Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 282.448.267
Nuværende stillinger 48
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

VCRAX - Voya CBRE Global Infrastructure Fund Class A har afsløret 48 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 282.448.267 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). VCRAX - Voya CBRE Global Infrastructure Fund Class As største beholdninger er Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VCISY) , American Electric Power Company, Inc. (US:AEP) , Crown Castle Inc. (US:CCI) , Enbridge Inc. (US:ENB) , and Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ENLAY) . VCRAX - Voya CBRE Global Infrastructure Fund Class As nye stillinger omfatter Norfolk Southern Corporation (US:NSC) , Atlantia SpA (IT:ATL) , Terna S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TEZNY) , EDP - Energias de Portugal, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:EDPFY) , and NiSource Inc. (US:NI) .

VCRAX - Voya CBRE Global Infrastructure Fund Class A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 7,20 2,5369 2,5369
0,59 6,13 2,1603 1,3665
0,12 3,00 1,0561 1,0561
0,71 9,37 3,2994 1,0266
0,40 2,80 0,9861 0,9861
0,41 2,07 0,7278 0,7278
0,04 7,66 2,6979 0,5298
0,05 1,38 0,4851 0,4851
0,03 6,08 2,1427 0,4752
0,08 12,12 4,2665 0,4250
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 2,32 0,8168 -1,4525
0,03 5,14 1,8102 -1,3340
1,26 1,26 0,4444 -1,2333
0,08 4,24 1,4934 -0,8302
0,73 4,03 1,4208 -0,7023
0,14 4,50 1,5851 -0,5783
0,17 9,94 3,4992 -0,5243
0,09 5,05 1,7783 -0,3981
0,10 7,27 2,5602 -0,2460
0,07 8,65 3,0456 -0,2115
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-03-26 for rapporteringsperioden 2020-01-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 18,63 13,67 17,14 4,8154 0,0944
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,12 1,96 13,03 12,57 4,5876 -0,0925
CCI / Crown Castle Inc. 0,08 18,15 12,12 27,55 4,2665 0,4250
ENB / Enbridge Inc. 0,28 -1,52 11,58 9,95 4,0793 -0,1819
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 1,16 6,95 10,14 20,28 3,5697 0,1613
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,17 3,77 9,94 -0,12 3,4992 -0,5243
FE / FirstEnergy Corp. 0,19 9,57 9,48 15,17 3,3392 0,0093
NG. / National Grid plc 0,71 46,72 9,37 66,74 3,2994 1,0266
ALX / Atlas Arteria Limited - Debt/Equity Composite Units 1,67 20,91 9,00 17,74 3,1690 0,0779
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,18 -1,44 8,87 13,60 3,1235 -0,0341
ATO / Atmos Energy Corporation 0,07 3,21 8,65 7,39 3,0456 -0,2115
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,03 5,41 8,36 18,62 2,9439 0,0936
EXC / Exelon Corporation 0,17 15,71 8,20 21,07 2,8876 0,1482
EIX / Edison International 0,11 10,50 8,14 34,50 2,8655 0,4184
CMS / CMS Energy Corporation 0,11 10,19 7,85 18,10 2,7650 0,0763
FTS / Fortis Inc. 0,18 10,65 7,75 16,16 2,7293 0,0308
UNP / Union Pacific Corporation 0,04 31,79 7,66 42,93 2,6979 0,5298
FRA / Fraport AG 0,10 17,74 7,27 4,79 2,5602 -0,2460
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,03 7,20 2,5369 2,5369
CLPHY / CLP Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,59 212,12 6,13 212,64 2,1603 1,3665
9022 / Central Japan Railway Company 0,03 54,23 6,08 47,56 2,1427 0,4752
9502 / Chubu Electric Power Company, Incorporated 0,43 23,47 5,77 11,77 2,0332 -0,0560
EQIX / Equinix, Inc. 0,01 14,01 5,64 18,62 1,9858 0,0633
PINFRA / Promotora y Operadora de Infraestructura, S. A. B. de C. V. 0,50 6,03 5,42 24,06 1,9084 0,1415
SRE / Sempra 0,03 -40,52 5,14 -33,88 1,8102 -1,3340
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,09 0,35 5,05 -6,17 1,7783 -0,3981
FRRVY / Ferrovial S.A. - ADR 0,14 -21,85 4,50 -15,85 1,5851 -0,5783
EJPRY / East Japan Railway Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 21,45 4,39 17,80 1,5449 0,0387
INXN / InterXion Holding N.V. 0,05 24,52 4,24 22,85 1,4941 0,0973
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,08 -35,58 4,24 -26,20 1,4934 -0,8302
SYDDF / Sydney Airport - Stapled (Unit SAT1, Ordinary Share) 0,73 -16,31 4,03 -23,15 1,4208 -0,7023
ETCMY / Eutelsat Communications S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 26,92 3,85 0,29 1,3541 -0,1966
TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units 0,37 22,90 3,82 25,11 1,3460 0,1102
1777596D / Iberdrola SA 0,31 42,92 3,43 52,18 1,2069 0,2958
ELI / Elia Group SA/NV 0,03 4,28 3,20 16,68 1,1284 0,0175
APA / APA Group - Debt/Equity Composite Units 0,40 23,11 3,02 15,07 1,0646 0,0022
SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. 0,04 43,68 3,01 24,28 1,0583 0,0803
ATL / Atlantia SpA 0,12 3,00 1,0561 1,0561
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,02 12,97 2,87 12,38 1,0100 -0,0222
TEZNY / Terna S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,40 2,80 0,9861 0,9861
AMT / American Tower Corporation 0,01 50,67 2,62 60,12 0,9222 0,2607
D / Dominion Energy, Inc. 0,03 19,50 2,47 24,13 0,8697 0,0651
CJLU / NetLink NBN Trust 3,19 7,88 2,36 16,83 0,8311 0,0140
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,11 -55,43 2,32 -58,66 0,8168 -1,4525
EDPFY / EDP - Energias de Portugal, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,41 2,07 0,7278 0,7278
NI / NiSource Inc. 0,05 1,38 0,4851 0,4851
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 1,26 -69,58 1,26 -69,60 0,4444 -1,2333
1777596D / Iberdrola SA 0,00 0,05 0,0180 0,0180