Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 74.291.000
Nuværende stillinger 24
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Vilas Fund, Lp har afsløret 24 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 74.291.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Vilas Fund, Lps største beholdninger er CVS Health Corporation (US:CVS) , Viacom, Inc. (US:VIAB) , Walgreens Boots Alliance, Inc. (US:WBA) , The Cigna Group (US:CI) , and Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HMC) . Vilas Fund, Lps nye stillinger omfatter The Cigna Group (US:CI) , AbbVie Inc. (US:ABBV) , Prudential Financial, Inc. (US:PRU) , Clearbridge Energy MLP Fund Inc (US:XCEMX) , and .

Vilas Fund, Lp - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,45 10,86 14,6209 7,1503
0,03 4,86 6,5378 6,5378
0,02 1,67 2,2425 2,2425
0,07 4,11 5,5377 1,3015
0,01 0,90 1,2115 1,2115
0,01 0,87 1,1751 0,7730
0,05 3,45 4,6493 0,3555
0,02 0,23 0,3069 0,3069
0,21 1,53 2,0554 0,1893
0,05 2,13 2,8725 0,1861
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,10 2,73 3,6761 -7,8982
0,04 2,02 2,7163 -1,9256
0,00 0,00 -1,6479
0,00 0,00 -1,5902
0,00 0,00 -1,3695
0,05 2,09 2,8146 -0,8342
0,17 4,38 5,8971 -0,6932
0,23 14,29 19,2406 -0,6687
0,00 0,00 -0,5775
0,13 6,97 9,3807 -0,5396
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2019-11-14 for rapporteringsperioden 2019-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CVS / CVS Health Corporation 0,23 -23,95 14,29 -11,97 19,2406 -0,6687
VIAB / Viacom, Inc. 0,45 121,57 10,86 78,27 14,6209 7,1503
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,13 -14,86 6,97 -13,87 9,3807 -0,5396
CI / The Cigna Group 0,03 4,86 6,5378 6,5378
HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 -19,23 4,38 -18,49 5,8971 -0,6932
LNC / Lincoln National Corporation 0,07 27,24 4,11 19,07 5,5377 1,3015
C / Citigroup Inc. 0,05 0,00 3,45 -1,37 4,6493 0,3555
NMIH / NMI Holdings, Inc. 0,10 -68,72 2,73 -71,07 3,6761 -7,8982
STT / State Street Corporation 0,04 -12,73 2,27 -7,79 3,0596 0,0373
MTG / MGIC Investment Corporation 0,18 -15,89 2,26 -19,49 3,0475 -0,4003
MS / Morgan Stanley 0,05 0,00 2,13 -2,60 2,8725 0,1861
AL / Air Lease Corporation 0,05 -30,56 2,09 -29,74 2,8146 -0,8342
WFC / Wells Fargo & Company 0,04 -50,00 2,02 -46,70 2,7163 -1,9256
UBS / UBS Group AG 0,16 -4,99 1,81 -9,32 2,4364 -0,0109
ABBV / AbbVie Inc. 0,02 1,67 2,2425 2,2425
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,01 -20,00 1,66 -18,96 2,2318 -0,2768
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 4,00 1,53 0,33 2,0554 0,1893
MET / MetLife, Inc. 0,02 -14,29 1,13 -18,62 1,5237 -0,1818
BAC / Bank of America Corporation 0,03 -20,00 0,93 -19,57 1,2559 -0,1664
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,01 0,90 1,2115 1,2115
FDX / FedEx Corporation 0,01 200,00 0,87 166,16 1,1751 0,7730
US7800976893 / Royal Bank of Scotland Group Plc 0,16 14,29 0,82 2,64 1,0984 0,1236
BHC / Bausch Health Companies Inc. 0,01 16,67 0,31 0,99 0,4119 0,0404
XCEMX / Clearbridge Energy MLP Fund Inc 0,02 0,23 0,3069 0,3069
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5902
ACI09N1H7 / Fiat Chrysler Automobiles N.V 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3384
GNW / Genworth Financial, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2820
RIG / Transocean Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
MCK / McKesson Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6479
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5775
KHC / The Kraft Heinz Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3695