Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 246.070.306
Nuværende stillinger 99
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

IJMAX - VY(R) JPMorgan Mid Cap Value Portfolio Class ADV har afsløret 99 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 246.070.306 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). IJMAX - VY(R) JPMorgan Mid Cap Value Portfolio Class ADVs største beholdninger er Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , Fidelity National Information Services, Inc. (US:FIS) , WEC Energy Group, Inc. (US:WEC) , Loews Corporation (US:L) , and State Street Corporation (US:STT) . IJMAX - VY(R) JPMorgan Mid Cap Value Portfolio Class ADVs nye stillinger omfatter Marathon Petroleum Corporation (US:MPC) , Simon Property Group, Inc. (US:SPG) , Omnicom Group Inc. (US:OMC) , Healthpeak Properties, Inc. (US:PEAK) , and Zoom Communications, Inc. (US:ZM) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 2,41 0,9902 0,9902
0,01 2,32 0,9532 0,9532
0,02 1,47 0,6048 0,6048
0,05 2,36 0,9696 0,4879
0,03 3,54 1,4536 0,4848
0,06 1,10 0,4502 0,4502
1,00 0,4110 0,4110
0,01 2,71 1,1139 0,3322
0,04 4,13 1,6966 0,3016
0,01 3,27 1,3447 0,2997
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 1,57 0,6434 -0,8547
0,04 2,43 0,9977 -0,6642
0,00 0,00 -0,5985
0,00 0,00 -0,5925
0,00 0,60 0,2452 -0,5419
0,01 0,84 0,3446 -0,4360
0,05 2,34 0,9625 -0,4302
0,05 2,12 0,8715 -0,3406
0,07 1,75 0,7202 -0,3272
0,01 4,08 1,6784 -0,3043
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 5,39 1,15 5,39 1,14 2,2166 0,0477
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,06 1,03 4,87 10,14 1,9995 0,2027
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,04 1,50 4,69 -2,96 1,9269 -0,0383
L / Loews Corporation 0,05 -6,69 4,68 -6,95 1,9252 -0,1225
STT / State Street Corporation 0,04 1,34 4,13 20,38 1,6966 0,3016
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,01 -24,00 4,08 -16,21 1,6784 -0,3043
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,03 1,63 4,02 4,22 1,6533 0,0831
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,04 1,63 3,93 -3,79 1,6159 -0,0464
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,03 -16,25 3,92 -7,55 1,6116 -0,1134
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,02 -3,93 3,89 1,99 1,5970 0,0473
MTG / MGIC Investment Corporation 0,13 1,63 3,74 14,19 1,5385 0,2049
CMS / CMS Energy Corporation 0,05 1,50 3,60 -6,37 1,4807 -0,0847
AME / AMETEK, Inc. 0,02 -9,92 3,59 -5,31 1,4734 -0,0666
DOV / Dover Corporation 0,02 11,62 3,54 16,45 1,4548 0,2180
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,03 13,77 3,54 48,55 1,4536 0,4848
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,05 1,24 3,51 4,53 1,4420 0,0765
XEL / Xcel Energy Inc. 0,05 1,50 3,48 -2,36 1,4312 -0,0195
HUBB / Hubbell Incorporated 0,01 3,19 3,27 27,36 1,3447 0,2997
COR / Cencora, Inc. 0,01 -22,20 3,24 -16,12 1,3327 -0,2397
ITT / ITT Inc. 0,02 3,20 3,24 25,32 1,3304 0,2796
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,01 -13,33 3,19 -10,79 1,3123 -0,1437
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 1,69 3,18 7,30 1,3049 0,1013
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,04 -7,26 3,13 -1,11 1,2863 -0,0007
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,02 39,37 3,08 19,79 1,2662 0,2199
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,04 3,23 3,07 7,33 1,2633 0,0980
AYI / Acuity Inc. 0,01 14,31 2,98 29,49 1,2235 0,2884
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,01 16,43 2,96 27,06 1,2156 0,2688
NI / NiSource Inc. 0,07 1,50 2,95 2,11 1,2130 0,0375
LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. 0,01 3,24 2,92 13,18 1,2000 0,1504
MTB / M&T Bank Corporation 0,01 -5,90 2,89 2,15 1,1885 0,0366
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,01 -6,05 2,87 7,85 1,1810 0,0974
FITB / Fifth Third Bancorp 0,07 0,00 2,82 4,92 1,1572 0,0656
GPC / Genuine Parts Company 0,02 13,46 2,78 15,54 1,1429 0,1638
REG / Regency Centers Corporation 0,04 -11,85 2,77 -14,87 1,1390 -0,1853
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,11 -0,91 2,73 -13,00 1,1227 -0,1543
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,01 3,34 2,73 13,30 1,1207 0,1419
RL / Ralph Lauren Corporation 0,01 13,51 2,71 41,07 1,1139 0,3322
VLTO / Veralto Corporation 0,03 12,78 2,66 16,80 1,0947 0,1674
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,01 1,50 2,63 -3,76 1,0826 -0,0308
