Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 36.558.809
Nuværende stillinger 173
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

VSHFX - Virtus Stone Harbor Strategic Income Fund Class A har afsløret 173 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 36.558.809 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). VSHFX - Virtus Stone Harbor Strategic Income Fund Class As største beholdninger er Stone Harbor Investment Funds - Stone Harbor High Yield Bond Fund Institutional Class (US:SHHYX) , Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt I (US:US92828Y5574) , Fannie Mae or Freddie Mac (US:US01F0226C40) , Stone Harbor Investment Funds - Stone Harbor Emerging Markets Corporate Deb Fund Institutional Cls (US:SHCDX) , and Stone Harbor Investment Funds - Stone Harbor Local Market Fund (US:SHLMX) . VSHFX - Virtus Stone Harbor Strategic Income Fund Class As nye stillinger omfatter Fannie Mae or Freddie Mac (US:US01F0226C40) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CCS89) , Fannie Mae or Freddie Mac (US:US01F0506C58) , WI TREASURY N/B REGD 2.87500000 (US:US91282CEP23) , and United States Treas Bds Bond (US:US912810RQ31) .

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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,48 1,2380 1,2380
0,35 0,8922 0,5160
0,17 0,4361 0,4370
1,39 9,69 24,9453 0,3862
0,15 0,3830 0,3830
0,26 0,6587 0,2442
0,07 0,1905 0,1905
0,06 0,1614 0,1614
0,06 0,1613 0,1613
0,06 0,1584 0,1584
Top falder i dette kvartal

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Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -7,5639
-0,31 -0,7924 -0,7915
0,02 0,0616 -0,1655
-0,04 -0,1148 -0,1139
0,06 0,1516 -0,0882
-0,02 -0,0496 -0,0487
-0,02 -0,0465 -0,0455
0,03 0,0744 -0,0356
0,06 0,1425 -0,0300
-0,01 -0,0218 -0,0208
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2024-01-23 for rapporteringsperioden 2023-11-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
SHHYX / Stone Harbor Investment Funds - Stone Harbor High Yield Bond Fund Institutional Class 1,76 -9,38 11,87 -10,45 30,5482 0,0589
US92828Y5574 / Virtus Stone Harbor Emerging Mkts Debt I 1,39 -9,08 9,69 -9,22 24,9453 0,3862
US01F0226C40 / Fannie Mae or Freddie Mac 2,43 -5,38 6,2492 0,0248
SHCDX / Stone Harbor Investment Funds - Stone Harbor Emerging Markets Corporate Deb Fund Institutional Cls 0,25 -9,72 1,92 -10,32 4,9419 0,0174
SHLMX / Stone Harbor Investment Funds - Stone Harbor Local Market Fund 0,13 -11,30 1,02 -10,08 2,6176 0,0158
US91282CCS89 / United States Treasury Note/Bond 0,58 -1,03 1,4908 0,1443
US01F0506C58 / Fannie Mae or Freddie Mac 0,48 1,2380 1,2380
US91282CEP23 / WI TREASURY N/B REGD 2.87500000 0,45 -1,54 1,1512 0,1061
US912810RQ31 / United States Treas Bds Bond 0,35 112,27 0,8922 0,5160
US912828K742 / United States Treasury Note/Bond 0,29 1,06 0,7365 0,0834
US9128283W81 / United States Treasury Note/Bond 0,28 0,00 0,7243 0,0778
US912810TN81 / United States Treasury Note/Bond 0,26 41,67 0,6587 0,2442
US91282CHE49 / United States Treasury Note/Bond 0,19 0,00 0,5000 0,0527
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 0,4361 0,4370
US05608BAA89 / BX Commercial Mortgage Trust 2019-IMC 0,15 0,3830 0,3830
US80286XAF15 / Santander Drive Auto Receivables Trust 2021-2 0,12 0,85 0,3071 0,0339
US65535HAY53 / Nomura Holdings Inc 0,11 -11,90 0,2858 -0,0046
US44422PBN15 / HUDSONS BAY SIMON JV TRUST 2015-HBS SER 2015-HB10 CL A10 REGD 144A P/P 4.15450000 0,11 1,89 0,2795 0,0337
