Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 54.152.037
Nuværende stillinger 28
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

VLPAX - Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund Class A har afsløret 28 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 54.152.037 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). VLPAX - Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund Class As største beholdninger er Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , Targa Resources Corp. (US:TRGP) , TC Energy Corporation (US:TRP) , DT Midstream, Inc. (US:DTM) , and The Williams Companies, Inc. (US:WMB) . VLPAX - Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund Class As nye stillinger omfatter The Southern Company (US:SO) , CMS Energy Corporation (US:CMS) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 3,53 6,4472 1,9883
0,02 5,67 10,3578 1,5835
0,01 0,68 1,2339 1,2339
0,01 0,67 1,2153 1,2153
0,02 1,29 2,3639 1,1879
0,04 1,38 2,5280 1,1754
0,02 1,32 2,4111 1,1038
0,07 3,58 6,5367 0,9543
0,03 4,95 9,0299 0,9488
0,05 2,28 4,1566 0,9399
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 2,55 4,6617 -2,5025
0,00 0,00 -1,3499
0,00 0,00 -1,2393
0,08 1,51 2,7522 -1,2381
0,17 2,84 5,1879 -0,3642
0,02 0,63 1,1490 -0,2951
0,01 0,69 1,2592 -0,2675
0,02 1,02 1,8680 -0,0974
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-25 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,02 9,17 5,67 12,81 10,3578 1,5835
TRGP / Targa Resources Corp. 0,03 22,96 4,95 6,78 9,0299 0,9488
TRP / TC Energy Corporation 0,07 0,00 3,58 11,88 6,5367 0,9543
DTM / DT Midstream, Inc. 0,04 43,69 3,53 38,16 6,4472 1,9883
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,06 0,00 3,52 5,67 6,4343 0,6152
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,17 10,57 2,84 -10,69 5,1879 -0,3642
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,05 0,00 2,67 -2,09 4,8699 0,1174
OKE / ONEOK, Inc. 0,03 -26,46 2,55 -37,83 4,6617 -2,5025
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,10 6,08 2,55 1,56 4,6511 0,2732
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0,06 13,05 2,40 19,58 4,3841 0,8809
ENB / Enbridge Inc. 0,05 14,36 2,28 23,49 4,1566 0,9399
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,06 16,80 1,90 6,99 3,4663 0,3694
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 0,08 -25,21 1,51 -34,08 2,7522 -1,2381
KGS / Kodiak Gas Services, Inc. 0,04 67,44 1,40 21,76 2,5563 0,5496
NI / NiSource Inc. 0,04 70,34 1,38 78,58 2,5280 1,1754
LNT / Alliant Energy Corporation 0,02 70,01 1,32 76,23 2,4111 1,1038
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 0,02 86,08 1,29 92,27 2,3639 1,1879
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 1,05 26,13 1,05 26,21 1,9087 0,4626
GLNG / Golar LNG Limited 0,02 -12,92 1,02 -9,15 1,8680 -0,0974
KEYRY / Keyera Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 1,00 9,30 1,8257 0,2307
ETR / Entergy Corporation 0,01 21,46 0,85 24,56 1,5472 0,3605
ALTM / Arcadium Lithium plc 0,02 72,60 0,78 10,86 1,4176 0,1943
OGE / OGE Energy Corp. 0,02 0,00 0,76 7,55 1,3789 0,1527
SOBO / South Bow Corporation 0,03 26,39 0,70 30,48 1,2834 0,3440
GTLS / Chart Industries, Inc. 0,01 23,56 0,69 -21,17 1,2592 -0,2675
SO / The Southern Company 0,01 0,68 1,2339 1,2339
CMS / CMS Energy Corporation 0,01 0,67 1,2153 1,2153
HESM / Hess Midstream LP 0,02 -17,13 0,63 -23,94 1,1490 -0,2951
VG / Venture Global, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2393
PPL / PPL Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3499