Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 153.507.121
Nuværende stillinger 53
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PGUAX - Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund Class A har afsløret 53 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 153.507.121 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PGUAX - Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund Class As største beholdninger er Aena S.M.E., S.A. (ES:AENA) , NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , American Tower Corporation (US:AMT) , Sempra (US:SRE) , and Duke Energy Corporation (US:DUK) . PGUAX - Virtus Duff & Phelps Global Infrastructure Fund Class As nye stillinger omfatter Spire Inc. (US:SR) , The Kansai Electric Power Company, Incorporated (JP:9503) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 2,38 1,5328 1,5328
0,03 2,20 1,4123 1,4123
0,05 1,59 1,0220 1,0220
0,13 1,57 1,0069 1,0069
0,09 3,06 1,9689 0,9229
0,04 1,22 0,7822 0,7822
0,06 4,44 2,8551 0,6951
0,45 4,11 2,6417 0,5691
0,04 4,74 3,0461 0,3894
0,12 8,09 5,1997 0,3889
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -6,1120
0,01 1,19 0,7629 -2,0260
0,02 3,63 2,3345 -1,8444
0,22 3,27 2,1042 -1,2796
0,01 2,56 1,6435 -1,0399
0,01 1,70 1,0938 -0,8686
0,02 2,53 1,6233 -0,6904
0,06 2,34 1,5023 -0,5570
0,21 2,89 1,8593 -0,5491
0,02 3,89 2,4974 -0,5110
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AENA / Aena S.M.E., S.A. 0,36 839,33 9,51 6,88 6,1119 -0,0002
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,12 17,96 8,09 15,52 5,1997 0,3889
AMT / American Tower Corporation 0,03 1,69 5,90 3,29 3,7914 -0,1318
SRE / Sempra 0,07 1,69 5,51 7,98 3,5406 0,0360
DUK / Duke Energy Corporation 0,04 26,66 4,74 22,52 3,0461 0,3894
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,06 24,80 4,44 41,25 2,8551 0,6951
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,07 1,69 4,21 6,88 2,7050 0,0001
TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units 0,45 24,70 4,11 36,24 2,6417 0,5691
TRP / TC Energy Corporation 0,08 1,69 4,10 5,10 2,6368 -0,0448
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,02 -15,69 3,89 -11,28 2,4974 -0,5110
UNP / Union Pacific Corporation 0,02 -38,70 3,63 -40,30 2,3345 -1,8444
BZTA / Auckland International Airport Limited 0,76 1,69 3,57 3,44 2,2974 -0,0764
NI / NiSource Inc. 0,09 1,69 3,56 2,33 2,2887 -0,1019
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,09 1,69 3,48 11,02 2,2355 0,0836
FER / Ferrovial SE 0,06 1,69 3,44 21,24 2,2087 0,2612
SO / The Southern Company 0,04 30,20 3,36 30,03 2,1627 0,3851
FHZN / Flughafen Zürich AG 0,01 -9,94 3,32 8,14 2,1360 0,0247
NG. / National Grid plc 0,22 -40,50 3,27 -33,54 2,1042 -1,2796
CSX / CSX Corporation 0,09 106,77 3,06 95,47 1,9689 0,9229
ATO / Atmos Energy Corporation 0,02 1,70 2,99 1,39 1,9192 -0,1039
PCG / PG&E Corporation 0,21 1,69 2,89 -17,49 1,8593 -0,5491
PPL / PPL Corporation 0,09 1,69 2,89 -4,56 1,8573 -0,2226
CCI / Crown Castle Inc. 0,03 1,69 2,89 0,21 1,8570 -0,1232
UU. / United Utilities Group PLC 0,18 1,69 2,85 22,15 1,8296 0,2283
ETR / Entergy Corporation 0,03 1,69 2,79 -1,13 1,7960 -0,1454
EVRG / Evergy, Inc. 0,04 1,69 2,77 1,65 1,7789 -0,0913
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,01 -39,43 2,56 -34,56 1,6435 -1,0399
AEE / Ameren Corporation 0,03 1,69 2,53 -2,70 1,6243 -0,1603
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,02 -21,57 2,53 -25,01 1,6233 -0,6904
IBE / Iberdrola, S.A. 0,13 1,69 2,47 20,85 1,5874 0,1834
CNI / Canadian National Railway Company 0,02 2,38 1,5328 1,5328
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,06 -23,11 2,34 -22,02 1,5023 -0,5570
PNN / Pennon Group Plc 0,34 1,69 2,33 20,81 1,5008 0,1734
SR / Spire Inc. 0,03 2,20 1,4123 1,4123
XEL / Xcel Energy Inc. 0,03 -5,97 2,16 19,11 1,3868 0,1013
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0,06 1,69 2,14 -4,56 1,3727 -0,1642
ENB / Enbridge Inc. 0,05 1,69 2,07 4,01 1,3330 -0,0368
EOAN / E.ON SE 0,11 -27,74 1,95 -11,87 1,2510 -0,2664
SSEZY / SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 1,69 1,78 24,09 1,1426 0,1584
TRGP / Targa Resources Corp. 0,01 -31,40 1,70 -40,44 1,0938 -0,8686
DG / Vinci SA 0,01 1,69 1,70 18,88 1,0930 0,1103
SVT1 / Severn Trent PLC 0,04 1,69 1,66 16,54 1,0648 0,0886
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,02 -12,76 1,63 -0,37 1,0484 -0,1282
DTM / DT Midstream, Inc. 0,01 4,66 1,59 19,19 1,0226 0,1060
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,05 1,59 1,0220 1,0220
9503 / The Kansai Electric Power Company, Incorporated 0,13 1,57 1,0069 1,0069
OGE / OGE Energy Corp. 0,03 1,69 1,55 -1,78 0,9940 -0,0879
LNT / Alliant Energy Corporation 0,02 1,69 1,48 -4,39 0,9521 -0,1128
KEY / Keyera Corp. 0,04 1,22 0,7822 0,7822
OKE / ONEOK, Inc. 0,01 -64,46 1,19 -70,78 0,7629 -2,0260
GEKTERNA / Gek Terna S.A. 0,04 1,69 0,89 15,38 0,5690 0,0421
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV 0,06 -31,85 0,80 -8,84 0,5174 -0,0885
KEY.R / Keyera Corp. - Equity Right 0,01 0,26 0,1696 0,1696
AENA / Aena S.M.E., S.A. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -6,1120