Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 285.209.276 |
| Nuværende stillinger | 226 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
IASAX - VY(R) American Century Small-Mid Cap Value Portfolio Class ADV har afsløret 226 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 285.209.276 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). IASAX - VY(R) American Century Small-Mid Cap Value Portfolio Class ADVs største beholdninger er Zimmer Biomet Holdings, Inc. (US:ZBH) , Graphic Packaging Holding Company (US:GPK) , Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership (US:EPD) , Henry Schein, Inc. (US:HSIC) , and Truist Financial Corporation (US:TFC) . IASAX - VY(R) American Century Small-Mid Cap Value Portfolio Class ADVs nye stillinger omfatter Hexcel Corporation (US:HXL) , The Toro Company (US:TTC) , NXP Semiconductors N.V. (US:NXPI) , Raymond James Financial, Inc. (US:RJF) , and Ashtead Group plc (US:ASHTF) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 2,19 | 0,7845 | 0,6700 | |
| 0,01 | 2,74 | 0,9805 | 0,5226 | |
| 1,45 | 0,5182 | 0,5182 | ||
| 1,45 | 0,5182 | 0,5182 | ||
| 1,31 | 0,4690 | 0,4690 | ||
| 0,02 | 1,96 | 0,7030 | 0,4571 | |
| 0,02 | 1,26 | 0,4513 | 0,4513 | |
| 0,01 | 2,32 | 0,8301 | 0,4393 | |
| 0,02 | 1,14 | 0,4081 | 0,4081 | |
| 0,01 | 1,10 | 0,3953 | 0,3953 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,78 | 0,2795 | -0,5301 | |
| 0,01 | 0,51 | 0,1812 | -0,4564 | |
| 0,01 | 1,15 | 0,4132 | -0,4088 | |
| 2,13 | 2,13 | 0,7637 | -0,3552 | |
| 0,01 | 0,99 | 0,3544 | -0,3138 | |
| 0,06 | 0,38 | 0,1372 | -0,3126 | |
| 0,01 | 1,35 | 0,4822 | -0,3109 | |
| 0,04 | 1,50 | 0,5364 | -0,2919 | |
| 0,01 | 0,99 | 0,3529 | -0,2886 | |
| 0,00 | 0,40 | 0,1443 | -0,2555 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,06 | 8,65 | 5,37 | -12,45 | 1,9246 | -0,2331 | |||
| GPK / Graphic Packaging Holding Company | 0,22 | 11,40 | 4,69 | -9,59 | 1,6782 | -0,1438 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0,14 | 6,61 | 4,23 | -3,16 | 1,5135 | -0,0208 | |||
| HSIC / Henry Schein, Inc. | 0,06 | -1,95 | 4,13 | 4,56 | 1,4792 | 0,0907 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,09 | 4,33 | 4,01 | 8,99 | 1,4365 | 0,1427 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,09 | -6,24 | 3,94 | 0,51 | 1,4102 | 0,0327 | |||
| WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company | 0,01 | 20,81 | 3,67 | 9,56 | 1,3137 | 0,1368 | |||
| TKR / The Timken Company | 0,05 | 2,39 | 3,65 | 3,37 | 1,3081 | 0,0657 | |||
| NTRS / Northern Trust Corporation | 0,03 | -8,70 | 3,58 | 17,35 | 1,2814 | 0,2095 | |||
| LH / Labcorp Holdings Inc. | 0,01 | -9,98 | 3,48 | 1,52 | 1,2453 | 0,0413 | |||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0,16 | 36,87 | 3,36 | 19,44 | 1,2038 | 0,2146 | |||
| MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. | 0,04 | -5,04 | 3,20 | 3,96 | 1,1470 | 0,0638 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,01 | -19,69 | 3,20 | -13,21 | 1,1456 | -0,1501 | |||
| OSK / Oshkosh Corporation | 0,03 | -2,01 | 3,17 | 18,23 | 1,1337 | 0,1926 | |||
| O / Realty Income Corporation | 0,05 | 4,53 | 3,16 | 3,78 | 1,1312 | 0,0615 | |||
| CBSH / Commerce Bancshares, Inc. | 0,05 | -0,31 | 3,14 | -0,38 | 1,1237 | 0,0162 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,10 | 26,89 | 3,12 | 40,69 | 1,1170 | 0,3376 | |||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,09 | -7,52 | 2,96 | -7,56 | 1,0589 | -0,0658 | |||
| ES / Eversource Energy | 0,05 | 16,13 | 2,89 | 18,97 | 1,0353 | 0,1810 | |||
| EVRG / Evergy, Inc. | 0,04 | -14,02 | 2,85 | -14,05 | 1,0207 | -0,1450 | |||
| BKR / Baker Hughes Company | 0,07 | 79,92 | 2,84 | 56,93 | 1,0179 | 0,3813 | |||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,01 | -20,48 | 2,84 | -4,70 | 1,0158 | -0,0305 | |||
| BZLFY / Bunzl plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 56,33 | 2,83 | 29,48 | 1,0148 | 0,2456 | |||
| RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated | 0,01 | 41,40 | 2,83 | 42,45 | 1,0133 | 0,3150 | |||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,02 | 20,63 | 2,82 | -9,29 | 1,0103 | -0,0830 | |||
| XEL / Xcel Energy Inc. | 0,04 | 18,67 | 2,77 | 14,16 | 0,9934 | 0,1392 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,02 | 21,97 | 2,75 | 10,59 | 0,9834 | 0,1103 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,01 | 98,17 | 2,74 | 110,29 | 0,9805 | 0,5226 | |||
| EQR / Equity Residential | 0,04 | 5,76 | 2,72 | -0,29 | 0,9735 | 0,0152 | |||
| NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. | 0,05 | -4,87 | 2,63 | -15,64 | 0,9404 | -0,1542 | |||
| ONB / Old National Bancorp | 0,12 | -1,48 | 2,50 | -0,79 | 0,8962 | 0,0095 | |||
| PKG / Packaging Corporation of America | 0,01 | 119,07 | 2,32 | 108,64 | 0,8301 | 0,4393 | |||
| AXS / AXIS Capital Holdings Limited | 0,02 | -20,03 | 2,32 | -17,17 | 0,8294 | -0,1535 | |||
| PSA / Public Storage | 0,01 | 3,09 | 2,26 | 1,07 | 0,8092 | 0,0233 | |||
| CMI / Cummins Inc. | 0,01 | 543,79 | 2,19 | 573,85 | 0,7845 | 0,6700 | |||
| DOX / Amdocs Limited | 0,02 | -23,14 | 2,15 | -23,39 | 0,7699 | -0,2162 | |||
| TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class | 2,13 | -33,00 | 2,13 | -33,02 | 0,7637 | -0,3552 | |||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,03 | 57,51 | 2,12 | 44,61 | 0,7592 | 0,2436 | |||
| SR / Spire Inc. | 0,03 | -9,22 | 2,09 | -15,33 | 0,7479 | -0,1191 | |||
| EL / The Estée Lauder Companies Inc. | 0,03 | 7,64 | 2,08 | 31,79 | 0,7454 | 0,1901 | |||