US902613AK44 / UBS Group AG 0,10 -14,41 0,2609 -0,0109
US05608BAG59 / BX Commercial Mortgage Trust 2019-IMC 0,10 -1,01 0,2546 0,0259
US25278XAV10 / Diamondback Energy Inc 0,09 -15,53 0,2264 -0,0112
US95000U2U64 / Wells Fargo & Co 0,09 -17,14 0,2262 -0,0159
US60687YBU29 / Mizuho Financial Group Inc 0,09 48,28 0,2213 0,0872
US404280CT42 / HSBC Holdings PLC 0,08 -11,58 0,2170 -0,0035
US758750AD59 / Regal Rexnord Corp 0,08 -15,31 0,2152 -0,0124
US61747YEF88 / Morgan Stanley 0,08 -11,70 0,2137 -0,0031
US17327CAR43 / Citigroup Inc 0,08 -15,96 0,2043 -0,0135
US30161NBB64 / Exelon Corp 0,08 -14,29 0,2031 -0,0080
US87264ABF12 / CORP. NOTE 0,08 -14,29 0,2009 -0,0090
US251526CE71 / DEUTSCHE BANK AG NEW YORK BNCH 2.129%/VAR 11/24/2026 0,08 13,24 0,2004 0,0440
US83368RAZ55 / Societe Generale SA 0,08 -14,61 0,1980 -0,0081
US716973AF98 / PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE LTD 0,08 -17,39 0,1978 -0,0148
US91159HJG65 / US Bancorp 0,08 -16,48 0,1957 -0,0140
US19828TAA43 / CORP. NOTE 0,08 -16,67 0,1938 -0,0150
US06406RBU05 / BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE 0,07 0,1905 0,1905
US695114CZ98 / PACIFICORP 0,07 -16,28 0,1854 -0,0128
US61769GAL14 / MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2019-BPR SER 2019-BPR CL D V/R REGD 144A P/P 5.76538000 0,07 1,47 0,1801 0,0217
US05548WAA53 / BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE S BBCMS 2018 TALL A 144A 0,07 1,47 0,1785 0,0201
US46629PAQ19 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2006-LDP9 0,07 -4,17 0,1784 0,0128
US49327V2C76 / KeyBank NA/Cleveland OH 0,07 -15,85 0,1782 -0,0113
US11135FBQ37 / Broadcom Inc 0,07 -9,33 0,1769 0,0041
US87165BAR42 / Synchrony Financial 0,07 -10,81 0,1716 0,0006
US797440CD44 / San Diego Gas & Electric Co. 0,07 6,45 0,1702 0,0254
US00914AAT97 / AIR LEASE CORPORATION 0,07 -12,16 0,1680 -0,0045
US52532XAJ46 / Leidos Inc 0,06 -13,51 0,1666 -0,0048
US05583JAN28 / BPCE SA 0,06 -13,51 0,1665 -0,0052
US00130HCH66 / AES Corp/The 0,06 -12,33 0,1658 -0,0035
US68389XBX21 / ORACLE CORP SR UNSECURED 04/50 3.6 0,06 -10,14 0,1617 0,0028
US89788MAQ50 / Truist Financial Corp 0,06 0,1614 0,1614
US46647PDY97 / JPMorgan Chase & Co 0,06 0,1613 0,1613
US29250NBL82 / Enbridge Inc 0,06 -12,68 0,1611 -0,0037
US882508CC69 / Texas Instruments Inc 0,06 -13,89 0,1607 -0,0070
US268317AU88 / Electricite de France SA 0,06 -12,68 0,1601 -0,0040
US785592AU04 / Sabine Pass Liquefaction LLC 0,06 -12,68 0,1598 -0,0036
US29278NAE31 / Energy Transfer Operating LP 0,06 -11,59 0,1591 -0,0004
US44891ACR68 / Hyundai Capital America 0,06 0,1584 0,1584
US212015AS02 / Continental Resources Inc/OK 0,06 -12,86 0,1583 -0,0041
US38141GWZ35 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,06 -12,86 0,1579 -0,0046
US161175BA14 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,06 -11,76 0,1552 -0,0035
US045054AJ25 / Ashtead Capital Inc 0,06 -14,49 0,1539 -0,0055
US49446RBA68 / Kimco Realty Corp 0,06 -13,24 0,1532 -0,0054
US302491AW57 / FMC Corp 0,06 -14,49 0,1521 -0,0074
US49338CAD56 / KeySpan Gas East Corp 0,06 -44,23 0,1516 -0,0882
US06738EBU82 / Barclays PLC 0,06 -12,12 0,1500 -0,0032
US713448ES36 / PepsiCo Inc 0,06 -12,12 0,1493 -0,0042
US552676AU23 / MDC Holdings Inc 0,06 -12,31 0,1490 -0,0026
US12661PAE97 / CSLAU 4 3/4 04/27/52 0,06 -14,93 0,1475 -0,0075
US316773DD98 / Fifth Third Bancorp 0,06 -12,31 0,1473 -0,0027
US29278GAY44 / Enel Finance International NV 0,06 -12,31 0,1468 -0,0044
