Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.498.748.437
Nuværende stillinger 101
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RSGGX - Victory RS Global Fund Class A har afsløret 101 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.498.748.437 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RSGGX - Victory RS Global Fund Class As største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Alphabet Inc. (US:GOOG) . RSGGX - Victory RS Global Fund Class As nye stillinger omfatter Netflix, Inc. (US:NFLX) , Curtiss-Wright Corporation (US:CW) , Simon Property Group, Inc. (US:SPG) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) .

RSGGX - Victory RS Global Fund Class A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 23,46 1,5389 1,5389
0,04 18,51 1,2146 1,2146
0,50 79,30 5,2028 1,0460
0,15 72,50 4,7566 0,8982
0,08 13,56 0,8894 0,8894
0,32 12,47 0,8183 0,8183
0,04 11,55 0,7578 0,7578
0,09 10,47 0,6871 0,6871
0,36 9,57 0,6279 0,6279
0,12 14,93 0,9798 0,4764
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,31 63,66 4,1767 -1,0418
0,03 21,40 1,4039 -0,6563
0,04 11,10 0,7285 -0,6143
0,00 0,00 -0,5272
0,02 9,35 0,6131 -0,5131
0,04 11,25 0,7383 -0,4953
0,13 20,58 1,3499 -0,4710
0,19 20,40 1,3385 -0,3657
0,08 22,63 1,4849 -0,3472
0,05 17,80 1,1680 -0,3452
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,50 2,81 79,30 49,87 5,2028 1,0460
MSFT / Microsoft Corporation 0,15 11,40 72,50 47,61 4,7566 0,8982
AAPL / Apple Inc. 0,31 3,75 63,66 -4,17 4,1767 -1,0418
META / Meta Platforms, Inc. 0,06 7,76 42,92 37,99 2,8159 0,3726
GOOG / Alphabet Inc. 0,21 3,75 37,69 17,80 2,4728 -0,0405
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,16 -6,46 35,57 7,87 2,3337 -0,2568
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,73 21,32 26,85 57,56 1,7614 0,4227
MA / Mastercard Incorporated 0,05 3,75 26,15 6,37 1,7157 -0,2156
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,08 -14,52 24,33 1,02 1,5960 -0,2957
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,34 3,78 23,77 16,69 1,5596 -0,0408
NFLX / Netflix, Inc. 0,02 23,46 1,5389 1,5389
SPGI / S&P Global Inc. 0,04 3,75 22,67 7,67 1,4871 -0,1666
MCD / McDonald's Corporation 0,08 3,75 22,63 -2,95 1,4849 -0,3472
LLY / Eli Lilly and Company 0,03 -13,55 21,40 -18,41 1,4039 -0,6563
JNJ / Johnson & Johnson 0,13 -3,63 20,58 -11,23 1,3499 -0,4710
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,19 3,75 20,40 -5,96 1,3385 -0,3657
UNM / Unum Group 0,25 7,57 20,15 6,64 1,3218 -0,1623
CL / Colgate-Palmolive Company 0,22 12,56 19,89 9,19 1,3049 -0,1260
CAT / Caterpillar Inc. 0,05 27,57 18,81 50,18 1,2344 0,2501
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,04 18,51 1,2146 1,2146
SOU / Singapore Exchange Limited 1,53 3,76 17,94 22,71 1,1773 0,0286
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -6,83 17,80 -7,58 1,1680 -0,3452
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -4,86 17,69 19,56 1,1607 -0,0017
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,13 3,75 17,43 17,06 1,1433 -0,0261
FTNT / Fortinet, Inc. 0,16 10,43 17,38 21,29 1,1400 0,0146
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 3,75 16,73 2,10 1,0975 -0,1896
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,08 13,74 16,42 31,41 1,0774 0,0957
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,14 -6,89 16,31 2,39 1,0700 -0,1812
ETN / Eaton Corporation plc 0,04 27,99 16,02 68,09 1,0512 0,3024
CNSWF / Constellation Software Inc. 0,00 -12,69 16,02 1,09 1,0512 -0,1939
2882 / Cathay Financial Holding Co., Ltd. 7,25 3,77 15,60 19,71 1,0234 -0,0002
NNND / Tencent Holdings Limited 0,24 3,73 15,58 4,61 1,0222 -0,1478
ADBE / Adobe Inc. 0,04 48,90 15,16 50,21 0,9946 0,2017
BAC / Bank of America Corporation 0,32 -5,03 15,13 7,70 0,9926 -0,1110
ACWI / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ETF 0,12 110,93 14,93 133,09 0,9798 0,4764
AC8 / Aristocrat Leisure Limited 0,34 7,33 14,45 13,71 0,9480 -0,0503
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,03 11,43 14,02 42,31 0,9196 0,1459
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,08 13,56 0,8894 0,8894
NXG / NEXT plc 0,08 34,70 13,33 59,67 0,8747 0,2188
TSLA / Tesla, Inc. 0,04 13,85 13,26 39,55 0,8698 0,1235
ICK / Industrial and Commercial Bank of China Limited 16,54 3,76 13,13 15,46 0,8615 -0,0319