| WBS / Webster Financial Corporation | 0,04 | 1,08 | 2,05 | 7,05 | 0,7339 | 0,0610 | |||
| HPQ / HP Inc. | 0,08 | 1,83 | 2,05 | -10,05 | 0,7338 | -0,0670 | |||
| FNB / F.N.B. Corporation | 0,14 | 1,42 | 2,03 | 9,91 | 0,7269 | 0,0779 | |||
| SSB / SouthState Bank Corporation | 0,02 | 1,61 | 1,99 | 0,76 | 0,7135 | 0,0183 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,02 | 6,06 | 1,99 | 2,84 | 0,7126 | 0,0327 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,01 | -5,21 | 1,97 | -3,71 | 0,7069 | -0,0138 | |||
| RKT / Reckitt Benckiser Group plc | 0,03 | 5,69 | 1,97 | 6,50 | 0,7037 | 0,0550 | |||
| TER / Teradyne, Inc. | 0,02 | 157,87 | 1,96 | 180,83 | 0,7030 | 0,4571 | |||
| LUV / Southwest Airlines Co. | 0,06 | 4,99 | 1,96 | 1,40 | 0,7018 | 0,0226 | |||
| RS / Reliance, Inc. | 0,01 | 4,83 | 1,94 | 13,98 | 0,6952 | 0,0964 | |||
| NVST / Envista Holdings Corporation | 0,10 | -7,64 | 1,91 | 4,55 | 0,6836 | 0,0418 | |||
| CAG / Conagra Brands, Inc. | 0,09 | -2,41 | 1,90 | -25,11 | 0,6817 | -0,2117 | |||
| GTES / Gates Industrial Corporation plc | 0,08 | -3,06 | 1,90 | 21,31 | 0,6790 | 0,1294 | |||
| OGS / ONE Gas, Inc. | 0,03 | -12,29 | 1,86 | -16,63 | 0,6645 | -0,1178 | |||
| EVTC / EVERTEC, Inc. | 0,05 | -11,79 | 1,78 | -13,56 | 0,6370 | -0,0860 | |||
| PRNDY / Pernod Ricard SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -7,84 | 1,75 | -6,90 | 0,6278 | -0,0345 | |||
| COG / Cabot Oil & Gas Corp. | 0,07 | 4,71 | 1,74 | -8,07 | 0,6247 | -0,0422 | |||
| PB / Prosperity Bancshares, Inc. | 0,02 | 76,85 | 1,73 | 83,39 | 0,6208 | 0,3235 | |||
| GMS / GMS Inc. | 0,02 | -27,52 | 1,71 | 7,70 | 0,6112 | 0,0543 | |||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,02 | 34,07 | 1,70 | 36,69 | 0,6073 | 0,1714 | |||
| TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) | 0,01 | -26,93 | 1,67 | -12,78 | 0,5989 | -0,0752 | |||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,01 | 17,62 | 1,66 | 5,12 | 0,5955 | 0,0395 | |||
| DOC / Healthpeak Properties, Inc. | 0,09 | 18,42 | 1,66 | 2,53 | 0,5953 | 0,0255 | |||
| ENOV / Enovis Corporation | 0,05 | 15,38 | 1,65 | -5,34 | 0,5901 | -0,0216 | |||
| BCO / The Brink's Company | 0,02 | -5,92 | 1,65 | -2,55 | 0,5893 | -0,0040 | |||
| HOLX / Hologic, Inc. | 0,03 | 7,77 | 1,63 | 13,64 | 0,5851 | 0,0799 | |||
| TROW / T. Rowe Price Group, Inc. | 0,02 | -23,00 | 1,61 | -19,12 | 0,5758 | -0,1230 | |||
| DGX / Quest Diagnostics Incorporated | 0,01 | -35,67 | 1,60 | -31,73 | 0,5735 | -0,2508 | |||
| CNC / Centene Corporation | 0,03 | 0,16 | 1,60 | -10,43 | 0,5719 | -0,0550 | |||
| UMBF / UMB Financial Corporation | 0,01 | 2,14 | 1,57 | 6,23 | 0,5620 | 0,0427 | |||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,03 | -2,88 | 1,55 | -15,83 | 0,5563 | -0,0925 | |||
| VTR / Ventas, Inc. | 0,02 | -10,57 | 1,54 | -17,87 | 0,5530 | -0,1079 | |||
