Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 17.435.942
Nuværende stillinger 81
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SHLMX - Virtus Stone Harbor Local Markets Fund Class I har afsløret 81 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 17.435.942 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SHLMX - Virtus Stone Harbor Local Markets Fund Class Is største beholdninger er Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (BR:BRSTNCNTF204) , Indonesia Treasury Bond (ID:IDG000018706) , Mexican Bonos (MX:MX0MGO0000U2) , Malaysia Government Bond (MY:MYBMO2000028) , and Mexican Bonos (MX:MX0MGO0000R8) . SHLMX - Virtus Stone Harbor Local Markets Fund Class Is nye stillinger omfatter Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F (BR:BRSTNCNTF204) , Indonesia Treasury Bond (ID:IDG000018706) , Mexican Bonos (MX:MX0MGO0000U2) , Malaysia Government Bond (MY:MYBMO2000028) , and Mexican Bonos (MX:MX0MGO0000R8) .

SHLMX - Virtus Stone Harbor Local Markets Fund Class I - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,88 4,7554 1,4506
0,61 3,3155 1,3871
0,24 1,3218 1,3218
0,44 2,4045 1,2690
0,39 2,0937 1,2434
0,41 2,2367 1,0917
0,20 1,0685 1,0685
0,41 2,2086 0,9248
0,34 1,8555 0,9221
0,42 2,2651 0,8115
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,33 1,7985 -2,7900
0,50 2,6966 -1,9974
0,11 0,6109 -1,1999
0,09 0,5131 -1,1075
0,47 2,5571 -1,0873
0,25 1,3671 -0,8964
0,35 1,8934 -0,8117
0,19 1,0182 -0,8040
0,27 1,4347 -0,7330
0,21 1,1318 -0,7058
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-23 for rapporteringsperioden 2025-05-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BRSTNCNTF204 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 1,37 77,27 7,3804 0,4781
IDG000018706 / Indonesia Treasury Bond 0,88 138,86 4,7554 1,4506
MX0MGO0000U2 / Mexican Bonos 0,70 81,72 3,7644 0,3321
MYBMO2000028 / Malaysia Government Bond 0,65 66,41 3,5404 0,0157
MX0MGO0000R8 / Mexican Bonos 0,63 92,40 3,4241 0,4680
MYBMO1900020 / Malaysia Government Bond 0,61 185,12 3,3155 1,3871
COL17CT03813 / Colombian TES 0,56 83,22 3,0134 0,2860
R2037 / South Africa - Sovereign or Government Agency Debt 0,50 -4,78 2,6966 -1,9974
CZ0001006233 / Czech Republic Government Bond 0,49 105,06 2,6293 0,5033
PL0000115291 / Republic of Poland Government Bond 0,47 70,40 2,5571 -1,0873
Inter-American Development Bank / DBT (XS2608242108) 0,44 252,38 2,4045 1,2690
HU0000405550 / Hungary Government Bond 0,42 158,02 2,2651 0,8115
ROXL7LT7QZ66 / Romania Government Bond 0,41 225,20 2,2367 1,0917
R2044 / South Africa - Sovereign or Government Agency Debt 0,41 185,31 2,2086 0,9248
EIB / EUROPEAN INVESTMENT BANK SR UNSECURED 03/21 9 0,40 71,86 2,1489 0,0786
CND10006GPT1 / China Government Bond 0,39 115,47 2,1102 0,4825
PL0000115192 / POLAND GOVERNMENT BOND 7.500000% 07/25/2028 0,39 311,70 2,0937 1,2434
XS2696224745 / Inter-American Development Bank 0,35 16,28 1,8934 -0,8117
India Government Bond / DBT (IN0020230085) 0,34 229,81 1,8555 0,9221
R209 / South Africa - Sovereign or Government Agency Debt 0,33 -87,12 1,7985 -2,7900
TH062303I602 / Thailand Government Bond 0,32 36,21 1,7090 -0,3783
CND100045MS9 / China Government Bond 0,29 81,37 1,5811 0,1307
TRT081128T15 / TURKIYE GOVERNMENT BOND 31.080000% 11/08/2028 0,27 43,09 1,4571 -0,2347
India Government Bond / DBT (IN0020200252) 0,27 108,59 1,4484 0,2962
MYBMX1800049 / Malaysia Government Bond 0,27 27,27 1,4433 -0,4369
XS2321685526 / Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,27 9,96 1,4347 -0,7330
US715638CE05 / REPUBLIC OF PERU SR UNSECURED REGS 02/29 5.94 0,26 42,70 1,4290 -0,2363
USP17460AB56 / Bogota Distrio Capital 0,25 0,00 1,3671 -0,8964
IDG000013806 / Indonesia Treasury Bond 0,24 1,3218 1,3218
