Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 611.589.623
Nuværende stillinger 36
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

JVIAX - Virtus Vontobel Foreign Opportunities Fund Class A har afsløret 36 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 611.589.623 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). JVIAX - Virtus Vontobel Foreign Opportunities Fund Class As største beholdninger er Constellation Software Inc. (CA:CSU) , RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RELX) , Mastercard Incorporated (US:MA) , London Stock Exchange Group plc (GB:LSEG) , and L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AIQUY) . JVIAX - Virtus Vontobel Foreign Opportunities Fund Class As nye stillinger omfatter Terumo Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TRUMY) , Linde plc (US:LIN) , RB Global, Inc. (US:RBA) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,15 22,52 3,6100 3,6100
0,56 18,45 2,9564 2,9564
0,63 25,55 4,0945 2,6921
0,05 25,09 4,0211 2,0217
0,15 28,21 4,5215 1,5605
0,63 18,26 2,9272 1,5260
0,09 14,94 2,3940 1,4391
0,02 8,85 1,4182 1,4182
0,20 21,02 3,3695 1,4164
0,01 17,65 2,8294 1,4075
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 5,60 0,8973 -2,6647
0,16 12,17 1,9509 -2,4196
0,07 7,61 1,2191 -2,0337
0,00 0,00 -1,6693
0,11 5,80 0,9290 -1,6151
0,03 1,22 0,1949 -1,4134
0,01 34,57 5,5405 -1,3101
0,06 11,00 1,7628 -1,1939
0,04 6,75 1,0819 -1,0624
0,56 11,27 1,8056 -0,7622
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-02-28 for rapporteringsperioden 2023-12-29. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CSU / Constellation Software Inc. 0,01 -34,03 34,57 -20,78 5,5405 -1,3101
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,87 -24,61 34,33 -11,74 5,5017 -0,6043
MA / Mastercard Incorporated 0,07 -19,91 31,82 -13,72 5,1004 -0,6904
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0,25 -20,86 29,03 -6,88 4,6525 -0,2420
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 30,01 28,21 49,58 4,5215 1,5605
EXPGF / Experian plc 0,63 130,08 25,55 186,02 4,0945 2,6921
WOLTF / Wolters Kluwer N.V. 0,18 -16,20 25,29 -1,77 4,0532 0,0112
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 64,62 25,09 97,02 4,0211 2,0217
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 22,52 3,6100 3,6100
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 22,68 21,81 45,10 3,4963 1,1358
ESLOY / EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 27,20 21,59 46,04 3,4601 1,1391
RACE / Ferrari N.V. 0,06 -28,26 21,28 -18,26 3,4105 -0,6770
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 41,21 21,02 69,01 3,3695 1,4164
RMSL / REMSleep Holdings, Inc. 0,12 -27,64 20,04 -17,86 3,2119 -0,6187
TCS / Tata Consultancy Services Limited 0,42 -18,61 19,01 -12,69 3,0475 -0,3716
TRUMY / Terumo Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,56 18,45 2,9564 2,9564
H11 / Halma plc 0,63 66,26 18,26 104,65 2,9272 1,5260
HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 68,30 17,65 94,93 2,8294 1,4075
IMCDY / IMCD N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 79,14 14,94 145,59 2,3940 1,4391
CNI / Canadian National Railway Company 0,11 59,26 14,45 84,87 2,3165 1,0889
ASHTF / Ashtead Group plc 0,20 -32,02 14,00 -22,45 2,2433 -0,5902
KYCCF / Keyence Corporation 0,03 48,55 13,52 76,24 2,1674 0,9626
HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 15,81 12,94 41,16 2,0743 0,6348
ALC / Alcon Inc. 0,16 -56,58 12,17 -56,27 1,9509 -2,4196
3AD1 / Epiroc AB (publ) 0,56 -34,59 11,27 -31,12 1,8056 -0,7622
FLUT / Flutter Entertainment plc 0,06 -45,85 11,00 -41,60 1,7628 -1,1939
MTD / Mettler-Toledo International Inc. 0,01 13,01 10,86 23,70 1,7407 0,3623
BZLFY / Bunzl plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 -72,72 9,36 -57,54 1,4995 -0,5799
LIN / Linde plc 0,02 8,85 1,4182 1,4182
SPXSY / Spirax Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 19,29 8,53 37,44 1,3675 0,3927
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 -64,11 7,61 -63,29 1,2191 -2,0337
RBA / RB Global, Inc. 0,11 7,20 1,1532 1,1532
IFC / Intact Financial Corporation 0,04 -53,16 6,75 -50,57 1,0819 -1,0624
SLB / Schlumberger Limited 0,11 -59,93 5,80 -64,23 0,9290 -1,6151
AON / Aon plc 0,02 -72,51 5,60 -75,33 0,8973 -2,6647
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -87,93 1,22 -88,13 0,1949 -1,4134
ATD / Alimentation Couche-Tard Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6693
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0157