Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 157.542.886
Nuværende stillinger 118
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

IMIOX - VY(R) T. Rowe Price International Stock Portfolio Class ADV har afsløret 118 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 157.542.886 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). IMIOX - VY(R) T. Rowe Price International Stock Portfolio Class ADVs største beholdninger er T. Rowe Price Government Reserve Fund (US:US76105Y1091) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Prosus N.V. (NL:PRX) , Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) , and AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AAGIY) . IMIOX - VY(R) T. Rowe Price International Stock Portfolio Class ADVs nye stillinger omfatter Safran SA (US:SAFRF) , Keyence Corporation (US:KYCCF) , Ashtead Group plc (US:ASHTF) , Daimler Truck Holding AG (DE:DTG) , and Atlassian Corporation (US:TEAM) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
7,11 7,11 4,4766 3,5043
0,01 0,89 0,5601 0,5601
0,06 3,66 2,3037 0,4459
0,05 2,38 1,4970 0,4125
0,00 0,65 0,4105 0,4105
0,00 1,65 1,0388 0,3861
0,01 0,58 0,3639 0,3639
0,00 1,15 0,7271 0,3575
0,31 3,42 2,1545 0,3222
0,02 0,50 0,3178 0,3178
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 2,16 1,3607 -0,7714
0,02 2,10 1,3236 -0,6703
0,01 3,03 1,9110 -0,4942
0,35 5,67 3,5740 -0,4843
0,02 0,58 0,3629 -0,4684
0,01 1,96 1,2326 -0,3997
0,00 1,70 1,0714 -0,3494
0,02 2,16 1,3626 -0,3217
0,00 0,28 0,1776 -0,2894
0,04 1,98 1,2485 -0,2505
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2022-08-19 for rapporteringsperioden 2022-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US76105Y1091 / T. Rowe Price Government Reserve Fund 7,11 300,53 7,11 300,56 4,4766 3,5043
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 -1,94 5,67 -23,39 3,5740 -0,4843
PRX / Prosus N.V. 0,06 -10,16 3,66 7,85 2,3037 0,4459
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -5,18 3,45 -14,77 2,1750 -0,0448
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 -2,25 3,42 2,30 2,1545 0,3222
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -2,24 3,03 -30,88 1,9110 -0,4942
ESLOY / EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -0,20 3,00 -17,27 1,8890 -0,0973
500010 / Housing Development Finance Corporation Limited 0,10 -2,13 2,87 -13,41 1,8109 -0,0082
AM / Dassault Aviation société anonyme 0,02 -9,77 2,87 -10,78 1,8092 0,0453
DTEGF / Deutsche Telekom AG 0,14 -1,88 2,79 4,80 1,7604 0,2990
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,04 0,25 2,78 -15,17 1,7511 -0,0447
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -2,12 2,62 2,27 1,6498 0,2464
X / TMX Group Limited 0,03 -2,30 2,60 -3,31 1,6361 0,1639
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -12,12 2,59 -12,49 1,6290 0,0098
OTSKF / Otsuka Holdings Co., Ltd. 0,07 -7,02 2,55 -3,92 1,6079 0,1519
BAER / Julius Bär Gruppe AG 0,05 2,84 2,43 -17,58 1,5329 -0,0854
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 19,49 2,38 20,12 1,4970 0,4125
NPPXF / NTT, Inc. 0,08 -11,22 2,32 -12,23 1,4607 0,0134
AKZOY / Akzo Nobel N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -1,87 2,30 -25,29 1,4477 -0,2384
NTPC / NTPC Limited 1,26 -2,13 2,28 0,00 1,4389 0,1872
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 4,61 -2,23 2,24 -14,30 1,4130 -0,0207
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,02 -28,65 2,16 -29,65 1,3626 -0,3217
THLLY / Thales S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -43,37 2,16 -44,47 1,3607 -0,7714
