Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 151.611.227
Nuværende stillinger 44
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ICRPX - VY(R) Clarion Real Estate Portfolio Class ADV har afsløret 44 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 151.611.227 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ICRPX - VY(R) Clarion Real Estate Portfolio Class ADVs største beholdninger er Equinix, Inc. (US:EQIX) , Welltower Inc. (US:WELL) , Simon Property Group, Inc. (US:SPG) , VICI Properties Inc. (US:VICI) , and Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) . ICRPX - VY(R) Clarion Real Estate Portfolio Class ADVs nye stillinger omfatter Essential Properties Realty Trust, Inc. (US:EPRT) , SmartStop Self Storage REIT, Inc. (US:SMA) , Centerspace (US:CSR) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 10,57 7,0423 2,0369
0,08 2,61 1,7380 1,7380
0,23 7,48 4,9834 1,6775
0,12 4,89 3,2580 1,3716
0,05 8,68 5,7783 1,1717
0,04 7,42 4,9388 1,1600
0,03 3,37 2,2434 1,1216
0,04 4,51 3,0020 0,8579
0,03 4,94 3,2870 0,8308
0,03 1,16 0,7722 0,7722
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 4,89 3,2590 -3,0242
0,04 0,62 0,4147 -1,0352
0,07 6,94 4,6209 -0,7674
0,04 2,93 1,9520 -0,7651
0,04 2,31 1,5401 -0,7310
0,00 0,00 -0,7067
0,08 3,49 2,3275 -0,6046
0,09 0,67 0,4465 -0,5832
0,04 6,48 4,3167 -0,4253
0,06 2,33 1,5496 -0,3564
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
EQIX / Equinix, Inc. 0,02 4,90 12,38 2,34 8,2418 0,6939
WELL / Welltower Inc. 0,07 31,42 10,57 31,86 7,0423 2,0369
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,05 21,45 8,68 17,56 5,7783 1,1717
VICI / VICI Properties Inc. 0,23 41,37 7,48 41,28 4,9834 1,6775
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,04 0,68 7,42 22,48 4,9388 1,1600
PLD / Prologis, Inc. 0,07 -14,53 6,94 -19,62 4,6209 -0,7674
VTR / Ventas, Inc. 0,11 -3,69 6,89 -11,55 4,5857 -0,2729
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,04 -14,08 6,48 -14,69 4,3167 -0,4253
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,20 4,69 5,32 2,66 3,5451 0,3091
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,03 32,20 4,94 25,41 3,2870 0,8308
O / Realty Income Corporation 0,08 -51,05 4,89 -51,39 3,2590 -3,0242
UDR / UDR, Inc. 0,12 79,07 4,89 61,85 3,2580 1,3716
INVH / Invitation Homes Inc. 0,14 -1,72 4,75 -7,50 3,1625 -0,0418
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,04 10,07 4,51 31,21 3,0020 0,8579
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,09 25,25 4,31 11,71 2,8723 0,4628
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,24 22,03 4,29 5,70 2,8552 0,3229
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,10 22,65 3,69 23,22 2,4562 0,5876
CUBE / CubeSmart 0,08 -25,24 3,49 -25,61 2,3275 -0,6046
CPT / Camden Property Trust 0,03 103,41 3,37 87,42 2,2434 1,1216
REG / Regency Centers Corporation 0,04 -30,28 2,93 -32,67 1,9520 -0,7651
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,08 2,61 1,7380 1,7380
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 0,07 -18,74 2,52 -1,49 1,6789 0,0820
VNO / Vornado Realty Trust 0,06 44,38 2,48 49,34 1,6511 0,6143
AMH / American Homes 4 Rent 0,06 -20,13 2,33 -23,81 1,5496 -0,3564
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,04 -31,26 2,31 -36,45 1,5401 -0,7310
CUZ / Cousins Properties Incorporated 0,08 58,93 2,25 61,74 1,5011 0,6316
IRT / Independence Realty Trust, Inc. 0,12 65,55 2,05 38,01 1,3642 0,4374
WY / Weyerhaeuser Company 0,06 -23,14 1,50 -44,49 1,0008 0,0283
CDP / COPT Defense Properties 0,05 -7,63 1,44 -6,57 0,9566 -0,0031
SHO / Sunstone Hotel Investors, Inc. 0,16 -12,41 1,43 -19,22 0,9522 -0,1523
WRE / Washington Real Estate Investment Trust 0,08 0,00 1,31 -8,61 0,8701 -0,0223
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,00 -8,55 1,25 11,61 0,8330 0,1743
GTY / Getty Realty Corp. 0,04 -4,12 1,23 -14,98 0,8165 -0,0838
SMA / SmartStop Self Storage REIT, Inc. 0,03 1,16 0,7722 0,7722
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD / RA (000000000) 1,00 0,6660 0,6660
CANTOR FITZGERALD SECURITIES / RA (000000000) 1,00 0,6660 0,6660
CLI / Mack-Cali Realty Corp. 0,07 0,00 0,97 -11,99 0,6457 -0,0420
NTST / NETSTREIT Corp. 0,05 -21,22 0,92 -15,86 0,6120 -0,0696
CSR / Centerspace 0,01 0,83 0,5510 0,5510
AMT / American Tower Corporation 0,00 -9,65 0,75 -8,23 0,4975 -0,0106
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0,69 0,05 0,69 0,00 0,4574 0,0289
DRH / DiamondRock Hospitality Company 0,09 -59,04 0,67 -59,37 0,4465 -0,5832
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,04 -65,41 0,62 -73,21 0,4147 -1,0352
TD SECURITIES (USA) LLC / RA (000000000) 0,10 0,0638 0,0638
CURB / Curbline Properties Corp. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7067