Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 270.544.000
Nuværende stillinger 110
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

VNBTrust, National Association har afsløret 110 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 270.544.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). VNBTrust, National Associations største beholdninger er Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Dow Inc. (US:DOW) , Warner Bros.Discovery Inc - Series C (US:DISCK) , Viasat, Inc. (US:VSAT) , and Gaia, Inc. (US:GAIA) . VNBTrust, National Associations nye stillinger omfatter Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Rafael Holdings, Inc. (US:RFL) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,75 0,88 326.009,8173 326.009,8173
0,00 0,39 142.675,4983 142.675,4983
0,00 0,30 111.626,9442 111.626,9442
0,00 0,30 110.887,6929 110.887,6929
0,00 0,27 101.277,4262 101.277,4262
0,30 0,03 10.719,1437 10.719,1437
0,06 95,53 35,3100 35,3100
0,53 10,80 3,9905 3,9905
0,23 10,41 3,8471 3,8471
0,48 9,33 3,4486 3,4486
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,25 16,47 6,0870 -3,1413
0,18 11,56 4,2740 -2,4843
0,50 1,01 0,3737 -1,8970
0,29 4,12 1,5243 -1,3002
0,64 16,26 6,0097 -1,2224
0,02 2,21 0,8154 -0,6084
0,09 2,12 0,7832 -0,5479
0,02 1,94 0,7182 -0,4890
0,04 2,98 1,1004 -0,4712
0,03 1,54 0,5681 -0,4097
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2018-07-09 for rapporteringsperioden 2018-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AMZN / Amazon.com, Inc. Put 0,06 95,53 35,3100 35,3100
DOW / Dow Inc. 0,25 -0,10 16,47 3,37 6,0870 -3,1413
DISCK / Warner Bros.Discovery Inc - Series C 0,64 -0,31 16,26 30,23 6,0097 -1,2224
VSAT / Viasat, Inc. 0,18 -0,89 11,56 -0,89 4,2740 -2,4843
GAIA / Gaia, Inc. 0,53 -8,72 10,80 19,27 3,9905 3,9905
LSXMK / Liberty Media Corp. (New Liberty SiriusXM) Series C 0,23 5,36 10,41 17,00 3,8471 3,8471
LILAK / Liberty Latin America Ltd. 0,48 -0,57 9,33 0,93 3,4486 3,4486
LGF.B / Lions Gate Entertainment Corp. 0,34 -0,20 7,87 -2,78 2,9075 2,9075
868536103 / Supervalu, Inc. 0,37 -0,47 7,56 34,11 2,7947 2,7947
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,06 0,44 5,38 -10,05 1,9878 1,9878
US7777801074 / Rosetta Stone, Inc. 0,28 -41,58 4,55 -28,80 1,6833 1,6833
DISH / DISH Network Corporation 0,13 126,71 4,49 101,17 1,6581 1,6581
OCFC / OceanFirst Financial Corp. 0,14 -0,26 4,30 11,72 1,5894 1,5894
ING / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 0,00 4,12 -15,42 1,5243 -1,3002
ACI09N1H7 / Fiat Chrysler Automobiles N.V 0,17 -26,62 3,19 -32,46 1,1791 1,1791
DISH / DISH Network Corporation Call 0,09 -0,74 3,17 -11,95 1,1713 1,1713
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,04 -1,04 2,98 9,73 1,1004 -0,4712
SATS / EchoStar Corporation 0,06 2,87 1,0593 1,0593
IBM / International Business Machines Corporation 0,02 -1,40 2,21 -10,25 0,8154 -0,6084
LGF.A / Lions Gate Entertainment Corp. 0,09 -4,09 2,12 -7,79 0,7832 -0,5479
JNJ / Johnson & Johnson 0,02 -1,53 1,94 -6,77 0,7182 -0,4890
PEP / PepsiCo, Inc. 0,02 0,00 1,90 -0,26 0,7008 -0,4004
CC / The Chemours Company 0,03 0,00 1,54 -8,95 0,5681 -0,4097
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 2,53 1,35 10,74 0,4994 -0,2073
MN / Manning & Napier Inc - Class A 0,41 -0,26 1,27 -11,62 0,4694 0,4694
TDW / Tidewater Inc. 0,04 -0,20 1,22 1,00 0,4495 0,4495
