Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 352.728.837 |
| Nuværende stillinger | 33 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
PHRAX - Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund Class A har afsløret 33 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 352.728.837 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PHRAX - Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund Class As største beholdninger er Prologis, Inc. (US:PLD) , Welltower Inc. (US:WELL) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , Digital Realty Trust, Inc. (US:DLR) , and Iron Mountain Incorporated (US:IRM) . PHRAX - Virtus Duff & Phelps Real Estate Securities Fund Class As nye stillinger omfatter Agree Realty Corporation (US:ADC) , SmartStop Self Storage REIT, Inc. (US:SMA) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,17 | 17,41 | 4,8866 | 1,4280 | |
| 0,12 | 20,18 | 5,6631 | 1,0779 | |
| 0,05 | 3,51 | 0,9853 | 0,9853 | |
| 0,08 | 2,86 | 0,8038 | 0,8038 | |
| 0,57 | 10,51 | 2,9500 | 0,1969 | |
| 0,07 | 6,44 | 1,8071 | 0,1574 | |
| 0,20 | 30,16 | 8,4643 | 0,1546 | |
| 0,04 | 4,51 | 1,2671 | 0,0969 | |
| 0,28 | 4,26 | 1,1947 | 0,0667 | |
| 0,17 | 5,24 | 1,4715 | 0,0476 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 2,47 | 0,6937 | -1,1379 | |
| 0,19 | 6,65 | 1,8661 | -0,6983 | |
| 0,30 | 31,19 | 8,7547 | -0,6328 | |
| 0,25 | 15,55 | 4,3628 | -0,4229 | |
| 0,16 | 2,67 | 0,7482 | -0,2919 | |
| 0,03 | 6,48 | 1,8194 | -0,2790 | |
| 0,20 | 9,33 | 2,6179 | -0,1940 | |
| 0,09 | 13,13 | 3,6842 | -0,1839 | |
| 0,08 | 16,45 | 4,6171 | -0,1796 | |
| 0,15 | 9,21 | 2,5858 | -0,1691 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLD / Prologis, Inc. | 0,30 | -2,30 | 31,19 | -8,13 | 8,7547 | -0,6328 | |||
| WELL / Welltower Inc. | 0,20 | 0,00 | 30,16 | 0,34 | 8,4643 | 0,1546 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,03 | 0,00 | 26,66 | -2,44 | 7,4815 | -0,0724 | |||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,12 | 0,00 | 20,18 | 21,66 | 5,6631 | 1,0779 | |||
| IRM / Iron Mountain Incorporated | 0,17 | 16,75 | 17,41 | 39,18 | 4,8866 | 1,4280 | |||
| AVB / AvalonBay Communities, Inc. | 0,08 | 0,00 | 16,45 | -5,18 | 4,6171 | -0,1796 | |||
| PSA / Public Storage | 0,06 | 0,00 | 16,22 | -1,96 | 4,5511 | -0,0217 | |||
| VTR / Ventas, Inc. | 0,25 | -2,22 | 15,55 | -10,20 | 4,3628 | -0,4229 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,09 | 0,00 | 14,99 | -3,20 | 4,2080 | -0,0743 | |||
| AMH / American Homes 4 Rent | 0,41 | 0,00 | 14,83 | -4,61 | 4,1627 | -0,1356 | |||
| MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. | 0,09 | 6,23 | 13,13 | -6,18 | 3,6842 | -0,1839 | |||
| EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. | 0,34 | 0,00 | 10,84 | -2,24 | 3,0436 | -0,0231 | |||
| SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. | 0,57 | 0,00 | 10,51 | 5,55 | 2,9500 | 0,1969 | |||
| BRX / Brixmor Property Group Inc. | 0,38 | 0,00 | 10,00 | -1,92 | 2,8057 | -0,0122 | |||
| CUBE / CubeSmart | 0,22 | 0,00 | 9,34 | -0,49 | 2,6219 | 0,0264 | |||
| GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. | 0,20 | 0,00 | 9,33 | -8,29 | 2,6179 | -0,1940 | |||
| ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. | 0,15 | 0,00 | 9,21 | -7,54 | 2,5858 | -0,1691 | |||
| ESS / Essex Property Trust, Inc. | 0,03 | 0,00 | 8,13 | -7,56 | 2,2827 | -0,1497 | |||
| BXP / Boston Properties, Inc. | 0,10 | 0,00 | 6,73 | 0,42 | 1,8879 | 0,0359 | |||
| REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. | 0,19 | -21,10 | 6,65 | -28,32 | 1,8661 | -0,6983 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,03 | -15,91 | 6,48 | -14,59 | 1,8194 | -0,2790 | |||
| RHP / Ryman Hospitality Properties, Inc. | 0,07 | 0,00 | 6,44 | 7,89 | 1,8071 | 0,1574 | |||
| PECO / Phillips Edison & Company, Inc. | 0,16 | 0,00 | 5,54 | -4,00 | 1,5554 | -0,0406 | |||
| CUZ / Cousins Properties Incorporated | 0,17 | 0,00 | 5,24 | 1,81 | 1,4715 | 0,0476 | |||
| VNO / Vornado Realty Trust | 0,12 | -3,95 | 4,65 | -0,70 | 1,3046 | 0,0104 | |||
| LAMR / Lamar Advertising Company | 0,04 | 0,00 | 4,51 | 6,66 | 1,2671 | 0,0969 | |||
| HST / Host Hotels & Resorts, Inc. | 0,28 | -3,48 | 4,26 | 4,31 | 1,1947 | 0,0667 | |||
| VICI / VICI Properties Inc. | 0,13 | -7,25 | 4,17 | -7,31 | 1,1705 | -0,0734 | |||
| ADC / Agree Realty Corporation | 0,05 | 3,51 | 0,9853 | 0,9853 | |||||
| SMA / SmartStop Self Storage REIT, Inc. | 0,08 | 2,86 | 0,8038 | 0,8038 | |||||
| COLD / Americold Realty Trust, Inc. | 0,16 | -8,56 | 2,67 | -29,14 | 0,7482 | -0,2919 | |||
| O / Realty Income Corporation | 0,04 | -62,43 | 2,47 | -62,70 | 0,6937 | -1,1379 | |||
| KIM / Kimco Realty Corporation | 0,11 | -8,01 | 2,41 | -8,98 | 0,6771 | -0,0556 |
