Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 133.524.631
Nuværende stillinger 37
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PDIAX - Virtus Rampart Enhanced Core Equity Fund Class A har afsløret 37 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 133.524.631 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PDIAX - Virtus Rampart Enhanced Core Equity Fund Class As største beholdninger er Broadcom Inc. (US:AVGO) , Fortis Inc. (US:FTS) , Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ZURVY) , The PNC Financial Services Group, Inc. (US:PNC) , and BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BAESY) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 3,40 2,5206 2,5206
0,04 3,39 2,5156 2,5156
0,03 7,77 5,7641 2,1842
0,01 3,94 2,9215 0,9501
0,05 5,46 4,0485 0,6673
0,01 1,98 1,4683 0,6117
0,03 2,71 2,0113 0,5845
0,01 3,85 2,8534 0,5799
0,00 2,04 1,5145 0,2834
0,01 1,89 1,3995 0,2635
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 5,27 3,9082 -0,8170
0,01 4,11 3,0527 -0,6741
0,03 3,26 2,4216 -0,4358
0,05 3,57 2,6498 -0,3385
0,01 2,55 1,8922 -0,3298
0,01 2,85 2,1159 -0,2929
0,05 2,76 2,0506 -0,2908
0,05 4,84 3,5873 -0,2750
0,19 6,50 4,8220 -0,2437
0,06 4,47 3,3140 -0,2430
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AVGO / Broadcom Inc. 0,03 10,91 7,77 82,63 5,7641 2,1842
FTS / Fortis Inc. 0,14 7,68 6,69 12,77 4,9658 -0,0286
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 7,46 6,50 7,96 4,8220 -0,2437
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,03 6,95 5,68 13,43 4,2122 0,0009
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 6,27 5,46 35,79 4,0485 0,6673
ABBV / AbbVie Inc. 0,03 5,88 5,27 -6,20 3,9082 -0,8170
IBM / International Business Machines Corporation 0,02 -2,98 4,91 15,02 3,6429 0,0508
SO / The Southern Company 0,05 5,47 4,84 5,34 3,5873 -0,2750
KO / The Coca-Cola Company 0,06 6,96 4,47 5,65 3,3140 -0,2430
WMT / Walmart Inc. 0,04 6,75 4,35 18,92 3,2277 0,1492
WSO / Watsco, Inc. 0,01 6,92 4,11 -7,11 3,0527 -0,6741
LIN / Linde plc 0,01 66,79 3,94 68,03 2,9215 0,9501
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 7,42 3,85 42,30 2,8534 0,5799
LAMR / Lamar Advertising Company 0,03 7,82 3,84 14,99 2,8516 0,0395
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,04 5,63 3,82 10,97 2,8307 -0,0625
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,05 -10,56 3,57 0,56 2,6498 -0,3385
MDT / Medtronic plc 0,04 3,40 2,5206 2,5206
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,04 3,39 2,5156 2,5156
PAYX / Paychex, Inc. 0,02 9,59 3,32 3,33 2,4620 -0,2401
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,03 6,03 3,26 -3,92 2,4216 -0,4358
SNA / Snap-on Incorporated 0,01 7,89 2,85 -0,38 2,1159 -0,2929
FAST / Fastenal Company 0,07 114,36 2,79 16,10 2,0705 0,0479
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 4,66 2,76 -0,68 2,0506 -0,2908
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,02 5,87 2,76 7,36 2,0457 -0,1156
APH / Amphenol Corporation 0,03 6,18 2,71 59,88 2,0113 0,5845
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,01 6,12 2,71 6,37 2,0088 -0,1328
VZ / Verizon Communications Inc. 0,06 7,95 2,66 2,98 1,9741 -0,2000
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,02 8,88 2,59 7,73 1,9233 -0,1014
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,01 7,79 2,55 -3,41 1,8922 -0,3298
CMPGY / Compass Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 6,78 2,50 10,94 1,8579 -0,0415
GTY / Getty Realty Corp. 0,09 43,97 2,43 27,64 1,8060 0,2012
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 6,80 2,34 -0,17 1,7374 -0,2360
TT / Trane Technologies plc 0,00 7,46 2,04 39,51 1,5145 0,2834
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 111,04 1,98 94,40 1,4683 0,6117
ETN / Eaton Corporation plc 0,01 6,38 1,89 39,70 1,3995 0,2635
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 4,46 1,87 20,70 1,3889 0,0838
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,02 6,79 1,65 2,73 1,2266 -0,1274