| HOMB / Home BancShares, Inc. | 0,05 | 0,00 | 1,54 | 0,65 | 0,5517 | 0,0138 | |||
| VC / Visteon Corporation | 0,02 | 6,43 | 1,52 | 27,96 | 0,5458 | 0,1270 | |||
| IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. | 0,06 | 4,50 | 1,52 | -5,77 | 0,5436 | -0,0229 | |||
| EEFT / Euronet Worldwide, Inc. | 0,01 | 2,78 | 1,51 | -2,51 | 0,5416 | -0,0036 | |||
| HENOY / Henkel AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -4,40 | 1,50 | -5,60 | 0,5375 | -0,0213 | |||
| ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | -43,15 | 1,50 | -36,46 | 0,5364 | -0,2919 | |||
| MHK / Mohawk Industries, Inc. | 0,01 | 3,26 | 1,50 | -5,13 | 0,5361 | -0,0189 | |||
| EXP / Eagle Materials Inc. | 0,01 | 105,82 | 1,50 | 87,58 | 0,5354 | 0,2550 | |||
| DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC / RA (000000000) | 1,45 | 0,5182 | 0,5182 | ||||||
| CANTOR FITZGERALD SECURITIES / RA (000000000) | 1,45 | 0,5182 | 0,5182 | ||||||
| COLB / Columbia Banking System, Inc. | 0,06 | 0,62 | 1,44 | -5,64 | 0,5149 | -0,0210 | |||
| OMC / Omnicom Group Inc. | 0,02 | 8,24 | 1,43 | -6,10 | 0,5130 | -0,0232 | |||
| MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation | 0,06 | 0,00 | 1,43 | -11,02 | 0,5120 | -0,0527 | |||
| HEINY / Heineken N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -5,28 | 1,43 | 1,35 | 0,5119 | 0,0161 | |||
| NOG / Northern Oil and Gas, Inc. | 0,05 | 4,02 | 1,41 | -2,43 | 0,5043 | -0,0032 | |||
| PPG / PPG Industries, Inc. | 0,01 | 9,17 | 1,39 | 13,54 | 0,4987 | 0,0676 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,01 | -45,06 | 1,35 | -40,34 | 0,4822 | -0,3109 | |||
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD / RA (000000000) | 1,31 | 0,4690 | 0,4690 | ||||||
| ABM / ABM Industries Incorporated | 0,03 | -5,45 | 1,30 | -5,78 | 0,4669 | -0,0194 | |||
| RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. | 0,01 | 8,60 | 1,30 | 17,15 | 0,4652 | 0,0755 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,01 | -29,91 | 1,29 | -14,81 | 0,4619 | -0,0700 | |||
| OXY / Occidental Petroleum Corporation | 0,03 | 5,96 | 1,27 | -9,84 | 0,4565 | -0,0404 | |||
| HXL / Hexcel Corporation | 0,02 | 1,26 | 0,4513 | 0,4513 | |||||
| BWA / BorgWarner Inc. | 0,04 | -7,44 | 1,23 | 8,15 | 0,4422 | 0,0409 | |||
| ACLS / Axcelis Technologies, Inc. | 0,02 | 22,25 | 1,22 | 71,67 | 0,4383 | 0,1875 | |||
| FANG / Diamondback Energy, Inc. | 0,01 | 41,58 | 1,20 | 21,70 | 0,4300 | 0,0831 | |||
| AOS / A. O. Smith Corporation | 0,02 | 14,16 | 1,19 | 14,49 | 0,4274 | 0,0611 | |||
| UHS / Universal Health Services, Inc. | 0,01 | -17,50 | 1,16 | -20,45 | 0,4166 | -0,0975 | |||
| ALL / The Allstate Corporation | 0,01 | -49,24 | 1,15 | -50,68 | 0,4132 | -0,4088 | |||
