Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 153.958.863
Nuværende stillinger 95
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

IVGAX - VY(R) Invesco Growth and Income Portfolio Class ADV har afsløret 95 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 153.958.863 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). IVGAX - VY(R) Invesco Growth and Income Portfolio Class ADVs største beholdninger er Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class (US:TFDXX) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . IVGAX - VY(R) Invesco Growth and Income Portfolio Class ADVs nye stillinger omfatter NVIDIA Corporation (US:NVDA) , The Procter & Gamble Company (US:PG) , Vertiv Holdings Co (US:VRT) , Ralliant Corporation (US:RAL) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
6,37 6,37 4,1331 2,4445
0,01 2,18 1,4150 1,4150
0,01 1,78 1,1549 1,1549
0,05 3,68 2,3921 0,9158
0,03 1,85 1,2043 0,9122
0,01 1,40 0,9070 0,9070
0,01 3,94 2,5557 0,5556
0,01 2,30 1,4945 0,4359
0,01 0,53 0,3463 0,3463
0,02 3,05 1,9831 0,3463
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,0288
0,00 0,97 0,6293 -0,6371
0,02 1,14 0,7388 -0,5713
0,01 2,28 1,4797 -0,5326
0,00 1,07 0,6919 -0,4729
0,06 2,02 1,3082 -0,4408
0,03 2,94 1,9081 -0,4275
0,02 2,26 1,4667 -0,4034
0,07 5,46 3,5449 -0,3783
0,03 1,51 0,9790 -0,3587
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 6,37 152,10 6,37 152,12 4,1331 2,4445
WFC / Wells Fargo & Company 0,07 -16,61 5,46 -6,94 3,5449 -0,3783
BAC / Bank of America Corporation 0,11 -4,04 5,15 8,84 3,3422 0,1788
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 2,11 3,95 17,73 2,5655 0,3213
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -0,68 3,94 31,59 2,5557 0,5556
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,05 14,81 3,68 66,92 2,3921 0,9158
PM / Philip Morris International Inc. 0,02 -5,35 3,36 8,61 2,1784 0,1125
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 -2,97 3,22 11,50 2,0909 0,1595
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,03 -0,68 3,07 15,76 1,9936 0,2198
DIS / The Walt Disney Company 0,02 -0,69 3,05 24,81 1,9831 0,3463
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 -0,68 3,00 -8,51 1,9464 -0,2451
JCI / Johnson Controls International plc 0,03 -36,18 2,94 -15,84 1,9081 -0,4275
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,01 -2,93 2,79 -11,95 1,8130 -0,3080
SYY / Sysco Corporation 0,04 4,86 2,73 5,85 1,7725 0,0476
MDT / Medtronic plc 0,03 -0,68 2,66 -3,65 1,7300 -0,1194
USFD / US Foods Holding Corp. 0,03 -0,68 2,53 16,88 1,6451 0,1950
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,06 -0,68 2,49 8,50 1,6168 0,0817
EMR / Emerson Electric Co. 0,02 -6,85 2,36 13,30 1,5318 0,1390
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,02 -19,80 2,32 -14,05 1,5089 -0,2998
PPL / PPL Corporation 0,07 5,18 2,31 -1,28 1,5004 -0,0651
ORCL / Oracle Corporation 0,01 -7,01 2,30 45,36 1,4945 0,4359
FI / Fiserv, Inc. 0,01 -2,99 2,28 -24,26 1,4797 -0,5326
RTX / RTX Corporation 0,02 -26,72 2,26 -19,21 1,4667 -0,4034
COP / ConocoPhillips 0,03 3,61 2,25 -11,46 1,4605 -0,2385
CVS / CVS Health Corporation 0,03 2,97 2,23 4,84 1,4497 0,0255
CVX / Chevron Corporation 0,02 -0,68 2,23 -14,97 1,4493 -0,3066
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 -0,68 2,23 -9,99 1,4450 -0,2082
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 -11,42 2,21 14,78 1,4327 0,1469
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 2,18 1,4150 1,4150
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,03 -0,68 2,18 11,65 1,4131 0,1097
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,01 -0,69 2,13 5,35 1,3806 0,0306
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,03 -0,68 2,06 8,30 1,3382 0,0652
KKR / KKR & Co. Inc. 0,02 8,22 2,05 24,51 1,3327 0,2304
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,01 -17,52 2,02 12,12 1,3096 0,1062
SHELL / Shell plc 0,06 -19,62 2,02 -22,94 1,3082 -0,4408
AIG / American International Group, Inc. 0,02 -0,68 2,00 -2,21 1,2952 -0,0691
