Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 147.799.679
Nuværende stillinger 90
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

ICRNX - VY(R) Clarion Global Real Estate Portfolio Class ADV har afsløret 90 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 147.799.679 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). ICRNX - VY(R) Clarion Global Real Estate Portfolio Class ADVs største beholdninger er Welltower Inc. (US:WELL) , Simon Property Group, Inc. (US:SPG) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , Realty Income Corporation (US:O) , and Extra Space Storage Inc. (US:EXR) . ICRNX - VY(R) Clarion Global Real Estate Portfolio Class ADVs nye stillinger omfatter UDR, Inc. (US:UDR) , Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. (US:SURDF) , Henderson Land Development Company Limited (US:HLDVF) , CTP N.V. (NL:CTPNV) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 2,53 1,7638 1,7638
0,01 2,13 1,4845 1,4845
0,29 2,83 1,9715 1,4546
0,04 1,53 1,0685 1,0685
0,05 3,07 2,1410 1,0371
0,06 2,27 1,5847 0,9288
1,24 0,8663 0,8663
1,24 0,8663 0,8663
1,18 0,8229 0,8229
0,03 3,20 2,2287 0,8024
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,8783
0,05 7,53 5,2494 -1,2237
0,01 1,39 0,9715 -0,9436
0,01 4,13 2,8771 -0,8408
0,16 0,46 0,3174 -0,8294
0,12 6,68 4,6550 -0,7994
0,14 0,14 0,0948 -0,5107
0,03 2,76 1,9250 -0,4363
0,07 0,76 0,5322 -0,3953
0,38 0,90 0,6281 -0,3946
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
WELL / Welltower Inc. 0,07 -16,88 10,19 -16,60 7,1032 -0,2757
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,05 -27,41 7,53 -29,73 5,2494 -1,2237
EQIX / Equinix, Inc. 0,01 -3,83 7,01 -6,17 4,8865 0,3741
O / Realty Income Corporation 0,12 -25,54 6,68 -26,05 4,6550 -0,7994
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,03 -15,69 4,25 -16,30 2,9604 -0,1036
VICI / VICI Properties Inc. 0,13 -20,43 4,19 -22,14 2,9215 0,1014
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,02 -26,34 4,13 -10,38 2,8813 0,0957
PSA / Public Storage 0,01 -31,61 4,13 -32,94 2,8771 -0,8408
GMGSF / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units 0,17 -3,72 3,85 20,98 2,6847 0,7614
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,03 13,57 3,20 35,41 2,2287 0,8024
REG / Regency Centers Corporation 0,04 -16,38 3,16 -19,27 2,2022 -0,1608
INVH / Invitation Homes Inc. 0,09 8,31 3,09 1,95 2,1527 0,3231
VTR / Ventas, Inc. 0,05 8,14 3,07 56,84 2,1410 1,0371
MTSFF / Mitsui Fudosan Co., Ltd. 0,29 205,65 2,83 230,37 1,9715 1,4546
UL / Unibail-Rodamco-Westfield SE 0,03 -26,85 2,76 -16,58 1,9258 -0,0748
PLD / Prologis, Inc. 0,03 -24,88 2,76 -29,36 1,9250 -0,4363
UDR / UDR, Inc. 0,06 2,53 1,7638 1,7638
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,06 102,93 2,27 104,22 1,5847 0,9288
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,08 8,08 2,21 6,01 1,5375 0,2808
LI / Klépierre SA 0,06 -21,48 2,20 -7,26 1,5308 0,1009
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,04 -19,80 2,13 -28,48 1,4865 -0,3139
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,01 2,13 1,4845 1,4845
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,01 20,88 1,99 14,68 1,3886 0,3395
A17U / CapitaLand Ascendas REIT 0,88 -10,42 1,86 -4,37 1,2976 0,1225
VNO / Vornado Realty Trust 0,05 16,46 1,76 20,34 1,2294 0,3446
CUZ / Cousins Properties Incorporated 0,06 -3,47 1,76 -17,99 1,2269 0,1470
LMP / Lee & Man Paper Manufacturing Limited 0,62 -17,72 1,72 -3,27 1,1980 0,1252
JRFIF / Japan Metropolitan Fund Investment Corporation 0,00 -15,76 1,62 -6,37 1,1277 0,0839
SURDF / Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. 0,04 1,53 1,0685 1,0685
C38U / CapitaLand Integrated Commercial Trust 0,89 31,02 1,53 43,96 1,0642 0,4237
SGP / Stockland - Debt/Equity Composite Units 0,42 -4,22 1,48 9,69 1,0337 0,2173
CHC / Charter Hall Group - Debt/Equity Composite Units 0,11 -6,44 1,45 16,43 1,0129 0,2588
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,01 -53,64 1,39 -56,07 0,9715 -0,9436
3283 N / Nippon Prologis REIT, Inc. 0,00 151,25 1,38 -10,01 0,9651 0,0360
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,01 46,12 1,37 71,09 0,9534 0,4704
