Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 50.933.396 |
| Nuværende stillinger | 26 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
VLPAX - Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund Class A har afsløret 26 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 50.933.396 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). VLPAX - Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund Class As største beholdninger er Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , Targa Resources Corp. (US:TRGP) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , DT Midstream, Inc. (US:DTM) , and Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,20 | 3,59 | 7,0070 | 1,8191 | |
| 0,02 | 1,34 | 2,6201 | 1,0788 | |
| 0,06 | 3,81 | 7,4453 | 1,0110 | |
| 0,04 | 3,66 | 7,1575 | 0,7103 | |
| 0,04 | 1,13 | 2,2007 | 0,3750 | |
| 0,03 | 1,48 | 2,8822 | 0,3542 | |
| 0,06 | 1,93 | 3,7739 | 0,3075 | |
| 0,08 | 1,56 | 3,0398 | 0,2877 | |
| 0,02 | 1,38 | 2,6973 | 0,2862 | |
| 0,02 | 0,79 | 1,5425 | 0,1250 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -1,2834 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,2592 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,2339 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,2153 | ||
| 0,02 | 4,04 | 7,8827 | -1,1472 | |
| 0,02 | 1,27 | 2,4885 | -0,7719 | |
| 0,02 | 4,91 | 9,5925 | -0,7653 | |
| 0,05 | 1,91 | 3,7299 | -0,6542 | |
| 0,02 | 0,43 | 0,8415 | -0,5994 | |
| 0,04 | 1,91 | 3,7240 | -0,4326 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-09-23 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,02 | -15,18 | 4,91 | -13,43 | 9,5925 | -0,7653 | |||
| TRGP / Targa Resources Corp. | 0,02 | -16,20 | 4,04 | -18,40 | 7,8827 | -1,1472 | |||
| WMB / The Williams Companies, Inc. | 0,06 | 5,67 | 3,81 | 8,17 | 7,4453 | 1,0110 | |||
| DTM / DT Midstream, Inc. | 0,04 | -1,81 | 3,66 | 3,80 | 7,1575 | 0,7103 | |||
| ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership | 0,20 | 15,75 | 3,59 | 26,26 | 7,0070 | 1,8191 | |||
| TRP / TC Energy Corporation | 0,07 | -1,81 | 3,34 | -6,73 | 6,5217 | -0,0150 | |||
| MPLX / MPLX LP - Limited Partnership | 0,05 | -8,56 | 2,51 | -5,74 | 4,9109 | 0,0410 | |||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,09 | -11,46 | 2,41 | -5,54 | 4,7004 | 0,0494 | |||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,03 | -12,26 | 2,24 | -12,30 | 4,3732 | -0,2885 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0,06 | -1,81 | 1,93 | 1,74 | 3,7739 | 0,3075 | |||
| PPL / Pembina Pipeline Corporation | 0,05 | -18,31 | 1,91 | -20,46 | 3,7299 | -0,6542 | |||
| ENB / Enbridge Inc. | 0,04 | -13,66 | 1,91 | -16,26 | 3,7240 | -0,4326 | |||
| PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership | 0,08 | -1,81 | 1,56 | 3,25 | 3,0398 | 0,2877 | |||
| NI / NiSource Inc. | 0,03 | -1,81 | 1,48 | 6,58 | 2,8822 | 0,3542 | |||
| LNT / Alliant Energy Corporation | 0,02 | -1,81 | 1,38 | 4,55 | 2,6973 | 0,2862 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,02 | 52,92 | 1,34 | 51,87 | 2,6201 | 1,0788 | |||
| KGS / Kodiak Gas Services, Inc. | 0,04 | -2,29 | 1,30 | -7,08 | 2,5400 | -0,0162 | |||
| SRE / Sempra | 0,02 | -30,78 | 1,27 | -31,85 | 2,4885 | -0,7719 | |||
| SUN / Sunoco LP - Limited Partnership | 0,02 | -1,81 | 1,21 | -6,57 | 2,3620 | -0,0020 | |||
| KEY / Keyera Corp. | 0,04 | 11,40 | 1,13 | 12,71 | 2,2007 | 0,3750 | |||
| GLNG / Golar LNG Limited | 0,02 | -15,01 | 0,84 | -17,79 | 1,6447 | -0,2234 | |||
| ALTM / Arcadium Lithium plc | 0,02 | -3,07 | 0,79 | 1,68 | 1,5425 | 0,1250 | |||
| OGE / OGE Energy Corp. | 0,02 | -1,81 | 0,74 | -1,72 | 1,4498 | 0,0708 | |||
| ETR / Entergy Corporation | 0,01 | -29,70 | 0,65 | -23,61 | 1,2652 | -0,2821 | |||
| VLO / Valero Energy Corporation | 0,00 | 60,63 | 0,56 | 36,56 | 1,1021 | 0,0006 | |||
| GEI / Gibson Energy Inc. | 0,02 | -51,18 | 0,43 | -47,88 | 0,8415 | -0,5994 | |||
| SO / The Southern Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,2339 | ||||
| GTLS / Chart Industries, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,2592 | ||||
| CMS / CMS Energy Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,2153 | ||||
| SOBO / South Bow Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,2834 |