KR / The Kroger Co. 0,04 -18,48 2,63 -13,59 1,0792 -0,1572
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 1,88 2,61 -0,80 1,0740 0,0024
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,02 51,88 2,60 35,75 1,0693 0,2898
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,08 3,33 2,56 -0,16 1,0533 0,0090
WY / Weyerhaeuser Company 0,10 23,56 2,54 8,40 1,0449 0,0910
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,03 32,94 2,54 22,01 1,0435 0,1970
AMH / American Homes 4 Rent 0,07 1,50 2,52 -3,19 1,0366 -0,0230
JBL / Jabil Inc. 0,01 -29,47 2,51 13,09 1,0300 0,1283
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,04 -43,47 2,43 -40,59 0,9977 -0,6642
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,01 2,41 0,9902 0,9902
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0,02 1,96 2,39 -1,03 0,9838 -0,0001
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,16 15,50 2,39 24,87 0,9803 0,2032
RPM / RPM International Inc. 0,02 3,92 2,38 -1,33 0,9779 -0,0029
ON / ON Semiconductor Corporation 0,05 54,68 2,36 99,24 0,9696 0,4879
GIS / General Mills, Inc. 0,05 -21,07 2,34 -31,60 0,9625 -0,4302
GMED / Globus Medical, Inc. 0,04 32,32 2,33 6,70 0,9558 0,0691
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,01 2,32 0,9532 0,9532
BKR / Baker Hughes Company 0,06 -0,14 2,29 -12,88 0,9429 -0,1283
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,01 3,39 2,29 8,52 0,9423 0,0825
PSA / Public Storage 0,01 22,78 2,28 20,37 0,9378 0,1667
BLL / Ball Corp. 0,04 12,57 2,28 21,27 0,9352 0,1719
PSN / Parsons Corporation 0,03 1,80 2,27 23,39 0,9346 0,1849
SBAC / SBA Communications Corporation 0,01 -4,55 2,23 1,87 0,9180 0,0263
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,02 1,97 2,21 -6,39 0,9098 -0,0520
SLGN / Silgan Holdings Inc. 0,04 3,92 2,21 10,16 0,9091 0,0922
POST / Post Holdings, Inc. 0,02 3,92 2,20 -2,61 0,9051 -0,0149
CDW / CDW Corporation 0,01 46,96 2,20 17,27 0,9043 0,2486
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,01 10,74 2,15 16,50 0,8852 0,1334
ROST / Ross Stores, Inc. 0,02 45,83 2,14 45,55 0,8802 0,2818
IP / International Paper Company 0,05 -18,93 2,12 -28,86 0,8715 -0,3406
GDDY / GoDaddy Inc. 0,01 -10,35 2,09 -10,36 0,8573 -0,0895
MIDD / The Middleby Corporation 0,01 47,34 2,07 39,58 0,8510 0,2476
WWD / Woodward, Inc. 0,01 1,65 2,01 36,47 0,8275 0,2276
IAC / IAC Inc. 0,05 30,03 1,99 5,70 0,8158 0,0519
ULS / UL Solutions Inc. 0,03 -43,35 1,97 -26,84 0,8092 -0,2852
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,02 3,93 1,90 -11,18 0,7804 -0,0891
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,01 1,80 1,86 2,14 0,7652 0,0238
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,03 1,04 1,83 -7,84 0,7538 -0,0558
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,06 27,82 1,77 26,29 0,7269 0,1573
RF / Regions Financial Corporation 0,07 -37,12 1,75 -31,96 0,7202 -0,3272
WMG / Warner Music Group Corp. 0,06 0,00 1,73 -13,10 0,7115 -0,0989
PCG / PG&E Corporation 0,11 -47,61 1,57 -57,51 0,6434 -0,8547
HUM / Humana Inc. 0,01 -17,65 1,52 -23,91 0,6263 -0,1884
HSY / The Hershey Company 0,01 3,93 1,51 0,80 0,6192 0,0115
OMC / Omnicom Group Inc. 0,02 1,47 0,6048 0,6048
PKG / Packaging Corporation of America 0,01 3,92 1,46 -1,15 0,6016 -0,0005
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,07 1,63 1,43 -2,59 0,5887 -0,0094
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,03 -18,59 1,42 -6,77 0,5828 -0,0360
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,01 3,92 1,32 -7,87 0,5439 -0,0405
PEAK / Healthpeak Properties, Inc. 0,06 1,10 0,4502 0,4502
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,05 3,92 1,06 -15,65 0,4367 -0,0757
COLB / Columbia Banking System, Inc. 0,04 23,60 1,03 15,91 0,4223 0,0616
USFD / US Foods Holding Corp. 0,01 -30,94 1,01 -18,78 0,4144 -0,0904
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD / RA (000000000) 1,00 0,4110 0,4110
NTRS / Northern Trust Corporation 0,01 1,63 1,00 30,71 0,4095 0,0992
SRE / Sempra 0,01 40,28 0,85 -26,94 0,3477 -0,0135
VTR / Ventas, Inc. 0,01 -52,43 0,84 -56,33 0,3446 -0,4360
ZM / Zoom Communications, Inc. 0,01 0,67 0,2735 0,2735
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,00 -65,09 0,60 -69,20 0,2452 -0,5419
TD SECURITIES (USA) LLC / RA (000000000) 0,07 0,0304 0,0304
XYZ / Block, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5985
CRI / Carter's, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5925