GLPEY / Galp Energia, SGPS, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 -9,59 2,11 -16,32 1,3312 -0,0528
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0,02 -35,46 2,10 -42,25 1,3236 -0,6703
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,04 -6,00 1,98 -27,57 1,2485 -0,2505
LIN / Linedata Services S.A. 0,01 -2,23 1,96 -11,85 1,2330 0,0162
035420 / NAVER Corporation 0,01 -2,12 1,96 -34,32 1,2326 -0,3997
SVNDF / Seven & i Holdings Co., Ltd. 0,05 -1,42 1,89 -19,79 1,1879 -0,1002
KER / Kering SA 0,00 45,17 1,81 19,18 1,1394 0,3076
SNN / Smith & Nephew plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 1,58 1,76 -10,67 1,1083 0,0288
ALC / Alcon Inc. 0,02 3,28 1,72 -8,59 1,0856 0,0525
DBOEF / Deutsche Börse AG 0,01 -7,58 1,72 -13,81 1,0815 -0,0097
LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -11,01 1,70 -34,41 1,0714 -0,3494
AMS / ams-OSRAM AG 0,21 -1,28 1,67 -19,70 1,0507 -0,0873
WCN / Waste Connections, Inc. 0,01 -16,29 1,66 -25,75 1,0430 -0,1786
PGHN / Partners Group Holding AG 0,00 89,81 1,65 38,46 1,0388 0,3861
DSKYF / Daiichi Sankyo Company, Limited 0,06 0,00 1,57 16,46 0,9901 0,2506
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -1,81 1,48 -3,59 0,9296 0,0910
BIDU / Baidu, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 13,95 1,34 28,09 0,8417 0,2701
TOWR / PT Sarana Menara Nusantara Tbk. 17,70 -2,01 1,31 -2,83 0,8237 0,0863
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 1,37 1,30 20,33 0,8203 0,2274
MRAAF / Murata Manufacturing Co., Ltd. 0,02 0,00 1,28 -17,38 0,8057 -0,0426
CSU / Constellation Software Inc. 0,00 8,21 1,25 -6,08 0,7893 0,0586
PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 12,75 1,22 -20,74 0,7709 -0,0747
BARN / Barry Callebaut AG 0,00 3,29 1,19 -1,41 0,7513 0,0883
6755 / Fujitsu General Limited 0,06 -2,96 1,17 -1,01 0,7380 0,0897
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -1,39 1,16 -21,81 0,7296 -0,0823
ACN / Accenture plc 0,00 107,85 1,15 71,22 0,7271 0,3575
SUZB3 / Suzano S.A. 0,12 1,78 1,14 -16,50 0,7209 -0,0304
4689 / LY Corporation 0,39 -1,38 1,12 -33,69 0,7084 -0,2205
FDR / FONC.DES REGIONS 0,05 46,28 1,12 2,86 0,7030 0,1085
CPALL.F / FOREIGN SH. THB1.0 A 0,66 -1,40 1,11 -14,05 0,7015 -0,0082
2181 / Persol Holdings Co.,Ltd. 0,06 -1,46 1,11 -19,68 0,6993 -0,0583
BAYN / Bayer Aktiengesellschaft 0,02 15,78 1,11 1,09 0,6982 0,0973
BMED / Banca Mediolanum S.p.A. 0,17 -1,48 1,10 -23,48 0,6917 -0,0950
GE9 / Genmab A/S 0,00 -0,77 1,09 -10,90 0,6853 0,0165
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -2,83 1,08 -14,21 0,6813 -0,0097
BDRFY / Beiersdorf Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -23,22 1,06 -25,00 0,6675 -0,1068
FRYA / Swedbank AB (publ) 0,08 9,91 1,05 -6,67 0,6612 0,0449
EVOTF / Evotec SE 0,04 13,86 1,05 -8,33 0,6595 0,0340
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -2,23 1,04 -17,33 0,6552 -0,0348
532500 / Maruti Suzuki India Limited 0,01 -7,56 1,03 0,39 0,6493 0,0868
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -1,52 1,01 -15,14 0,6357 -0,0164
BB2 / Burberry Group plc 0,05 14,63 0,99 5,32 0,6241 0,1087
CUP / Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. 0,04 4,61 0,99 -19,82 0,6220 -0,0527
ESWB / Essity AB (publ) 0,04 6,60 0,97 18,05 0,6102 0,1607
6618 / JD Health International Inc. 0,12 0,00 0,95 32,08 0,5972 0,2042
DKILF / Daikin Industries,Ltd. 0,01 36,59 0,90 20,83 0,5664 0,1584
SZKMF / Suzuki Motor Corporation 0,03 -0,35 0,90 -8,67 0,5644 0,0273
SAFRF / Safran SA 0,01 0,89 0,5601 0,5601
JRONF / Jerónimo Martins, SGPS, S.A. 0,04 -18,07 0,89 -25,94 0,5595 -0,0979
DIA / DiaSorin S.p.A. 0,01 0,81 0,87 -15,10 0,5458 -0,0136