International Bank for Reconstruction & Development / DBT (XS2749532680) 0,24 28,57 1,3163 -0,3822
MX0MGO0000H9 / Mexican Bonos 0,24 164,04 1,2732 0,4736
IDG000012303 / Indonesia Treasury Bond 0,21 1,95 1,1318 -0,7058
CBAV3 / Companhia Brasileira de Alumínio 0,20 1,0685 1,0685
CND10004NXW0 / China Government Bond 0,20 13,87 1,0676 -0,4911
IDG000010802 / Indonesia Treasury Bond 0,19 10,34 1,0383 -0,5214
MX0MGO0000P2 / Mexican Bonos 0,19 8,57 1,0280 -0,5465
ZAG000077488 / Republic of South Africa Government Bond 0,19 -7,39 1,0182 -0,8040
TH0623X3BC03 / Thailand Government Bond 0,19 146,67 1,0024 0,3271
IDG000013707 / Indonesia Treasury Bond 0,18 1,66 0,9984 -0,6272
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 0,17 73,93 0,17 73,74 0,9331 0,3045
MYBMY2200023 / Malaysia Government Bond 0,15 170,37 0,7914 0,3028
International Bank for Reconstruction & Development / DBT (XS2437747210) 0,14 2,92 0,7646 -0,4660
ZAG000016320 / Republic of South Africa Government Bond 0,14 39,39 0,7483 -0,1400
MX0MGO000102 / Mexican Bonos 0,14 -13,92 0,7357 -0,6887
CZ0001005037 / Czech Republic Government Bond 0,13 346,43 0,6796 0,3824
SB12AGO34 / Peru - Corporate Bond/Note 0,12 91,67 0,6260 0,0877
MX0MGO0000Y4 / Mexican Bonos 0,11 7,55 0,6186 -0,3381
CZECH / Czech Republic Government Bond 0,11 -44,55 0,6109 -1,1999
International Bank for Reconstruction & Development / DBT (XS2976518469) 0,10 0,5141 0,5141
MYBML1900018 / Malaysia Government Bond 0,09 -47,78 0,5131 -1,1075
CZ0001005375 / Czech Republic Government Bond 0,09 108,89 0,5124 0,1012
RO4KELYFLVK4 / Romania Government Bond 0,09 -26,02 0,4965 -0,6118
CL0002839505 / Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 0,09 193,55 0,4925 0,2117
IDG000013202 / Indonesia Treasury Bond 0,08 1,28 0,4304 -0,2684
TH0623A3N603 / Thailand Government Bond 0,08 6,94 0,4165 -0,2311
BRSTNCNTF1Q6 / Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 0,08 4,17 0,4097 -0,0437
TH0623A3C606 / Thailand Government Bond 0,08 -33,04 0,4096 -0,6009
MYBMO2200016 / Malaysia Government Bond 0,06 7,41 0,3146 -0,1713
IDG000011107 / Indonesia Treasury Bond 0,06 -18,57 0,3095 -0,3254
COL17CT03722 / Colombian TES 0,05 -5,66 0,2746 -0,2018
CL0002187822 / Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 0,05 -22,22 0,2697 -0,2962
US917288BM35 / Uruguay Government International Bond 0,02 5,00 0,1176 -0,0687
CL0002686989 / Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 0,02 0,00 0,0850 -0,0515
THB/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,01 0,0362 0,0362
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0147 0,0147
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0125 0,0125
USD/THB FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0067 0,0067
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0046 0,0046
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0034 0,0034
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0018 0,0018
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0016 0,0016
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,00 -0,0001 -0,0001
USD/HUF FORWARD / DFE (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
HUF/USD FORWARD / DFE (000000000) -0,00 -0,0014 -0,0014
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,00 -0,0017 -0,0017
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,00 -0,0021 -0,0021
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,00 -0,0022 -0,0022
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,00 -0,0122 -0,0122
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,00 -0,0137 -0,0137
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase -0,00 -0,0230 -0,0230
USD/COP FORWARD / DFE (000000000) -0,01 -0,0648 -0,0648