Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 30.947.137
Nuværende stillinger 403
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Victory Variable Insurance Funds II - Victory Pioneer Strategic Income VCT Portfolio Class II har afsløret 403 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 30.947.137 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Victory Variable Insurance Funds II - Victory Pioneer Strategic Income VCT Portfolio Class IIs største beholdninger er Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares (US:DGCXX) , PIONEER ILS INTERVAL FUND 0.00000000 (US:US72369L1070) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626717) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGQ87) , and Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606750) . Victory Variable Insurance Funds II - Victory Pioneer Strategic Income VCT Portfolio Class IIs nye stillinger omfatter Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0626717) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGQ87) , Uniform Mortgage-Backed Security, TBA (US:US01F0606750) , UMBS TBA (US:US01F0306781) , and Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV (NL:XS2406607171) .

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Top øger dette kvartal

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Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,50 5,0432 5,0432
0,72 2,4344 2,4344
1,02 3,4348 1,8904
0,51 1,7113 1,7113
0,29 0,9857 0,9857
0,27 0,9035 0,9035
0,26 0,8742 0,8742
0,21 0,7071 0,7071
0,20 0,6777 0,6777
0,17 0,5722 0,5722
Top falder i dette kvartal

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Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,13 2,13 7,1831 -2,7752
-0,64 -2,1433 -2,1433
0,07 0,2460 -0,3559
-0,09 -0,3131 -0,3131
0,03 0,0852 -0,0960
0,01 0,0356 -0,0905
0,01 0,0309 -0,0712
0,03 0,1015 -0,0704
0,10 0,3320 -0,0696
0,06 0,1911 -0,0623
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DGCXX / Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares 2,13 -27,44 2,13 -27,43 7,1831 -2,7752
United States Treasury Bill / DBT (US912797PE18) 1,50 5,0432 5,0432
US72369L1070 / PIONEER ILS INTERVAL FUND 0.00000000 0,13 0,00 1,21 3,96 4,0668 0,1302
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMG32) 1,02 123,96 3,4348 1,8904
US01F0626717 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,72 2,4344 2,4344
Ginnie Mae II Pool / ABS-MBS (US3618N5C239) 0,72 -1,37 2,4278 -0,0485
US91282CGQ87 / United States Treasury Note/Bond 0,61 0,67 2,0406 0,0029
US01F0606750 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,51 1,7113 1,7113
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,30 -1,98 1,0013 -0,0259
Dai-ichi Life Insurance Co Ltd/The / DBT (US23381LAA26) 0,29 0,9857 0,9857
INWI / Inwido AB (publ) 0,29 1,40 0,9752 0,0082
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMM00) 0,27 0,9035 0,9035
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 1,17 0,8753 0,0077
US01F0306781 / UMBS TBA 0,26 0,8742 0,8742
XS2406607171 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,24 10,65 0,8072 0,0752
Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co / DBT (US431318BG88) 0,22 2,36 0,7312 0,0128
US904678AQ20 / UniCredit SpA 0,21 0,00 0,7126 -0,0026
US65559CAD39 / Nordea Bank Abp 0,21 1,44 0,7109 0,0044
XS2262961076 / ZF Finance GmbH 0,21 0,7071 0,7071
Foundry JV Holdco LLC / DBT (US350930AB92) 0,21 0,48 0,7040 0,0020
US912810TU25 / United States Treasury Note/Bond 0,21 -2,38 0,6925 -0,0198
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 0,6777 0,6777
US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 08/20/25 0,20 1,52 0,6756 0,0053
US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 08/20/25 0,20 1,53 0,6727 0,0077
Meiji Yasuda Life Insurance Co / DBT (US585270AE15) 0,20 0,00 0,6724 -0,0030
US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC., 6.800%, 08/20/25 0,20 1,53 0,6722 0,0058
US904678AS85 / UniCredit SpA 0,20 1,02 0,6698 0,0039
US912810TD00 / United States Treasury Note/Bond 0,20 -2,94 0,6670 -0,0260
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 1,03 0,6637 0,0012