VONOY / Vonovia SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -15,30 1,33 11,65 0,9285 0,2075
LSU2 / Land Securities Group Plc 0,15 -16,66 1,32 1,54 0,9205 0,1352
TTBXF / Tritax Big Box REIT plc 0,63 -15,95 1,28 -5,61 0,8915 0,0730
823 N / Link Real Estate Investment Trust 0,24 -32,20 1,27 -22,51 0,8834 -0,1042
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,04 -17,51 1,25 -22,89 0,8712 0,0216
CANTOR FITZGERALD SECURITIES / RA (000000000) 1,24 0,8663 0,8663
DAIWA CAPITAL MARKETS AMERICA INC / RA (000000000) 1,24 0,8663 0,8663
IRT / Independence Realty Trust, Inc. 0,07 -16,88 1,23 -30,72 0,8553 -0,2146
KDCREIT / Keppel DC REIT 0,66 -16,13 1,20 -3,54 0,8369 0,0855
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD / RA (000000000) 1,18 0,8229 0,8229
CF SECURED LLC / RA (000000000) 1,09 0,7627 0,7627
TTUUF / Tokyu Fudosan Holdings Corporation 0,15 -40,35 1,07 -36,49 0,7488 -0,2724
U1B / Unite Group PLC 0,08 -16,44 0,98 -7,47 0,6830 0,0436
8JF / Invincible Investment Corporation 0,00 -12,89 0,97 -10,47 0,6735 0,0275
1972 / Swire Properties Limited 0,37 -16,60 0,93 -4,91 0,6485 0,0574
O2F / ORIX JREIT Inc. 0,00 -31,78 0,92 -24,38 0,6383 -0,0926
SCG / Scentre Group 0,38 -52,07 0,90 -46,78 0,6281 -0,3946
PSPN / PSP Swiss Property AG 0,00 20,59 0,90 52,03 0,6254 0,3160
NIPOF / Japan Hotel REIT Investment Corporation 0,00 -15,93 0,84 -8,18 0,5871 0,0328
CDP / COPT Defense Properties 0,03 -28,18 0,84 -27,38 0,5842 -0,1127
BYG / Bouygues SA 0,06 -15,81 0,82 -3,08 0,5701 0,0606
HLH / Hongkong Land Holdings Limited 0,14 -40,13 0,80 -27,46 0,5598 0,0566
WRE / Washington Real Estate Investment Trust 0,05 -16,31 0,80 -23,54 0,5573 -0,0741
TEG / TAG Immobilien AG 0,04 -19,72 0,78 4,95 0,5469 0,0956
BOWFF / Boardwalk Real Estate Investment Trust 0,02 -16,92 0,78 -8,44 0,5446 0,0293
MGR / Mirvac Group - Debt/Equity Composite Units 0,53 -45,27 0,77 -62,48 0,5375 -0,3279
UE / Urban Edge Properties 0,04 84,04 0,77 80,85 0,5333 0,2777
16 / Sun Hung Kai Properties Limited 0,07 -58,90 0,76 -50,33 0,5322 -0,3953
HLDVF / Henderson Land Development Company Limited 0,21 0,72 0,5049 0,5049
AMT / American Tower Corporation 0,00 -19,97 0,71 -18,70 0,4971 -0,0327
HR.UN / H&R Real Estate Investment Trust 0,09 -16,48 0,70 -6,19 0,4862 0,0371
SHO / Sunstone Hotel Investors, Inc. 0,08 -18,87 0,68 -25,17 0,4729 -0,0746
8976 / Daiwa Office Investment Corporation 0,00 0,67 0,4702 0,4702
TEX / Castellum AB (publ) 0,04 14,24 0,59 36,57 0,4114 0,1501
3466 / LaSalle LOGIPORT REIT 0,00 -15,42 0,57 -11,96 0,3954 0,0061
MERY / Mercialys SA 0,04 -16,32 0,56 -16,17 0,3906 -0,0130
DIS / The Walt Disney Company 0,02 -16,72 0,55 -13,91 0,3844 -0,0026
CTPNV / CTP N.V. 0,03 0,55 0,3817 0,3817
CARM / Carmila S.A. 0,03 0,85 0,54 4,84 0,3773 0,0654
MONT / Montea Comm. VA 0,01 -23,78 0,50 -18,15 0,3463 -0,0196
KMP.UN / Killam Apartment REIT 0,03 -15,88 0,50 -0,40 0,3450 0,0447
HB0 / AEON REIT Investment Corporation 0,00 -15,44 0,49 -10,00 0,3393 0,0130
GTY / Getty Realty Corp. 0,02 -16,73 0,48 -26,28 0,3331 -0,0579
8964 / Frontier Real Estate Investment Corporation 0,00 -15,15 0,47 -8,35 0,3295 0,0185
GYC / Grand City Properties S.A. 0,04 -18,84 0,46 -0,43 0,3207 0,0414
WRFRF / Wharf Real Estate Investment Company Limited 0,16 -74,40 0,46 -79,21 0,3174 -0,8294
NRWRF / NewRiver REIT plc 0,43 -38,95 0,44 -31,01 0,3042 -0,0779
SHUR / Shurgard Self Storage SA 0,01 -16,08 0,40 1,25 0,2818 0,0409
ECMPA / Eurocommercial Properties N.V. 0,01 -22,38 0,39 -9,43 0,2748 0,0115
PMZ.UN / Primaris Real Estate Investment Trust 0,03 -19,87 0,35 -16,11 0,2468 -0,0086
TFDXX / Blackrock Liquidity Funds - BlackRock Liquidity Funds FedFund Portfolio Institutional Class 0,14 -86,43 0,14 -86,43 0,0948 -0,5107
LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZENTRALE(NEW YORK BRANCH) / DBT (000000000) 0,11 0,0767 0,0767
MIZUHO BANK LTD (NEW YORK BRANCH) / DBT (000000000) 0,11 0,0767 0,0767
ROYAL BANK OF CANADA (TORONTO BRANCH) / DBT (000000000) 0,11 0,0767 0,0767
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE (TORONTO BRANCH) / DBT (000000000) 0,11 0,0767 0,0767
ADC / Agree Realty Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8783