Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 35.466.407
Nuværende stillinger 11
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PDPAX - Virtus Rampart Alternatives Diversifier Fund Class A har afsløret 11 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 35.466.407 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PDPAX - Virtus Rampart Alternatives Diversifier Fund Class As største beholdninger er Virtus Opportunities Trust - Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund Class R6 (US:VGIRX) , Virtus Alternative Solutions Trust - Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund Class I (US:VLPIX) , SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Global Natural Resources ETF (US:GNR) , Virtus Strategy Trust. - Virtus AllianzGI Water Fund USD Cls C (US:AWTCX) , and VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF (US:GDX) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 1,12 3,1154 1,8783
0,06 1,12 3,1135 1,3875
0,09 1,78 4,9602 0,9990
0,69 10,85 30,2913 0,9162
0,02 0,54 1,4986 0,3390
0,28 9,68 27,0186 0,0915
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,28 4,58 12,7768 -3,1794
0,04 0,89 2,4873 -1,2273
0,02 1,19 3,3331 -0,6236
0,05 2,68 7,4815 -0,2760
0,12 1,06 2,9517 -0,0752
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VGIRX / Virtus Opportunities Trust - Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund Class R6 0,69 74,86 10,85 82,69 30,2913 0,9162
Virtus Duff & Phelps Global Real Estate Securities Fund / EC (US92828W2391) 0,28 68,77 9,68 77,77 27,0186 0,0915
VLPIX / Virtus Alternative Solutions Trust - Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund Class I 0,28 46,39 4,58 41,86 12,7768 -3,1794
GNR / SPDR Index Shares Funds - SPDR S&P Global Natural Resources ETF 0,05 67,74 2,68 70,85 7,4815 -0,2760
AWTCX / Virtus Strategy Trust. - Virtus AllianzGI Water Fund USD Cls C 0,09 101,60 1,78 122,00 4,9602 0,9990
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,02 31,78 1,19 49,31 3,3331 -0,6236
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,04 349,68 1,12 346,00 3,1154 1,8783
VCLN / Virtus ETF Trust II - Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF 0,06 175,48 1,12 220,40 3,1135 1,3875
US92828W2540 / VIRTUS NWFLT SNR FLT RT-R6 0,12 71,96 1,06 73,00 2,9517 -0,0752
DBC / Invesco DB Commodity Index Tracking Fund 0,04 22,38 0,89 18,67 2,4873 -1,2273
DBA / Invesco DB Multi-Sector Commodity Trust - Invesco DB Agriculture Fund 0,02 130,62 0,54 129,06 1,4986 0,3390