US37046US851 / General Motors Financial Co Inc 0,20 1,55 0,6603 0,0060
Colombia Government International Bond / DBT (US195325EP60) 0,20 0,52 0,6578 -0,0001
US3133KL2H98 / Federal Home Loan Mortgage Corporation Gold 30-Yr. Pass Through 0,20 -2,99 0,6569 -0,0246
XS2337670421 / Development Bank of Kazakhstan JSC 0,18 -2,13 0,6216 -0,0183
US05971KAL35 / Banco Santander SA 0,18 4,07 0,6045 0,0190
US76120HAA59 / RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC / COMPANY GUAR 144A 04/29 4.625 0,18 0,00 0,5968 -0,0053
US00084DAV29 / ABN AMRO Bank NV 0,18 1,16 0,5924 0,0032
US3140QKNV66 / Fannie Mae Pool 0,17 -3,33 0,5877 -0,0240
US37045XED49 / General Motors Financial Co., Inc. 0,17 1,76 0,5848 0,0081
US21H0226710 / GNII II 2.5% 07/01/2050 #TBA 0,17 0,5722 0,5722
US42804VBB62 / HERTZ CORPORATION 2021 TERM LOAN B 0,17 6,29 0,5715 0,0317
US21H0206753 / GINNIE MAE II POOL 30YR TBA (JULY) 0,16 0,5485 0,5485
Wildfire Intermediate Holdings LLC / DBT (US96812HAA68) 0,16 229,17 0,5354 0,3706
US00973RAM51 / Aker BP ASA 0,15 1,32 0,5209 0,0026
US26982EAC03 / Eagle RE Ltd., Series 2023-1, Class M1B 0,15 -0,65 0,5182 -0,0048
Global Aircraft Leasing Co Ltd / DBT (US37960JAC27) 0,15 0,66 0,5179 0,0013
Mercedes-Benz Finance North America LLC / DBT (US58769JBH95) 0,15 2,01 0,5126 0,0061
APA Corp / DBT (US03743QAS75) 0,15 204,17 0,4932 0,3274
FIGRE Trust 2024-HE6 / ABS-MBS (US31684DAA72) 0,14 -5,59 0,4554 -0,0299
US345370CR99 / Ford Motor Comp Bond 0,13 1,52 0,4516 0,0011
US3140MMR265 / Fannie Mae Pool 0,13 -1,48 0,4483 -0,0114
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,13 -1,53 0,4355 -0,0098
US3140XGFN48 / Fannie Mae Pool 0,13 -2,27 0,4349 -0,0145
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,13 -3,03 0,4338 -0,0162
US37045XEP78 / General Motors Financial Co Inc 0,13 2,40 0,4333 0,0081
XS2066744231 / Carnival PLC 0,13 9,65 0,4229 0,0354
US15089QAY08 / Celanese US Holdings LLC 0,12 1,67 0,4112 0,0040
Cidron Aida Finco Sarl / DBT (XS3046352665) 0,12 0,4050 0,4050
US682691AA80 / OneMain Finance Corp 0,12 4,39 0,4040 0,0160
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,12 -3,28 0,4001 -0,0147
Transportes Aereos Portugueses SA / DBT (PTTAPEOM0004) 0,12 7,27 0,3986 0,0252
XRAY34 / DENTSPLY SIRONA Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 0,3963 0,3963
XS2064786838 / Ivory Coast Government International Bond 0,11 9,90 0,3748 0,0313
CNO.PRA / CNO Financial Group, Inc. - Corporate Bond/Note 0,11 0,92 0,3709 -0,0001
US14040HDA05 / Capital One Financial Corp 0,11 1,92 0,3586 0,0044
US03236YAE59 / Amur Equipment Finance Receivables XII LLC 0,10 0,00 0,3528 -0,0019
US66981PAK49 / Continental Finance Credit Card ABS Master Trust 0,10 0,00 0,3481 -0,0032
US21H0626778 / Ginnie Mae 0,10 0,3458 0,3458
US62890MAD65 / NMEF Funding 2022-B LLC 0,10 0,00 0,3441 -0,0026
US01F0524748 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,10 0,3429 0,3429
US21H0606713 / Ginnie Mae 0,10 0,3418 0,3418
US89177EAF60 / Towd Point Mortgage Trust 2019-HY1 0,10 1,00 0,3414 -0,0005
THPT 2023-THL Mortgage Trust / ABS-MBS (US87252LAE56) 0,10 0,00 0,3403 -0,0053
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC / ABS-O (US05377RJY18) 0,10 0,3402 0,3402
US01F0504781 / Fannie Mae or Freddie Mac 0,10 0,3393 0,3393
US21H0526788 / Ginnie Mae 0,10 0,3373 0,3373
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,10 0,00 0,3370 -0,0050
FS Rialto 2025-FL10 Issuer LLC / ABS-CBDO (US30340KAA97) 0,10 0,00 0,3360 -0,0017
Prime Healthcare Services Inc / DBT (US74165HAC25) 0,10 5,32 0,3343 0,0146
US05608RAQ83 / BX TR 2021-ARIA G 1ML+320 10/15/2036 144A 0,10 2,06 0,3341 0,0028
US04002VAJ08 / AREIT 2022-CRE6 Trust 0,10 0,00 0,3340 -0,0031
US89589AAA79 / Triangle Re 2023-1 Ltd 0,10 -16,95 0,3320 -0,0696
US21H0506723 / Ginnie Mae 0,10 0,3308 0,3308
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,10 0,3301 0,3301
US309601AE28 / Farmers Insurance Exchange 0,10 0,00 0,3300 0,0003
US040114HT09 / Argentine Republic Government International Bond 0,10 7,78 0,3297 0,0216
Velocity Commercial Capital Loan Trust 2025-1 / ABS-MBS (US922955AA73) 0,10 -3,00 0,3275 -0,0120
