Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 278.275.354
Nuværende stillinger 82
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

IJEAX - VY(R) JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio Class ADV har afsløret 82 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 278.275.354 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). IJEAX - VY(R) JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio Class ADVs største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , SK hynix Inc. (KR:000660) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , and Hanwha Aerospace Co., Ltd. (KR:012450) . IJEAX - VY(R) JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio Class ADVs nye stillinger omfatter HDFC Asset Management Company Limited (IN:541729) , Telefônica Brasil S.A. (BR:VIVT3) , COMMON STOCK SAR10. (SA:RJHI) , YPF Sociedad Anónima - Depositary Receipt (Common Stock) (US:YPF) , and Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China (CN:688012) .

IJEAX - VY(R) JPMorgan Emerging Markets Equity Portfolio Class ADV - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,92 33,76 12,2932 2,1643
0,06 13,37 4,8669 1,4552
0,01 7,07 2,5749 1,2176
0,04 2,24 0,8147 0,8147
0,35 2,00 0,7274 0,7274
0,07 1,81 0,6586 0,6586
0,06 1,73 0,6302 0,6302
0,00 9,65 3,5135 0,5415
0,06 1,44 0,5229 0,5229
0,48 4,35 1,5845 0,4037
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,7125
0,00 0,00 -0,9571
0,26 16,86 6,1377 -0,7598
0,00 0,00 -0,7082
0,00 0,00 -0,7082
0,00 0,00 -0,6626
0,14 3,16 1,1506 -0,6451
0,00 0,00 -0,5856
0,23 3,70 1,3483 -0,5055
0,09 4,04 1,4720 -0,4702
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,92 0,76 33,76 30,84 12,2932 2,1643
NNND / Tencent Holdings Limited 0,26 -4,87 16,86 -4,07 6,1377 -0,7598
000660 / SK hynix Inc. 0,06 -4,86 13,37 53,79 4,8669 1,4552
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -4,87 9,65 27,45 3,5135 0,5415
012450 / Hanwha Aerospace Co., Ltd. 0,01 40,04 7,07 104,54 2,5749 1,2176
BAF / Bajaj Finance Ltd 0,61 814,86 6,63 -4,11 2,4129 -0,2996
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,39 -10,16 6,08 1,37 2,2130 -0,1406
NU / Nu Holdings Ltd. 0,43 -4,86 5,83 27,48 2,1234 0,3276
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 20,85 5,21 3,64 1,8962 -0,0761
4FN / Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. 0,55 -14,46 5,06 13,07 1,8428 0,0856
ASELS / ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi 1,24 0,00 4,68 19,86 1,7058 0,1715
000333 / Midea Group Co., Ltd. 0,44 -1,94 4,48 -8,73 1,6303 -0,2953
6669 / Wiwynn Corporation 0,05 -22,73 4,43 32,50 1,6125 0,3006
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,48 20,89 4,35 44,65 1,5845 0,4037
SHRIRAMFIN / Shriram Finance Limited 0,50 -1,94 4,08 5,89 1,4868 -0,0270
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,09 -4,86 4,04 -18,29 1,4720 -0,4702
TME / Tencent Music Entertainment Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 0,00 4,03 35,27 1,4664 0,2976
YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 -10,94 3,87 -17,64 1,4074 -0,4348
MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 -1,92 3,70 -21,58 1,3483 -0,5055
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -1,94 3,57 -9,54 1,2982 -0,2492
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,08 -18,39 3,50 -8,97 1,2749 -0,2350
JRONY / Jerónimo Martins, SGPS, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 -18,85 3,26 -3,06 1,1873 -0,1331
PBR/A / Petroleo Brasileiro SA 0,28 -4,86 3,24 -15,79 1,1805 -0,3310
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,47 -4,86 3,22 17,45 1,1741 0,0965
BBCA / PT Bank Central Asia Tbk 5,97 -4,86 3,19 -0,93 1,1619 -0,1023
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0,14 -36,93 3,16 -30,91 1,1506 -0,6451
2454 / MediaTek Inc. 0,07 -1,35 3,13 -1,94 1,1389 -0,1130
2308 / Delta Electronics, Inc. 0,22 -4,74 3,13 21,91 1,1387 0,1315
CYATY / Contemporary Amperex Technology Co., Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -4,94 3,12 -4,26 1,1373 -0,1432
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 21,91 3,06 49,44 1,1138 0,3103
CPI / Capitec Bank Holdings Limited 0,01 -4,86 2,94 11,86 1,0719 0,0387
BID / Bid Corporation Limited 0,11 -4,86 2,87 4,82 1,0462 -0,0299
