Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 261.037.038
Nuværende stillinger 40
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NWWOX - Virtus Vontobel Global Opportunities Fund Class A har afsløret 40 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 261.037.038 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NWWOX - Virtus Vontobel Global Opportunities Fund Class As største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RELX) , HDFC Bank Ltd (IN:HDFCB) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 4,09 1,5344 1,2820
0,34 13,38 5,0215 0,7883
0,04 8,13 3,0519 0,5815
0,08 8,78 3,2920 0,5804
0,63 12,90 4,8378 0,5758
0,03 5,37 2,0152 0,4999
0,04 16,02 6,0090 0,4580
0,00 7,86 2,9495 0,3776
0,08 12,28 4,6066 0,3758
0,04 7,79 2,9214 0,2451
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,47 2,62 0,9829 -2,1279
0,00 0,00 -0,7376
0,06 4,52 1,6966 -0,7214
0,06 2,61 0,9810 -0,4430
0,02 4,07 1,5268 -0,4211
0,03 6,19 2,3226 -0,3830
0,05 9,89 3,7092 -0,3225
0,10 11,10 4,1632 -0,3033
0,01 3,12 1,1724 -0,2303
0,02 4,76 1,7839 -0,2084
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-02-28 for rapporteringsperioden 2023-12-29. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 -7,89 16,02 9,70 6,0090 0,4580
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 2,67 13,38 20,21 5,0215 0,7883
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0,63 2,93 12,90 15,03 4,8378 0,5758
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,08 -7,69 12,28 10,34 4,6066 0,3758
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -7,67 11,10 -5,54 4,1632 -0,3033
KO / The Coca-Cola Company 0,18 -7,71 10,90 -2,84 4,0897 -0,1761
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 -7,62 10,16 -3,54 3,8130 -0,1925
CME / CME Group Inc. 0,05 -11,37 9,89 -6,77 3,7092 -0,3225
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0,08 -7,86 9,37 8,41 3,5156 0,2298
MA / Mastercard Incorporated 0,02 -7,80 9,05 -0,67 3,3938 -0,0687
ABT / Abbott Laboratories 0,08 8,25 8,78 23,04 3,2920 0,5804
ESLOY / EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 9,04 8,13 25,18 3,0519 0,5815
BSX / Boston Scientific Corporation 0,14 -0,59 7,99 8,84 2,9984 0,2068
CNSWF / Constellation Software Inc. 0,00 -3,23 7,86 16,22 2,9495 0,3776
FLUT / Flutter Entertainment plc 0,04 2,56 7,79 10,61 2,9214 0,2451
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,11 -5,17 7,73 -1,02 2,9014 -0,0692
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 1,54 -7,96 6,49 2,51 2,4334 0,0281
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -9,01 6,43 8,91 2,4128 0,1676
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,03 -7,77 6,19 -13,01 2,3226 -0,3830
GOOG / Alphabet Inc. 0,04 -6,94 6,13 -0,54 2,3011 -0,0431
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 17,13 5,37 34,78 2,0152 0,4999
TCS / Tata Consultancy Services Limited 0,11 -8,94 4,96 -2,31 1,8594 -0,0692
ALC / Alcon Inc. 0,06 -8,96 4,93 -8,32 1,8513 -0,1949
V / Visa Inc. 0,02 -19,84 4,76 -9,26 1,7839 -0,2084
ASHTF / Ashtead Group plc 0,06 -37,67 4,52 -28,90 1,6966 -0,7214
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -7,41 4,46 10,81 1,6729 0,1430
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 5,72 4,41 10,85 1,6558 0,1423
RBA / RB Global, Inc. 0,06 475,73 4,09 516,74 1,5344 1,2820
VMC / Vulcan Materials Company 0,02 -29,32 4,07 -20,59 1,5268 -0,4211
HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -8,19 3,90 11,92 1,4620 0,1381
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 -22,70 3,52 -2,31 1,3197 -0,0490
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -8,09 3,38 5,72 1,2696 0,0526
SNPS / Synopsys, Inc. 0,01 -8,36 3,24 2,83 1,2137 0,0175
ADBE / Adobe Inc. 0,01 -27,61 3,12 -15,32 1,1724 -0,2303
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,01 -8,34 2,94 12,10 1,1017 0,1057
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -8,32 2,91 -1,99 1,0917 -0,0368
RTO / Rentokil Initial plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,47 -57,57 2,62 -67,98 0,9829 -2,1279
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,06 -8,33 2,61 -30,20 0,9810 -0,4430
NKE / NIKE, Inc. 0,02 -8,34 1,90 4,05 0,7126 0,0188
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 -8,42 0,76 5,74 0,2835 0,0117
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7376