ASAZY / ASSA ABLOY AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 1,87 0,85 -19,20 0,5335 -0,0404
NT5 / NTT DATA Group Corporation 0,06 -4,07 0,82 -32,26 0,5147 -0,1465
TIXT / TELUS International (Cda) Inc. 0,03 16,16 0,79 17,87 0,4951 0,1299
7701 / Shimadzu Corporation 0,02 0,00 0,78 -7,92 0,4912 0,0275
KNRRF / Knorr-Bremse (Germany Federal Republic) 0,01 14,03 0,77 -14,87 0,4837 -0,0102
SLF / Sun Life Financial Inc. 0,02 -19,30 0,76 -33,83 0,4799 -0,1505
STAEF / Stanley Electric Co., Ltd. 0,04 4,60 0,71 -9,10 0,4468 0,0188
CKHGY / Capitec Bank Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -5,44 0,70 -27,21 0,4416 -0,0863
DQJCF / Pan Pacific International Holdings Corporation 0,04 2,67 0,67 2,28 0,4248 0,0636
IFNNF / Infineon Technologies AG 0,03 174,98 0,67 97,93 0,4219 0,2363
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -2,25 0,67 -16,12 0,4201 -0,0153
DISPF / Disco Corporation 0,00 0,00 0,67 -14,83 0,4197 -0,0093
SUVPF / Sartorius Aktiengesellschaft - Preferred Stock 0,00 155,27 0,66 103,07 0,4177 0,2387
KYCCF / Keyence Corporation 0,00 0,65 0,4105 0,4105
XP / XP Inc 0,04 35,06 0,64 -19,45 0,4046 -0,0322
500247 / Kotak Mahindra Bank Limited 0,03 -2,13 0,62 -9,87 0,3913 0,0136
051900 / LG H&H Co., Ltd. 0,00 -1,77 0,61 -26,83 0,3849 -0,0728
NIH / Network International Holdings plc 0,26 -2,01 0,60 -38,78 0,3800 -0,1599
2427 / OUTSOURCING Inc. 0,08 12,52 0,59 -16,41 0,3725 -0,0155
ASHTF / Ashtead Group plc 0,01 0,58 0,3639 0,3639
SHOP / Shopify Inc. 0,02 721,75 0,58 -62,01 0,3629 -0,4684
SM / SM Investments Corporation 0,04 6,33 0,57 -13,79 0,3585 -0,0036
WXXWY / WuXi Biologics (Cayman) Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 12,96 0,57 32,01 0,3560 0,1211
ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 44,49 0,55 5,38 0,3455 0,0600
DTG / Daimler Truck Holding AG 0,02 0,50 0,3178 0,3178
HSHZY / Hoshizaki Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 22,63 0,50 -46,75 0,3154 -0,1996
RDOR3 / Rede D'Or São Luiz S.A. 0,09 -3,08 0,49 -49,06 0,3079 -0,2173
9435 / Hikari Tsushin, Inc. 0,00 2,22 0,47 -7,63 0,2979 0,0175
TEAM / Atlassian Corporation 0,00 0,47 0,2951 0,2951
PPGN / PolyPeptide Group AG 0,01 21,02 0,42 4,70 0,2667 0,0449
RDC / Redcare Pharmacy NV 0,00 0,00 0,38 -1,31 0,2376 0,0279
BPT / Bridgepoint Group plc 0,12 16,72 0,37 -25,66 0,2300 -0,0391
TMV / TeamViewer SE 0,04 0,00 0,36 -32,33 0,2258 -0,0643
6415 / Silergy Corp. 0,00 0,32 0,2038 0,2038
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 -58,63 0,28 -67,02 0,1776 -0,2894
/ Ermenegildo Zegna Holditalia SpA 0,03 -51,71 0,27 -51,71 0,1691 -0,1355
ZLNDY / Zalando SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,24 -48,09 0,1542 -0,1036
DFY / Definity Financial Corporation 0,01 -1,48 0,24 -0,41 0,1518 0,0193
DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA / RA (000000000) 0,22 -71,18 0,1368 -0,2326
DSGX / The Descartes Systems Group Inc. 0,00 0,21 0,1344 0,1344
MGLU3 / Magazine Luiza S.A. 0,47 0,00 0,21 -68,69 0,1331 -0,2364
BOO / boohoo group plc 0,29 -2,85 0,20 -43,80 0,1234 -0,0667
BZ / Kanzhun Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 10,48 0,19 16,27 0,1222 0,0310
OLK / Olink Holding AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,16 -14,21 0,1031 -0,0011
EBKDY / Erste Group Bank AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -94,29 0,01 -96,24 0,0087 -0,1810
9618 / JD.com, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0258
4613 / Kansai Paint Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2217
TCS / TCS Group Holding PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,00 -100,00 0,0000 -0,0100