Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 6.132.610
Nuværende stillinger 34
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

VGEAX - Virtus Vontobel Greater European Opportunities Fund Class A har afsløret 34 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 6.132.610 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). VGEAX - Virtus Vontobel Greater European Opportunities Fund Class As største beholdninger er RELX PLC (US:RLXXF) , Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) , London Stock Exchange Group plc (GB:LSEG) , Alcon Inc. (CH:ALC) , and Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:WTKWY) . VGEAX - Virtus Vontobel Greater European Opportunities Fund Class As nye stillinger omfatter Amplifon S.p.A. (IT:AMP) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,10 1,5560 1,5560
0,00 0,30 4,7985 1,2769
0,00 0,20 3,1185 1,0037
0,01 0,36 5,6759 0,9224
0,01 0,18 2,7862 0,9120
0,00 0,19 3,0170 0,8883
0,00 0,21 3,3968 0,7915
0,01 0,14 2,2343 0,7120
0,01 0,11 1,8089 0,7103
0,00 0,12 1,8564 0,6808
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,17 2,6228 -0,7908
0,00 0,17 2,7005 -0,7474
0,00 0,20 3,2299 -0,6298
0,00 0,12 1,9352 -0,5461
0,00 0,13 2,0236 -0,4915
0,00 0,17 2,6576 -0,3888
0,02 0,09 1,4748 -0,3801
0,00 0,09 1,3998 -0,3454
0,00 0,11 1,6999 -0,2795
0,00 0,06 1,0029 -0,2504
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-11-21 for rapporteringsperioden 2023-09-29. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
RLXXF / RELX PLC 0,01 4,11 0,36 5,92 5,6759 0,9224
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -0,95 0,33 -6,48 5,2621 0,2666
LSEG / London Stock Exchange Group plc 0,00 1,44 0,33 -4,13 5,1563 0,3906
ALC / Alcon Inc. 0,00 2,67 0,32 -3,93 5,0422 0,3916
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 26,47 0,30 20,80 4,7985 1,2769
RTO / Rentokil Initial plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 2,30 0,30 -2,27 4,7872 0,4352
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -0,95 0,28 -5,14 4,3902 0,2821
EDEN / Edenred SE 0,00 -2,30 0,22 -8,47 3,4233 0,1060
ESLOY / EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 24,67 0,21 15,68 3,3968 0,7915
INW / Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. 0,02 13,48 0,21 2,49 3,2715 0,4429
FLUT / Flutter Entertainment plc 0,00 -8,92 0,20 -25,91 3,2299 -0,6298
RACE / Ferrari N.V. 0,00 8,79 0,20 -1,50 3,1292 0,3112
ACN / Accenture plc 0,00 31,35 0,20 30,67 3,1185 1,0037
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 33,22 0,19 25,83 3,0170 0,8883
EXPGF / Experian plc 0,01 53,85 0,18 31,58 2,7862 0,9120
HEINY / Heineken N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -19,13 0,17 -30,61 2,7005 -0,7474
ASHTY / Ashtead Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 18,49 0,17 4,35 2,6760 0,4079
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -10,35 0,17 -22,69 2,6576 -0,3888
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -14,46 0,17 -32,10 2,6228 -0,7908
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,00 0,00 0,15 -19,46 2,3637 -0,2416
LRLCF / L'Oréal S.A. 0,00 3,28 0,14 -8,33 2,2785 0,0860
UBSG / UBS Group AG 0,01 6,12 0,14 30,56 2,2343 0,7120
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,14 -18,67 2,1537 -0,1831
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -1,23 0,13 -29,05 2,0236 -0,4915
PDRDY / Pernod Ricard - ADR 0,00 -8,50 0,12 -30,68 1,9352 -0,5461
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 22,58 0,12 40,96 1,8564 0,6808
3AD1 / Epiroc AB (publ) 0,01 44,95 0,11 46,15 1,8089 0,7103
H11 / Halma plc 0,00 -6,91 0,11 -23,57 1,6999 -0,2795
AMP / Amplifon S.p.A. 0,00 0,10 1,5560 1,5560
EDPFY / EDP - Energias de Portugal, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -17,27 0,09 -29,55 1,4748 -0,3801
SIKA / Sika AG 0,00 -20,23 0,09 -29,03 1,3998 -0,3454
SPXSY / Spirax Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -12,99 0,08 -23,76 1,2336 -0,1899
IMCDY / IMCD N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -19,65 0,06 -29,21 1,0029 -0,2504
HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,06 -15,07 0,9850 -0,0518