Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 769.963.884
Nuværende stillinger 29
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PQSAX - Virtus KAR Small-Cap Value Fund Class A har afsløret 29 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 769.963.884 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PQSAX - Virtus KAR Small-Cap Value Fund Class As største beholdninger er Construction Partners, Inc. (US:ROAD) , Houlihan Lokey, Inc. (US:HLI) , Armstrong World Industries, Inc. (US:AWI) , The Cheesecake Factory Incorporated (US:CAKE) , and Watsco, Inc. (US:WSO) .

PQSAX - Virtus KAR Small-Cap Value Fund Class A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,54 57,88 7,2889 2,2830
0,64 40,07 5,0461 1,0663
0,68 24,30 3,0597 1,0316
0,09 36,01 4,5347 0,6836
0,26 41,44 5,2191 0,6221
0,24 43,74 5,5080 0,4876
0,06 14,46 1,8211 0,3846
0,25 21,92 2,7605 0,3673
0,33 25,89 3,2604 0,3650
0,13 23,54 2,9642 0,1812
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13,75 13,75 1,7312 -0,8128
0,09 37,93 4,7765 -0,8070
3,01 21,48 2,7054 -0,6772
0,75 20,69 2,6050 -0,3795
0,31 22,27 2,8048 -0,3637
0,33 26,45 3,3311 -0,3113
0,15 20,78 2,6173 -0,2546
0,10 23,29 2,9330 -0,2536
0,13 35,77 4,5044 -0,2518
0,18 22,78 2,8685 -0,1802
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ROAD / Construction Partners, Inc. 0,54 0,00 57,88 47,88 7,2889 2,2830
HLI / Houlihan Lokey, Inc. 0,24 0,00 43,74 11,42 5,5080 0,4876
AWI / Armstrong World Industries, Inc. 0,26 0,00 41,44 15,31 5,2191 0,6221
CAKE / The Cheesecake Factory Incorporated 0,64 0,00 40,07 28,77 5,0461 1,0663
WSO / Watsco, Inc. 0,09 0,00 37,93 -13,12 4,7765 -0,8070
RBC / RBC Bearings Incorporated 0,09 0,00 36,01 19,59 4,5347 0,6836
PRI / Primerica, Inc. 0,13 0,00 35,77 -3,82 4,5044 -0,2518
JBTM / JBT Marel Corporation 0,24 0,00 28,69 -1,59 3,6125 -0,1156
BOH / Bank of Hawaii Corporation 0,41 0,00 27,48 -2,09 3,4601 -0,1289
FUL / H.B. Fuller Company 0,44 0,00 26,67 7,18 3,3583 0,1761
PBH / Prestige Consumer Healthcare Inc. 0,33 0,00 26,45 -7,12 3,3311 -0,3113
SYBT / Stock Yards Bancorp, Inc. 0,33 0,00 25,89 14,37 3,2604 0,3650
EVTC / EVERTEC, Inc. 0,72 0,00 25,84 -1,96 3,2544 -0,1168
FFIN / First Financial Bankshares, Inc. 0,68 52,97 24,30 53,22 3,0597 1,0316
UNF / UniFirst Corporation 0,13 0,00 23,54 8,17 2,9642 0,1812
WDFC / WD-40 Company 0,10 0,00 23,29 -6,52 2,9330 -0,2536
CHH / Choice Hotels International, Inc. 0,18 0,00 22,78 -4,44 2,8685 -0,1802
RLI / RLI Corp. 0,31 0,00 22,27 -10,10 2,8048 -0,3637
THO / THOR Industries, Inc. 0,25 0,00 21,92 17,15 2,7605 0,3673
HLMN / Hillman Solutions Corp. 3,01 0,00 21,48 -18,77 2,7054 -0,6772
LSTR / Landstar System, Inc. 0,15 0,00 20,78 -7,44 2,6173 -0,2546
GTY / Getty Realty Corp. 0,75 0,00 20,69 -11,35 2,6050 -0,3795
FIZZ / National Beverage Corp. 0,47 0,00 20,34 4,09 2,5612 0,0623
CSW / CSW Industrials, Inc. 0,07 0,00 19,47 -1,61 2,4526 -0,0790
SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. 0,16 0,00 19,33 -0,41 2,4341 -0,0482
BMI / Badger Meter, Inc. 0,06 0,00 14,46 28,75 1,8211 0,3846
AIN / Albany International Corp. 0,20 0,00 14,11 1,58 1,7770 0,0003
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 13,75 -30,89 13,75 -30,89 1,7312 -0,8128
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,08 0,00 13,62 -1,33 1,7159 -0,0503