Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 112.283.471
Nuværende stillinger 84
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

VICTORY VARIABLE INSURANCE FUNDS - Victory RS International VIP Series Class I har afsløret 84 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 112.283.471 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). VICTORY VARIABLE INSURANCE FUNDS - Victory RS International VIP Series Class Is største beholdninger er Allianz SE (DE:ALV) , SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SAP) , Novartis AG (CH:NOVN) , Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RHHBY) , and HSBC Holdings plc (HK:5) . VICTORY VARIABLE INSURANCE FUNDS - Victory RS International VIP Series Class Is nye stillinger omfatter Nordea Bank Abp (CH:NDB) , Singapore Exchange Limited (DE:SOU) , Logitech International S.A. (DE:LTEC) , .

VICTORY VARIABLE INSURANCE FUNDS - Victory RS International VIP Series Class I - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 1,70 1,4835 1,4835
0,09 1,39 1,2093 1,2093
0,05 1,36 1,1896 1,1896
0,09 1,08 0,9376 0,9376
0,01 0,82 0,7158 0,7158
0,00 1,39 1,2144 0,4654
0,01 2,37 2,0625 0,4324
0,09 2,23 1,9468 0,3031
0,04 1,43 1,2480 0,2614
0,00 0,61 0,5342 0,2351
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,2417
0,03 1,53 1,3304 -0,7375
0,04 1,20 1,0464 -0,6114
0,12 0,59 0,5187 -0,3680
0,00 0,76 0,6632 -0,3612
0,04 0,47 0,4124 -0,2971
0,01 2,98 2,5975 -0,2907
0,03 2,49 2,1725 -0,2688
0,00 1,02 0,8927 -0,2568
0,17 2,58 2,2503 -0,2257
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ALV / Allianz SE 0,01 -4,43 3,12 1,37 2,7191 -0,1012
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -7,34 3,11 5,75 2,7116 0,0159
NOVN / Novartis AG 0,03 -0,59 3,06 8,66 2,6709 0,0872
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -4,70 2,98 -5,46 2,5975 -0,2907
5 / HSBC Holdings plc 0,22 0,08 2,72 6,76 2,3692 0,0370
BCLYF / Barclays PLC 0,57 -9,10 2,65 11,70 2,3147 0,1366
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 -15,33 2,58 -4,48 2,2503 -0,2257
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,01 0,48 2,54 11,72 2,2124 0,1313
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -4,95 2,49 -6,46 2,1725 -0,2688
SAF / Safran SA 0,01 7,37 2,37 33,01 2,0625 0,4324
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 1,19 2,32 13,18 2,0222 0,1444
SHELL / Shell plc 0,07 -0,76 2,31 -4,87 2,0114 -0,2113
MIH / Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 0,09 -14,56 2,23 24,48 1,9468 0,3031
BHP / BHP Group Limited 0,09 6,68 2,06 5,75 1,7964 0,0112
TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 4,66 2,05 1,94 1,7875 -0,0552
AAGIY / AIA Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 -4,29 2,02 14,58 1,7617 0,1448
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -4,97 2,01 -3,69 1,7530 -0,1603
IMB / Imperial Brands PLC 0,05 -9,34 1,93 -3,22 1,6805 -0,1442
MH6 / Tokio Marine Holdings, Inc. 0,04 -9,53 1,89 -1,46 1,6486 -0,1098
8411 / Mizuho Financial Group, Inc. 0,06 -4,30 1,79 -3,19 1,5640 -0,1343
KOG / Kongsberg Gruppen ASA 0,04 1,70 1,4835 1,4835
ACO5 / Atlas Copco AB (publ) 0,11 4,62 1,61 5,92 1,4034 0,0103
XST / Sanwa Holdings Corporation 0,05 -3,96 1,61 -0,74 1,4029 -0,0828
C0Q / Coca-Cola HBC AG 0,03 -9,63 1,58 4,29 1,3771 -0,0115
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -3,62 1,56 3,52 1,3579 -0,0209
UNA / Unilever PLC 0,03 -33,88 1,53 -32,37 1,3304 -0,7375
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -10,46 1,49 3,19 1,2983 -0,0242
FJTSF / Fujitsu Limited 0,06 -10,83 1,48 8,68 1,2885 0,0424
AC8 / Aristocrat Leisure Limited 0,03 -5,68 1,48 -0,07 1,2877 -0,0670
ENEL / Enel SpA 0,15 -4,75 1,45 11,46 1,2641 0,0716
CPK / Capcom Co., Ltd. 0,04 -3,90 1,43 32,99 1,2480 0,2614
HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -4,80 1,41 0,21 1,2326 -0,0608
RIO / Rio Tinto Group 0,02 -5,30 1,41 -8,14 1,2300 -0,1776
DISPF / Disco Corporation 0,00 17,50 1,39 70,59 1,2144 0,4654
NDB / Nordea Bank Abp 0,09 1,39 1,2093 1,2093
AENA SME SA / EC (ES0105046017) 0,05 1,36 1,1896 1,1896
KPN / Koninklijke KPN N.V. 0,27 -19,56 1,32 -7,33 1,1469 -0,1544
4M4 / Macquarie Group Limited 0,01 -21,25 1,25 -4,86 1,0941 -0,1142
OCJ / Oracle Corporation Japan 0,01 -11,76 1,25 -0,08 1,0915 -0,0566
RXL / Rexel S.A. 0,04 -5,10 1,25 8,61 1,0894 0,0350
BG / BAWAG Group AG 0,01 -11,78 1,24 9,34 1,0826 0,0420
SH0 / Shionogi & Co., Ltd. 0,07 -5,25 1,24 12,99 1,0771 0,0752
ASM / ASM International NV 0,00 -14,12 1,23 20,90 1,0751 0,1403
1CK / CK Asset Holdings Limited 0,27 -5,69 1,21 2,98 1,0540 -0,0216
UBSG / UBS Group AG 0,04 -39,99 1,20 -33,68 1,0464 -0,6114
BAMI / Banco BPM S.p.A. 0,10 7,16 1,18 22,91 1,0254 0,1485
SCG / Scentre Group 0,50 -5,47 1,17 4,95 1,0165 -0,0017
CENB / Centrica plc 0,51 -4,98 1,13 8,85 0,9878 0,0342
KKKUF / Kakaku.com, Inc. 0,06 -2,92 1,11 25,74 0,9672 0,1583
NXG / NEXT plc 0,01 -21,28 1,10 -6,68 0,9630 -0,1217
SOU / Singapore Exchange Limited 0,09 1,08 0,9376 0,9376
RWE / RWE Aktiengesellschaft 0,03 -4,31 1,06 12,01 0,9273 0,0568
8830 / Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. 0,03 -5,86 1,05 -3,21 0,9195 -0,0794
6504 / Fuji Electric Co., Ltd. 0,02 7,55 1,05 15,89 0,9158 0,0849
2UA / Auto Trader Group plc 0,09 -6,38 1,04 9,60 0,9069 0,0376
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -3,41 1,02 -18,36 0,8927 -0,2568
EVD / CTS Eventim AG & Co. KGaA 0,01 -5,53 1,02 17,05 0,8925 0,0913
3P7 / Pandora A/S 0,01 -16,63 0,98 -4,09 0,8583 -0,0830
ASML / ASML Holding N.V. 0,00 7,10 0,98 29,67 0,8539 0,1618
VW-V / Volkswagen AG - Preferred Stock 0,01 6,61 0,97 10,56 0,8494 0,0410
AKE / Arkema S.A. 0,01 -3,18 0,95 -6,59 0,8278 -0,1041
FDJ / La Française des Jeux Société anonyme 0,02 -2,39 0,94 21,73 0,8212 0,1120
3092 / ZOZO, Inc. 0,08 -2,31 0,91 10,28 0,7953 0,0367
CSJ / CSL Limited 0,01 -5,28 0,86 -4,99 0,7481 -0,0791
NPNYY / Nippon Yusen Kabushiki Kaisha - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -24,68 0,86 -18,01 0,7467 -0,2107
LTEC / Logitech International S.A. 0,01 0,82 0,7158 0,7158
GVA / Granite Construction Incorporated 0,03 11,30 0,79 30,08 0,6867 0,1315
FPH / Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited 0,03 -2,11 0,77 12,63 0,6693 0,0449
PGHN / Partners Group Holding AG 0,00 -25,99 0,76 -31,96 0,6632 -0,3612
JHX / James Hardie Industries plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 -19,64 0,71 -9,51 0,6227 -0,1011
SOLB / Solvay SA 0,02 -4,92 0,69 -7,38 0,6017 -0,0815
2875 / Toyo Suisan Kaisha, Ltd. 0,01 -29,17 0,68 -20,42 0,5913 -0,1900
TGNA / TEGNA Inc. 0,00 -3,68 0,66 25,62 0,5737 0,0938
MELE / Meliá Hotels International, S.A. 0,01 -21,05 0,66 19,53 0,5713 0,0688
CAP / Capgemini SE 0,00 64,73 0,61 87,73 0,5342 0,2351
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 -30,75 0,59 -38,57 0,5187 -0,3680
MSUXF / MISUMI Group Inc. 0,04 -23,87 0,47 -39,02 0,4124 -0,2971
ESWB / Essity AB (publ) 0,01 -46,85 0,25 -48,13 0,2181 -0,2245
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 -58,25 0,06 -54,33 0,0509 -0,0663
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,00 -97,31 0,00 -97,78 0,0021 -0,0804
US40428X1072 / HSBC U.S. Government Money Market Fund 0,00 -97,31 0,00 -97,78 0,0021 -0,0804
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 0,00 -97,31 0,00 -97,78 0,0021 -0,0804
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,00 -97,31 0,00 -97,78 0,0021 -0,0804
TEF / Telefónica, S.A. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
KOZ / Kongsberg Gruppen ASA 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2417