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 0,00 1,15 -1,54 0,4262 -0,2521
GLRE / Greenlight Capital Re, Ltd. 0,08 -0,16 1,12 -11,70 0,4158 0,4158
RFL / Rafael Holdings, Inc. 0,11 1,03 0,3796 0,3796
HDSN / Hudson Technologies, Inc. 0,50 -36,61 1,01 -74,21 0,3737 -1,8970
CVX / Chevron Corporation 0,01 0,26 0,96 11,27 0,3541 -0,1446
/ CHRISTOPHER & BANKS CORP 0,97 -0,55 0,91 -12,62 0,3378 0,3378
SWIFT RUN CAPITAL 10/01/08 / (87073A916) 0,75 0,00 0,88 0,00 326.009,8173 326.009,8173
TWNK / Hostess Brands Inc - Class A 0,06 -0,04 0,86 -8,06 0,3164 0,3164
C / Citigroup Inc. 0,01 0,05 0,85 -0,81 0,3153 -0,1829
FRD / Friedman Industries, Incorporated 0,10 -0,18 0,83 37,75 0,3075 0,3075
BA / The Boeing Company 0,00 0,00 0,76 2,29 0,2805 -0,1493
AAPL / Apple Inc. 0,00 -0,65 0,71 9,54 0,2632 -0,1133
SON / Sonoco Products Company 0,01 0,00 0,66 8,22 0,2432 -0,1090
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,63 -6,39 0,2329 -0,1570
DXLG / Destination XL Group, Inc. 0,27 0,55 0,60 29,40 0,2229 0,2229
US0549371070 / BB&T Corp. 0,01 0,00 0,60 -3,07 0,2214 -0,1366
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 0,00 0,59 8,97 0,2199 -0,0964
HHC / Howard Hughes Corporation 0,00 30,30 0,57 24,18 0,2107 -0,0552
018490100 / Allergan plc 0,00 0,00 0,57 -0,87 0,2107 -0,1224
GIS / General Mills, Inc. 0,01 12,96 0,54 10,88 0,1996 -0,0825
GE / General Electric Company 0,04 -1,63 0,54 -0,55 0,1989 -0,1145
DHR / Danaher Corporation 0,01 -0,18 0,53 0,57 0,1970 -0,1100
LSXMA / Liberty Media Corp. (New Liberty SiriusXM) Series A 0,01 10,95 0,51 21,38 0,1889 0,1889
INTU / Intuit Inc. 0,00 -3,92 0,50 13,35 0,1852 -0,0709
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,50 8,01 0,1844 -0,0832
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,48 8,66 0,1763 -0,0780
NRZ / New Residential Investment Corp 0,03 0,00 0,48 6,47 0,1763 -0,0832
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,00 0,46 1,09 0,1715 -0,0944
AON / Aon plc 0,00 0,00 0,46 -2,32 0,1711 -0,1034
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 0,56 0,45 5,88 0,1663 -0,0799
MIND / MIND Technology, Inc. 0,11 -0,02 0,45 23,82 0,1652 0,1652
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,00 0,00 0,43 25,80 0,1604 -0,0394
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 0,00 0,41 1,23 0,1515 -0,0831
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,00 0,39 2,35 0,1449 -0,0770
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 -0,40 0,39 9,01 0,1430 -0,0626
SIRI / Sirius XM Holdings Inc. 0,06 0,00 0,39 8,43 0,1427 -0,0635
BREDIN INVESTMENT LLC / (05570A908) 0,00 0,00 0,39 5,18 142.675,4983 142.675,4983
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,39 0,26 0,1423 -0,0801
D / Dominion Energy, Inc. 0,01 7,77 0,38 8,62 0,1397 -0,0619
RDS.A / Shell Plc - ADR (Representing Ordinary Shares - Class A) 0,01 0,00 0,37 8,85 0,1364 -0,0600
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,00 0,36 -11,49 0,1338 -0,1031
FNMA / Federal National Mortgage Association 0,25 0,21 0,36 0,85 0,1320 -0,0731
MMP / Magellan Midstream Partners L.P. 0,01 0,00 0,35 18,43 0,1283 -0,0415
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,80 0,34 -10,11 0,1249 -0,0929
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,01 5,87 0,33 12,59 0,1223 -0,0480
MMM / 3M Company 0,00 0,00 0,33 -10,54 0,1223 -0,0920
