | 0,11 | 77,50 | 4,24 | 84,25 | 0,2947 | 0,1190 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,01 | -61,77 | 4,08 | -61,59 | 0,2841 | -0,5284 | |||
| TDY / Teledyne Technologies Incorporated | 0,01 | -70,27 | 3,93 | -69,40 | 0,2731 | -0,7073 | |||
| WING / Wingstop Inc. | 0,01 | 3,70 | 0,2577 | 0,2577 | |||||
| FND / Floor & Decor Holdings, Inc. | 0,04 | 0,00 | 3,05 | -5,61 | 0,2119 | -0,0347 | |||
| EPIC GAMES INC PP / EC (000000000) | 0,01 | 2,72 | 0,1896 | 0,1896 | |||||
| WAYMO LLC SER A-2 CVT PFD UNITS PP / EP (000000000) | 0,02 | 2,01 | 0,1395 | 0,1395 | |||||
| STRIPE INC CL B COMMON PP / EC (000000000) | 0,05 | 1,83 | 0,1270 | 0,1270 | |||||
| NURO SERIES C CVT PFD STOCK / EP (000000000) | 0,13 | 1,70 | 0,1184 | 0,1184 | |||||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | -81,88 | 1,04 | -85,25 | 0,0724 | -0,4664 | |||
| SILA NANO SER F CVT PFD STOCK PP / EP (000000000) | 0,04 | 0,73 | 0,0506 | 0,0506 | |||||
| 6B6 / monday.com Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 29,41 | 0,0459 | 0,0069 | |||
| RAPPI INC SER E CVT PFD PP / EP (000000000) | 0,04 | 0,56 | 0,0390 | 0,0390 | |||||
| TD SECURITIES (USA) LLC / RA (000000000) | 0,02 | 0,0013 | 0,0013 | ||||||
| MAGIC LEAP / EC (000000000) | 0,01 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
