Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 121.273.109
Nuværende stillinger 96
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Virtue Asset Management Llc har afsløret 96 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 121.273.109 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Virtue Asset Management Llcs største beholdninger er Apple Inc. (US:AAPL) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF (US:DFUS) , and Alphabet Inc. (US:GOOG) . Virtue Asset Management Llcs nye stillinger omfatter Apple Inc. (US:AAPL) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF (US:DFUS) , and Alphabet Inc. (US:GOOG) .

Virtue Asset Management Llc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 6,76 5,5716 5,5716
0,03 6,12 5,0433 5,0433
0,01 5,58 4,6007 4,6007
0,07 5,35 4,4104 4,4104
0,02 4,23 3,4848 3,4848
0,08 3,44 2,8364 2,8364
0,01 3,23 2,6653 2,6653
0,06 3,21 2,6444 2,6444
0,00 3,14 2,5928 2,5928
0,01 3,00 2,4761 2,4761
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-11-14 for rapporteringsperioden 2025-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,03 6,76 5,5716 5,5716
NVDA / NVIDIA Corporation 0,03 6,12 5,0433 5,0433
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 5,58 4,6007 4,6007
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,07 5,35 4,4104 4,4104
GOOG / Alphabet Inc. 0,02 4,67 0,0000
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,02 4,23 3,4848 3,4848
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,08 3,44 2,8364 2,8364
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 3,23 2,6653 2,6653
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,06 3,21 2,6444 2,6444
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 3,14 2,5928 2,5928
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,01 3,00 2,4761 2,4761
MCK / McKesson Corporation 0,00 2,88 2,3752 2,3752
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,01 2,47 2,0365 2,0365
BSCX / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF 0,11 2,28 1,8801 1,8801
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,02 2,18 1,7968 1,7968
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,01 2,08 1,7160 1,7160
DE / Deere & Company 0,00 2,01 1,6545 1,6545
WFC / Wells Fargo & Company 0,02 1,87 1,5430 1,5430
WMT / Walmart Inc. 0,02 1,77 1,4560 1,4560
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 1,73 1,4229 1,4229
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 1,67 1,3776 1,3776
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 1,58 1,3009 1,3009
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 1,49 1,2245 1,2245
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 1,47 1,2091 1,2091
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 1,45 1,1957 1,1957
GD / General Dynamics Corporation 0,00 1,44 1,1872 1,1872
MA / Mastercard Incorporated 0,00 1,44 1,1848 1,1848
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 1,41 1,1663 1,1663
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,02 1,41 1,1588 1,1588
AFL / Aflac Incorporated 0,01 1,39 1,1492 1,1492
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,02 1,28 1,0532 1,0532
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,01 1,24 1,0242 1,0242
ACN / Accenture plc 0,01 1,24 1,0240 1,0240
PSX / Phillips 66 0,01 1,24 1,0236 1,0236
CI / The Cigna Group 0,00 1,24 1,0234 1,0234
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,02 1,24 1,0196 1,0196
VICI / VICI Properties Inc. 0,04 1,22 1,0021 1,0021
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 1,19 0,9839 0,9839
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 1,17 0,9663 0,9663
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 1,17 0,9652 0,9652
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 1,15 0,9515 0,9515
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,01 1,14 0,9415 0,9415
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 1,13 0,9281 0,9281
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,01 1,05 0,8630 0,8630
BAC.PRL / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,00 0,99 0,8169 0,8169
NEE.PRS / NextEra Energy, Inc. - Debt/Equity Composite Units 0,02 0,97 0,8022 0,8022
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,81 0,6682 0,6682
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,78 0,6398 0,6398
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 0,75 0,6153 0,6153
LGIH / LGI Homes, Inc. 0,01 0,73 0,6056 0,6056
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 0,73 0,5995 0,5995
PDX / PIMCO Dynamic Income Strategy Fund 0,03 0,73 0,5985 0,5985
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,68 0,5600 0,5600
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 0,65 0,5364 0,5364
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,63 0,5219 0,5219
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,01 0,60 0,4953 0,4953
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,00 0,52 0,4279 0,4279
EEM / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ETF 0,01 0,49 0,4021 0,4021
FRA / BlackRock Floating Rate Income Strategies Fund, Inc. 0,04 0,47 0,3907 0,3907
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,00 0,47 0,3835 0,3835
WFC.PRL / Wells Fargo & Company - Preferred Stock 0,00 0,45 0,3735 0,3735
BRT / BRT Apartments Corp. 0,03 0,45 0,3670 0,3670
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,00 0,44 0,3628 0,3628
TMDX / TransMedics Group, Inc. 0,00 0,44 0,3588 0,3588
ABNB / Airbnb, Inc. 0,00 0,43 0,3569 0,3569
LIN / Linde plc 0,00 0,39 0,3188 0,3188
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 0,38 0,3157 0,3157
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,37 0,3070 0,3070
EVV / Eaton Vance Limited Duration Income Fund 0,04 0,36 0,2930 0,2930
MVT / BlackRock MuniVest Fund II, Inc. 0,03 0,35 0,2884 0,2884
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,34 0,2787 0,2787
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,34 0,2773 0,2773
HYLB / DBX ETF Trust - Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF 0,01 0,34 0,2767 0,2767
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,33 0,2738 0,2738
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 0,33 0,2705 0,2705
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 0,32 0,2677 0,2677
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 0,32 0,2666 0,2666
BSSX / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF 0,01 0,30 0,2440 0,2440
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 0,29 0,2430 0,2430
NKE / NIKE, Inc. 0,00 0,29 0,2429 0,2429
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,00 0,28 0,2319 0,2319
DBEF / DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF 0,01 0,26 0,2131 0,2131
BSCW / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF 0,01 0,26 0,2114 0,2114
VWOB / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 0,00 0,25 0,2045 0,2045
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,24 0,1943 0,1943
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,23 0,1928 0,1928
SHOP / Shopify Inc. 0,00 0,23 0,1915 0,1915
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,22 0,1823 0,1823
NEA / Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund 0,02 0,22 0,1810 0,1810
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,01 0,22 0,1774 0,1774
BSCU / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF 0,01 0,21 0,1772 0,1772
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 0,21 0,1772 0,1772
NZF / Nuveen Municipal Credit Income Fund 0,02 0,21 0,1710 0,1710
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 0,20 0,1663 0,1663
NNY / Nuveen New York Municipal Value Fund 0,02 0,19 0,1528 0,1528
NAD / Nuveen Quality Municipal Income Fund 0,02 0,18 0,1473 0,1473