Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 796.320.947 |
| Nuværende stillinger | 66 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
IEDAX - Voya Large Cap Value Fund Class A har afsløret 66 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 796.320.947 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). IEDAX - Voya Large Cap Value Fund Class As største beholdninger er AT&T Inc. (US:T) , Bank of America Corporation (US:BAC) , The Bank of New York Mellon Corporation (US:BK) , Kenvue Inc. (US:KVUE) , and Philip Morris International Inc. (US:PM) . IEDAX - Voya Large Cap Value Fund Class As nye stillinger omfatter Johnson Controls International plc (US:JCI) , Danaher Corporation (US:DHR) , Centene Corporation (US:CNC) , Take-Two Interactive Software, Inc. (US:TTWO) , and Leonardo DRS, Inc. (US:DRS) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,14 | 14,54 | 1,8252 | 1,8252 | |
| 0,06 | 11,13 | 1,3970 | 1,3970 | |
| 0,19 | 10,76 | 1,3507 | 1,3507 | |
| 0,09 | 8,73 | 1,0959 | 1,0959 | |
| 0,24 | 20,65 | 2,5920 | 1,0474 | |
| 0,38 | 13,91 | 1,7455 | 0,9162 | |
| 0,03 | 7,27 | 0,9125 | 0,9125 | |
| 0,26 | 23,13 | 2,9027 | 0,8735 | |
| 0,16 | 6,82 | 0,8555 | 0,8555 | |
| 0,09 | 17,11 | 2,1473 | 0,7285 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 3,89 | 3,89 | 0,4879 | -2,0780 | |
| 0,02 | 13,48 | 1,6924 | -0,9146 | |
| 0,12 | 18,82 | 2,3616 | -0,7846 | |
| 0,75 | 7,51 | 0,9427 | -0,5234 | |
| 0,01 | 7,43 | 0,9324 | -0,4894 | |
| 0,02 | 5,89 | 0,7392 | -0,3657 | |
| 0,08 | 9,10 | 1,1422 | -0,3225 | |
| 0,24 | 17,42 | 2,1869 | -0,3087 | |
| 0,06 | 4,40 | 0,5522 | -0,3027 | |
| 1,13 | 31,45 | 3,9475 | -0,2724 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-07-23 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T / AT&T Inc. | 1,13 | -11,92 | 31,45 | -10,67 | 3,9475 | -0,2724 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,57 | -1,06 | 25,37 | -5,29 | 3,1841 | -0,0264 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,26 | 37,13 | 23,13 | 36,61 | 2,9027 | 0,8735 | |||
| KVUE / Kenvue Inc. | 0,93 | -9,74 | 22,14 | -8,71 | 2,7791 | -0,1281 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,12 | -12,05 | 21,79 | 2,29 | 2,7354 | 0,1815 | |||
| AJG / Arthur J. Gallagher & Co. | 0,06 | -1,06 | 21,65 | 1,78 | 2,7176 | 0,1678 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,12 | -1,06 | 21,50 | 2,69 | 2,6982 | 0,1890 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,15 | 1,67 | 20,99 | -12,38 | 2,6342 | -0,2368 | |||
| AIG / American International Group, Inc. | 0,24 | 57,04 | 20,65 | 60,26 | 2,5920 | 1,0474 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,10 | -8,59 | 20,57 | 8,52 | 2,5821 | 0,3098 | |||
| EXE / Expand Energy Corporation | 0,16 | -1,06 | 19,04 | 16,20 | 2,3897 | 0,4257 | |||
| WELL / Welltower Inc. | 0,12 | -28,67 | 18,82 | -28,32 | 2,3616 | -0,7846 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,16 | 14,09 | 18,62 | 14,32 | 2,3365 | 0,3846 | |||
| ACI / Albertsons Companies, Inc. | 0,79 | 18,14 | 17,66 | 24,82 | 2,2162 | 0,5207 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,23 | -1,06 | 17,54 | -5,53 | 2,2015 | -0,0240 | |||
| MKC / McCormick & Company, Incorporated | 0,24 | -4,95 | 17,42 | -16,32 | 2,1869 | -0,3087 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,09 | 62,33 | 17,11 | 44,54 | 2,1473 | 0,7285 | |||
| DE / Deere & Company | 0,03 | 29,03 | 16,47 | 35,87 | 2,0669 | 0,6141 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,02 | -1,06 | 14,84 | -4,53 | 1,8631 | -0,0006 | |||
| BXP / Boston Properties, Inc. | 0,22 | 17,33 | 14,74 | 11,38 | 1,8502 | 0,2638 | |||
| MMM / 3M Company | 0,10 | 39,03 | 14,63 | 32,96 | 1,8365 | 0,5174 | |||
| JCI / Johnson Controls International plc | 0,14 | 14,54 | 1,8252 | 1,8252 | |||||
| ACN / Accenture plc | 0,05 | 4,97 | 14,31 | -8,22 | 1,7967 | -0,0695 | |||
| PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. | 0,08 | -1,06 | 14,08 | -10,40 | 1,7673 | -0,1163 | |||
| US4039491000 / HF Sinclair Corp. | 0,38 | 96,21 | 13,91 | 101,01 | 1,7455 | 0,9162 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,10 | -1,06 | 13,78 | -4,23 | 1,7296 | 0,0048 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,02 | -37,65 | 13,48 | -38,01 | 1,6924 | -0,9146 | |||
| DTE / DTE Energy Company | 0,09 | -1,06 | 12,40 | 1,13 | 1,5569 | 0,0866 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,06 | 11,13 | 1,3970 | 1,3970 | |||||
| EXR / Extra Space Storage Inc. | 0,07 | 56,42 | 11,01 | 54,98 | 1,3815 | 0,5302 | |||
| CNC / Centene Corporation | 0,19 | 10,76 | 1,3507 | 1,3507 | |||||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,11 | 25,98 | 10,72 | 27,09 | 1,3460 | 0,3346 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,02 | 12,13 | 10,46 | 3,31 | 1,3129 | 0,0992 | |||
| LAZ / Lazard, Inc. | 0,24 | 27,63 | 10,36 | 10,45 | 1,3005 | 0,1760 | |||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,11 | -7,54 | 9,15 | -7,68 | 1,1488 | -0,0395 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,08 | -12,93 | 9,10 | -25,53 | 1,1422 | -0,3225 | |||
| CNSWF / Constellation Software Inc. | 0,00 | 31,65 | 9,00 | 38,47 | 1,1300 | 0,3507 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,04 | -1,06 | 8,91 | -10,18 | 1,1188 | -0,0707 | |||
| STT / State Street Corporation | 0,09 | 8,73 | 1,0959 | 1,0959 | |||||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,02 | 50,31 | 8,73 | 42,27 | 1,0955 | 0,3601 | |||
| AA / Alcoa Corporation | 0,32 | 53,67 | 8,47 | 23,72 | 1,0633 | 0,2426 | |||
| WDAY / Workday, Inc. | 0,03 | -13,52 | 8,37 | -18,66 | 1,0508 | -0,1828 | |||
| MTD / Mettler-Toledo International Inc. | 0,01 | -14,00 | 8,22 | -21,92 | 1,0318 | -0,2302 | |||
| DGX / Quest Diagnostics Incorporated | 0,05 | -8,45 | 8,19 | 15,63 | 1,0279 | -0,0427 | |||
| NUE / Nucor Corporation | 0,07 | 45,98 | 8,09 | 16,13 | 1,0159 | 0,1805 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 38,58 | 7,74 | 48,41 | 0,9721 | 0,3465 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,00 | -19,97 | 7,74 | -11,94 | 0,9719 | -0,0821 | |||
| UHS / Universal Health Services, Inc. | 0,04 | 75,70 | 7,54 | 90,87 | 0,9469 | 0,4731 | |||
| WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. | 0,75 | -29,42 | 7,51 | -38,59 | 0,9427 | -0,5234 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,01 | -44,27 | 7,43 | -37,38 | 0,9324 | -0,4894 | |||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0,03 | 7,27 | 0,9125 | 0,9125 | |||||
| CF / CF Industries Holdings, Inc. | 0,08 | -1,06 | 7,09 | 10,77 | 0,8897 | 0,1227 | |||
| SLM / SLM Corporation | 0,22 | -1,06 | 7,00 | 6,09 | 0,8785 | 0,0877 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,02 | -1,06 | 6,88 | -1,97 | 0,8631 | 0,0223 | |||
| DRS / Leonardo DRS, Inc. | 0,16 | 6,82 | 0,8555 | 0,8555 | |||||
| TDG / TransDigm Group Incorporated | 0,00 | -1,06 | 6,47 | 6,28 | 0,8119 | 0,0823 | |||
| SAIA / Saia, Inc. | 0,02 | -1,06 | 5,89 | -36,11 | 0,7392 | -0,3657 | |||
| CCK / Crown Holdings, Inc. | 0,06 | -1,06 | 5,77 | 8,73 | 0,7237 | 0,0881 | |||
| WSM / Williams-Sonoma, Inc. | 0,04 | 70,44 | 5,71 | 41,69 | 0,7167 | 0,2337 | |||
| PINS / Pinterest, Inc. | 0,18 | 38,36 | 5,48 | 16,40 | 0,6877 | 0,1235 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,02 | -1,06 | 4,99 | 20,08 | 0,6260 | 0,1282 | |||
| GLOB / Globant S.A. | 0,05 | 4,71 | 0,5910 | 0,5910 | |||||
| TPR / Tapestry, Inc. | 0,06 | -32,92 | 4,40 | -38,32 | 0,5522 | -0,3027 | |||
| ALC / Alcon Inc. | 0,05 | -1,06 | 3,95 | -8,09 | 0,4962 | -0,0193 | |||
| US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class | 3,89 | -81,84 | 3,89 | -81,84 | 0,4879 | -2,0780 | |||
| BNP PARIBAS SA / RA (000000000) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 |
