Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 247.739.718
Nuværende stillinger 96
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

IVKAX - VY(R) Invesco Comstock Portfolio Class ADV har afsløret 96 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 247.739.718 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). IVKAX - VY(R) Invesco Comstock Portfolio Class ADVs største beholdninger er Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) . IVKAX - VY(R) Invesco Comstock Portfolio Class ADVs nye stillinger omfatter NIKE, Inc. (US:NKE) , The Clorox Company (US:CLX) , Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (US:REGN) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
11,59 11,59 4,7747 2,9644
0,03 2,04 0,8422 0,8422
0,02 1,89 0,7768 0,7768
0,01 7,20 2,9663 0,6743
0,05 5,24 2,1577 0,5021
0,05 4,95 2,0381 0,4555
0,17 8,10 3,3355 0,4381
0,01 1,99 0,8194 0,4315
0,01 4,12 1,6951 0,3736
0,00 0,89 0,3679 0,3679
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -0,7066
0,02 1,66 0,6850 -0,6360
0,03 3,71 1,5265 -0,5295
0,01 1,21 0,4979 -0,4670
0,02 3,11 1,2815 -0,4209
0,02 2,11 0,8707 -0,4141
0,07 3,48 1,4324 -0,3994
0,01 1,75 0,7208 -0,3745
0,03 2,11 0,8709 -0,3668
0,04 3,44 1,4184 -0,3545
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 11,59 176,50 11,59 176,50 4,7747 2,9644
BAC / Bank of America Corporation 0,17 6,43 8,10 20,69 3,3355 0,4381
WFC / Wells Fargo & Company 0,09 -5,07 7,59 5,95 3,1252 0,0330
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 2,39 7,20 35,69 2,9663 0,6743
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,10 6,89 6,79 20,17 2,7976 0,3572
CVS / CVS Health Corporation 0,09 9,30 5,88 11,29 2,4205 0,1403
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 -11,10 5,26 13,84 2,1654 0,1715
STT / State Street Corporation 0,05 15,03 5,24 36,66 2,1577 0,5021
JCI / Johnson Controls International plc 0,05 2,40 4,95 35,02 2,0381 0,4555
GOOGL / Alphabet Inc. 0,03 2,40 4,94 16,68 2,0344 0,2068
PM / Philip Morris International Inc. 0,02 -17,77 4,52 -5,64 1,8600 -0,2066
SYY / Sysco Corporation 0,06 2,40 4,31 3,36 1,7765 -0,0254
C / Citigroup Inc. 0,05 2,40 4,30 22,77 1,7728 0,2591
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,02 13,76 4,22 30,77 1,7370 0,3447
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,05 14,89 4,17 17,18 1,7171 0,1811
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,25 9,11 4,12 21,82 1,6954 0,2366
ETN / Eaton Corporation plc 0,01 2,39 4,12 34,48 1,6951 0,3736
EMR / Emerson Electric Co. 0,03 2,40 3,94 24,54 1,6244 0,2569
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,09 2,40 3,93 11,82 1,6209 0,1016
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,06 6,98 3,93 7,79 1,6182 0,0443
FDX / FedEx Corporation 0,02 14,25 3,84 6,53 1,5804 0,0252
SRE / Sempra 0,05 2,40 3,83 8,72 1,5772 0,0565
ANTM / Anthem Inc 0,01 2,39 3,80 -8,46 1,5657 -0,2269
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,02 2,40 3,71 18,21 1,5269 0,1728
CVX / Chevron Corporation 0,03 -9,07 3,71 -22,18 1,5265 -0,5295
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,03 2,40 3,56 -7,17 1,4662 -0,1897
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -5,90 3,48 -18,03 1,4324 -0,3994
AIG / American International Group, Inc. 0,04 -14,81 3,44 -16,13 1,4184 -0,3545
FITB / Fifth Third Bancorp 0,08 2,40 3,32 7,45 1,3660 0,0331
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,10 2,40 3,27 -1,06 1,3451 -0,0803
SU / Suncor Energy Inc. 0,09 -13,79 3,23 -16,62 1,3311 -0,3424
EBAY / eBay Inc. 0,04 2,40 3,18 12,59 1,3117 0,0902
CAT / Caterpillar Inc. 0,01 2,39 3,18 20,51 1,3099 0,1705
TXT / Textron Inc. 0,04 25,25 3,15 39,18 1,2981 0,3204
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 -14,32 3,11 -21,08 1,2815 -0,4209
AZN / Astrazeneca plc 0,02 -5,11 3,11 -10,07 1,2805 -0,2123
SBUX / Starbucks Corporation 0,03 28,18 3,00 19,75 1,2340 0,1536
MTB / M&T Bank Corporation 0,02 2,40 2,97 11,13 1,2216 0,0692
D / Dominion Energy, Inc. 0,05 2,40 2,95 3,22 1,2159 -0,0190
COP / ConocoPhillips 0,03 2,40 2,80 -12,48 1,1551 -0,2288
