Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 4.632.040
Nuværende stillinger 27
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

VESRX - Virtus SGA Emerging Markets Growth Fund Class R6 har afsløret 27 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 4.632.040 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). VESRX - Virtus SGA Emerging Markets Growth Fund Class R6s største beholdninger er Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. (DE:4GNB) , Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:FMX) , Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:INFY) , HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , and Fast Retailing Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:FRCOY) . VESRX - Virtus SGA Emerging Markets Growth Fund Class R6s nye stillinger omfatter Bajaj Finance Ltd (IN:BAF) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,10 2,1677 2,1677
0,02 0,29 6,2871 0,9388
0,00 0,20 4,2328 0,6509
0,04 0,15 3,1511 0,6000
0,00 0,16 3,4382 0,5189
0,00 0,29 6,3147 0,5067
0,00 0,14 2,9275 0,4898
0,00 0,20 4,2701 0,3862
0,05 0,17 3,5726 0,3764
0,08 0,30 6,5103 0,3142
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,21 4,5611 -1,4861
0,11 0,10 2,1233 -0,7490
0,33 0,19 4,0450 -0,6508
0,07 0,14 2,9171 -0,5460
0,00 0,14 3,0443 -0,4742
0,00 0,29 6,1733 -0,4309
0,02 0,15 3,2533 -0,4172
0,00 0,26 5,5662 -0,3628
0,00 0,13 2,7539 -0,1512
0,01 0,12 2,6390 -0,1344
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-11-21 for rapporteringsperioden 2023-09-29. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 0,08 0,00 0,30 -4,73 6,5103 0,3142
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,29 -1,35 6,3147 0,5067
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,29 6,20 6,2871 0,9388
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,29 -15,38 6,1733 -0,4309
FRCOY / Fast Retailing Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,26 -14,85 5,5662 -0,3628
CPALL.F / FOREIGN SH. THB1.0 A 0,14 0,00 0,24 -5,93 5,1339 0,1936
XP / XP Inc. 0,01 -30,47 0,21 -31,72 4,5611 -1,4861
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,20 -0,50 4,2701 0,3862
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 0,00 0,20 7,10 4,2328 0,6509
PBCRY / PT Bank Central Asia Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 -16,20 0,19 -22,08 4,0450 -0,6508
2319 / China Mengniu Dairy Company Limited 0,05 14,14 0,17 1,23 3,5726 0,3764
035420 / NAVER Corporation 0,00 0,00 0,16 6,71 3,4382 0,5189
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,15 -19,68 3,2533 -0,4172
SLLDY / Sanlam Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,15 12,31 3,1511 0,6000
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -5,45 0,14 -10,13 3,0654 -0,0333
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -12,14 0,14 -21,67 3,0443 -0,4742
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 17,95 0,14 8,87 2,9275 0,4898
1876 / Budweiser Brewing Company APAC Limited 0,07 0,00 0,14 -23,73 2,9171 -0,5460
1179 / H World Group Limited 0,03 0,00 0,13 1,59 2,7602 0,3009
HEINY / Heineken N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,13 -14,19 2,7539 -0,1512
RADLY / Raia Drogasil S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,12 -10,87 2,6612 -0,0451
9618 / JD.com, Inc. 0,01 0,00 0,12 -14,08 2,6390 -0,1344
ASIANPAINT / Asian Paints Limited 0,00 0,00 0,10 -7,14 2,2432 0,0515
ADS / adidas AG 0,00 0,00 0,10 -9,01 2,1779 0,0056
BAF / Bajaj Finance Ltd 0,00 0,10 2,1677 2,1677
1066 / Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited 0,11 0,00 0,10 -33,33 2,1233 -0,7490
A035720 / Kakao Corp. 0,00 0,00 0,08 -13,68 1,7784 -0,0791