Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 310.839.202
Nuværende stillinger 42
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

VAESX - Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund Class A har afsløret 42 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 310.839.202 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). VAESX - Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund Class As største beholdninger er Baltic Classifieds Group PLC (GB:BCG) , Grupa Pracuj SA (PL:PLGRPRC00015) , Rightmove plc (MX:RMV N) , Caixa Seguridade Participações S.A. (BR:CXSE3) , and LEENO Industrial Inc. (KR:058470) . VAESX - Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund Class As nye stillinger omfatter VAT Group AG (CH:VACN) , Florida Housing Finance Corp (US:US34074MUF66) , BR Advisory Partners Participacoes SA (BR:BRBRBICDAM10) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 5,05 1,5673 1,5673
5,89 30,13 9,3597 1,4850
11,60 11,60 3,6028 1,3650
0,03 3,08 0,9576 0,9576
1,06 3,03 0,9420 0,9420
0,33 12,53 3,8911 0,8478
0,24 3,80 1,1797 0,7021
0,84 10,13 3,1466 0,6970
0,10 5,21 1,6169 0,6857
2,14 6,24 1,9378 0,6046
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,60 8,08 2,5103 -1,0018
0,00 0,00 -0,9908
0,00 0,00 -0,9908
31,85 5,78 1,7957 -0,8215
1,25 5,75 1,7850 -0,7249
1,81 10,81 3,3580 -0,6629
3,51 9,11 2,8311 -0,6068
0,81 7,66 2,3787 -0,5672
0,18 2,09 0,6481 -0,5049
4,79 12,95 4,0215 -0,4737
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BCG / Baltic Classifieds Group PLC 5,89 7,35 30,13 41,21 9,3597 1,4850
PLGRPRC00015 / Grupa Pracuj SA 1,10 0,00 19,46 17,35 6,0458 -0,0752
RMV N / Rightmove plc 1,31 0,00 14,19 21,59 4,4076 0,1006
CXSE3 / Caixa Seguridade Participações S.A. 4,79 3,33 12,95 6,29 4,0215 -0,4737
058470 / LEENO Industrial Inc. 0,33 424,09 12,53 51,90 3,8911 0,8478
TOTS3 / TOTVS S.A. 1,57 0,00 12,26 32,49 3,8094 0,3935
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 11,60 91,28 11,60 91,29 3,6028 1,3650
HEIM / Heineken Malaysia Berhad 1,81 0,00 10,81 -0,78 3,3580 -0,6629
TGMA3 / Tegma Gestão Logística S.A. 1,59 0,00 10,25 9,86 3,1834 -0,2593
030190 / NICE Information Service Co., Ltd. 0,84 0,00 10,13 52,63 3,1466 0,6970
AL0 / Allegro.eu S.A. 0,99 0,00 9,51 18,29 2,9555 -0,0127
1882 / Haitian International Holdings Limited 3,51 0,00 9,11 -2,16 2,8311 -0,6068
BZ / Kanzhun Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,46 12,08 8,28 4,30 2,5709 -0,3575
200596 / Anhui Gujing Distillery Co., Ltd. 0,60 0,00 8,08 -15,09 2,5103 -1,0018
Q / Quálitas Controladora, S.A.B. de C.V. 0,78 0,00 8,04 18,24 2,4970 -0,0118
H02 / Haw Par Corporation Limited 0,81 0,00 7,66 -4,07 2,3787 -0,5672
GRS533003000 / Optima bank SA 0,31 5,04 7,25 48,87 2,2530 0,4551
CMOCTEZ / Corporación Moctezuma, S.A.B. de C.V. 1,67 0,00 7,19 6,93 2,2344 -0,2482
6409 / Voltronic Power Technology Corp. 0,15 53,68 6,30 41,76 1,9561 0,3167
012750 / S-1 Corporation 0,12 -7,83 6,26 6,64 1,9454 -0,2223
BRGGPSACNOR9 / GPS Participacoes e Empreendimentos SA 2,14 36,11 6,24 72,70 1,9378 0,6046
AUCT.F / Union Auction PCL 31,85 0,00 5,78 -18,49 1,7957 -0,8215
CAB / CAB Cakaran Corporation Berhad 1,25 -20,57 5,75 -15,51 1,7850 -0,7249
600570 / Hundsun Technologies Inc. 1,18 0,00 5,52 20,53 1,7143 0,0243
012510 / Douzone Bizon Co., Ltd. 0,10 57,81 5,21 83,79 1,6169 0,6857
80TE / Kaspi.KZ JSC 0,06 0,00 5,17 -7,77 1,6047 -0,4625
CAMS / Computer Age Management Services Limited 0,10 24,40 5,07 43,92 1,5736 0,2744
VACN / VAT Group AG 0,01 5,05 1,5673 1,5673
TOWR / PT Sarana Menara Nusantara Tbk. 157,62 0,00 4,80 0,21 1,4898 -0,2765
5287 / ADDCN Technology Co., Ltd 0,72 0,00 4,39 10,20 1,3632 -0,1064
INE138Y01010 / Kfin Technologies Ltd 0,24 123,31 3,80 193,43 1,1797 0,7021
BBB Foods Inc / EC (VGG0896C1032) 0,13 0,00 3,67 4,06 1,1391 -0,1616
6146 / Sporton International Inc. 0,62 0,00 3,61 -1,10 1,1215 -0,2257
HUMAN.F / Humanica PCL 14,68 0,00 3,52 1,50 1,0939 -0,1865
N1C / Clicks Group Limited 0,16 0,00 3,45 13,16 1,0714 -0,0537
US34074MUF66 / Florida Housing Finance Corp 0,03 3,08 0,9576 0,9576
BRBRBICDAM10 / BR Advisory Partners Participacoes SA 1,06 3,03 0,9420 0,9420
MTEL / PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. 86,11 -8,28 2,94 -8,17 0,9144 -0,2684
600132 / Chongqing Brewery Co., Ltd. 0,35 0,00 2,66 -4,79 0,8271 -0,2048
ID1000165004 / Avia Avian Tbk PT 82,05 0,00 2,12 5,78 0,6593 -0,0811
143240 / Saramin Co.,Ltd. 0,18 -40,58 2,09 -33,23 0,6481 -0,5049
2608 / Kerry TJ Logistics Company Limited 1,64 0,00 1,90 1,93 0,5910 -0,0978
8454 / momo.com Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9908
8454 / momo.com Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9908