Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 33.777.428
Nuværende stillinger 38
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

PPTAX - Virtus KAR Global Quality Dividend Fund CLASS A har afsløret 38 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 33.777.428 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PPTAX - Virtus KAR Global Quality Dividend Fund CLASS As største beholdninger er International Business Machines Corporation (US:IBM) , Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ZURVY) , Fortis Inc. (US:FTS) , Canadian Tire Corporation, Limited (US:CDNAF) , and Verizon Communications Inc. (US:VZ) . PPTAX - Virtus KAR Global Quality Dividend Fund CLASS As nye stillinger omfatter Medtronic plc (US:MDT) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,04 1,04 3,1299 3,1299
0,01 0,83 2,5147 2,5147
0,01 1,49 4,5035 0,8634
0,05 1,38 4,1680 0,7240
0,01 2,10 6,3486 0,6739
0,00 0,58 1,7626 0,6281
0,01 0,95 2,8763 0,3244
0,11 1,17 3,5454 0,2423
0,06 0,66 2,0017 0,2073
0,01 0,71 2,1373 0,1967
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,6851
0,01 1,26 3,7915 -0,7434
0,03 1,41 4,2562 -0,4717
0,01 0,58 1,7411 -0,4362
0,11 1,04 3,1258 -0,3702
0,01 0,83 2,5046 -0,3103
0,01 0,85 2,5733 -0,2895
0,00 0,61 1,8447 -0,2775
0,00 1,57 4,7374 -0,2756
0,01 1,26 3,7878 -0,2312
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-25 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 0,00 2,10 18,55 6,3486 0,6739
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 1,57 0,13 4,7374 -0,2756
FTS / Fortis Inc. 0,03 0,00 1,56 4,70 4,7098 -0,0561
CDNAF / Canadian Tire Corporation, Limited 0,01 0,00 1,49 31,11 4,5035 0,8634
VZ / Verizon Communications Inc. 0,03 0,00 1,41 -4,60 4,2562 -0,4717
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 1,38 28,23 4,1680 0,7240
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 0,00 1,26 -11,42 3,7915 -0,7434
SO / The Southern Company 0,01 0,00 1,26 -0,08 3,7878 -0,2312
TEZNY / Terna S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,00 1,17 13,76 3,5454 0,2423
TELNY / Telenor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 1,10 8,85 3,3050 0,0862
DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE / STIV (000000000) 1,04 1,04 3,1299 3,1299
AMCR / Amcor plc 0,11 0,00 1,04 -5,31 3,1258 -0,3702
DPW / Deutsche Post AG 0,02 0,00 1,02 7,60 3,0772 0,0462
IGIFF / IGM Financial Inc. 0,03 0,00 0,96 2,69 2,8830 -0,0912
NN / NN Group N.V. 0,01 0,00 0,95 19,42 2,8763 0,3244
LAMR / Lamar Advertising Company 0,01 0,00 0,91 6,71 2,7375 0,0179
8766 / Tokio Marine Holdings, Inc. 0,02 0,00 0,89 9,08 2,6841 0,0767
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,85 -4,80 2,5733 -0,2895
MDT / Medtronic plc 0,01 0,83 2,5147 2,5147
PAYX / Paychex, Inc. 0,01 0,00 0,83 -5,80 2,5046 -0,3103
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,01 0,00 0,81 9,46 2,4448 0,0781
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 0,00 0,77 5,95 2,3143 0,0021
RY / Royal Bank of Canada 0,01 0,00 0,71 16,83 2,1373 0,1967
SPXCY / Singapore Exchange Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 0,66 18,18 2,0017 0,2073
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,61 -7,84 1,8447 -0,2775
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,00 0,58 64,97 1,7626 0,6281
SGSOY / SGS SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,58 1,75 1,7592 -0,0715
EMN / Eastman Chemical Company 0,01 0,00 0,58 -15,29 1,7411 -0,4362
CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 0,01 0,00 0,57 6,57 1,7163 0,0092
MIU / Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. 0,02 0,00 0,56 5,89 1,6813 -0,0009
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,56 1,65 1,6775 -0,0687
CMSQY / Computershare Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,54 6,48 1,6368 0,0084
SAFT / Safety Insurance Group, Inc. 0,01 0,00 0,51 0,59 1,5534 -0,0821
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,00 0,47 15,63 1,4084 0,1167
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,00 0,46 -1,08 1,3852 -0,1007
BOH / Bank of Hawaii Corporation 0,01 0,00 0,42 -2,10 1,2704 -0,1045
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,00 0,41 -9,41 1,2519 -0,2115
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,00 0,36 12,58 1,0816 0,0622
PFE / Pfizer Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6851