Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 354.544.990
Nuværende stillinger 32
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SCIIX - Virtus SGA International Growth Fund Class A har afsløret 32 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 354.544.990 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SCIIX - Virtus SGA International Growth Fund Class As største beholdninger er STERIS plc (US:STE) , Universal Music Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UNVGY) , HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HDB) , Aon plc (US:AON) , and Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SCGLY) . SCIIX - Virtus SGA International Growth Fund Class As nye stillinger omfatter Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,17 10,59 2,9645 2,9645
0,51 16,66 4,6620 1,4123
0,07 10,74 3,0064 1,1790
0,06 9,75 2,7292 0,9041
2,79 2,79 0,7802 0,7802
0,06 13,04 3,6498 0,6818
0,03 12,68 3,5499 0,6400
0,22 16,62 4,6510 0,5183
0,04 8,93 2,4979 0,5106
0,08 9,11 2,5503 0,5053
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,0160
0,00 0,00 -1,5416
0,16 14,01 3,9214 -0,5077
1,21 10,84 3,0331 -0,4846
0,06 10,61 2,9687 -0,4506
0,82 14,06 3,9356 -0,3894
0,19 13,01 3,6400 -0,3754
0,16 7,31 2,0470 -0,2922
0,05 16,21 4,5370 -0,2144
2,06 10,59 2,9628 -0,1370
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
STE / STERIS plc 0,07 -1,52 17,88 4,37 5,0031 -0,1002
UNVGY / Universal Music Group N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,51 30,29 16,66 52,74 4,6620 1,4123
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 3,83 16,62 19,82 4,6510 0,5183
AON / Aon plc 0,05 13,72 16,21 1,66 4,5370 -0,2144
SCGLY / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,82 -11,39 14,06 -3,11 3,9356 -0,3894
ALC / Alcon Inc. 0,16 1,36 14,01 -5,74 3,9214 -0,5077
X88 / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,17 -5,08 13,85 7,17 3,8771 0,0255
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -4,04 13,04 30,92 3,6498 0,6818
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 -2,90 13,01 -3,49 3,6400 -0,3754
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 6,90 12,95 21,11 3,6250 0,4381
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 12,87 12,68 29,88 3,5499 0,6400
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,21 -22,51 10,84 -8,20 3,0331 -0,4846
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 25,86 10,82 19,67 3,0275 0,3338
4GNB / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. 3,25 -1,48 10,75 17,92 3,0096 0,2922
GALD / Galderma Group AG 0,07 27,72 10,74 75,15 3,0064 1,1790
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -0,87 10,61 4,61 2,9700 -0,0526
WCN / Waste Connections, Inc. 0,06 -3,37 10,61 -7,56 2,9687 -0,4506
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 10,59 2,9645 2,9645
HLNCF / Haleon plc 2,06 0,00 10,59 1,76 2,9628 -0,1370
EXPGY / Experian plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 -6,62 10,55 3,80 2,9525 -0,0759
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,56 2,08 10,44 3,64 2,9226 -0,0796
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 5,12 9,75 59,22 2,7292 0,9041
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 -21,88 9,44 4,67 2,6405 -0,0455
SHOP / Shopify Inc. 0,08 9,90 9,11 32,78 2,5503 0,5053
LIN / Linde plc 0,02 0,68 9,10 1,45 2,5470 -0,1261
TEAM / Atlassian Corporation 0,04 39,83 8,93 33,83 2,4979 0,5106
1N8 / Adyen N.V. 0,00 -13,96 8,32 3,04 2,3272 -0,0773
RCRUY / Recruit Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 18,77 7,62 35,87 2,1321 0,4613
SRT3 / Sartorius Aktiengesellschaft - Preferred Stock 0,03 20,44 7,59 31,46 2,1238 0,4037
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,16 8,80 7,31 -6,83 2,0470 -0,2922
HEIA / Heineken N.V. 0,08 0,00 7,06 6,94 1,9762 0,0086
DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGE / STIV (000000000) 2,79 2,79 0,7802 0,7802
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5416
ICLR / ICON Public Limited Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,0160