US35565TBE82 / STACR_20-HQA5 0,10 0,00 0,3237 -0,0029
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,10 -3,06 0,3228 -0,0098
S1RE34 / Sempra - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 -1,05 0,3194 -0,0030
US3140XFLN90 / Fannie Mae Pool 0,09 -3,09 0,3189 -0,0099
US61691DAA54 / Morgan Stanley Capital I Trust 2018-MP 0,09 2,17 0,3180 0,0037
Voyager Parent LLC / DBT (US92921EAA01) 0,09 0,3154 0,3154
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,3139 0,3139
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,09 -5,15 0,3132 -0,0169
Methanex US Operations Inc / DBT (US59151LAA44) 0,09 2,22 0,3123 0,0054
Bank of America Corp / DBT (US06051GMQ90) 0,09 2,25 0,3080 0,0037
South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd / DBT (US836720AF90) 0,09 2,25 0,3077 0,0052
US126281BF05 / CSAIL 2015-C1 Commercial Mortgage Trust 0,09 0,00 0,3058 -0,0013
GS Mortgage Backed Securities Trust 2025 CES1 / ABS-MBS (US36271RAA41) 0,09 -8,16 0,3058 -0,0278
US30958QAA94 / Farmers Exchange Capital III 0,09 0,00 0,3045 -0,0004
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,09 -2,17 0,3032 -0,0099
XS2388561750 / Republic of Serbia 0,09 14,10 0,3014 0,0339
US36258BAS79 / GS MORTGAGE SECURITIES CORP TRUST 2020-DUNE SER 2020-DUNE CL E V/R REGD 144A P/P 4.20000000 0,09 0,00 0,2997 -0,0009
US75575MAN83 / READY CAPITAL MORTGAGE TRUST 2019-5 SER 2019-5 CL E V/R REGD 144A P/P 5.54405100 0,09 0,00 0,2992 -0,0003
US21H0306744 / Ginnie Mae 0,09 0,2979 0,2979
US70472TAC27 / PEAR 2021-1 LLC 0,09 2,35 0,2948 0,0056
US31418EAB65 / FN MA4501 0,09 -2,27 0,2923 -0,0062
US62547NAB55 / COMMERCIAL MORTGAGE BACKED SECURITIES 0,08 -4,55 0,2861 -0,0125
US14731QAE98 / CASCADE MH ASSET TRUST 2021-MH1 SER 2021-MH1 CL B1 REGD 144A P/P 4.57300000 0,08 3,70 0,2855 0,0102
US61764BAG86 / MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2014-150E SER 2014-150E CL AS REGD 144A P/P 4.01200000 0,08 0,00 0,2848 -0,0006
Crockett Partners Equipment Co IIA LLC / ABS-O (US22689LAA35) 0,08 -5,62 0,2836 -0,0182
US78449RAL96 / SLG Office Trust, Series 2021-OVA, Class E 0,08 2,44 0,2835 0,0033
US3140NQDM74 / Fannie Mae Pool 0,08 -2,33 0,2832 -0,0116
US89173FAG54 / Towd Point Mortgage Trust 2017-1 0,08 0,00 0,2820 -0,0011
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,2786 0,2786
US3140QR3C59 / Fannie Mae Pool 0,08 -5,81 0,2755 -0,0174
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,08 38,60 0,2688 0,0737
US78449RAN52 / SLG Office Trust 2021-OVA 0,08 0,00 0,2686 -0,0024
US01F0206791 / UMBS, 30 Year, Single Family 0,08 0,2666 0,2666
Provident Funding Associates LP / PFG Finance Corp / DBT (US74387UAK79) 0,08 2,63 0,2656 0,0055
US53079EBN31 / Liberty Mutual Group Inc 0,08 0,00 0,2651 -0,0019
Long Ridge Energy LLC / DBT (US54288CAA18) 0,08 102,63 0,2624 0,1315
US35563GAB59 / Freddie Mac Multifamily Structured Credit Risk 0,08 0,00 0,2604 -0,0037
MSBR34 / Morgan Stanley - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 1,33 0,2593 0,0028
US3140A0A822 / Fannie Mae Pool 0,08 -11,63 0,2579 -0,0354
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,2579 0,2579
GMZB / Ally Financial Inc. - Preferred Stock 0,08 2,70 0,2577 0,0052
US44590HCC88 / Hundred Acre Wood Trust 2021-INV1 0,08 0,00 0,2567 -0,0030
US3140XJE746 / Fannie Mae Pool 0,08 -3,85 0,2536 -0,0127
US46654UCV52 / JP Morgan Mortgage Trust 2022-3 0,08 -1,32 0,2535 -0,0041
US95003BBJ08 / Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2020-5 Trust 0,08 0,00 0,2529 -0,0024
US75409JDE47 / RATE MORTGAGE TRUST 2021-J1 SER 2021-J1 CL B2 V/R REGD 144A P/P 2.71686100 0,07 0,00 0,2495 -0,0019
US3132DNP560 / Freddie Mac Pool 0,07 -6,41 0,2490 -0,0160
US3140NDHF74 / Fannie Mae Pool 0,07 -7,59 0,2479 -0,0231
XS2318315921 / Asian Infrastructure Investment Bank/The 0,07 0,2477 0,2477
US015857AH86 / Algonquin Power & Utilities Corp. 0,07 2,82 0,2464 0,0043
US20754BAF85 / CAS_22-R02 0,07 -58,76 0,2460 -0,3559
US89179TAA25 / Towd Point Mortgage Trust, Series 2021-R1, Class A1 0,07 1,41 0,2457 0,0034
US46592PBJ93 / JP MORTGAGE TRUST 2021-INV1 SER 2021-INV1 CL B3 V/R REGD 144A P/P 3.03556400 0,07 -1,37 0,2457 -0,0036
