Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 104.617.953
Nuværende stillinger 31
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

VIRTUS VARIABLE INSURANCE TRUST - Virtus SGA International Growth Series Class A har afsløret 31 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 104.617.953 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). VIRTUS VARIABLE INSURANCE TRUST - Virtus SGA International Growth Series Class As største beholdninger er STERIS plc (US:STE) , Universal Music Group N.V. (GB:0UMG) , Aon plc (US:AON) , HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , and Alcon Inc. (CH:ALC) . VIRTUS VARIABLE INSURANCE TRUST - Virtus SGA International Growth Series Class As nye stillinger omfatter Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 3,11 2,9262 2,9262
0,02 3,29 3,0989 1,3195
0,02 2,86 2,6944 0,8883
0,02 4,03 3,7952 0,8704
0,02 2,82 2,6506 0,6145
0,15 4,96 4,6713 0,6062
0,01 3,67 3,4516 0,5545
0,01 2,33 2,1891 0,4980
0,01 3,95 3,7222 0,4300
0,98 3,23 3,0386 0,3691
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,9949
0,03 2,93 2,7587 -0,5406
0,05 2,21 2,0817 -0,4743
0,00 2,32 2,1835 -0,4614
0,05 4,29 4,0420 -0,3046
0,02 3,22 3,0349 -0,3009
0,01 4,71 4,4383 -0,2923
0,06 4,03 3,7955 -0,2196
0,02 5,25 4,9419 -0,1672
0,66 3,38 3,1837 -0,1059
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
STE / STERIS plc 0,02 -4,04 5,25 1,72 4,9419 -0,1672
0UMG / Universal Music Group N.V. 0,15 3,07 4,96 20,82 4,6713 0,6062
AON / Aon plc 0,01 10,35 4,71 -1,36 4,4383 -0,2923
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -7,07 4,48 7,24 4,2130 0,0821
ALC / Alcon Inc. 0,05 5,14 4,29 -2,23 4,0420 -0,3046
SCGLY / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 -3,40 4,15 5,60 3,9064 0,0174
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,05 0,00 4,07 12,92 3,8266 0,2629
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 4,03 -0,59 3,7955 -0,2196
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 4,03 36,46 3,7952 0,8704
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 4,94 3,95 18,88 3,7222 0,4300
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 8,86 3,67 25,25 3,4516 0,5545
EXPGY / Experian plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 3,44 11,17 3,2423 0,1751
HLN / Haleon plc 0,66 0,00 3,38 1,78 3,1837 -0,1059
GALD / Galderma Group AG 0,02 33,53 3,29 83,19 3,0989 1,3195
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 0,98 0,00 3,23 19,69 3,0386 0,3691
WCN / Waste Connections, Inc. 0,02 0,00 3,22 -4,33 3,0349 -0,3009
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,35 -12,52 3,18 3,62 2,9923 -0,0434
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 19,76 3,17 13,87 2,9833 0,2284
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 0,00 3,14 1,52 2,9581 -0,1052
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 3,11 2,9262 2,9262
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -16,69 2,93 -12,09 2,7587 -0,5406
1N8 / Adyen N.V. 0,00 0,00 2,91 19,78 2,7423 0,3347
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 3,57 2,86 56,91 2,6944 0,8883
SHOP / Shopify Inc. 0,02 13,30 2,82 36,85 2,6506 0,6145
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -19,39 2,77 7,99 2,6079 0,0687
TEAM / Atlassian Corporation 0,01 26,94 2,43 21,46 2,2860 0,3075
SRT3 / Sartorius Aktiengesellschaft - Preferred Stock 0,01 24,71 2,33 36,12 2,1891 0,4980
LIN / Linde plc 0,00 -13,85 2,32 -13,21 2,1835 -0,4614
HEIA / Heineken N.V. 0,03 0,00 2,24 6,92 2,1081 0,0352
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,05 0,00 2,21 -14,37 2,0817 -0,4743
RCRUY / Recruit Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 2,03 14,41 1,9143 0,1547
ICLR / ICON Public Limited Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9949