US37045XCY04 / General Motors Financial Co Inc 0,06 -12,50 0,1465 -0,0015
US25601B2B00 / DNB Bank ASA 0,06 -13,85 0,1463 -0,0034
US65480CAF23 / Nissan Motor Acceptance Co. LLC 0,06 0,1438 0,1438
US205887CF79 / Conagra Brands Inc 0,06 -12,70 0,1437 -0,0028
US10112RBB96 / Boston Properties LP 0,06 -14,06 0,1426 -0,0049
US20602DAA90 / Concentrix Corp 0,06 -26,67 0,1425 -0,0300
US22966RAF38 / CubeSmart LP 0,06 -12,70 0,1420 -0,0051
US808513CH62 / Charles Schwab Corp/The 0,06 -16,67 0,1419 -0,0102
US98956PAX06 / Zimmer Biomet Holdings Inc 0,06 0,1418 0,1418
US92338CAE30 / Veralto Corp. 0,05 0,1407 0,1407
US097023CY98 / BOEING CO 5.15 5/30 0,05 -14,29 0,1402 -0,0069
US025816DK20 / American Express Co 0,05 -15,62 0,1398 -0,0075
US571903BG74 / Marriott International Inc/MD 0,05 -12,90 0,1395 -0,0037
US06051GHZ54 / Bank of America Corp 0,05 -14,52 0,1388 -0,0046
US55903VBD47 / Warnermedia Holdings Inc 0,05 -13,11 0,1381 -0,0037
US69640GAA31 / Palisades Center Trust 2016-PLSD 0,05 -7,02 0,1377 0,0066
US378272AY43 / Glencore Funding LLC 2.50%, Due 09/01/2030 0,05 -13,11 0,1369 -0,0034
US718546AW42 / Phillips 66 0,05 -13,33 0,1362 -0,0035
US12624NAC48 / COMM_12-LTRT 0,05 -1,89 0,1345 0,0109
US294429AT25 / Equifax Inc 0,05 -12,07 0,1330 -0,0022
US959802BA61 / Western Union Co/The 0,05 -12,07 0,1329 -0,0026
US92539LAA89 / Verus Securitization Trust 2021-3 0,05 -5,56 0,1316 0,0060
US00206RMT67 / AT&T Inc 0,05 -15,52 0,1272 -0,0068
US06051GKC23 / Bank of America Corp. 0,05 -12,50 0,1263 -0,0047
US14040HCJ23 / Capital One Financial Corp. 0,05 -15,79 0,1254 -0,0060
US12564NAA00 / CLNY Trust 2019-IKPR 0,05 0,00 0,1254 0,0127
US876030AA54 / Tapestry Inc 0,05 -15,79 0,1251 -0,0076
US94106LBR96 / Waste Management Inc 0,05 -11,32 0,1211 -0,0028
US05490AAA16 / BB-UBS Trust, Series 2012-TFT, Class A 0,05 -2,13 0,1192 0,0108
US25466AAP66 / Discover Bank 0,05 0,1172 0,1172
US031162DT45 / Amgen Inc 0,04 -10,20 0,1142 0,0002
US26441CBN48 / Duke Energy Corp 0,04 -13,73 0,1136 -0,0050
US40390AAA97 / HMH Trust, Series 2017-NSS, Class A 0,04 -6,52 0,1119 0,0053
US06738EBL83 / Barclays PLC 0,04 -17,65 0,1103 -0,0092
US852060AD48 / Sprint Capital Corp 6.875% Notes 11/15/2028 0,04 -19,23 0,1088 -0,0126
US46642MAA62 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2014-DSTY 0,04 -2,38 0,1068 0,0088
US031162DP23 / Amgen Inc 0,04 -18,37 0,1031 -0,0117
US04273WAD39 / Arrow Electronics Inc 0,04 -22,00 0,1028 -0,0122
US21036PBN78 / Constellation Brands, Inc. 0,04 -20,41 0,1026 -0,0109
US67623CAE93 / Office Properties Income Trust 0,04 -22,00 0,1024 -0,0143
US00206RLV23 / AT&T Inc 0,04 18,18 0,1019 0,0215
US404119CP27 / HCA Inc 0,04 -20,41 0,1015 -0,0119
US61747YFD22 / Morgan Stanley 0,04 -20,41 0,1012 -0,0116
US10373QBV14 / BP Capital Markets America Inc 0,04 -18,75 0,1004 -0,0115
US14040HDA05 / Capital One Financial Corp 0,04 -13,64 0,1002 -0,0021
US716973AE24 / Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 0,04 0,1001 0,1001
US096630AG32 / BOARDWALK PIPELINES LP COMPANY GUAR 05/29 4.8 0,04 -19,15 0,0983 -0,0111
US46625HRX07 / JPMorgan Chase & Co 0,04 -21,28 0,0972 -0,0109
US67021CAS61 / NSTAR Electric Co 0,04 -13,95 0,0972 -0,0025
US58013MFQ24 / McDonald's Corp 0,04 -21,74 0,0948 -0,0110
US44891ABG13 / HYUNDAI CAPITAL AMERICA REGD 144A P/P 3.00000000 0,04 -20,00 0,0947 -0,0104
US87165BAL71 / Synchrony Financial 0,04 -20,00 0,0944 -0,0103
US95000U3G61 / Wells Fargo & Co 0,04 0,0928 0,0928
US45687VAB27 / Ingersoll Rand Inc 0,04 -12,50 0,0912 -0,0021