US05552CAD65 / BINOM Securitization Trust 2022-RPL1 0,07 -1,37 0,2448 -0,0032
CA19521DAD36 / Cologix Canadian Issuer LP 0,07 4,41 0,2425 0,0118
Hilcorp Energy I LP / Hilcorp Finance Co / DBT (US431318BE31) 0,07 1,43 0,2420 0,0030
US46592NCC83 / JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2021-7 SER 2021-7 CL B3 V/R REGD 144A P/P 2.82041000 0,07 0,00 0,2408 -0,0017
US3140XGR843 / Fannie Mae Pool 0,07 -2,74 0,2397 -0,0077
US30309FAJ03 / FREMF 2018-KHG1 MORTGAGE TRUST SER 2018-KHG1 CL B V/R 144A P/P 3.93891100 0,07 0,00 0,2391 0,0010
US46655GAF28 / JP Morgan Mortgage Trust 0,07 -2,78 0,2386 -0,0069
US36264RBV69 / GS Mortgage-Backed Securities Corp Trust 2022-PJ4 0,07 -2,78 0,2383 -0,0071
Vista Point Securitization Trust 2024-CES1 / ABS-MBS (US92839HAA41) 0,07 -10,26 0,2378 -0,0271
XS2264968665 / Ivory Coast Government International Bond 0,07 11,29 0,2347 0,0229
US08162QAN97 / Benchmark 2020-IG3 Mortgage Trust 0,07 1,49 0,2308 0,0036
C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 1,52 0,2265 0,0023
US07336LAH69 / Bayview MSR Opportunity Master Fund Trust 2021-INV2 0,07 -2,94 0,2252 -0,0061
IL0011736811 / Energean Israel Finance Ltd 0,07 0,00 0,2231 -0,0007
US58549XAJ28 / Mello Mortgage Capital Acceptance 2021-INV2 0,07 -2,99 0,2216 -0,0063
Champions Financing Inc / DBT (US15870LAA61) 0,07 71,05 0,2211 0,0907
US81749CAG42 / Sequoia Mortgage Trust 2022-1 0,07 -2,99 0,2207 -0,0063
US949930AF89 / Wells Fargo Mortgage Backed Securities 2022-2 Trust 0,07 -1,52 0,2192 -0,0067
US465976AD00 / JP Morgan Mortgage Trust 0,06 -3,03 0,2186 -0,0053
XS2615587263 / INTL BK RECON/DEV INR SR UNSEC 6.85% 04-24-28 0,06 0,00 0,2181 -0,0012
US29250NBT19 / Enbridge, Inc. 0,06 1,59 0,2175 0,0010
RIVER ROCK ENTERTAINMENT AUTHORITY / LON (000000000) 0,06 0,2135 0,2135
US3140XGUH05 / Fannie Mae Pool 0,06 -3,08 0,2135 -0,0091
US91327BAA89 / UNITI GROUP LP / UNITI GROUP FINANCE INC / CSL CAPITAL LLC 6.5% 02/15/2029 144A 0,06 138,46 0,2116 0,1203
US3133B9MF82 / Freddie Mac Pool 0,06 -4,62 0,2109 -0,0102
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,06 -3,12 0,2108 -0,0081
US36485MAL37 / Garda World Security Corp 0,06 72,22 0,2104 0,0865
US35564ACC36 / STACR Trust 2018-HRP2 0,06 1,64 0,2099 0,0007
EFN / Element Fleet Management Corp. 0,06 0,00 0,2052 -0,0014
US3140MNNF91 / Fannie Mae Pool 0,06 -3,23 0,2048 -0,0085
US3140NM6C62 / Fannie Mae Pool 0,06 -4,76 0,2025 -0,0121
DataBank Issuer / ABS-O (US23802WAN11) 0,06 0,00 0,2012 -0,0004
Farmers Insurance Exchange / DBT (US309601AG75) 0,06 -3,28 0,2006 -0,0069
US35566CBE49 / FHLMC STACR REMIC Trust, Series 2020-DNA6, Class B2 0,06 1,79 0,1921 -0,0006
TRT061124T11 / Turkey Government Bond 0,06 0,00 0,1918 0,0009
US Acute Care Solutions LLC / DBT (US90367UAD37) 0,06 -24,32 0,1911 -0,0623
Summit Midstream Holdings LLC / DBT (US86614JAA34) 0,06 0,00 0,1895 -0,0007
Woodside Finance Ltd / DBT (US980236AV51) 0,06 0,1891 0,1891
US513075BW03 / Lamar Media Corp 0,06 0,1885 0,1885
European Bank for Reconstruction & Development / DBT (XS2609451146) 0,05 0,00 0,1835 -0,0008
US 5YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) 0,05 0,1833 0,1833
US46591HBM16 / J.P. Morgan Wealth Management 0,05 -1,85 0,1802 -0,0057
ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Stock 0,05 0,00 0,1750 0,0010
US20753VCZ94 / Connecticut Avenue Securities Trust 2020-SBT1 0,05 -1,92 0,1749 -0,0015
ENB.PRN / Enbridge Inc. - Preferred Stock 0,05 2,00 0,1730 0,0021
Exeter Automobile Receivables Trust 2024-3 / ABS-O (US30165AAF21) 0,05 2,00 0,1722 -0,0005
Nationstar Mortgage Holdings Inc / DBT (US63861CAG42) 0,05 2,00 0,1720 0,0003
US14040HCG83 / Capital One Financial Corp. 0,05 2,04 0,1714 0,0046
Connecticut Avenue Securities Trust 2024-R03 / ABS-MBS (US207941AB18) 0,05 0,00 0,1698 0,0000
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,05 -1,96 0,1690 -0,0051
US05608RAL96 / BX Trust 0,05 0,00 0,1680 -0,0002
US75575WAJ53 / Ready Capital Mortgage Financing 2021-FL7 LLC 0,05 0,00 0,1674 -0,0019
US30302YAN76 / FREMF 2017-KW03 MORTGAGE TRUST SER 2017-KW03 CL B V/R 144A P/P 4.05930400 0,05 2,13 0,1621 0,0003