RXL / Rexel S.A. 0,42 3,75 13,10 18,73 0,8593 -0,0073
BG / BAWAG Group AG 0,10 3,75 13,04 28,61 0,8553 0,0590
IMB / Imperial Brands PLC 0,33 -6,83 12,91 -0,52 0,8468 -0,1724
PEP / PepsiCo, Inc. 0,10 14,06 12,75 0,45 0,8366 -0,1607
KKKUF / Kakaku.com, Inc. 0,68 3,77 12,66 34,36 0,8308 0,0904
8411 / Mizuho Financial Group, Inc. 0,45 3,77 12,61 4,96 0,8273 -0,1165
KOG / Kongsberg Gruppen ASA 0,32 12,47 0,8183 0,8183
OCJ / Oracle Corporation Japan 0,10 32,16 12,10 49,70 0,7938 0,1588
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,06 3,75 12,01 10,03 0,7878 -0,0694
WNGRF / George Weston Limited 0,06 -26,74 11,87 -13,82 0,7789 -0,3032
5 / HSBC Holdings plc 0,97 3,75 11,69 10,72 0,7666 -0,0625
ENEL / Enel SpA 1,22 3,75 11,60 21,38 0,7609 0,0103
AVGO / Broadcom Inc. 0,04 11,55 0,7578 0,7578
AMGN / Amgen Inc. 0,04 -20,04 11,25 -28,34 0,7383 -0,4953
PGHN / Partners Group Holding AG 0,01 18,64 11,16 9,08 0,7325 -0,0715
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,04 9,06 11,10 -35,04 0,7285 -0,6143
TGNA / TEGNA Inc. 0,06 3,75 10,88 35,36 0,7139 0,0824
SFE / Synchrony Financial 0,16 3,75 10,54 30,80 0,6913 0,0585
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,09 10,47 0,6871 0,6871
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,04 10,71 10,20 23,13 0,6695 0,0185
PLD / Prologis, Inc. 0,10 21,08 10,15 13,85 0,6662 -0,0344
RIO / Rio Tinto Group 0,17 39,56 10,09 35,37 0,6622 0,0764
VRT / Vertiv Holdings Co 0,08 3,75 10,09 84,53 0,6619 0,2324
PHM / PulteGroup, Inc. 0,09 -9,15 9,84 -6,80 0,6457 -0,1839
ACO5 / Atlas Copco AB (publ) 0,68 23,95 9,67 25,45 0,6342 0,0289
AENA SME SA / EC (ES0105046017) 0,36 9,57 0,6279 0,6279
LII / Lennox International Inc. 0,02 -36,22 9,35 -34,81 0,6131 -0,5131
MELE / Meliá Hotels International, S.A. 0,11 3,75 9,32 57,07 0,6114 0,1453
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,19 8,00 9,32 21,81 0,6113 0,0104
CEG / Constellation Energy Corporation 0,03 3,75 9,15 66,10 0,6006 0,1676
MRPZF / Mr Price Group Limited 0,71 3,75 8,84 7,24 0,5802 -0,0676
3P7 / Pandora A/S 0,05 3,75 8,76 19,28 0,5749 -0,0022
ASM / ASM International NV 0,01 3,75 8,52 46,06 0,5593 0,1007
APA / APA Corporation 0,46 3,75 8,43 -9,72 0,5532 -0,1805
TLKM / Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk 49,09 20,42 8,40 41,87 0,5511 0,0859
CB / Chubb Limited 0,03 -6,95 8,15 -10,73 0,5348 -0,1825
VST / Vistra Corp. 0,04 3,75 8,02 71,23 0,5260 0,1582
JXN / Jackson Financial Inc. 0,09 3,75 7,93 9,97 0,5203 -0,0463
2875 / Toyo Suisan Kaisha, Ltd. 0,12 3,80 7,82 16,57 0,5129 -0,0139
FPH / Fisher & Paykel Healthcare Corporation Limited 0,35 -4,90 7,78 9,45 0,5106 -0,0479
FDJ / La Française des Jeux Société anonyme 0,19 -10,04 7,55 12,18 0,4956 -0,0334
3092 / ZOZO, Inc. 0,68 -2,44 7,39 10,07 0,4849 -0,0427
SOLB / Solvay SA 0,21 -18,93 7,36 -21,06 0,4829 -0,2496
CSJ / CSL Limited 0,05 3,75 7,20 4,12 0,4724 -0,0708
GVA / Granite Construction Incorporated 0,26 3,75 6,95 21,19 0,4559 0,0055
3711 / ASE Technology Holding Co., Ltd. 1,37 3,79 6,87 18,49 0,4507 -0,0047
DISPF / Disco Corporation 0,02 3,59 6,84 50,26 0,4490 0,0912
COP / ConocoPhillips 0,07 3,75 6,43 -11,35 0,4217 -0,1478
603288 / Foshan Haitian Flavouring and Food Company Ltd. 1,18 0,00 6,39 -3,00 0,4194 -0,0983
AA / Alcoa Corporation 0,22 36,45 6,39 32,02 0,4193 0,0390
ACLLF / ATCO Ltd. 0,16 5,92 0,3886 0,3886
2301 / Lite-On Technology Corporation 1,49 3,77 5,64 41,66 0,3701 0,0573
ESWB / Essity AB (publ) 0,20 -23,75 5,59 -25,69 0,3666 -0,2240
HOCPY / HOYA Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 3,60 5,46 9,02 0,3585 -0,0352
6504 / Fuji Electric Co., Ltd. 0,12 3,84 5,36 11,85 0,3517 -0,0248
ALGN / Align Technology, Inc. 0,03 21,50 5,28 44,81 0,3462 0,0599
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 2,96 -35,49 2,96 -35,50 0,1940 -0,1661
US40428X1072 / HSBC U.S. Government Money Market Fund 2,96 -35,49 2,96 -35,50 0,1940 -0,1661
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 2,96 -35,49 2,96 -35,50 0,1940 -0,1661
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 2,96 -35,49 2,96 -35,50 0,1940 -0,1661
CA21037X1345 / CONSTELLATION SOFTWARE INC 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3111
KOZ / Kongsberg Gruppen ASA 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5272