| THG / The Hanover Insurance Group, Inc. | 0,01 | -12,16 | 1,14 | -14,25 | 0,4095 | -0,0591 | |||
| TTC / The Toro Company | 0,02 | 1,14 | 0,4081 | 0,4081 | |||||
| CRGY / Crescent Energy Company | 0,13 | 18,44 | 1,13 | -9,44 | 0,4057 | -0,0338 | |||
| ABCB / Ameris Bancorp | 0,02 | 0,74 | 1,13 | 13,24 | 0,4045 | 0,0538 | |||
| CHRD / Chord Energy Corporation | 0,01 | 1,40 | 1,12 | -12,82 | 0,3993 | -0,0506 | |||
| WABC / Westamerica Bancorporation | 0,02 | 11,02 | 1,11 | 6,22 | 0,3977 | 0,0301 | |||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,01 | 1,10 | 0,3953 | 0,3953 | |||||
| MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 51,70 | 1,09 | 47,16 | 0,3902 | 0,1487 | |||
| RJF / Raymond James Financial, Inc. | 0,01 | 1,07 | 0,3844 | 0,3844 | |||||
| SDXAY / Sodexo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 122,12 | 1,07 | 51,91 | 0,3836 | 0,1426 | |||
| IBOC / International Bancshares Corporation | 0,02 | 16,29 | 1,07 | 22,81 | 0,3818 | 0,0765 | |||
| LGRDY / Legrand SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 58,45 | 1,05 | 100,76 | 0,3774 | 0,1927 | |||
| HSBC SECURITIES (USA) INC / RA (000000000) | 1,05 | 0,3774 | 0,3774 | ||||||
| AKZOF / Akzo Nobel N.V. | 0,01 | -38,48 | 1,05 | -29,92 | 0,3750 | -0,1502 | |||
| PR / Permian Resources Corporation | 0,07 | 5,30 | 1,02 | 3,56 | 0,3648 | 0,0190 | |||
| SPB / Spectrum Brands Holdings, Inc. | 0,02 | 18,63 | 1,02 | -12,12 | 0,3636 | -0,0426 | |||
| TRNO / Terreno Realty Corporation | 0,02 | 0,00 | 1,00 | -11,35 | 0,3584 | -0,0383 | |||
| FFIV / F5, Inc. | 0,00 | -1,33 | 1,00 | 9,05 | 0,3583 | 0,0358 | |||
| SNEX / StoneX Group Inc. | 0,01 | 11,66 | 0,99 | 33,20 | 0,3550 | 0,0935 | |||
| VCISF / Vinci SA | 0,01 | -55,50 | 0,99 | -47,95 | 0,3544 | -0,3138 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,01 | -45,67 | 0,99 | -46,03 | 0,3529 | -0,2886 | |||
| BPOP / Popular, Inc. | 0,01 | -17,31 | 0,98 | -1,31 | 0,3500 | 0,0017 | |||
| ICLR / ICON Public Limited Company | 0,01 | 0,00 | 0,96 | -16,90 | 0,3437 | -0,0622 | |||
| TNET / TriNet Group, Inc. | 0,01 | 16,01 | 0,95 | 7,08 | 0,3413 | 0,0284 | |||
| ASHTF / Ashtead Group plc | 0,01 | 0,94 | 0,3372 | 0,3372 | |||||
| EPC / Edgewell Personal Care Company | 0,04 | -4,21 | 0,94 | -28,17 | 0,3371 | -0,1235 | |||
| KFY / Korn Ferry | 0,01 | 16,68 | 0,94 | 26,17 | 0,3369 | 0,0747 | |||
| COLD / Americold Realty Trust, Inc. | 0,06 | 13,91 | 0,93 | -11,78 | 0,3329 | -0,0373 | |||
| GNTX / Gentex Corporation | 0,04 | 20,46 | 0,91 | 13,59 | 0,3265 | 0,0446 | |||
| BYD / Boyd Gaming Corporation | 0,01 | -4,98 | 0,90 | 12,94 | 0,3220 | 0,0421 | |||
| BLBD / Blue Bird Corporation | 0,02 | 7,76 | 0,90 | 43,82 | 0,3210 | 0,1017 | |||
| BC / Brunswick Corporation | 0,02 | 6,73 | 0,88 | 9,42 | 0,3165 | 0,0327 | |||