US49307XAC83 / KEY COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2019-S2 SER 2019-S2 CL A3 REGD 144A P/P 3.46930000 0,05 0,00 0,1601 -0,0007
US30301RAN35 / FREMF 2017-KW02 MORTGAGE TRUST SER 2017-KW02 CL B V/R 144A P/P 3.92246100 0,05 0,00 0,1595 -0,0001
US760942BF85 / Uruguay Government International Bond 0,05 11,90 0,1587 0,0135
Phoenix Aviation Capital Ltd / DBT (US71910DAA90) 0,05 0,1570 0,1570
International Bank for Reconstruction & Development / DBT (XS2610898665) 0,05 0,00 0,1563 -0,0006
Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAB44) 0,05 2,22 0,1562 0,0028
US35564KPN36 / Freddie Mac STACR REMIC Trust 2021-HQA4 0,05 0,00 0,1560 -0,0004
RIGG34 / Transocean Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -4,17 0,1557 -0,0099
US01449NAJ54 / Alen 2021-ACEN Mortgage Trust 0,05 25,00 0,1546 0,0321
US489399AN56 / Kennedy-Wilson Inc 0,05 2,27 0,1542 0,0027
US30296MAE12 / FREMF 2018-KW04 TRUST SER 2018-KW04 CL B V/R 144A P/P 4.04413700 0,05 0,00 0,1541 0,0006
Amsted Industries Inc / DBT (US032177AK30) 0,05 2,27 0,1541 0,0024
US29269RAA32 / Enerflex Ltd 0,05 0,00 0,1528 0,0002
US984245AQ34 / YPF SA 0,04 0,00 0,1504 -0,0011
US96034JAD81 / Westgate Resorts LLC, Series 2022-1A, Class D 0,04 -21,43 0,1493 -0,0436
XS2264968665 / Ivory Coast Government International Bond 0,04 12,82 0,1492 0,0153
Vista Energy Argentina SAU / DBT (US92841RAA86) 0,04 0,00 0,1470 -0,0014
US3140QMLV41 / Fannie Mae Pool 0,04 -2,33 0,1440 -0,0050
C1FG34 / Citizens Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,1430 0,0003
Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAA60) 0,04 2,50 0,1399 0,0023
US3140NSAZ70 / Fannie Mae Pool 0,04 0,00 0,1384 -0,0008
LTM / LATAM Airlines Group S.A. 0,04 2,56 0,1374 0,0031
Columbia Pipelines Holding Co LLC / DBT (US19828AAD90) 0,04 2,56 0,1353 0,0014
US3133BAFP13 / Freddie Mac Pool 0,04 0,00 0,1352 -0,0036
ABRA Global Finance / DBT (US000852AC70) 0,04 -16,67 0,1350 -0,0290
US36176H6S87 / GINNIE MAE I POOL P#767081 4.00000000 0,04 0,00 0,1349 -0,0031
US05608RAA32 / BX Trust 0,04 0,00 0,1346 -0,0006
US345370DB39 / Ford Motor Co. 0,04 0,00 0,1345 0,0016
US35565MBE30 / CORP CMO 0,04 0,00 0,1333 -0,0017
1261229 BC LTD / LON (XAC6903HAB06) 0,04 0,1309 0,1309
BA / The Boeing Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 2,70 0,1295 0,0010
GTN / Gray Media, Inc. 0,04 2,78 0,1266 0,0031
US71643VAB18 / Petroleos Mexicanos 0,04 5,71 0,1252 0,0061
South Bow Canadian Infrastructure Holdings Ltd / DBT (US836720AH56) 0,04 2,86 0,1216 0,0016
US05608RAE53 / BX Trust 0,03 0,00 0,1177 -0,0005
US 10YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) 0,03 0,1163 0,1163
US021345AA16 / ALTA WIND HOLDINGS LLC 144A 7.000000% 06/30/2035 0,03 0,00 0,1129 -0,0012
US42804VBC46 / HERTZ CORPORATION 2021 TERM LOAN C 0,03 10,00 0,1112 0,0064
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,03 -3,03 0,1080 -0,0068
US3140NRSA54 / Fannie Mae Pool 0,03 -3,12 0,1075 -0,0010
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,03 -11,43 0,1067 -0,0120
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,03 -3,12 0,1053 -0,0041
US913229AA80 / United Wholesale Mortgage LLC 0,03 3,33 0,1046 0,0001
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,1045 0,1045
DVAI34 / DaVita Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,1043 0,1043
USA Compression Partners LP / USA Compression Finance Corp / DBT (US91740PAG37) 0,03 0,00 0,1036 0,0002
Rocket Cos Inc / DBT (US77311WAB72) 0,03 0,1034 0,1034
DT Midstream Inc / DBT (US23345MAD92) 0,03 0,00 0,1029 0,0008
Hilton Grand Vacations Borrower LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Inc / DBT (US43283QAC42) 0,03 3,45 0,1026 0,0019
US38382AFF75 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 2019-128 CL IB 3.50000000 0,03 -3,23 0,1017 -0,0049
US92332YAB74 / Venture Global LNG, Inc. 0,03 -40,00 0,1015 -0,0704
PAMP / Pampa Energía S.A. 0,03 0,1008 0,1008
US69073LAD29 / Owens & Minor Distribution T/L (3/22) 0,03 0,00 0,1005 0,0010
US38382AFH32 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 2019-128 CL ID 3.50000000 0,03 -3,33 0,1001 -0,0032
