Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 289.637.569
Nuværende stillinger 123
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ITEAX - VY(R) T. Rowe Price Equity Income Portfolio Class ADV har afsløret 123 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 289.637.569 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ITEAX - VY(R) T. Rowe Price Equity Income Portfolio Class ADVs største beholdninger er T. Rowe Price Government Reserve Fund (US:US76105Y1091) , MetLife, Inc. (US:MET) , The Southern Company (US:SO) , QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) , and JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) . ITEAX - VY(R) T. Rowe Price Equity Income Portfolio Class ADVs nye stillinger omfatter Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security (US:GJR) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , and The Allstate Corporation (US:ALL) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
6,78 6,78 2,3813 2,0981
0,02 4,75 1,6669 1,6669
0,02 3,45 1,2103 1,2103
0,02 3,03 1,0629 1,0629
0,02 2,69 0,9454 0,9454
0,01 3,13 1,1010 0,9410
0,01 1,66 0,5815 0,5815
0,01 2,24 0,7859 0,5566
0,03 1,23 0,4326 0,4326
0,00 1,62 0,5688 0,3949
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 3,70 1,2996 -0,5883
0,00 0,65 0,2270 -0,5775
0,01 2,21 0,7763 -0,5135
0,18 3,84 1,3497 -0,4923
0,04 3,38 1,1878 -0,4819
0,02 1,66 0,5825 -0,4578
0,01 3,66 1,2869 -0,4520
0,00 0,00 -0,4410
0,11 2,88 1,0110 -0,4121
0,03 3,72 1,3069 -0,3981
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US76105Y1091 / T. Rowe Price Government Reserve Fund 6,78 732,09 6,78 732,80 2,3813 2,0981
MET / MetLife, Inc. 0,08 -3,29 6,15 -3,12 2,1597 -0,0466
SO / The Southern Company 0,06 0,00 5,88 -0,14 2,0651 0,0188
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,04 1,15 5,62 4,87 1,9732 0,1111
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 -4,39 5,37 13,01 1,8858 0,2342
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,06 -13,56 5,33 0,74 1,8731 0,0332
ANTM / Anthem Inc 0,01 -2,50 5,18 -12,81 1,8189 -0,2457
WFC / Wells Fargo & Company 0,06 -25,65 5,15 -17,02 1,8098 -0,3486
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,02 -12,58 4,97 4,79 1,7453 0,0968
C / Citigroup Inc. 0,06 -5,75 4,92 13,01 1,7276 0,2148
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,04 2,96 4,87 -6,67 1,7107 -0,1032
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 4,75 1,6669 1,6669
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,08 -12,48 4,41 -5,74 1,5472 -0,0772
CB / Chubb Limited 0,02 -17,77 4,38 -21,12 1,5379 -0,3914
PM / Philip Morris International Inc. 0,02 -26,08 4,35 -15,19 1,5280 -0,2548
EQR / Equity Residential 0,06 2,32 4,23 -3,51 1,4857 -0,0383
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,04 -8,54 3,95 7,66 1,3873 0,1121
BA / The Boeing Company 0,02 -1,36 3,90 21,19 1,3682 0,2509
KVUE / Kenvue Inc. 0,18 -16,92 3,84 -27,50 1,3497 -0,4923
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,02 2,51 3,83 -22,91 1,3461 -0,3820
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,04 -1,41 3,82 -20,56 1,3409 -0,3293
IP / International Paper Company 0,08 1,91 3,75 -10,55 1,3166 -0,1399
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,03 -16,31 3,72 -24,16 1,3069 -0,3981
CVS / CVS Health Corporation 0,05 0,00 3,72 1,81 1,3062 0,0366
COP / ConocoPhillips 0,04 21,00 3,71 3,40 1,3015 0,0559
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -28,19 3,70 -31,87 1,2996 -0,5883
1SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,01 -12,73 3,69 -2,95 1,2955 -0,0254
