Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.146.135.804
Nuværende stillinger 31
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

VKSAX - Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund Class A har afsløret 31 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.146.135.804 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). VKSAX - Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund Class As største beholdninger er LPL Financial Holdings Inc. (US:LPLA) , Interactive Brokers Group, Inc. (US:IBKR) , W. R. Berkley Corporation (US:WRB) , Bentley Systems, Incorporated (US:BSY) , and Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares (US:DGCXX) .

VKSAX - Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund Class A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,00 72,57 3,3148 1,7233
1,94 104,44 4,7704 1,2020
1,90 105,45 4,8165 1,0669
0,30 113,69 5,1929 0,5578
0,66 58,86 2,6884 0,2864
0,49 64,15 2,9300 0,2757
0,56 86,71 3,9608 0,2743
1,99 72,85 3,3276 0,2389
0,58 83,59 3,8181 0,2387
0,36 38,56 1,7613 0,2030
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,17 75,47 3,4474 -0,6957
0,19 51,64 2,3589 -0,6561
0,91 64,59 2,9505 -0,6443
0,09 43,57 1,9902 -0,6020
0,23 68,34 3,1214 -0,4395
88,10 88,10 4,0243 -0,4306
0,60 64,86 2,9627 -0,2779
0,48 60,46 2,7617 -0,2170
0,51 37,99 1,7352 -0,2012
0,29 41,62 1,9011 -0,1392
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,30 2,30 113,69 17,26 5,1929 0,5578
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 1,90 301,80 105,45 34,45 4,8165 1,0669
WRB / W. R. Berkley Corporation 1,43 3,56 105,03 6,92 4,7973 0,1011
BSY / Bentley Systems, Incorporated 1,94 1,99 104,44 39,92 4,7704 1,2020
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 88,10 -5,45 88,10 -5,45 4,0243 -0,4306
OLED / Universal Display Corporation 0,56 1,55 86,71 12,45 3,9608 0,2743
ALLE / Allegion plc 0,58 1,06 83,59 11,65 3,8181 0,2387
ROL / Rollins, Inc. 1,44 2,17 81,44 6,69 3,7198 0,0706
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,15 2,30 77,28 5,30 3,5299 0,0213
WSO / Watsco, Inc. 0,17 0,24 75,47 -12,91 3,4474 -0,6957
EFX / Equifax Inc. 0,29 0,04 75,24 6,54 3,4369 0,0603
LII / Lennox International Inc. 0,13 2,00 72,99 4,25 3,3339 -0,0133
ZWS / Zurn Elkay Water Solutions Corporation 1,99 1,69 72,85 12,76 3,3276 0,2389
ULS / UL Solutions Inc. 1,00 68,76 72,57 118,01 3,3148 1,7233
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,38 2,41 68,45 1,05 3,1265 -0,1120
POOL / Pool Corporation 0,23 0,21 68,34 -8,25 3,1214 -0,4395
NDSN / Nordson Corporation 0,31 0,16 66,26 6,44 3,0266 0,0504
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,21 0,00 65,47 9,13 2,9904 0,1223
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,60 1,26 64,86 -4,31 2,9627 -0,2779
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,91 1,83 64,59 -14,09 2,9505 -0,6443
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,49 2,02 64,15 15,54 2,9300 0,2757
CHH / Choice Hotels International, Inc. 0,48 1,55 60,46 -2,96 2,7617 -0,2170
BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. 0,48 2,86 59,66 0,07 2,7253 -0,1252
THO / THOR Industries, Inc. 0,66 0,00 58,86 17,15 2,6884 0,2864
SAIA / Saia, Inc. 0,19 4,44 51,64 -18,11 2,3589 -0,6561
CHE / Chemed Corporation 0,09 1,55 43,57 -19,64 1,9902 -0,6020
HLNE / Hamilton Lane Incorporated 0,29 2,02 41,62 -2,47 1,9011 -0,1392
SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. 0,34 0,76 41,32 0,34 1,8873 -0,0813
TTAN / ServiceTitan, Inc. 0,36 4,98 38,56 18,30 1,7613 0,2030
EXPO / Exponent, Inc. 0,51 1,76 37,99 -6,21 1,7352 -0,2012
FICO / Fair Isaac Corporation 0,02 0,00 35,52 -0,88 1,6225 -0,0908