US30312FAG19 / FREMF 2019-KJ24 MORTGAGE TRUST SER 2019-KJ24 CL B V/R 144A P/P 7.60000000 0,03 -19,44 0,0993 -0,0257
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,03 -3,33 0,0992 -0,0051
US69640GAA31 / Palisades Center Trust 2016-PLSD 0,03 0,00 0,0982 -0,0007
US43284MAA62 / Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Esc 0,03 0,00 0,0972 0,0019
US36212WUQ85 / GINNIE MAE I POOL P#546091 4.50000000 0,03 -3,45 0,0968 -0,0022
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,03 0,00 0,0953 -0,0023
US3140J9KV25 / Fannie Mae Pool 0,03 -3,70 0,0900 -0,0020
Fiesta Purchaser Inc / DBT (US31659AAB26) 0,03 4,00 0,0889 0,0018
AEROMEX / Grupo Aeromexico S.A.B. De C.V. 0,00 0,00 0,03 -13,33 0,0881 -0,0153
US02005NBN93 / ALLY FINL INC 4.7%/VAR PERP 0,03 8,33 0,0876 0,0031
Rocket Cos Inc / DBT (US77311WAA99) 0,03 0,0858 0,0858
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,03 -3,85 0,0854 -0,0029
US36177Q3V35 / GINNIE MAE I POOL P#796211 4.00000000 0,03 -52,83 0,0852 -0,0960
US35640YAJ64 / Freedom Mortgage Corp. 0,03 4,17 0,0843 0,0001
SHC / Sotera Health Company 0,02 -40,00 0,0841 -0,0537
Americold Realty Operating Partnership LP / DBT (US03063UAA97) 0,02 0,00 0,0824 -0,0003
US12635RBE71 / CSAIL 2015-C4 Commercial Mortgage Trust 0,02 0,00 0,0818 0,0001
US3140MNNC60 / Fannie Mae Pool 0,02 -4,35 0,0767 -0,0027
US30297NAE85 / FREMF 2018-KW07 B 0,02 0,00 0,0755 0,0004
US 10YR ULTRA / DIR (000000000) 0,02 0,0736 0,0736
H / Hyatt Hotels Corporation 0,02 -40,00 0,0726 -0,0466
HRI / Herc Holdings Inc. 0,02 0,0706 0,0706
US20753VBE74 / Connecticut Avenue Securities Trust 2020-SBT1 0,02 0,00 0,0700 -0,0008
US61747YFB65 / Morgan Stanley 0,02 0,00 0,0693 0,0008
US31416WYP12 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AB1617 4.00000000 0,02 -4,76 0,0693 -0,0024
CAON34 / Capital One Financial Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 5,26 0,0686 0,0010
Star Leasing Co LLC / DBT (US854938AA54) 0,02 0,00 0,0668 0,0017
LC AHAB US BIDCO LLC / LON (US50180PAB76) 0,02 -5,00 0,0668 -0,0013
International Bank for Reconstruction & Development / DBT (XS2900279691) 0,02 -5,00 0,0655 -0,0025
US31335AWT14 / Freddie Mac Gold Pool 0,02 -5,26 0,0633 -0,0023
US92332YAC57 / Venture Global LNG Inc 0,02 0,00 0,0550 0,0005
HRI / Herc Holdings Inc. 0,02 0,0528 0,0528
FITNESS & SPORTS CLUBS LLC / LON (US33818XAM20) 0,02 0,00 0,0520 -0,0009
Jane Street Group / JSG Finance Inc / DBT (US47077WAE84) 0,02 0,0519 0,0519
Hess Midstream Operations LP / DBT (US428102AH01) 0,02 0,00 0,0513 0,0002
CHH / Choice Hotels International, Inc. 0,02 0,00 0,0509 -0,0000
US0158578734 / Algonquin Power & Utilities Corp 0,02 0,00 0,0508 -0,0003
US38382BHB27 / GNMA, Series 2019-159, Class CI 0,01 -6,67 0,0505 -0,0023
US3138X8YD76 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AU8807 4.00000000 0,01 0,00 0,0495 -0,0006
European Bank for Reconstruction & Development / DBT (XS2858704021) 0,01 16,67 0,0493 0,0075
US477164AA59 / JetBlue 2020-1 Class A Pass Through Trust 0,01 -7,14 0,0467 -0,0025
EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,01 0,0465 0,0465
US29445FAA66 / EMLT_03-1 0,01 0,00 0,0421 -0,0006
US36179SNW34 / Ginnie Mae II Pool 0,01 0,00 0,0417 -0,0016
US46651WAL81 / JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 2020-LOOP 0,01 22,22 0,0404 0,0068
US61766CAV19 / Morgan Stanley Capital I Trust, Series 2016-UBS9, Class D 0,01 0,00 0,0400 -0,0004
ZAR/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,01 0,0399 0,0399
BRL/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,01 0,0393 0,0393
US36179SUW50 / Ginnie Mae II Pool 0,01 0,00 0,0373 -0,0016
US02376LAA35 / American Airlines Pass-Through Trust, Series 2021-1, Class B 0,01 0,00 0,0369 -0,0002
US923725AD77 / Vermilion Energy Inc 0,01 -72,97 0,0356 -0,0905
OneSky Flight LLC / DBT (US68278CAA36) 0,01 0,00 0,0351 0,0008
Uniti Group LP / Uniti Group Finance 2019 Inc / CSL Capital LLC / DBT (US91327TAC53) 0,01 0,0340 0,0340
AUD/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,01 0,0338 0,0338
Velocity Vehicle Group LLC / DBT (US92262TAA43) 0,01 -10,00 0,0337 -0,0011
