Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.113.698.699
Nuværende stillinger 69
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

IGMAX - VY(R) Invesco Oppenheimer Global Portfolio Class ADV har afsløret 69 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.113.698.699 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). IGMAX - VY(R) Invesco Oppenheimer Global Portfolio Class ADVs største beholdninger er Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) , Robinhood Markets, Inc. (US:HOOD) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , StandardAero, Inc. (US:SARO) , and Enel SpA (IT:ENEL) . IGMAX - VY(R) Invesco Oppenheimer Global Portfolio Class ADVs nye stillinger omfatter Robinhood Markets, Inc. (US:HOOD) , Siemens Energy AG (IT:ENR) , Spotify Technology S.A. (US:SPOT) , Sportradar Group AG (US:SRAD) , and Trip.com Group Limited (HK:9961) .

IGMAX - VY(R) Invesco Oppenheimer Global Portfolio Class ADV - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,44 40,97 3,6266 3,6266
0,26 30,95 2,7395 2,7395
0,04 29,95 2,6505 2,6505
0,89 25,09 2,2204 2,2204
0,22 20,26 1,7936 1,7936
0,07 32,97 2,9185 1,3916
0,21 12,10 1,0709 1,0709
0,06 11,05 0,9780 0,9780
0,12 19,96 1,7663 0,7860
0,09 11,46 1,0144 0,6298
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,14 12,88 1,1400 -2,9586
0,39 11,36 1,0056 -2,1079
0,27 11,11 0,9836 -1,8324
1,57 1,57 0,1386 -1,4420
0,13 9,80 0,8678 -0,9961
0,36 20,38 1,8036 -0,9918
0,11 22,95 2,0310 -0,9229
0,03 7,82 0,6918 -0,8378
0,07 15,46 1,3687 -0,8218
0,16 15,86 1,4039 -0,7518
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,73 -2,32 50,31 9,82 4,4530 0,0289
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0,44 40,97 3,6266 3,6266
MSFT / Microsoft Corporation 0,07 57,38 32,97 108,54 2,9185 1,3916
SARO / StandardAero, Inc. 0,99 -8,40 31,18 8,82 2,7600 -0,0071
ENEL / Enel SpA 3,27 0,97 31,06 18,21 2,7495 0,2118
ENR / Siemens Energy AG 0,26 30,95 2,7395 2,7395
6758 / Sony Group Corporation 1,16 -15,66 30,04 -13,33 2,6589 -0,6884
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,04 29,95 2,6505 2,6505
TSLA / Tesla, Inc. 0,09 3,71 28,29 27,12 2,5038 0,3549
DIS / The Walt Disney Company 0,22 0,97 26,93 26,86 2,3836 0,3336
WMT / Walmart Inc. 0,27 -8,38 25,93 2,04 2,2948 -0,1588
NVDA / NVIDIA Corporation 0,16 -12,48 25,79 27,58 2,2825 0,3305
LSE N / London Stock Exchange Group plc 0,17 0,97 25,38 -0,58 2,2463 -0,2189
SRAD / Sportradar Group AG 0,89 25,09 2,2204 2,2204
DE / Deere & Company 0,05 17,97 23,37 27,81 2,0682 0,3027
BAC / Bank of America Corporation 0,49 -11,62 23,08 0,22 2,0426 -0,1810
AAPL / Apple Inc. 0,11 -18,78 22,95 -24,98 2,0310 -0,9229
BARC / Barclays PLC 4,81 16,24 22,20 42,85 1,9652 0,4642
BAS / Leverage Shares Plc - Corporate Bond/Note 0,44 -18,75 21,52 -19,83 1,9049 -0,6876
CEG / Constellation Energy Corporation 0,07 -4,59 21,46 52,73 1,8992 0,5424
FOXA / Fox Corporation 0,36 -28,90 20,38 -29,61 1,8036 -0,9918
ALAB / Astera Labs, Inc. 0,22 20,26 1,7936 1,7936
NTRA / Natera, Inc. 0,12 64,56 19,96 96,60 1,7663 0,7860
MMM / 3M Company 0,13 0,96 19,60 4,66 1,7348 -0,0736