MRK / Merck & Co., Inc. 0,03 2,40 2,68 -9,71 1,1039 -0,1776
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,01 2,39 2,63 13,58 1,0825 0,0834
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0,04 26,52 2,62 25,88 1,0804 0,1808
DIS / The Walt Disney Company 0,02 -5,47 2,55 18,79 1,0497 0,1232
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,06 9,91 2,53 23,79 1,0421 0,1596
MET / MetLife, Inc. 0,03 2,40 2,39 2,58 0,9829 -0,0217
ABIT / Anheuser-Busch InBev SA/NV 0,03 0,00 2,36 11,94 0,9730 0,0615
MDT / Medtronic plc 0,03 2,40 2,33 -0,64 0,9582 -0,0530
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 2,38 2,13 0,38 0,8785 -0,0387
CMCSA / Comcast Corporation 0,06 2,40 2,13 -0,98 0,8784 -0,0514
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,01 2,40 2,12 -22,98 0,8738 -0,3157
CTVA / Corteva, Inc. 0,03 -37,72 2,11 -26,24 0,8709 -0,3668
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 -21,63 2,11 -28,97 0,8707 -0,4141
NKE / NIKE, Inc. 0,03 2,04 0,8422 0,8422
SBAC / SBA Communications Corporation 0,01 107,50 1,99 121,49 0,8194 0,4315
CLX / The Clorox Company 0,02 1,89 0,7768 0,7768
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 0,11 1,87 3,83 0,7704 -0,0077
IP / International Paper Company 0,04 2,40 1,86 -10,14 0,7674 -0,1276
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,03 -15,50 1,85 -9,87 0,7640 -0,1246
FFIV / F5, Inc. 0,01 -4,39 1,85 5,65 0,7632 0,0061
INTC / Intel Corporation 0,08 2,40 1,76 1,03 0,7259 -0,0275
ALL / The Allstate Corporation 0,01 -29,04 1,75 -31,03 0,7208 -0,3745
KO / The Coca-Cola Company 0,02 -44,97 1,66 -45,67 0,6850 -0,6360
HES / Hess Corporation 0,01 2,40 1,63 -11,24 0,6706 -0,1210
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,02 2,40 1,56 -6,02 0,6435 -0,0743
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 19,65 1,54 -28,76 0,6339 -0,2986
DXC / DXC Technology Company 0,10 2,40 1,47 -8,15 0,6039 -0,0855
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,13 2,40 1,46 9,37 0,6013 0,0249
UNVGY / Universal Music Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 1,45 17,44 0,5968 0,0643
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,03 2,40 1,44 -22,28 0,5949 -0,2076
EQT / EQT Corporation 0,02 -26,39 1,40 -19,67 0,5774 -0,1759
0HXB / Tenaris S.A. 0,07 0,00 1,33 -4,18 0,5480 -0,0517
HUM / Humana Inc. 0,01 2,38 1,25 -5,37 0,5158 -0,0558
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 2,35 1,24 32,65 0,5087 0,1065
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,01 -54,05 1,21 -45,93 0,4979 -0,4670
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,01 2,41 1,18 -8,46 0,4862 -0,0706
ICLR / ICON Public Limited Company 0,01 9,44 1,11 -9,05 0,4555 -0,0694
BAX / Baxter International Inc. 0,03 2,40 0,99 -9,36 0,4070 -0,0640
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 -40,72 0,98 -3,91 0,4054 0,0565
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,89 0,3679 0,3679
EVRG / Evergy, Inc. 0,01 2,40 0,85 2,41 0,3500 -0,0084
TD SECURITIES (USA) LLC / RA (000000000) 0,00 0,0012 0,0012
RYBD34 / Royal Bank of Canada (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0010 0,0010
RYBD34 / Royal Bank of Canada (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0003 0,0003
RYBD34 / Royal Bank of Canada (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0003 0,0003
DGZ / DB Gold Short ETN 0,00 0,0003 0,0003
DGZ / DB Gold Short ETN 0,00 0,0002 0,0002
CURRENCY CONTRACT - GBP / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
CURRENCY CONTRACT - CAD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7066
MS / Morgan Stanley 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2733
DGZ / DB Gold Short ETN -0,00 -0,0001 -0,0001
RYBD34 / Royal Bank of Canada (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) -0,00 -0,0002 -0,0002
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0004 -0,0004
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0005 -0,0005
DGZ / DB Gold Short ETN -0,01 -0,0062 -0,0062
RYBD34 / Royal Bank of Canada (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) -0,05 -0,0189 -0,0189
DGZ / DB Gold Short ETN -0,12 -0,0484 -0,0484