US92928QAH11 / WEA Finance LLC 0,04 -18,60 0,0908 -0,0088
US872882AF24 / TSMC Global Ltd 0,03 -19,05 0,0885 -0,0094
US34354PAF27 / Flowserve Corp 0,03 -21,43 0,0875 -0,0111
US05565QDU94 / COMPANY GUAR 12/99 VAR 0,03 -40,43 0,0744 -0,0356
US17305EGD13 / Citibank Credit Card Issuance Trust 0,03 0,00 0,0644 0,0068
US172967KA87 / Citigroup Inc 0,02 -76,04 0,0616 -0,1655
US44891ACA34 / Hyundai Capital America 0,02 0,00 0,0546 0,0063
US29273VAT70 / Energy Transfer LP 0,02 0,0535 0,0535
US469814AB34 / Jacobs Engineering Group Inc 0,02 -20,00 0,0525 -0,0060
US05548WAE75 / BBCMS 2018-TALL MORTGAGE TRUST BBCMS 2018-TALL C 0,02 11,11 0,0519 0,0083
US853254CU23 / Standard Chartered PLC 0,02 -20,83 0,0512 -0,0062
US46647PDR47 / JPMorgan Chase & Co 0,02 -20,83 0,0503 -0,0066
US38141GXS82 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,02 -21,74 0,0483 -0,0050
SCBFY / Standard Chartered PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -18,18 0,0465 -0,0050
US404280CM98 / HSBC Holdings PLC 0,02 -18,18 0,0464 -0,0047
US00914AAG76 / Air Lease Corp 0,02 -19,05 0,0439 -0,0044
US853254BU32 / Standard Chartered PLC 0,02 -21,05 0,0396 -0,0054
US3138W6QK55 / Fannie Mae Pool 0,01 -7,69 0,0309 -0,0013
AUD/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,01 0,0209 0,0218
US ULTRA TREASURY BOND / DIR (000000000) 0,01 0,0199 0,0208
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,01 0,0194 0,0203
AUD/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,01 0,0164 0,0173
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,01 0,0130 0,0140
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0109 0,0119
JPY/EUR FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0109 0,0118
JPY/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0059 0,0068
USD/SEK FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0047 0,0056
EURO-BUND / DIR (000000000) 0,00 0,0043 0,0052
GBP/EUR FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0035 0,0044
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0034 0,0043
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0031 0,0041
USD/JPY FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0031 0,0040
JPY/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0023 0,0033
USD/AUD FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0019 0,0029
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -7,5639
USD/GBP FORWARD / DFE (000000000) 0,00 -0,0000 0,0009
JPY/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,00 -0,0003 0,0007
EUR/SEK FORWARD / DFE (000000000) -0,00 -0,0003 0,0006
USD/GBP FORWARD / DFE (000000000) -0,00 -0,0021 -0,0012
EUR/GBP FORWARD / DFE (000000000) -0,00 -0,0036 -0,0027
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,00 -0,0049 -0,0040
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,00 -0,0058 -0,0048
USD/AUD FORWARD / DFE (000000000) -0,00 -0,0114 -0,0105
JPY/EUR FORWARD / DFE (000000000) -0,00 -0,0118 -0,0109
AUD/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,00 -0,0119 -0,0109
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,01 -0,0171 -0,0161
LONG GILT / DIR (000000000) -0,01 -0,0205 -0,0196
EURO-BTP / DIR (000000000) -0,01 -0,0218 -0,0208
US 5 YEAR TREASURY NOTE / DIR (000000000) -0,02 -0,0465 -0,0455
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,02 -0,0496 -0,0487
10 YEAR US TREASURY NOTE / DIR (000000000) -0,04 -0,1148 -0,1139
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) -0,31 -0,7924 -0,7915