| KLIC / Kulicke and Soffa Industries, Inc. | 0,02 | 11,13 | 0,82 | 16,64 | 0,2939 | 0,0465 | |||
| SKY / Champion Homes, Inc. | 0,01 | 51,85 | 0,80 | 0,25 | 0,2867 | 0,0062 | |||
| AX / Axos Financial, Inc. | 0,01 | 4,45 | 0,80 | 23,18 | 0,2854 | 0,0578 | |||
| EPR / EPR Properties | 0,01 | -2,90 | 0,79 | 7,60 | 0,2841 | 0,0247 | |||
| NGVT / Ingevity Corporation | 0,02 | 0,14 | 0,79 | 8,99 | 0,2825 | 0,0281 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 0,00 | -68,57 | 0,78 | -66,13 | 0,2795 | -0,5301 | |||
| FBP / First BanCorp. | 0,04 | -5,22 | 0,78 | 3,05 | 0,2787 | 0,0131 | |||
| MTX / Minerals Technologies Inc. | 0,01 | 10,25 | 0,72 | -4,54 | 0,2562 | -0,0071 | |||
| ADC / Agree Realty Corporation | 0,01 | -38,28 | 0,71 | -41,61 | 0,2555 | -0,1738 | |||
| ESS / Essex Property Trust, Inc. | 0,00 | -36,38 | 0,71 | -41,18 | 0,2532 | -0,1694 | |||
| TMHC / Taylor Morrison Home Corporation | 0,01 | 6,84 | 0,69 | 9,31 | 0,2484 | 0,0253 | |||
| AUB / Atlantic Union Bankshares Corporation | 0,02 | 42,81 | 0,69 | 43,72 | 0,2460 | 0,0777 | |||
| HZO / MarineMax, Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,68 | 16,95 | 0,2447 | 0,0393 | |||
| LOOMIS / Loomis AB (publ) | 0,02 | -7,63 | 0,63 | -4,09 | 0,2269 | -0,0054 | |||
| PHM / PulteGroup, Inc. | 0,01 | 0,60 | 0,2142 | 0,2142 | |||||
| INGM / Ingram Micro Holding Corporation | 0,03 | 3,26 | 0,59 | 21,47 | 0,2127 | 0,0406 | |||
| CHX / ChampionX Corporation | 0,02 | -1,55 | 0,59 | -17,97 | 0,2113 | -0,0414 | |||
| MTH / Meritage Homes Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,58 | -5,52 | 0,2087 | -0,0081 | |||
| HLMN / Hillman Solutions Corp. | 0,08 | 45,77 | 0,56 | 18,32 | 0,2015 | 0,0345 | |||
| REG / Regency Centers Corporation | 0,01 | -4,55 | 0,55 | -7,82 | 0,1985 | -0,0129 | |||
| AGS / The Hour Glass Limited | 0,03 | -1,47 | 0,55 | 2,63 | 0,1962 | 0,0088 | |||
| EMBC / Embecta Corp. | 0,06 | 16,93 | 0,54 | -11,02 | 0,1937 | -0,0203 | |||
| PATK / Patrick Industries, Inc. | 0,01 | 17,30 | 0,54 | 28,03 | 0,1933 | 0,0451 | |||
| FLOC / Flowco Holdings Inc. | 0,03 | 19,28 | 0,54 | -17,28 | 0,1923 | -0,0356 | |||
| DOV / Dover Corporation | 0,00 | -42,79 | 0,53 | -40,34 | 0,1902 | -0,1227 | |||
| DXPE / DXP Enterprises, Inc. | 0,01 | 8,15 | 0,53 | 15,03 | 0,1894 | 0,0281 | |||
| FHB / First Hawaiian, Inc. | 0,02 | -51,01 | 0,51 | -50,00 | 0,1842 | -0,1773 | |||
| AVT / Avnet, Inc. | 0,01 | -48,71 | 0,51 | -43,41 | 0,1832 | -0,1345 | |||
| AMKR / Amkor Technology, Inc. | 0,02 | 4,46 | 0,51 | 21,38 | 0,1831 | 0,0350 | |||
| ST / Sensata Technologies Holding plc | 0,02 | 1,70 | 0,51 | 26,43 | 0,1816 | 0,0403 | |||
| PPL / PPL Corporation | 0,01 | -70,28 | 0,51 | -72,15 | 0,1812 | -0,4564 | |||
| MHO / M/I Homes, Inc. | 0,00 | 9,30 | 0,50 | 7,23 | 0,1807 | 0,0154 | |||
