Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 60.894.583
Nuværende stillinger 70
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

IIRAX - Voya International Real Estate Fund Class A har afsløret 70 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 60.894.583 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). IIRAX - Voya International Real Estate Fund Class As største beholdninger er Link Real Estate Investment Trust (HK:823) , Mitsui Fudosan Co., Ltd. (JP:8801) , GLP J-REIT (JP:3281) , Vonovia SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VONOY) , and Mirvac Group - Debt/Equity Composite Units (AU:MGR) . IIRAX - Voya International Real Estate Fund Class As nye stillinger omfatter Link Real Estate Investment Trust (HK:823) , Mitsui Fudosan Co., Ltd. (JP:8801) , GLP J-REIT (JP:3281) , Vonovia SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VONOY) , and Mirvac Group - Debt/Equity Composite Units (AU:MGR) .

IIRAX - Voya International Real Estate Fund Class A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,35 3,83 6,2724 6,2724
0,13 3,25 5,3162 5,3162
0,00 2,30 3,7697 3,7697
0,04 2,21 3,6277 3,6277
1,00 2,21 3,6177 3,6177
0,69 2,10 3,4396 3,4396
0,00 2,03 3,3261 3,3261
1,38 1,97 3,2289 3,2289
0,01 1,87 3,0628 3,0628
0,00 1,75 2,8631 2,8631
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2019-12-23 for rapporteringsperioden 2019-10-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
823 / Link Real Estate Investment Trust 0,35 3,83 6,2724 6,2724
8801 / Mitsui Fudosan Co., Ltd. 0,13 3,25 5,3162 5,3162
3281 / GLP J-REIT 0,00 2,30 3,7697 3,7697
VONOY / Vonovia SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 2,21 3,6277 3,6277
MGR / Mirvac Group - Debt/Equity Composite Units 1,00 2,21 3,6177 3,6177
INA / Ingenia Communities Group - Debt/Equity Composite Units 0,69 2,10 3,4396 3,4396
8954 / ORIX JREIT Inc. 0,00 2,03 3,3261 3,3261
NDVLY / New World Development Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,38 1,97 3,2289 3,2289
URW / Unibail-Rodamco-Westfield SE 0,01 1,87 3,0628 3,0628
2972 / SANKEI REAL ESTATE Inc. 0,00 1,75 2,8631 2,8631
MITEY / Mitsubishi Estate Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 1,72 2,8242 2,8242
SNLAY / Sino Land Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,07 1,60 2,6251 2,6251
CDEVY / City Developments Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 1,49 2,4440 2,4440
UTG / Unite Group PLC 0,09 1,28 2,1047 2,1047
3453 / Kenedix Retail REIT Corp 0,00 1,18 1,9276 1,9276
SRU.UN / SmartCentres Real Estate Investment Trust 0,04 1,09 1,7786 1,7786
AU8U / CapitaLand China Trust 0,91 1,02 1,6726 1,6726
CSH.UN / Chartwell Retirement Residences 0,09 1,02 1,6701 1,6701
20 / SenseTime Group Inc. 0,16 0,98 1,6108 1,6108
SGRO / SEGRO Plc 0,09 0,97 1,5921 1,5921
3466 / LaSalle LOGIPORT REIT 0,00 0,93 1,5241 1,5241
BYG / Bouygues SA 0,06 0,89 1,4550 1,4550
3234 / Mori Hills REIT Investment Corporation 0,00 0,88 1,4458 1,4458
AOX / alstria office REIT-AG 0,05 0,86 1,4128 1,4128
3292 / AEON REIT Investment Corporation 0,00 0,79 1,2894 1,2894
LAND / Land Securities Group Plc 0,06 0,75 1,2353 1,2353
ENTRA / Entra ASA 0,05 0,75 1,2256 1,2256
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0,73 0,73 1,2026 1,2026
CAST / Castellum AB (publ) 0,04 0,73 1,1970 1,1970
DTCWY / Deutsche Wohnen SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,71 1,1618 1,1618
AT11 / Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. - Corporate Bond/Note 0,08 0,70 1,1426 1,1426
M44U / Mapletree Logistics Trust 0,56 0,69 1,1280 1,1280
FABG / Fabege AB (publ) 0,04 0,66 1,0785 1,0785
GYC / Grand City Properties S.A. 0,03 0,63 1,0347 1,0347
COL / Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. 0,05 0,62 1,0222 1,0222
KOJAMO / Kojamo Oyj 0,04 0,62 1,0152 1,0152
ABP / Abacus Property Group 0,22 0,60 0,9894 0,9894
GFC / Gecina 0,00 0,60 0,9865 0,9865
CNI / Centuria Capital Group - Debt/Equity Composite Units 0,39 0,59 0,9610 0,9610
SPSN / Swiss Prime Site AG 0,01 0,58 0,9538 0,9538
WKP / Workspace Group Plc 0,04 0,51 0,8343 0,8343
8804 / Tokyo Tatemono Co., Ltd. 0,04 0,51 0,8297 0,8297
GRI / Grainger plc 0,14 0,46 0,7562 0,7562
TLG / TLG Immobilien AG 0,02 0,46 0,7560 0,7560
PNDXB / Pandox AB 0,02 0,46 0,7552 0,7552
3278 / Kenedix Residential Next Investment Corp 0,00 0,46 0,7459 0,7459
MRL / Marlowe plc 0,03 0,46 0,7457 0,7457
TAGOF / TAG Immobilien AG 0,02 0,43 0,7093 0,7093
WIHL / Wihlborgs Fastigheter AB (publ) 0,03 0,43 0,6996 0,6996
SAFE / Safestore Holdings Plc 0,04 0,40 0,6558 0,6558
COV / Covivio 0,00 0,39 0,6448 0,6448
CAR.UN / Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust 0,01 0,39 0,6411 0,6411
SHUR / Shurgard Self Storage Ltd 0,01 0,39 0,6309 0,6309
KMP.UN / Killam Apartment REIT 0,03 0,38 0,6285 0,6285
NSI / NSI N.V. 0,01 0,38 0,6195 0,6195
HIBRF / Hibernia REIT PLC 0,24 0,37 0,6096 0,6096
LEG / LEG Immobilien SE 0,00 0,37 0,6074 0,6074
3231 / Nomura Real Estate Holdings, Inc. 0,02 0,36 0,5901 0,5901
683 / Kerry Properties Limited 0,10 0,32 0,5324 0,5324
8905 / AEON Mall Co., Ltd. 0,02 0,31 0,5058 0,5058
BBOX / Tritax Big Box REIT plc 0,16 0,31 0,5052 0,5052
FCR / First Capital Realty Inc 0,02 0,29 0,4718 0,4718
DEQ / Deutsche EuroShop AG 0,01 0,28 0,4586 0,4586
PCTN / Picton Property Income Limited 0,21 0,26 0,4180 0,4180
CAI / Canadian Imperial Bank of Commerce 0,01 0,25 0,4169 0,4169
EBOX / Tritax Eurobox plc 0,19 0,23 0,3725 0,3725
THRL / Target Healthcare REIT PLC 0,16 0,23 0,3724 0,3724
CLI / CLS Holdings plc 0,07 0,22 0,3619 0,3619
HUFVA / Hufvudstaden AB 0,01 0,21 0,3392 0,3392
WDP / Warehouses De Pauw SA 0,00 0,18 0,3024 0,3024
INGENIA RIGHTS EXP 11/04/19 / EC (000000000) 0,07 0,00 0,0000 0,0000