GE / General Electric Company 0,01 -43,05 3,66 -26,77 1,2869 -0,4520
AEE / Ameren Corporation 0,04 0,00 3,57 -4,35 1,2528 -0,0433
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 3,45 1,2103 1,2103
AIG / American International Group, Inc. 0,04 -28,49 3,38 -29,61 1,1878 -0,4819
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,05 2,61 3,20 -9,56 1,1230 -0,1060
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,03 -28,25 3,18 -26,44 1,1165 -0,3853
CL / Colgate-Palmolive Company 0,03 22,01 3,17 18,38 1,1131 0,1825
DIS / The Walt Disney Company 0,03 -9,28 3,15 13,99 1,1049 0,1456
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 569,93 3,13 581,30 1,1010 0,9410
BAC / Bank of America Corporation 0,07 -3,63 3,09 9,32 1,0836 0,1024
CI / The Cigna Group 0,01 0,00 3,07 0,46 1,0792 0,0163
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -32,52 3,05 -10,59 1,0704 -0,1143
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,02 3,03 1,0629 1,0629
NWSA / News Corporation 0,10 -24,23 3,02 -17,29 1,0621 -0,2083
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,07 0,00 3,01 12,63 1,0557 0,1282
LUV / Southwest Airlines Co. 0,09 0,00 2,98 -3,38 1,0449 -0,0255
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 -3,39 2,93 11,65 1,0302 0,1168
WY / Weyerhaeuser Company 0,11 -19,87 2,88 -29,70 1,0110 -0,4121
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,17 -23,35 2,83 -14,41 0,9933 -0,1553
FITB / Fifth Third Bancorp 0,07 5,21 2,81 10,40 0,9886 0,1024
CSX / CSX Corporation 0,09 20,20 2,81 33,27 0,9879 0,2544
L / Loews Corporation 0,03 -11,76 2,80 -12,00 0,9818 -0,1223
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 2,69 0,9454 0,9454
USB / U.S. Bancorp 0,06 9,68 2,56 17,53 0,8997 0,1423
FI / Fiserv, Inc. 0,01 -8,30 2,48 -28,41 0,8695 -0,3324
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,06 0,00 2,47 11,55 0,8689 0,0980
ACN / Accenture plc 0,01 -0,82 2,35 -5,01 0,8267 -0,0344
SRE / Sempra 0,03 0,00 2,33 6,19 0,8196 0,0557
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,02 0,00 2,30 -8,22 0,8084 -0,0633
MDT / Medtronic plc 0,03 -20,52 2,29 -22,91 0,8052 -0,2283
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 239,06 2,24 239,45 0,7859 0,5566
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 0,00 2,21 -40,43 0,7763 -0,5135
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,04 2,12 2,16 -10,50 0,7575 -0,0798
D / Dominion Energy, Inc. 0,04 -15,31 2,11 -14,62 0,7409 -0,1179
VTRS / Viatris Inc. 0,22 0,00 1,94 2,53 0,6822 0,0237
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 1,91 1,94 28,60 0,6808 0,1567
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,01 9,64 1,89 41,00 0,6633 0,1976
FTV / Fortive Corporation 0,04 97,00 1,86 40,39 0,6545 0,1929
SLB / SLB N.V. 0,05 15,59 1,85 -6,55 0,6515 -0,0383
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,03 -12,18 1,79 -14,01 0,6274 -0,0946
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,01 0,00 1,75 8,07 0,6163 0,0520
CMI / Cummins Inc. 0,01 0,00 1,75 4,48 0,6142 0,0325
MRK / Merck & Co., Inc. 0,02 202,18 1,75 166,46 0,6141 0,3860
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,03 -15,55 1,74 -11,23 0,6109 -0,0702
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,02 -28,96 1,74 -37,89 0,6099 -0,3617
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -6,56 1,70 -11,15 0,5962 -0,0679
WMT / Walmart Inc. 0,02 -50,25 1,66 -44,59 0,5825 -0,4578
ALL / The Allstate Corporation 0,01 1,66 0,5815 0,5815
EQT / EQT Corporation 0,03 -27,98 1,64 -21,35 0,5757 -0,1490
CMCSA / Comcast Corporation 0,05 0,00 1,64 -3,31 0,5749 -0,0133