| CVBF / CVB Financial Corp. | 0,02 | -30,35 | 0,48 | -25,39 | 0,1729 | -0,0544 | |||
| SAIC / Science Applications International Corporation | 0,00 | 3,84 | 0,48 | 4,12 | 0,1722 | 0,0099 | |||
| TPB / Turning Point Brands, Inc. | 0,01 | -22,79 | 0,47 | -1,68 | 0,1678 | 0,0004 | |||
| QGEN / Qiagen N.V. | 0,01 | 0,46 | 0,1650 | 0,1650 | |||||
| MNR / Mach Natural Resources LP | 0,03 | 0,00 | 0,45 | -7,00 | 0,1619 | -0,0092 | |||
| CPRI / Capri Holdings Limited | 0,03 | -4,92 | 0,45 | -14,59 | 0,1594 | -0,0240 | |||
| UMH / UMH Properties, Inc. | 0,03 | -2,25 | 0,44 | -12,33 | 0,1582 | -0,0188 | |||
| KLC / KinderCare Learning Companies, Inc. | 0,04 | 21,06 | 0,44 | 5,50 | 0,1581 | 0,0110 | |||
| FTV / Fortive Corporation | 0,01 | 0,44 | 0,1561 | 0,1561 | |||||
| AHL / Aspen Insurance Holdings Limited | 0,01 | 0,41 | 0,1465 | 0,1465 | |||||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,00 | 0,41 | 0,1452 | 0,1452 | |||||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,00 | -68,99 | 0,40 | -66,02 | 0,1443 | -0,2555 | |||
| FIHL / Fidelis Insurance Holdings Limited | 0,02 | -18,84 | 0,39 | -17,12 | 0,1407 | -0,0256 | |||
| CODI / Compass Diversified | 0,06 | -10,98 | 0,38 | -70,05 | 0,1372 | -0,3126 | |||
| TTAM / Titan America SA | 0,03 | 0,00 | 0,38 | -7,51 | 0,1368 | -0,0087 | |||
| MRX / Marex Group plc | 0,01 | 0,37 | 0,1309 | 0,1309 | |||||
| AHR / American Healthcare REIT, Inc. | 0,01 | 5,30 | 0,36 | 27,96 | 0,1279 | 0,0296 | |||
| SPNT / SiriusPoint Ltd. | 0,02 | 102,74 | 0,35 | 140,14 | 0,1264 | 0,0745 | |||
| AMRK / Gold.com, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,35 | -12,69 | 0,1260 | -0,0155 | |||
| RPAY / Repay Holdings Corporation | 0,07 | 23,03 | 0,35 | 6,44 | 0,1244 | 0,0097 | |||
| TGLS / Tecnoglass Inc. | 0,00 | -27,15 | 0,34 | -21,15 | 0,1229 | -0,0303 | |||
| FRME / First Merchants Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,34 | -5,25 | 0,1229 | -0,0045 | |||
| NVEE / NV5 Global, Inc. | 0,01 | -57,53 | 0,32 | -49,21 | 0,1149 | -0,1067 | |||
| ONEW / OneWater Marine Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,31 | -17,11 | 0,1110 | -0,0207 | |||
| RSG / Republic Services, Inc. | 0,00 | -67,09 | 0,30 | -66,48 | 0,1064 | -0,2053 | |||
| TITN / Titan Machinery Inc. | 0,01 | -6,32 | 0,29 | 8,99 | 0,1045 | 0,0103 | |||
| SLDE / Slide Insurance Holdings, Inc. | 0,01 | 0,29 | 0,1042 | 0,1042 | |||||
| BNP PARIBAS SA / RA (000000000) | 0,28 | 0,0994 | 0,0994 | ||||||
| EVC / Entravision Communications Corporation | 0,11 | -0,01 | 0,27 | 10,42 | 0,0950 | 0,0106 | |||
| TXO / TXO Partners, L.P. - Limited Partnership | 0,02 | 32,93 | 0,25 | 4,26 | 0,0881 | 0,0052 | |||
| DLX / Deluxe Corporation | 0,01 | -26,92 | 0,24 | -26,56 | 0,0845 | -0,0283 | |||
