Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 11.632.239
Nuværende stillinger 14
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

IADEX - Voya Diversified Emerging Markets Debt Fund Class A har afsløret 14 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 11.632.239 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). IADEX - Voya Diversified Emerging Markets Debt Fund Class As største beholdninger er Voya Separate Portfolios Trust - Voya Emerging Markets Hard Currency Debt Fund Class P (US:IHCSX) , Voya Separate Portfolios Trust - Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund Class P (US:IMCDX) , Voya Separate Portfolios Trust - Voya Emerging Markets Local Currency Debt Fund Class P (US:ILCDX) , Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , and Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund (US:US38141W2733) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,23 0,23 2,0162 1,8864
0,38 3,82 33,1914 1,4582
0,41 3,93 34,1790 0,5495
0,00 0,0006 0,0006
0,00 0,0005 0,0005
0,00 0,0000 0,0000
0,00 0,0000 0,0000
0,00 0,0000 0,0000
0,00 0,0000 0,0000
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,55 3,65 31,7015 -1,7247
0,00 0,00 -0,8883
-0,00 -0,0001 -0,0001
-0,00 -0,0000 -0,0000
-0,00 -0,0000 -0,0000
-0,00 -0,0000 -0,0000
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-12-22 for rapporteringsperioden 2020-10-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IHCSX / Voya Separate Portfolios Trust - Voya Emerging Markets Hard Currency Debt Fund Class P 0,41 6,92 3,93 4,91 34,1790 0,5495
IMCDX / Voya Separate Portfolios Trust - Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund Class P 0,38 7,99 3,82 8,00 33,1914 1,4582
ILCDX / Voya Separate Portfolios Trust - Voya Emerging Markets Local Currency Debt Fund Class P 0,55 1,18 3,65 -2,09 31,7015 -1,7247
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0,23 1.684,62 0,23 1.684,62 2,0162 1,8864
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,00 0,0006 0,0006
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0005 0,0005
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
CURRENCY CONTRACT - PHP / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8883
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -0,00 -0,0000 -0,0000
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. -0,00 -0,0000 -0,0000
CURRENCY CONTRACT - RUB / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001