Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 23.008.206
Nuværende stillinger 45
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PXRAX - Virtus Duff & Phelps International Real Estate Securities Fund Class A har afsløret 45 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 23.008.206 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PXRAX - Virtus Duff & Phelps International Real Estate Securities Fund Class As største beholdninger er Mitsui Fudosan Co., Ltd. (JP:8801) , Vonovia SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VONOY) , CapitaLand Ascendas REIT (DE:S3Z) , Mitsubishi Estate Co., Ltd. (US:MITEF) , and Japan Hotel REIT Investment Corporation (JP:8985) . PXRAX - Virtus Duff & Phelps International Real Estate Securities Fund Class As nye stillinger omfatter Frasers Centrepoint Trust (SG:J69U) , British Land Company PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BTLCY) , The GPT Group - Debt/Equity Composite Units (US:GPTGF) , CTP N.V. (NL:CTPNV) , and Gecina (FR:GFC) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,38 0,60 2,5403 2,5403
0,10 0,38 1,5775 1,5775
0,14 0,34 1,4449 1,4449
0,02 0,26 1,0838 1,0838
0,00 0,26 1,0756 1,0756
0,03 0,25 1,0443 1,0443
0,39 0,24 0,9895 0,9895
0,10 0,41 1,7060 0,7765
0,05 1,16 4,8951 0,6570
0,05 1,11 4,6668 0,6555
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,28 0,58 2,4363 -2,0843
0,03 0,24 1,0030 -1,1661
0,39 0,53 2,2427 -1,0845
0,54 0,85 3,5763 -1,0501
0,02 0,18 0,7737 -0,9861
0,00 0,00 -0,9533
0,00 0,12 0,4872 -0,8564
0,07 0,94 3,9419 -0,7870
0,01 0,23 0,9651 -0,7298
0,07 0,58 2,4467 -0,6784
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-11-21 for rapporteringsperioden 2023-09-29. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
8801 / Mitsui Fudosan Co., Ltd. 0,05 0,00 1,16 10,55 4,8951 0,6570
VONOY / Vonovia SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -9,80 1,11 11,35 4,6668 0,6555
S3Z / CapitaLand Ascendas REIT 0,54 0,00 1,09 -0,27 4,5860 0,1805
MITEF / Mitsubishi Estate Co., Ltd. 0,07 -27,52 0,94 -20,19 3,9419 -0,7870
8985 / Japan Hotel REIT Investment Corporation 0,00 10,53 0,93 13,24 3,9236 0,6058
L5R / Link Real Estate Investment Trust 0,18 -3,80 0,87 -15,32 3,6549 -0,4750
SCG / Scentre Group 0,54 -17,24 0,85 -25,96 3,5763 -1,0501
MRL / Marlowe plc 0,09 0,00 0,72 -1,24 3,0252 0,0899
CAST / Castellum AB (publ) 0,07 -16,68 0,71 -11,00 2,9969 -0,2287
NSR / National Storage REIT 0,48 0,00 0,67 -10,67 2,8188 -0,2038
3282 / Comforia Residential REIT, Inc 0,00 27,78 0,66 18,39 2,7897 0,5332
8954 / ORIX JREIT Inc. 0,00 0,00 0,65 -2,57 2,7165 0,0494
UTG / Unite Group PLC 0,06 -5,91 0,64 -6,84 2,6953 -0,0723
WKP / Workspace Group Plc 0,10 -4,59 0,62 -4,90 2,6158 -0,0175
J69U / Frasers Centrepoint Trust 0,38 0,60 2,5403 2,5403
CSH.UN / Chartwell Retirement Residences 0,08 0,00 0,59 5,79 2,4639 0,2357
NXT / NEXTDC Limited 0,07 -20,65 0,58 -25,13 2,4467 -0,6784
1972 / Swire Properties Limited 0,28 -39,07 0,58 -48,40 2,4363 -2,0843
LAND / Land Securities Group Plc 0,08 0,00 0,58 -1,37 2,4335 0,0723
LI / Klépierre SA 0,02 -9,62 0,58 -10,56 2,4256 -0,1684
C38U / CapitaLand Integrated Commercial Trust 0,39 -32,42 0,53 -35,47 2,2427 -1,0845
3226 / Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc. 0,00 37,04 0,47 28,22 1,9713 0,5011
AED / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. 0,01 -0,01 0,46 -11,26 1,9252 -0,1490
IRES / Irish Residential Properties REIT Plc 0,46 0,00 0,45 -5,47 1,8926 -0,0240
DLN / De'Longhi S.p.A. 0,02 8,81 0,44 -1,81 1,8325 0,0469
FCR.UN / First Capital Real Estate Investment Trust 0,04 0,00 0,42 -11,13 1,7792 -0,1408
3471 / Mitsui Fudosan Logistics Park Inc. 0,00 -23,67 0,41 -30,72 1,7101 -0,6536
CY6U / CapitaLand India Trust 0,53 11,90 0,41 1,76 1,7067 0,1008
1997 / Wharf Real Estate Investment Company Limited 0,10 128,26 0,41 76,09 1,7060 0,7765
BTLCY / British Land Company PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,38 1,5775 1,5775
GPTGF / The GPT Group - Debt/Equity Composite Units 0,14 0,34 1,4449 1,4449
APYRF / Allied Properties Real Estate Investment Trust 0,02 0,00 0,31 -19,58 1,2992 -0,2458
UUICF / United Urban Investment Corporation 0,00 0,00 0,30 3,42 1,2708 0,0920
FIBRAPL14 / PrologisProperty Mexico SA de CV 0,09 18,66 0,30 10,70 1,2625 0,1684
CTPNV / CTP N.V. 0,02 0,26 1,0838 1,0838
GFC / Gecina 0,00 0,26 1,0756 1,0756
PMZ.UN / Primaris Real Estate Investment Trust 0,03 0,25 1,0443 1,0443
SGRO / SEGRO Plc 0,03 -54,08 0,24 -55,76 1,0030 -1,1661
778 / Fortune Real Estate Investment Trust 0,39 0,24 0,9895 0,9895
CATE / Catena AB (publ) 0,01 -42,62 0,23 -45,48 0,9651 -0,7298
SFSHF / Safestore Holdings Plc 0,02 0,00 0,19 -16,81 0,8130 -0,1217
3003 / Hulic Co., Ltd. 0,02 -59,80 0,18 -58,03 0,7737 -0,9861
DIS / The Walt Disney Company 0,01 0,00 0,17 -9,78 0,7000 -0,0413
BEI.UN / Boardwalk Real Estate Investment Trust 0,00 0,00 0,13 4,69 0,5669 0,0489
PLD / Prologis, Inc. 0,00 -62,65 0,12 -65,47 0,4872 -0,8564
GRT-U / Granite Real Estate Investment Trust 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9533