| INR / Infinity Natural Resources, Inc. | 0,01 | 15,98 | 0,24 | 12,98 | 0,0845 | 0,0113 | |||
| NCBS / Nicolet Bankshares Inc. | 0,00 | 0,21 | 0,0756 | 0,0756 | |||||
| BANF / BancFirst Corporation | 0,00 | 0,20 | 0,0709 | 0,0709 | |||||
| ATMU / Atmus Filtration Technologies Inc. | 0,01 | -46,19 | 0,19 | -46,61 | 0,0677 | -0,0568 | |||
| SMA / SmartStop Self Storage REIT, Inc. | 0,00 | 0,16 | 0,0586 | 0,0586 | |||||
| CABO / Cable One, Inc. | 0,00 | -54,81 | 0,16 | -76,91 | 0,0585 | -0,1900 | |||
| RAL / Ralliant Corporation | 0,00 | 0,14 | 0,0484 | 0,0484 | |||||
| PAL / Proficient Auto Logistics, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,13 | -13,07 | 0,0477 | -0,0063 | |||
| LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZENTRALE(NEW YORK BRANCH) / DBT (000000000) | 0,13 | 0,0466 | 0,0466 | ||||||
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE (TORONTO BRANCH) / DBT (000000000) | 0,13 | 0,0466 | 0,0466 | ||||||
| MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH) / DBT (000000000) | 0,13 | 0,0466 | 0,0466 | ||||||
| ROYAL BANK OF CANADA (TORONTO BRANCH) / DBT (000000000) | 0,13 | 0,0466 | 0,0466 | ||||||
| IBEX / IBEX Limited | 0,00 | -34,92 | 0,12 | -22,37 | 0,0425 | -0,0111 | |||
| THRY / Thryv Holdings, Inc. | 0,01 | 0,11 | 0,0387 | 0,0387 | |||||
| ACEL / Accel Entertainment, Inc. | 0,01 | -70,56 | 0,08 | -65,11 | 0,0294 | -0,0533 | |||
| BWIN / The Baldwin Insurance Group, Inc. | 0,00 | -66,87 | 0,08 | -68,44 | 0,0278 | -0,0582 | |||
| TSQ / Townsquare Media, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,07 | -2,86 | 0,0245 | -0,0002 | |||
| BOW / Bowhead Specialty Holdings Inc. | 0,00 | -16,33 | 0,06 | -22,89 | 0,0231 | -0,0063 | |||
| DRTTF / DIRTT Environmental Solutions Ltd. | 0,08 | 0,00 | 0,05 | -16,07 | 0,0171 | -0,0027 | |||
| LXFR / Luxfer Holdings PLC | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 2,56 | 0,0146 | 0,0006 | |||
| LXFR / Luxfer Holdings PLC | 0,00 | -86,36 | 0,01 | -87,18 | 0,0020 | -0,0119 | |||
| PAG / Penske Automotive Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0737 | ||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,01 | -0,0050 | -0,0050 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0139 | -0,0139 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,04 | -0,0141 | -0,0141 | ||||||
| BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | -0,04 | -0,0141 | -0,0141 | ||||||
| XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase | -0,05 | -0,0179 | -0,0179 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,05 | -0,0182 | -0,0182 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,05 | -0,0182 | -0,0182 | ||||||
| CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) | -0,05 | -0,0189 | -0,0189 |