MARUTI / Maruti Suzuki India Limited 0,12 0,96 17,83 8,71 1,5779 -0,0056
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,24 0,97 16,24 1,72 1,4377 -0,1043
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,37 0,97 16,02 15,61 1,4178 0,0798
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,16 -25,95 15,86 -28,94 1,4039 -0,7518
GOLF / Acushnet Holdings Corp. 0,21 0,97 15,52 7,08 1,3735 -0,0259
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,07 -23,91 15,46 -31,83 1,3687 -0,8218
RELIANCE / Reliance Industries Limited 0,79 0,97 13,79 18,87 1,2205 0,1003
GRMN / Garmin Ltd. 0,06 0,96 13,39 -2,95 1,1850 -0,1472
FSLR / First Solar, Inc. 0,08 0,96 13,37 32,19 1,1836 0,2067
MSTR / Strategy Inc 0,03 9,86 13,22 54,05 1,1705 0,3415
ZTS / Zoetis Inc. 0,08 0,96 13,16 -4,37 1,1645 -0,1641
BBCA / PT Bank Central Asia Tbk 24,22 0,97 12,95 5,16 1,1462 -0,0431
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,14 -73,77 12,88 -69,66 1,1400 -2,9586
HIA1 / Hitachi, Ltd. 0,44 0,94 12,79 24,95 1,1316 0,1435
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,97 12,52 -13,40 1,1081 -0,2880
9961 / Trip.com Group Limited 0,21 12,10 1,0709 1,0709
LONN / Lonza Group AG 0,02 -32,97 12,04 -22,41 1,0654 -0,4327
VRT / Vertiv Holdings Co 0,09 61,80 11,46 187,80 1,0144 0,6298
T / AT&T Inc. 0,39 -65,57 11,36 -64,76 1,0056 -2,1079
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,03 -36,86 11,25 -18,83 0,9962 -0,3428
AD / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. 0,27 -65,92 11,11 -61,89 0,9836 -1,8324
ABBV / AbbVie Inc. 0,06 11,05 0,9780 0,9780
SHEL / Shell plc 0,30 0,97 10,49 -3,22 0,9284 -0,1183
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 -60,61 10,32 -40,12 0,9136 -0,5638
PLD / Prologis, Inc. 0,10 -32,46 10,22 -36,49 0,9047 -0,6495
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,03 0,96 10,09 11,93 0,8933 0,0225
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,03 -30,99 9,90 40,43 0,8762 0,1955
HOLN / Holcim AG 0,13 -26,39 9,80 -49,21 0,8678 -0,9961
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -25,45 9,64 12,90 0,8530 0,0287
CNE100002CC3 / Shenzhen Envicool Technology Co Ltd 2,30 30,00 9,52 -0,70 0,8429 -0,0832
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,34 -8,90 8,72 -19,99 0,7722 -0,2808
GRAB / Grab Holdings Limited 1,62 48,95 8,13 65,39 0,7198 0,2450
CRM / Salesforce, Inc. 0,03 -51,44 7,82 -50,66 0,6918 -0,8378
INSP / Inspire Medical Systems, Inc. 0,06 0,96 7,58 -17,75 0,6711 -0,2190
TRGP / Targa Resources Corp. 0,04 -11,00 7,49 -22,72 0,6631 -0,2730
AMRZ / Amrize AG 0,13 6,59 0,5829 0,5829
JOBY / Joby Aviation, Inc. 0,62 15,57 6,52 102,55 0,5768 0,2661
ASAN / Asana, Inc. 0,48 -23,70 6,48 -29,32 0,5737 -0,3117
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,96 6,46 5,78 0,5713 -0,0180
WAY / Waystar Holding Corp. 0,14 5,76 0,5101 0,5101
OS / OneStream, Inc. 0,19 5,44 0,4814 0,4814
Mixue Group / EC (CNE100006T36) 0,08 5,35 0,4735 0,4735
VLO / Valero Energy Corporation 0,04 -19,35 4,83 -17,92 0,4275 -0,1407
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 1,57 -90,43 1,57 -90,44 0,1386 -1,4420
TD SECURITIES (USA) LLC / RA (000000000) 0,00 0,0000 0,0000