Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 39.538.190
Nuværende stillinger 57
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

VOLMX - Volumetric Fund har afsløret 57 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 39.538.190 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). VOLMX - Volumetric Funds største beholdninger er Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , Waste Connections, Inc. (US:WCN) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and ServiceNow, Inc. (US:NOW) . VOLMX - Volumetric Funds nye stillinger omfatter Netflix, Inc. (US:NFLX) , Parker-Hannifin Corporation (US:PH) , NetApp, Inc. (US:NTAP) , Hyatt Hotels Corporation (US:H) , and Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (US:KNX) .

VOLMX - Volumetric Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,35 3,35 8,4209 8,2115
0,01 3,09 7,8181 7,7454
0,01 1,23 3,1188 3,0853
0,00 1,03 2,6151 2,5941
0,00 0,00 2,5305 2,5255
0,00 0,98 2,4717 2,4521
0,00 0,82 2,0669 2,0466
0,02 0,82 2,0718 2,0460
0,01 0,81 2,0583 2,0409
0,00 0,76 1,9304 1,9129
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -0,0133
0,00 0,00 -0,0133
0,00 0,00 -0,0111
0,00 0,00 -0,0109
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-11 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 3,35 -56,16 3,35 -56,16 8,4209 8,2115
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 0,00 3,09 10,48 7,8181 7,7454
WCN / Waste Connections, Inc. 0,01 0,00 1,23 -4,35 3,1188 3,0853
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 1,03 28,16 2,6151 2,5941
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,00 0,98 29,10 2,4717 2,4521
PPC / Pilgrim's Pride Corporation 0,02 0,00 0,82 -17,54 2,0718 2,0460
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,82 4,62 2,0669 2,0466
EMR / Emerson Electric Co. 0,01 0,00 0,81 21,71 2,0583 2,0409
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,76 13,56 1,9304 1,9129
ECL / Ecolab Inc. 0,00 0,00 0,73 6,29 1,8411 1,8233
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,00 0,72 28,37 1,8338 1,8192
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,00 0,00 0,69 10,40 1,7466 1,7304
PKG / Packaging Corporation of America 0,00 0,00 0,68 -4,78 1,7169 1,6984
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,00 0,00 0,67 15,34 1,6954 1,6803
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,00 0,00 0,66 17,55 1,6788 1,6641
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -40,00 0,66 -30,81 1,6657 1,6409
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,00 0,65 6,02 1,6512 1,6353
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,65 32,38 1,6365 1,6238
BAC / Bank of America Corporation 0,01 0,00 0,64 13,40 1,6287 1,6139
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,00 0,64 18,81 1,6153 1,6014
RRC / Range Resources Corporation 0,02 0,00 0,63 1,94 1,5953 1,5793
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,63 3,13 1,5883 1,5725
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,00 0,62 -7,66 1,5577 1,5404
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 0,00 0,61 -7,18 1,5393 1,5222
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,60 1,5250 1,5250
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,01 0,00 0,60 8,68 1,5218 1,5074
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 0,00 0,59 10,34 1,4858 1,4720
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,00 0,59 26,08 1,4826 1,4705
ITT / ITT Inc. 0,00 0,00 0,58 21,59 1,4685 1,4561
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,01 0,00 0,56 14,43 1,4262 1,4134
USFD / US Foods Holding Corp. 0,01 0,00 0,56 17,82 1,4227 1,4103
AFL / Aflac Incorporated 0,01 0,00 0,56 -5,26 1,4145 1,3992
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,01 0,00 0,55 17,87 1,4031 1,3908
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -24,00 0,55 -8,18 1,3940 1,3793
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 0,00 0,55 -5,03 1,3879 1,3729
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,00 0,55 1,68 1,3802 1,3663
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 0,54 1,3699 1,3699
J / Jacobs Solutions Inc. 0,00 0,00 0,54 8,69 1,3639 1,3511
PGR / The Progressive Corporation 0,00 0,00 0,53 -5,83 1,3507 1,3360
NTAP / NetApp, Inc. 0,01 0,53 1,3483 1,3483
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,00 0,00 0,53 7,26 1,3475 1,3346
H / Hyatt Hotels Corporation 0,00 0,53 1,3430 1,3430
AME / AMETEK, Inc. 0,00 -53,23 0,52 -42,48 1,3281 1,3071
FLS / Flowserve Corporation 0,01 0,00 0,52 -9,04 1,3248 1,3107
D / Dominion Energy, Inc. 0,01 0,00 0,51 0,79 1,2873 1,2742
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,01 0,51 1,2789 1,2789
BSX / Boston Scientific Corporation 0,00 0,50 1,2776 1,2776
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,00 0,00 0,49 12,47 1,2331 1,2219
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0,01 0,49 1,2313 1,2313
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 -10,00 0,49 21,86 1,2274 1,2165
UNM / Unum Group 0,01 0,00 0,48 -0,83 1,2059 1,1934
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 0,47 1,1847 1,1847
GPC / Genuine Parts Company 0,00 0,46 1,1666 1,1666
BKR / Baker Hughes Company 0,01 0,00 0,43 -12,70 1,0964 1,0835
FI / Fiserv, Inc. 0,00 0,00 0,43 -21,92 1,0908 1,0765
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,01 0,00 0,42 7,93 1,0688 1,0587
AMTM / Amentum Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 2,5305 2,5255
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0111
VMC / Vulcan Materials Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0109
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0133
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0133