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 34,11 1,62 179,62 0,5688 0,3949
EXE / Expand Energy Corporation 0,01 34,49 1,55 41,29 0,5445 0,1631
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,04 8,03 1,49 -1,85 0,5223 -0,0043
BA.PRA / The Boeing Company - Preferred Security 0,02 0,00 1,45 15,61 0,5103 0,0734
STT / State Street Corporation 0,01 96,59 1,43 133,72 0,5017 0,2891
RYN / Rayonier Inc. 0,06 6,15 1,42 -15,56 0,4976 -0,0855
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 7,57 1,34 48,56 0,4718 0,1575
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 -33,93 1,28 -39,17 0,4509 -0,2823
VW-V / Volkswagen AG - Preferred Stock 0,01 -8,68 1,24 -5,36 0,4342 -0,0200
AGCO / AGCO Corporation 0,01 10,14 1,23 22,71 0,4329 0,0839
SOBO / South Bow Corporation 0,05 553,80 1,23 565,41 0,4326 0,3682
US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. 0,03 1,23 0,4326 0,4326
TRP / TC Energy Corporation 0,02 -16,04 1,20 -13,27 0,4228 -0,0594
PSX / Phillips 66 0,01 83,33 1,18 77,33 0,4148 0,1831
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 -4,79 1,14 -22,40 0,4016 -0,1107
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,02 11,35 1,09 -15,44 0,3829 -0,0655
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 -5,40 1,08 -11,78 0,3789 -0,0461
MAT / Mattel, Inc. 0,05 -19,01 1,06 -17,80 0,3732 -0,0761
INTC / Intel Corporation 0,05 5,78 1,03 4,26 0,3614 0,0186
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD / RA (000000000) 1,00 0,3512 0,3512
CANTOR FITZGERALD SECURITIES / RA (000000000) 1,00 0,3512 0,3512
WFG / West Fraser Timber Co. Ltd. 0,01 12,53 0,99 7,15 0,3477 0,0268
HES / Hess Corporation 0,01 19,66 0,93 3,81 0,3257 0,0152
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,04 -27,70 0,86 -44,50 0,3032 -0,2375
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -35,88 0,80 -35,40 0,2824 -0,1497
DG / Dollar General Corporation 0,01 -34,62 0,80 -14,91 0,2807 -0,0459
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,01 -13,89 0,75 -10,86 0,2626 -0,0287
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 -6,20 0,72 -10,57 0,2527 -0,0268
MMM / 3M Company 0,00 -32,29 0,72 -29,83 0,2514 -0,1030
CVX / Chevron Corporation 0,00 457,38 0,71 377,70 0,2486 0,1971
BIIB / Biogen Inc. 0,01 0,00 0,71 -8,30 0,2486 -0,0194
MS / Morgan Stanley 0,00 -13,09 0,65 4,98 0,2299 0,0131
TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) 0,00 -76,61 0,65 -72,08 0,2270 -0,5775
XEL / Xcel Energy Inc. 0,01 19,94 0,62 27,66 0,2190 0,0625
RAL / Ralliant Corporation 0,01 0,58 0,2029 0,2029
US65339F7134 / NEXTERA ENERGY INC 6.926% PC 09/01/2025 0,01 0,00 0,56 -2,25 0,1983 -0,0023
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,00 -62,19 0,51 -48,68 0,1784 -0,1651
SUI / Sun Communities, Inc. 0,00 0,50 0,1772 0,1772
TD SECURITIES (USA) LLC / RA (000000000) 0,50 0,1741 0,1741
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -39,04 0,40 -46,93 0,1400 -0,1209
T / AT&T Inc. 0,01 0,00 0,39 2,36 0,1376 0,0045
GPN / Global Payments Inc. 0,00 0,36 0,1247 0,1247
HUM / Humana Inc. 0,00 0,00 0,35 -7,65 0,1232 -0,0088
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 -52,84 0,28 -42,63 0,1001 -0,0721
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,01 0,00 0,24 -3,56 0,0860 -0,0021
PCG / PG&E Corporation 0,01 0,00 0,13 -19,02 0,0466 -0,0102
CNC / Centene Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1376
ATO / Atmos Energy Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0421
PFE / Pfizer Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4410
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1283