Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 493.202.979
Nuværende stillinger 69
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PNEAX - Virtus NFJ Dividend Value Fund A har afsløret 69 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 493.202.979 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PNEAX - Virtus NFJ Dividend Value Fund As største beholdninger er Intuit Inc. (US:INTU) , Eversource Energy (US:ES) , NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Bank of America Corporation (US:BAC) , and Pfizer Inc. (US:PFE) . PNEAX - Virtus NFJ Dividend Value Fund As nye stillinger omfatter Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Oshkosh Corporation (US:OSK) , Magna International Inc. (US:MGA) , Union Pacific Corporation (US:UNP) , and United Parcel Service, Inc. (US:UPS) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,09 15,15 3,0468 3,0468
0,05 5,51 1,1075 1,1075
0,14 5,26 1,0578 1,0578
0,63 15,17 3,0509 1,0435
0,02 5,01 1,0067 1,0067
0,05 5,00 1,0061 1,0061
0,08 2,63 0,5292 0,5292
0,35 16,33 3,2844 0,4964
0,02 5,01 1,0068 0,4881
0,13 11,02 2,2157 0,3506
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 4,98 1,0013 -1,8994
0,05 4,82 0,9701 -0,8380
0,01 4,45 0,8942 -0,5950
0,02 5,36 1,0772 -0,4224
0,04 4,87 0,9799 -0,3949
0,02 9,70 1,9504 -0,3536
0,13 4,43 0,8915 -0,2706
0,03 7,74 1,5571 -0,2337
0,06 8,38 1,6856 -0,2100
0,02 5,00 1,0058 -0,2046
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
INTU / Intuit Inc. 0,03 -27,05 19,96 -6,42 4,0154 -0,0490
ES / Eversource Energy 0,28 -3,27 18,03 -0,92 3,6273 0,1595
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,26 -1,59 17,92 -3,63 3,6052 0,0615
BAC / Bank of America Corporation 0,35 -1,59 16,33 11,59 3,2844 0,4964
PFE / Pfizer Inc. 0,63 50,50 15,17 43,96 3,0509 1,0435
GOOGL / Alphabet Inc. 0,09 15,15 3,0468 3,0468
PLD / Prologis, Inc. 0,14 -1,59 15,04 -7,46 3,0247 -0,0715
CCI / Crown Castle Inc. 0,12 -9,81 12,20 -11,11 2,4545 -0,1611
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,13 -6,15 11,02 12,53 2,2157 0,3506
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,06 -1,59 10,88 4,37 2,1880 0,2022
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,10 -4,42 10,49 -13,36 2,1107 -0,1969
BLK / BlackRock, Inc. 0,01 -10,49 10,39 -0,76 2,0899 0,0950
TFC / Truist Financial Corporation 0,24 -1,59 10,35 2,80 2,0816 0,1637
WFC / Wells Fargo & Company 0,12 -9,92 10,00 0,53 2,0109 0,1161
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,13 26,17 9,74 -0,95 1,9597 0,0858
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,02 -1,59 9,70 -19,81 1,9504 -0,3536
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,14 24,69 9,49 9,88 1,9087 0,2633
CVX / Chevron Corporation 0,06 -1,59 8,38 -15,77 1,6856 -0,2100
A / Agilent Technologies, Inc. 0,07 -1,59 8,19 -0,73 1,6477 0,0755
HON / Honeywell International Inc. 0,03 -25,11 7,74 -17,64 1,5571 -0,2337
ABBV / AbbVie Inc. 0,04 -1,59 7,15 -12,82 1,4382 -0,1244
USB / U.S. Bancorp 0,16 -1,59 7,10 5,47 1,4274 0,1454
BALL / Ball Corporation 0,13 -1,59 7,06 6,00 1,4209 0,1512
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,12 -1,59 6,62 -13,74 1,3325 -0,1306
DIS / The Walt Disney Company 0,05 -1,59 6,61 23,63 1,3292 0,3109
