Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.737.840.466
Nuværende stillinger 31
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

VMACX - Virtus KAR Mid-Cap Core Fund Class A har afsløret 31 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.737.840.466 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). VMACX - Virtus KAR Mid-Cap Core Fund Class As største beholdninger er Heico Corp. - Class A (US:HEIA) , Houlihan Lokey, Inc. (US:HLI) , AMETEK, Inc. (US:AME) , Teledyne Technologies Incorporated (US:TDY) , and Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (US:WAB) . VMACX - Virtus KAR Mid-Cap Core Fund Class As nye stillinger omfatter Advanced Drainage Systems, Inc. (US:WMS) , EMCOR Group, Inc. (US:EME) , .

VMACX - Virtus KAR Mid-Cap Core Fund Class A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,63 71,88 2,5746 2,5746
0,13 69,72 2,4974 2,4974
0,51 83,43 2,9883 1,1839
0,43 80,48 2,8828 0,9398
0,15 83,74 2,9994 0,8423
0,17 122,53 4,3890 0,6591
0,61 158,89 5,6914 0,6064
0,59 124,39 4,4554 0,4038
0,82 147,79 5,2938 0,2814
0,95 97,93 3,5079 0,2314
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,65 71,58 2,5638 -1,6282
0,77 139,02 4,9796 -1,2117
0,55 70,14 2,5122 -1,1796
0,72 53,11 1,9024 -1,0142
1,15 82,13 2,9420 -0,8125
0,26 55,42 1,9850 -0,7439
0,39 55,53 1,9889 -0,7306
0,25 92,68 3,3198 -0,5216
1,15 61,90 2,2171 -0,4895
0,27 79,75 2,8567 -0,4487
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
HEIA / Heico Corp. - Class A 0,61 -4,27 158,89 17,41 5,6914 0,6064
HLI / Houlihan Lokey, Inc. 0,82 -0,57 147,79 10,79 5,2938 0,2814
AME / AMETEK, Inc. 0,77 -19,74 139,02 -15,63 4,9796 -1,2117
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,25 -3,31 128,54 -0,48 4,6042 -0,2486
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,59 -0,07 124,39 15,36 4,4554 0,4038
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,17 -2,12 122,53 23,44 4,3890 0,6591
EFX / Equifax Inc. 0,42 -5,43 109,47 0,71 3,9211 -0,1632
PNR / Pentair plc 0,95 -4,30 97,93 12,31 3,5079 0,2314
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,25 -20,91 92,68 -9,34 3,3198 -0,5216
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,29 -2,39 88,83 2,16 3,1819 -0,0853
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,40 0,00 88,46 -2,27 3,1685 -0,2324
MSCI / MSCI Inc. 0,15 43,02 83,74 45,86 2,9994 0,8423
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,51 77,09 83,43 73,72 2,9883 1,1839
COO / The Cooper Companies, Inc. 1,15 -2,57 82,13 -17,80 2,9420 -0,8125
HLNE / Hamilton Lane Incorporated 0,57 -0,41 80,80 -4,80 2,8941 -0,2947
ALGN / Align Technology, Inc. 0,43 30,59 80,48 55,64 2,8828 0,9398
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,18 0,00 80,39 -1,93 2,8793 -0,2004
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,33 -4,19 79,79 -3,97 2,8582 -0,2639
POOL / Pool Corporation 0,27 -0,99 79,75 -9,34 2,8567 -0,4487
LII / Lennox International Inc. 0,13 -4,38 74,55 -2,26 2,6702 -0,1955
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,16 -2,78 72,16 -4,35 2,5847 -0,2499
WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. 0,63 71,88 2,5746 2,5746
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,65 -28,02 71,58 -35,84 2,5638 -1,6282
OLED / Universal Display Corporation 0,46 -3,35 71,31 7,03 2,5541 0,0509
ROST / Ross Stores, Inc. 0,55 -28,50 70,14 -28,62 2,5122 -1,1796
EME / EMCOR Group, Inc. 0,13 69,72 2,4974 2,4974
BSY / Bentley Systems, Incorporated 1,15 -37,37 61,90 -14,07 2,2171 -0,4895
EXPO / Exponent, Inc. 0,82 -3,98 61,52 -11,50 2,2034 -0,4082
ALLE / Allegion plc 0,39 -30,55 55,53 -23,28 1,9889 -0,7306
NDSN / Nordson Corporation 0,26 -28,20 55,42 -23,70 1,9850 -0,7439
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,72 -33,73 53,11 -31,58 1,9024 -1,0142