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,02 -0,68 1,99 -13,15 1,2946 -0,2408
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 -25,18 1,99 -14,73 1,2937 -0,2690
SBUX / Starbucks Corporation 0,02 14,43 1,87 6,86 1,2139 0,0443
NKE / NIKE, Inc. 0,03 279,48 1,85 325,23 1,2043 0,9122
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,01 -15,45 1,83 -8,60 1,1870 -0,1509
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 1,78 1,1549 1,1549
LRCX / Lam Research Corporation 0,02 -0,68 1,75 32,98 1,1362 0,2562
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 9,08 1,75 10,86 1,1330 0,0802
FTV / Fortive Corporation 0,03 18,65 1,72 -15,48 1,1167 -0,2441
COHR / Coherent Corp. 0,02 -0,68 1,70 36,41 1,1049 0,2708
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,01 -0,68 1,70 14,22 1,1006 0,1078
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,02 -0,69 1,65 1,35 1,0719 -0,0179
FDX / FedEx Corporation 0,01 -0,68 1,65 -7,41 1,0711 -0,1202
CTVA / Corteva, Inc. 0,02 -0,68 1,64 17,60 1,0679 0,1328
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,01 -0,69 1,61 -11,28 1,0469 -0,1685
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 45,92 1,58 -13,06 1,0246 -0,1896
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -29,28 1,52 -9,46 0,9886 -0,1356
CNC / Centene Corporation 0,03 -0,68 1,52 -11,21 0,9877 -0,1579
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,03 -0,68 1,51 -24,65 0,9790 -0,3587
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,01 -0,69 1,44 -5,69 0,9369 -0,0863
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,00 -0,68 1,40 8,35 0,9107 0,0453
VRT / Vertiv Holdings Co 0,01 1,40 0,9070 0,9070
EQT / EQT Corporation 0,02 -0,68 1,39 8,41 0,9038 0,0451
SU / Suncor Energy Inc. 0,03 -0,68 1,30 -3,93 0,8413 -0,0605
TXT / Textron Inc. 0,02 -0,68 1,22 10,37 0,7949 0,0531
ALL / The Allstate Corporation 0,01 -24,83 1,21 -26,94 0,7840 -0,3210
FE / FirstEnergy Corp. 0,03 -0,68 1,15 -1,12 0,7484 -0,0308
GM / General Motors Company 0,02 -44,49 1,14 -41,96 0,7388 -0,5713
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 5,72 1,13 -6,83 0,7361 -0,0771
PPG / PPG Industries, Inc. 0,01 -0,68 1,09 3,41 0,7096 0,0022
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,02 -0,69 1,07 -8,76 0,6966 -0,0900
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 -31,59 1,07 -38,86 0,6919 -0,4729
HUM / Humana Inc. 0,00 -44,61 0,97 -48,84 0,6293 -0,6371
PFE / Pfizer Inc. 0,04 -13,86 0,96 -17,57 0,6214 -0,1553
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,01 -0,69 0,92 -8,91 0,5979 -0,0778
RAL / Ralliant Corporation 0,01 0,53 0,3463 0,3463
CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) 0,00 0,0014 0,0014
CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) 0,00 0,0006 0,0006
CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) 0,00 0,0006 0,0006
CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
TD SECURITIES (USA) LLC / RA (000000000) 0,00 0,0004 0,0004
CURRENCY CONTRACT - EUR / DFE (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
CURRENCY CONTRACT - CAD / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
CURRENCY CONTRACT - GBP / DFE (000000000) 0,00 0,0002 0,0002
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
CURRENCY CONTRACT - CAD / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
CURRENCY CONTRACT - CAD / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0288
CVE / Cenovus Energy Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2483
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0000 -0,0000
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0003 -0,0003
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0004 -0,0004
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0004 -0,0004
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0004 -0,0004
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0005 -0,0005
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,00 -0,0030 -0,0030
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,02 -0,0123 -0,0123
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (000000000) -0,05 -0,0292 -0,0292