Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 567.507.532
Nuværende stillinger 50
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SVIIX - Virtus Ceredex Large-Cap Value Equity Fund Class A har afsløret 50 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 567.507.532 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SVIIX - Virtus Ceredex Large-Cap Value Equity Fund Class As største beholdninger er JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Bank of America Corporation (US:BAC) , Rockwell Automation, Inc. (US:ROK) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , and Starbucks Corporation (US:SBUX) . SVIIX - Virtus Ceredex Large-Cap Value Equity Fund Class As nye stillinger omfatter Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Dell Technologies Inc. (US:DELL) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Royal Caribbean Cruises Ltd. (US:RCL) , and Alcon Inc. (DE:2U3) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,13 13,89 2,3550 2,3550
0,10 12,46 2,1121 2,1121
0,02 12,17 2,0629 2,0629
0,07 10,06 1,7061 1,7061
0,03 8,70 1,4757 1,4757
0,10 8,54 1,4473 1,4473
0,02 7,62 1,2912 1,2912
0,14 13,38 2,2681 1,2111
0,10 11,91 2,0201 0,9204
0,04 14,65 2,4844 0,6151
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,08 8,43 1,4293 -1,3413
0,00 0,00 -1,0106
0,13 5,88 0,9962 -0,8598
0,10 9,54 1,6168 -0,7031
0,06 9,77 1,6569 -0,6291
0,36 12,33 2,0914 -0,5919
0,01 5,93 1,0051 -0,5294
0,05 10,73 1,8186 -0,4714
0,17 11,16 1,8927 -0,4451
0,39 13,22 2,2417 -0,3899
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,06 1,76 18,49 20,26 3,1358 0,3831
BAC / Bank of America Corporation 0,32 -12,67 15,24 -0,97 2,5838 -0,1708
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,04 9,14 14,65 40,32 2,4844 0,6151
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,13 13,89 2,3550 2,3550
SBUX / Starbucks Corporation 0,15 35,22 13,83 26,32 2,3454 0,3852
KEY / KeyCorp 0,79 1,76 13,83 10,86 2,3446 0,1118
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,22 8,43 13,47 0,25 2,2840 -0,1213
DHR / Danaher Corporation 0,07 6,59 13,41 2,71 2,2731 -0,0633
AON / Aon plc 0,04 15,56 13,38 3,31 2,2683 -0,0499
AEE / Ameren Corporation 0,14 136,82 13,38 126,54 2,2681 1,2111
PPL / PPL Corporation 0,39 -44,93 13,22 -31,13 2,2417 -0,3899
COF / Capital One Financial Corporation 0,06 15,95 13,10 37,59 2,2216 0,5169
HD / The Home Depot, Inc. 0,04 -6,76 13,09 -6,73 2,2199 -0,2926
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 -10,62 13,09 18,44 2,2197 0,2410
JNJ / Johnson & Johnson 0,08 17,78 12,94 11,01 2,1945 0,3784
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,06 1,76 12,82 16,98 2,1733 0,2119
IP / International Paper Company 0,27 27,98 12,51 12,34 2,1217 0,1278
DELL / Dell Technologies Inc. 0,10 12,46 2,1121 2,1121
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,29 11,41 12,43 2,72 2,1068 0,5134
URI / United Rentals, Inc. 0,02 4,95 12,39 26,16 2,1008 0,3428
SLB / SLB N.V. 0,36 1,76 12,33 -17,72 2,0914 -0,5919
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,13 4,10 12,29 -9,13 2,0838 -0,3369
MMM / 3M Company 0,08 -11,04 12,21 -7,78 2,0709 -0,2998
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 12,17 2,0629 2,0629
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,08 1,27 12,12 11,82 2,0555 0,1146
DIS / The Walt Disney Company 0,10 54,36 11,91 93,94 2,0201 0,9204
JCI / Johnson Controls International plc 0,11 -11,88 11,36 16,18 1,9261 0,1759
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,17 -14,01 11,16 -14,53 1,8927 -0,4451
J / Jacobs Solutions Inc. 0,08 -17,52 11,02 -22,39 1,8681 -0,3181
NKE / NIKE, Inc. 0,15 31,61 10,98 47,28 1,8623 0,5274
FDX / FedEx Corporation 0,05 1,76 10,90 -5,12 1,8483 -0,2082
AMT / American Tower Corporation 0,05 -17,46 10,73 -16,16 1,8186 -0,4714
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,12 -60,71 10,39 -35,09 1,7615 0,2228
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,07 10,06 1,7061 1,7061
LRCX / Lam Research Corporation 0,10 -19,64 10,01 7,60 1,6978 0,0319
PKI / Revvity Inc. 0,10 1,76 9,90 -6,97 1,6779 -0,2263
MU / Micron Technology, Inc. 0,08 -10,29 9,82 27,25 1,6658 0,2838
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,06 1,76 9,77 -23,48 1,6569 -0,6291
SO / The Southern Company 0,10 -26,33 9,54 -26,42 1,6168 -0,7031
LEN / Lennar Corporation 0,08 -0,66 9,38 -4,27 1,5903 -0,1635
DOW / Dow Inc. 0,34 24,03 8,97 -5,94 1,5212 -0,1863
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,03 8,70 1,4757 1,4757
OWL / Blue Owl Capital Inc. 0,45 1,76 8,69 -2,45 1,4731 -0,1212
2U3 / Alcon Inc. 0,10 8,54 1,4473 1,4473
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,08 -80,32 8,43 -75,84 1,4293 -1,3413
MCO / Moody's Corporation 0,02 7,62 1,2912 1,2912
WMT / Walmart Inc. 0,08 18,94 7,61 32,46 1,2904 0,2621
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,15 -7,87 7,46 3,92 1,2641 -0,0201
GEV / GE Vernova Inc. 0,01 -60,10 5,93 -30,84 1,0051 -0,5294
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0,13 -37,05 5,88 -47,51 0,9962 -0,8598
AME / AMETEK, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0106