ENDO FINANCE HOLDINGS / LON (US29280UAD54) 0,01 0,00 0,0334 -0,0001
US3617GSGY94 / GINNIE MAE II POOL P#BG7415 4.00000000 0,01 -10,00 0,0333 -0,0006
US3622A25J77 / GINNIE MAE II POOL P#784449 V/R 4.50000000 0,01 0,00 0,0323 -0,0006
US36179QPH82 / Ginnie Mae II Pool 0,01 0,00 0,0323 -0,0013
US3622A2Q706 / GINNIE MAE I POOL P#784078 4.00000000 0,01 0,00 0,0323 -0,0008
US90291JAY38 / UBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2018-C9 SER 2018-C9 CL XB V/R REGD 0.44405500 0,01 -10,00 0,0319 -0,0030
US3137F8M838 / Freddie Mac REMICS 0,01 0,00 0,0316 -0,0010
Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp / DBT (US03959KAD28) 0,01 -70,00 0,0309 -0,0712
US38376CAG42 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 2009-83 CL EB 4.50000000 0,01 0,00 0,0307 -0,0009
RIGG34 / Transocean Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -11,11 0,0301 -0,0029
US36179QT683 / Ginnie Mae II Pool 0,01 0,00 0,0272 -0,0010
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,01 0,00 0,0271 -0,0013
US3138YTJ886 / FANNIE MAE POOL UMBS P#AZ2086 3.00000000 0,01 -12,50 0,0259 -0,0015
US31416BTA60 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0256 -0,0008
O1KE34 / ONEOK, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,0255 0,0255
US3137AS5J90 / FREDDIE MAC REMICS SER 4087 CL SB V/R 4.00250000 0,01 0,00 0,0253 -0,0004
US3617AVXD57 / GINNIE MAE II POOL P#BB5176 4.00000000 0,01 0,00 0,0247 -0,0005
EUR/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,01 0,0241 0,0241
US3137FV4S85 / Freddie Mac REMICS 0,01 -14,29 0,0233 -0,0009
Affirm Asset Securitization Trust 2024-X1 / ABS-O (US00834XAA72) 0,01 -73,91 0,0229 -0,0559
EURO-BUND / DIR (000000000) 0,01 0,0228 0,0228
US3620A93H29 / GINNIE MAE I POOL P#723600 4.50000000 0,01 0,00 0,0224 -0,0010
US3129362R78 / FREDDIE MAC GOLD POOL P#A89784 5.00000000 0,01 -14,29 0,0218 -0,0024
Planet Financial Group LLC / DBT (US72702AAA51) 0,01 -40,00 0,0202 -0,0138
US ULTRA BOND CBT / DIR (000000000) 0,01 0,0202 0,0202
US36176MW740 / GINNIE MAE I POOL P#770470 4.50000000 0,01 -16,67 0,0200 -0,0004
US36198VMG94 / GINNIE MAE I POOL P#AI8459 4.00000000 0,01 -16,67 0,0195 -0,0021
US36192S4A59 / GINNIE MAE II POOL P#AR0817 3.50000000 0,01 0,00 0,0194 -0,0010
US36184QTQ72 / GINNIE MAE I POOL P#AM4159 4.00000000 0,01 0,00 0,0191 -0,0004
US35640YAL11 / CORP. NOTE 0,01 0,00 0,0187 0,0000
US431282AS12 / HIGHWOODS REALTY LP SR UNSECURED 02/30 3.05 0,01 0,00 0,0185 0,0003
L1YV34 / Live Nation Entertainment, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,0183 0,0008
US36184NEC11 / Ginnie Mae II Pool 0,01 0,00 0,0181 -0,0005
US3137ATFZ09 / FREDDIE MAC REMICS SER 4091 CL SH V/R 4.62875000 0,01 0,00 0,0178 -0,0003
Avis Budget Car Rental LLC / Avis Budget Finance Inc / DBT (US053773BK25) 0,01 0,0176 0,0176
US431282AT94 / HIGHWOODS REALTY LP SR UNSECURED 02/31 2.6 0,01 0,00 0,0175 0,0002
MG / Magna International Inc. 0,01 0,0173 0,0173
US31417YNA19 / FANNIE MAE POOL FN MA0384 0,01 0,00 0,0172 -0,0011
Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAC27) 0,01 25,00 0,0170 0,0005
US040114HX11 / Argentine Republic Government International Bond 0,00 0,00 0,0165 0,0011
US3128MMSR57 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 -20,00 0,0159 -0,0015
US3620AMK274 / GINNIE MAE I POOL P#733913 4.50000000 0,00 0,00 0,0158 -0,0005
US36179QR299 / Ginnie Mae II Pool 0,00 -25,00 0,0135 -0,0004
US3132WMM502 / FREDDIE MAC GOLD POOL P#Q47579 4.00000000 0,00 0,00 0,0133 -0,0002
US36202FXC57 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0117 -0,0003
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,00 0,00 0,0113 -0,0003
US36202XTP23 / GINNIE MAE I POOL P#612658 5.50000000 0,00 0,00 0,0108 -0,0002
US36178GJ620 / GINNIE MAE I POOL P#AA8385 4.00000000 0,00 0,00 0,0099 -0,0002
US36184JAM27 / Ginnie Mae II Pool 0,00 -33,33 0,0098 -0,0021
US31419AVT14 / Uniform Mortgage-Backed Securities 0,00 0,00 0,0096 -0,0004
US36177Q7M99 / GINNIE MAE I POOL P#796299 3.50000000 0,00 0,00 0,0086 -0,0002
US36201RX719 / GINNIE MAE I POOL P#591202 4.50000000 0,00 0,00 0,0070 -0,0005