EOG / EOG Resources, Inc. 0,05 -1,59 6,49 -8,21 1,3062 -0,0418
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,02 -1,59 6,49 9,10 1,3051 0,1720
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,07 -1,59 6,15 14,69 1,2379 0,2156
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,04 -9,83 5,99 -14,97 1,2050 -0,1374
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,02 -23,68 5,91 -9,81 1,1896 -0,0596
CBSH / Commerce Bancshares, Inc. 0,09 -1,59 5,85 -1,70 1,1775 0,0430
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,03 -1,59 5,74 1,59 1,1538 0,0780
PAAS / Pan American Silver Corp. 0,20 -14,38 5,61 -5,85 1,1290 -0,0070
OVV / Ovintiv Inc. 0,15 -1,59 5,57 -12,51 1,1208 -0,0927
OSK / Oshkosh Corporation 0,05 5,51 1,1075 1,1075
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,02 -43,22 5,36 -31,97 1,0772 -0,4224
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,03 -1,59 5,30 -2,91 1,0654 0,0261
MDT / Medtronic plc 0,06 -15,32 5,29 -17,86 1,0646 -0,1630
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -23,00 5,28 2,03 1,0627 0,0762
MS / Morgan Stanley 0,04 -10,97 5,27 7,51 1,0592 0,1258
MGA / Magna International Inc. 0,14 5,26 1,0578 1,0578
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 -1,59 5,22 -1,55 1,0508 0,0398
ZTS / Zoetis Inc. 0,03 -1,59 5,14 -6,79 1,0335 -0,0168
MONOY / MonotaRO Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 -17,49 5,03 -12,79 1,0118 -0,0872
CRM / Salesforce, Inc. 0,02 80,95 5,01 83,87 1,0068 0,4881
UNP / Union Pacific Corporation 0,02 5,01 1,0067 1,0067
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,05 5,00 1,0061 1,0061
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,02 -17,70 5,00 -21,30 1,0058 -0,2046
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 -45,11 4,98 -67,30 1,0013 -1,8994
INVH / Invitation Homes Inc. 0,15 -1,59 4,92 -7,38 0,9891 -0,0225
REXR / Rexford Industrial Realty, Inc. 0,14 -1,59 4,92 -10,60 0,9889 -0,0588
ABT / Abbott Laboratories 0,04 -34,15 4,87 -32,50 0,9799 -0,3949
JNJ / Johnson & Johnson 0,03 -1,59 4,85 -9,36 0,9759 -0,0440
RBA / RB Global, Inc. 0,05 -52,00 4,82 -49,18 0,9701 -0,8380
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,05 -1,59 4,82 -7,79 0,9686 -0,0264
SUI / Sun Communities, Inc. 0,04 -9,04 4,56 -10,55 0,9178 -0,0542
EQIX / Equinix, Inc. 0,01 -41,70 4,45 -43,13 0,8942 -0,5950
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,13 -24,78 4,43 -27,33 0,8915 -0,2706
OKE / ONEOK, Inc. 0,05 -1,59 4,38 -19,04 0,8810 -0,1497
TRU / TransUnion 0,05 -10,54 4,33 -5,15 0,8705 0,0012
AES / The AES Corporation 0,40 -1,59 4,24 -16,65 0,8520 -0,1162
G / Genpact Limited 0,09 -6,45 4,17 -18,27 0,8396 -0,1335
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -1,59 4,15 -2,19 0,8351 0,0264
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,07 -1,59 3,96 -19,13 0,7960 -0,1363
DOW / Dow Inc. 0,14 -1,59 3,69 -25,37 0,7430 -0,2001
LUV / Southwest Airlines Co. 0,08 2,63 0,5292 0,5292
SBUX / Starbucks Corporation 0,03 -1,59 2,48 -8,08 0,4991 -0,0152
SLB / Schlumberger Limited 0,07 -1,59 2,25 -20,44 0,4527 -0,0862
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,04 -11,30 2,08 -32,69 0,4189 -0,1705