Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 38.504.503
Nuværende stillinger 74
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SSVSX - Victory Special Value Fund Class A har afsløret 74 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 38.504.503 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SSVSX - Victory Special Value Fund Class As største beholdninger er Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . SSVSX - Victory Special Value Fund Class As nye stillinger omfatter Raymond James Financial, Inc. (IT:1RJF) , Tencent Music Entertainment Group - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TME) , Ingredion Incorporated (US:INGR) , eBay Inc. (US:EBAY) , and Expedia Group, Inc. (US:EXPE) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,55 1,4074 1,4074
0,00 0,51 1,3160 1,3160
0,03 0,47 1,2091 1,2091
0,00 0,66 1,7045 1,1191
0,00 0,43 1,1165 1,1165
0,01 0,42 1,0888 1,0888
0,00 0,69 1,7584 1,0649
0,00 0,40 1,0390 1,0390
0,01 0,63 1,6233 1,0209
0,00 1,08 2,7750 1,0205
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 1,73 4,4357 -1,2598
0,00 0,96 2,4602 -1,2133
0,01 1,28 3,2939 -1,1044
0,00 0,25 0,6463 -1,0300
0,00 0,51 1,2980 -0,6873
0,00 0,25 0,6485 -0,6770
0,01 1,32 3,3977 -0,6347
0,01 2,89 7,4188 -0,5759
0,00 0,61 1,5591 -0,5426
0,00 0,34 0,8739 -0,4618
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-05-29 for rapporteringsperioden 2025-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,01 -7,65 2,89 -18,08 7,4188 -0,5759
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -6,58 2,17 -16,79 5,5712 -0,3396
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 -14,81 1,73 -31,24 4,4357 -1,2598
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 -9,33 1,32 -25,63 3,3977 -0,6347
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -23,77 1,28 -33,90 3,2939 -1,1044
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 30,51 1,08 39,66 2,7750 1,0205
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -39,94 0,96 -40,90 2,4602 -1,2133
V / Visa Inc. 0,00 -9,32 0,81 0,62 2,0744 0,2533
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 85,92 0,69 123,86 1,7584 1,0649
COR / Cencora, Inc. 0,00 107,65 0,66 157,36 1,7045 1,1191
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,01 95,09 0,63 138,49 1,6233 1,0209
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 21,98 0,61 39,55 1,5784 0,5813
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,01 -19,40 0,61 -1,92 1,5735 0,1564
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 -9,32 0,61 -34,52 1,5591 -0,5426
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -9,33 0,60 -7,26 1,5413 0,0749
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,01 -27,76 0,60 -3,55 1,5355 0,1296
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,00 -9,29 0,59 -0,67 1,5229 0,1700
CACI / CACI International Inc 0,00 182,60 0,59 157,64 1,5144 0,9935
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 19,67 0,59 34,32 1,5081 0,5164
CPAY / Corpay, Inc. 0,00 27,55 0,55 31,35 1,4214 0,4667
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,55 1,4074 1,4074
TT / Trane Technologies plc 0,00 52,37 0,54 38,97 1,3915 0,5077
BGC / BGC Group, Inc. 0,06 22,60 0,52 23,99 1,3421 0,3873
APH / Amphenol Corporation 0,01 -9,32 0,51 -14,36 1,3182 -0,0406
1RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,00 0,51 1,3160 1,3160
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 48,92 0,51 19,86 1,3029 0,3426
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,00 -39,53 0,51 -42,35 1,2980 -0,6873
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,00 -9,33 0,50 -16,31 1,2921 -0,0701
DIS / The Walt Disney Company 0,01 28,46 0,50 13,73 1,2773 0,2871
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 -9,36 0,48 4,56 1,2373 0,1906
TME / Tencent Music Entertainment Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,47 1,2091 1,2091
BRBR / BellRing Brands, Inc. 0,01 2,83 0,45 1,81 1,1582 0,1522
KEX / Kirby Corporation 0,00 -9,34 0,44 -13,31 1,1372 -0,0226
US21871X1090 / Corebridge Financial, Inc. 0,01 -9,34 0,44 -4,40 1,1186 0,0860
ENSG / The Ensign Group, Inc. 0,00 -9,35 0,44 -11,59 1,1170 0,0001
INGR / Ingredion Incorporated 0,00 0,43 1,1165 1,1165
FSS / Federal Signal Corporation 0,01 -9,32 0,43 -27,92 1,0953 -0,2440
EBAY / eBay Inc. 0,01 0,42 1,0888 1,0888
FI / Fiserv, Inc. 0,00 -9,34 0,42 -2,57 1,0724 0,1010
FN / Fabrinet 0,00 111,01 0,41 89,77 1,0494 0,5607
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 0,40 1,0390 1,0390
AMG / Affiliated Managers Group, Inc. 0,00 4,50 0,40 -4,98 1,0308 0,0726
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,00 45,97 0,39 36,93 1,0094 0,3582
FTXP / Foothills Exploration, Inc. 0,00 0,39 1,0016 1,0016
RMD / ResMed Inc. 0,00 -29,83 0,39 -31,26 0,9934 -0,2833
YOU / Clear Secure, Inc. 0,01 -9,34 0,38 -11,95 0,9847 -0,0011
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 -29,47 0,37 -35,85 0,9605 -0,3617
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 51,24 0,37 44,49 0,9437 0,3663
GM / General Motors Company 0,01 -9,35 0,35 -20,00 0,8955 -0,0922
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -31,29 0,34 -42,28 0,8739 -0,4618
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,00 -9,34 0,31 -26,48 0,7999 -0,1586
BKR / Baker Hughes Company 0,01 -9,35 0,30 -2,96 0,7591 0,0692
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 -9,35 0,28 -41,89 0,7284 -0,3770
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,00 -9,34 0,26 -23,35 0,6593 -0,0991
MCK / McKesson Corporation 0,00 -15,18 0,26 -2,30 0,6564 0,0404
OSIS / OSI Systems, Inc. 0,00 -62,79 0,25 -56,92 0,6485 -0,6770
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 -9,35 0,25 -11,58 0,6484 0,0014
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 -67,47 0,25 -66,04 0,6463 -1,0300
AROC / Archrock, Inc. 0,01 0,25 0,6456 0,6456
GEN / Gen Digital Inc. 0,01 0,25 0,6413 0,6413
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 -35,13 0,24 -32,11 0,6195 -0,1863
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 -9,34 0,24 -10,49 0,6155 0,0091
AVY / Avery Dennison Corporation 0,00 -38,52 0,23 -46,94 0,6030 -0,3060
JBL / Jabil Inc. 0,00 0,23 0,6011 0,6011
PFGC / Performance Food Group Company 0,00 0,23 0,6002 0,6002
CBRE / CBRE Group, Inc. 0,00 -9,36 0,23 -9,92 0,5851 0,0130
LIN / Linde plc 0,00 -9,32 0,22 0,93 0,5582 0,0696
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,00 0,20 0,5204 0,5204
VICI / VICI Properties Inc. 0,01 -38,56 0,20 -31,49 0,5095 -0,1460
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -31,70 0,20 -41,07 0,5089 -0,2538
ADUS / Addus HomeCare Corporation 0,00 -9,35 0,20 -28,57 0,5018 -0,1176
NU / Nu Holdings Ltd. 0,02 -38,43 0,19 -39,23 0,4873 -0,2195
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -9,34 0,19 -27,06 0,4795 -0,0988
TBBK / The Bancorp, Inc. 0,00 -9,37 0,18 -9,09 0,4633 0,0139