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,00 0,32 4,64 0,1168 -0,0581
TGT / Target Corporation 0,00 0,00 0,31 9,93 0,1146 -0,0488
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -8,57 0,31 -0,96 0,1142 -0,0665
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -8,85 0,30 -20,42 0,1124 0,1124
HAMER FUND LLC - 1012 / (40652A914) 0,00 0,00 0,30 0,00 111.626,9442 111.626,9442
DAYS COVE RECLAMATION CO CLASS B / (23950A901) 0,00 0,00 0,30 0,00 110.887,6929 110.887,6929
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -6,54 0,30 -11,31 0,1101 -0,0845
HON / Honeywell International Inc. 0,00 10,99 0,30 10,37 0,1101 -0,0463
NKE / NIKE, Inc. 0,00 0,00 0,29 19,92 0,1090 -0,0335
RTX / RTX Corporation 0,00 0,00 0,29 -0,68 0,1079 -0,0624
KSS / Kohl's Corporation 0,00 0,00 0,29 11,28 0,1057 0,1057
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 0,01 0,00 0,28 7,58 0,1050 -0,0480
FLOT / iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF 0,01 0,00 0,28 0,71 0,1042 -0,0580
TXT / Textron Inc. 0,00 0,00 0,28 11,55 0,1035 -0,0419
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 2,05 0,28 2,20 0,1031 -0,0550
DBRG / DigitalBridge Group, Inc. 0,04 0,27 0,1013 0,1013
HAMER FUND LLC - 1013 / (40652A922) 0,00 0,00 0,27 0,00 101.277,4262 101.277,4262
ABT / Abbott Laboratories 0,00 1,50 0,25 3,33 0,0917 -0,0474
F / Ford Motor Company 0,02 0,00 0,25 -0,40 0,0909 -0,0522
CLX / The Clorox Company 0,00 0,00 0,24 2,11 0,0894 -0,0478
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 0,24 18,14 0,0891 -0,0291
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,24 3,00 0,0887 -0,0463
HBI / Hanesbrands Inc. 0,01 0,00 0,24 19,80 0,0872 -0,0269
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 0,00 0,24 -5,98 0,0872 0,0872
BAM / Brookfield Asset Management Ltd. 0,01 -2,43 0,23 1,30 0,0865 -0,0473
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -0,66 0,23 -2,09 0,0865 0,0865
INTC / Intel Corporation 0,00 -13,08 0,23 -16,91 0,0854 -0,0757
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 0,00 0,23 8,96 0,0854 0,0854
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 -0,49 0,23 -4,18 0,0846 -0,0538
HUN / Huntsman Corporation 0,01 0,00 0,22 0,00 0,0821 -0,0465
MKL / Markel Group Inc. 0,00 -3,30 0,22 -10,48 0,0821 -0,0616
IP / International Paper Company 0,00 -8,70 0,22 -10,61 0,0809 0,0809
CRUS / Cirrus Logic, Inc. 0,01 0,00 0,22 -6,03 0,0806 -0,0538
EMN / Eastman Chemical Company 0,00 0,00 0,22 -5,68 0,0798 -0,0528
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 0,00 0,21 -9,61 0,0765 -0,0561
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,01 0,20 0,0743 0,0743
CSV II F&F / (12628A906) 0,30 0,00 0,03 0,00 10.719,1437 10.719,1437
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,01 0,02 0,0063 0,0063
T / AT&T Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1187
DOV / Dover Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1396
V / Visa Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
WMT / Walmart Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1199
MAS / Masco Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
CPSI / Computer Programs and Systems, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
JCI / Johnson Controls International plc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1269
CLNS / Colony NorthStar, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1431