Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 535.467.819
Nuværende stillinger 26
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

HEMZX - Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund Class A har afsløret 26 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 535.467.819 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). HEMZX - Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund Class As største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:INFY) , and AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AAGIY) . HEMZX - Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund Class As nye stillinger omfatter Capitec Bank Holdings Limited (ZA:CPI) , MakeMyTrip Limited (US:MMYT) , .

HEMZX - Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund Class A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 11,43 2,1233 2,1233
0,12 11,36 2,1114 2,1114
0,19 21,41 3,9795 2,0277
4,39 22,06 4,0992 1,6108
1,55 28,69 5,3321 0,9249
0,46 18,71 3,4781 0,7499
0,96 34,92 6,4904 0,6134
0,12 23,24 4,3188 0,6012
0,07 23,33 4,3362 0,4813
0,01 31,49 5,8521 0,2981
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -4,0548
0,03 11,05 2,0545 -0,8282
0,16 16,02 2,9778 -0,7501
0,45 34,51 6,4139 -0,6801
11,65 15,76 2,9298 -0,6184
0,37 23,60 4,3862 -0,3730
0,95 19,13 3,5549 -0,3544
5,80 19,19 3,5656 -0,3471
0,34 20,57 3,8233 -0,3153
3,85 13,03 2,4224 -0,3026
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,96 -11,98 34,92 13,41 6,4904 0,6134
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,45 -19,54 34,51 -7,15 6,4139 -0,6801
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,01 -19,23 31,49 8,21 5,8521 0,2981
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,55 22,37 28,69 24,24 5,3321 0,9249
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 2,82 -15,30 25,33 0,34 4,7077 -0,1100
NNND / Tencent Holdings Limited 0,37 -5,62 23,60 -5,35 4,3862 -0,3730
FRCOY / Fast Retailing Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 23,33 15,52 4,3362 0,4813
035420 / NAVER Corporation 0,12 -19,84 23,24 19,30 4,3188 0,6012
BAF / Bajaj Finance Ltd 2,04 900,00 22,27 4,81 4,1384 0,0836
GRAB / Grab Holdings Limited 4,39 52,35 22,06 69,17 4,0992 1,6108
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 144,13 21,41 109,39 3,9795 2,0277
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 -7,64 20,57 -5,13 3,8233 -0,3153
TME / Tencent Music Entertainment Group - Depositary Receipt (Common Stock) 1,01 -21,42 19,61 6,28 3,6436 0,1231
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 5,80 -21,81 19,19 -6,42 3,5656 -0,3471
XP / XP Inc. 0,95 -36,44 19,13 -6,62 3,5549 -0,3544
TCS / Tata Consultancy Services Limited 0,46 36,43 18,71 30,92 3,4781 0,7499
BBCA / PT Bank Central Asia Tbk 34,40 0,00 18,38 4,59 3,4165 0,0618
LA6A / Sanlam Limited 3,44 0,36 17,24 11,30 3,2037 0,2477
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,37 19,91 16,64 2,68 3,0923 -0,0003
TOTS3 / TOTVS S.A. 2,12 -28,89 16,48 -5,78 3,0633 -0,2754
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 -22,27 16,02 -17,97 2,9778 -0,7501
CPALL.F / FOREIGN SH. THB1.0 A 11,65 -8,35 15,76 -15,21 2,9298 -0,6184
1179 / H World Group Limited 3,85 0,00 13,03 -8,71 2,4224 -0,3026
CPI / Capitec Bank Holdings Limited 0,06 11,43 2,1233 2,1233
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,12 11,36 2,1114 2,1114
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -36,40 11,05 -26,81 2,0545 -0,8282
BAF / Bajaj Finance Ltd 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -4,0548