GRAB / Grab Holdings Limited 0,56 0,00 2,84 11,03 1,0335 0,0301
669 / Techtronic Industries Company Limited 0,25 -4,90 2,79 -12,42 1,0145 -0,2345
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,03 15,42 2,77 15,48 1,0080 0,0668
ERJ / Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 21,10 2,76 49,19 1,0040 0,2784
ICICIBANK / ICICI Bank Limited 0,16 -16,88 2,75 -10,63 1,0007 -0,2064
CPA / Copa Holdings, S.A. 0,02 -13,24 2,75 3,19 1,0003 -0,0448
BHARTIARTL / Bharti Airtel Limited 0,12 -4,86 2,73 10,32 0,9929 0,0227
BIMAS / BIM Birlesik Magazalar A.S. 0,22 0,00 2,72 2,88 0,9891 -0,0472
600660 / Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. 0,33 -4,86 2,65 -6,24 0,9633 -0,1442
688008 / Montage Technology Co., Ltd. 0,22 -4,86 2,53 0,44 0,9219 -0,0675
002594 / BYD Company Limited 0,05 23,23 2,51 9,91 0,9131 0,0175
NTPC / NTPC Limited 0,63 -4,86 2,45 -10,64 0,8934 -0,1844
BHE / Bharat Electronics Ltd 0,49 -4,86 2,39 33,82 0,8688 0,1686
VIST / Vista Energy, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 2,38 2,68 0,8661 -0,0432
HTHT / H World Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -4,86 2,28 -12,79 0,8296 -0,1961
541729 / HDFC Asset Management Company Limited 0,04 2,24 0,8147 0,8147
WEGZY / WEG S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,28 -4,86 2,23 -5,67 0,8125 -0,1162
DRRD / DR. REDDY'S LABORATORIES COMMON STOCK 0,14 -1,94 2,11 9,92 0,7671 0,0150
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 0,00 2,06 26,10 0,7494 0,1087
000270 / Kia Corporation 0,03 -4,86 2,04 7,65 0,7430 -0,0012
VIVT3 / Telefônica Brasil S.A. 0,35 2,00 0,7274 0,7274
UTCEM / UltraTech Cement Ltd 0,01 -16,92 1,93 -12,64 0,7023 -0,1643
EXLS / ExlService Holdings, Inc. 0,04 0,00 1,93 -7,22 0,7018 -0,1139
TTMT / Tata Motors Ltd 0,24 -4,86 1,92 -2,64 0,6981 -0,0750
ETE / Ekotechnika AG 0,15 -4,86 1,89 18,01 0,6872 0,0595
BPAC11 / Banco BTG Pactual S.A. - Debt/Equity Composite Units 0,23 -17,85 1,82 7,58 0,6617 -0,0013
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -4,86 1,82 0,39 0,6611 -0,0487
RJHI / COMMON STOCK SAR10. 0,07 1,81 0,6586 0,6586
4GE / Grupo México, S.A.B. de C.V. 0,29 -4,86 1,77 14,97 0,6432 0,0399
YPF / YPF Sociedad Anónima - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 1,73 0,6302 0,6302
3711 / ASE Technology Holding Co., Ltd. 0,34 -4,99 1,72 8,45 0,6266 0,0038
GARAN / Turkiye Garanti Bankasi A.S. 0,50 17,51 1,70 28,17 0,6183 0,0983
MAXHEALT / Max Healthcare Institute Ltd 0,11 0,00 1,63 16,31 0,5923 0,0434
BEKE / KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -32,24 1,58 -31,42 0,5749 -0,2347
300760 / Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. 0,05 -4,93 1,57 -7,52 0,5728 -0,0951
688012 / Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China 0,06 1,44 0,5229 0,5229
APOLLOHOSP / Apollo Hospitals Enterprise Limited 0,02 -4,86 1,34 4,03 0,4889 -0,0176
INE066F01020 / Hindustan Aeronautics Ltd. 0,02 -24,46 1,26 -11,65 0,4585 -0,1012
GLOB / Globant S.A. 0,01 0,00 1,18 -22,81 0,4301 -0,1708
YKBNK / Yapi ve Kredi Bankasi A.S. 1,33 -4,86 1,06 19,57 0,3850 0,0379
CF SECURED LLC / RA (000000000) 1,03 0,3736 0,3736
CANTOR FITZGERALD SECURITIES / RA (000000000) 1,03 0,3736 0,3736
DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC / RA (000000000) 1,03 0,3736 0,3736
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD / RA (000000000) 1,00 0,3641 0,3641
500247 / Kotak Mahindra Bank Limited 0,03 -59,77 0,73 -59,94 0,2650 -0,4476
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0,64 121,53 0,64 121,38 0,2341 0,1202
489790 / Hanwha Vision CO.,LTD 0,01 -4,86 0,54 -9,46 0,1952 -0,0373
BBAS3 / Banco do Brasil S.A. 0,09 0,39 0,1404 0,1404
US25160RLM33 / MD ST GO DB-8076 Q=DB D7 0,22 0,0784 0,0784
J0124501F / Hanwha Aerospace Co., Ltd. - Equity Right 0,00 0,10 0,0361 0,0361
BAF / Bajaj Finance Ltd 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,7125
BBRI / PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9571
RADLY / Raia Drogasil S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6626
500875 / ITC Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7082
500875 / ITC Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7082
300308 / Zhongji Innolight Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5856