US3136B5TL92 / FANNIE MAE REMICS SER 2019-41 CL SM V/R 4.03162000 0,00 0,00 0,0069 -0,0001
US36200WJL63 / GINNIE MAE I POOL P#574567 5.50000000 0,00 -50,00 0,0067 -0,0002
US3136B5SU01 / FANNIE MAE REMICS SER 2019-41 CL PS V/R 4.03162000 0,00 0,00 0,0064 -0,0001
US3136B47J12 / FANNIE MAE REMICS SER 2019-33 CL S V/R 4.03162000 0,00 0,00 0,0063 0,0001
US 2YR NOTE (CBT) / DIR (000000000) 0,00 0,0062 0,0062
US3136B1Z988 / FANNIE MAE REMICS SER 2018-43 CL SM V/R 4.18162000 0,00 0,00 0,0061 0,0001
IDR/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0059 0,0059
US01F0226344 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,00 0,00 0,0056 -0,0002
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,00 0,00 0,0056 -0,0002
US38381YRH98 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 2019-117 CL SB V/R 1.65537000 0,00 0,00 0,0054 -0,0001
US36202D2F71 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,00 0,0053 -0,0002
US38382CAZ41 / GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION SER 2020-9 CL SA V/R 2.57712000 0,00 0,00 0,0048 -0,0006
US36291R3A86 / GINNIE MAE I POOL P#636293 5.00000000 0,00 0,00 0,0048 -0,0001
US3136A4WQ87 / FANNIE MAE REMICS SER 2012-14 CL SP V/R 4.53162000 0,00 0,00 0,0042 -0,0003
US36200NBP50 / GINNIE MAE I POOL P#604946 5.50000000 0,00 0,00 0,0040 -0,0003
TRY/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0037 0,0037
US36290YUV81 / GNMA 4.50% 9/33 #621696 0,00 0,00 0,0036 -0,0001
US3132XUZP36 / FREDDIE MAC GOLD POOL P#Q52549 3.00000000 0,00 0,00 0,0036 -0,0001
TRY/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0035 0,0035
US36202D4P36 / Ginnie Mae II Pool 0,00 0,0031 -0,0002
US31418CDA99 / FANNIE MAE POOL UMBS P#MA2796 3.00000000 0,00 0,0019 -0,0000
US36211RFL87 / GINNIE MAE I POOL P#520471 6.50000000 0,00 0,0018 -0,0001
US36200NYP04 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0018 -0,0001
US36290RP494 / GINNIE MAE I POOL P#615243 6.00000000 0,00 0,0015 -0,0001
US36213MYE29 / GINNIE MAE I POOL P#558809 6.00000000 0,00 0,0014 -0,0001
CLP/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0013 0,0013
NGN/USD FORWARD / DFE (000000000) 0,00 0,0013 0,0013
US36200MQ559 / GINNIE MAE I POOL P#604476 6.00000000 0,00 0,0012 -0,0003
US36225BY850 / GINNIE MAE I POOL P#781635 6.00000000 0,00 0,0012 -0,0001
US31418CHJ62 / FANNIE MAE POOL UMBS P#MA2932 3.00000000 0,00 0,0010 -0,0000
US36201L2D52 / GINNIE MAE I POOL P#586772 6.00000000 0,00 0,0010 -0,0000
US36201VAT98 / GINNIE MAE I POOL P#594118 6.00000000 0,00 0,0009 -0,0001
US36290RUG63 / GINNIE MAE I POOL P#615383 6.00000000 0,00 0,0008 -0,0001
US36200K7J06 / Government National Mortgage Association 0,00 0,0007 -0,0000
US36225BZ279 / GINNIE MAE I POOL P#781661 6.50000000 0,00 0,0005 -0,0000
XS1450864779 / China Government Bond - JPMorgan Chase 0,00 0,0005 0,0005
Lorenz Re 2019, 6/30/22 / DBT (000000000) 0,00 0,0005 0,0005
US36200Q3L60 / Ginnie Mae I Pool 0,00 0,0003 -0,0000
US36200QLP71 / GINNIE MAE I POOL P#569234 6.50000000 0,00 0,0002 -0,0000
US31371KLT69 / FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSN POOL #254238 6.00000000 0,00 0,0001 -0,0000
PAR PHARMACEUTICAL INC / DBT (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
TRICIDA INC / DBT (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
EMEXF / Emerald Plantation Holdings Limited 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
HOMEX / Desarrolladora Homex, S.A.B. de C.V. 0,02 0,00 0,00 0,0000 0,0000
TRICIDA INC / DBT (000000000) 0,00 0,0000 0,0000
USD/IDR FORWARD / DFE (000000000) -0,00 -0,0035 -0,0035
USD/INR FORWARD / DFE (000000000) -0,00 -0,0039 -0,0039
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) -0,00 -0,0063 -0,0063
USD/KZT FORWARD / DFE (000000000) -0,00 -0,0083 -0,0083
USD/CAD FORWARD / DFE (000000000) -0,00 -0,0084 -0,0084
USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) -0,00 -0,0091 -0,0091
USD/EUR FORWARD / DFE (000000000) -0,01 -0,0178 -0,0178
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) -0,01 -0,0284 -0,0284
US21H0406734 / Ginnie Mae -0,09 -0,3131 -0,3131
US21H0326700 / GNMA2 30YR TBA(REG C) 3.5 TBA 07-01-50 -0,64 -2,1433 -2,1433