Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 311.937.008
Nuværende stillinger 113
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MAISX - Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund Class A har afsløret 113 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 311.937.008 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MAISX - Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund Class As største beholdninger er Gaming and Leisure Properties, Inc. (US:GLPI) , Textron Inc. (US:TXT) , Camden Property Trust (US:CPT) , W. P. Carey Inc. (US:WPC) , and Amdocs Limited (US:DOX) . MAISX - Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund Class As nye stillinger omfatter Crown Holdings, Inc. (US:CCK) , C.H. Robinson Worldwide, Inc. (US:CHRW) , Scorpio Tankers Inc. (US:STNG) , Lionsgate Studios Corp. (US:LION) , and .

MAISX - Victory Integrity Small/Mid-Cap Value Fund Class A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 3,36 1,0607 1,0607
0,01 2,88 0,9078 0,9078
0,03 2,78 0,8754 0,8754
0,00 2,49 0,7853 0,7853
0,06 2,28 0,7174 0,7174
0,10 2,21 0,6959 0,6959
0,07 3,69 1,1622 0,5726
0,22 1,29 0,4082 0,4082
0,05 4,04 1,2735 0,3570
0,03 3,23 1,0182 0,3475
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -0,8904
0,03 2,67 0,8420 -0,4690
0,17 3,50 1,1030 -0,3570
0,03 2,59 0,8153 -0,3501
0,04 2,85 0,8998 -0,2641
0,04 1,56 0,4919 -0,1942
0,04 2,15 0,6776 -0,1931
0,09 4,11 1,2951 -0,1679
0,02 2,49 0,7854 -0,1665
0,04 4,01 1,2630 -0,1571
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,09 0,00 4,11 -8,28 1,2951 -0,1679
TXT / Textron Inc. 0,05 29,55 4,04 43,96 1,2735 0,3570
CPT / Camden Property Trust 0,04 0,00 4,01 -7,87 1,2630 -0,1571
WPC / W. P. Carey Inc. 0,06 -2,57 3,99 -3,69 1,2589 -0,0954
DOX / Amdocs Limited 0,04 0,00 3,89 -0,28 1,2255 -0,0478
FLEX / Flex Ltd. 0,07 35,32 3,69 104,27 1,1622 0,5726
FR / First Industrial Realty Trust, Inc. 0,08 3,61 3,63 -7,58 1,1459 -0,1388
PFGC / Performance Food Group Company 0,04 0,00 3,63 11,22 1,1439 0,0786
UGI / UGI Corporation 0,10 -16,30 3,59 -7,81 1,1308 -0,1401
PNR / Pentair plc 0,03 0,00 3,58 17,34 1,1287 0,1323
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,04 0,00 3,56 -2,89 1,1228 -0,0751
FHN / First Horizon Corporation 0,17 -28,30 3,50 -21,73 1,1030 -0,3570
QRVO / Qorvo, Inc. 0,04 25,18 3,49 46,78 1,0993 0,3234
JBL / Jabil Inc. 0,02 -14,17 3,47 37,53 1,0944 0,2702
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,01 0,00 3,45 17,55 1,0878 0,1292
MOS / The Mosaic Company 0,09 -19,14 3,45 9,22 1,0866 0,0558
UNM / Unum Group 0,04 -2,54 3,40 -3,38 1,0721 -0,0775
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,03 3,36 1,0607 1,0607
PB / Prosperity Bancshares, Inc. 0,05 0,00 3,32 -1,57 1,0482 -0,0552
OSK / Oshkosh Corporation 0,03 10,96 3,29 33,93 1,0371 0,2348
BLD / TopBuild Corp. 0,01 15,32 3,28 22,43 1,0348 0,1591
FLG / Flagstar Financial, Inc. 0,31 5,64 3,25 -3,61 1,0261 -0,0770
ST / Sensata Technologies Holding plc 0,11 11,34 3,25 38,11 1,0254 0,2563
MKSI / MKS Inc. 0,03 26,87 3,23 57,28 1,0182 0,3475
ITT / ITT Inc. 0,02 -22,39 3,22 -5,76 1,0157 -0,1009
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,17 0,00 3,21 -7,36 1,0128 -0,1195
WCC / WESCO International, Inc. 0,02 9,28 3,21 30,35 1,0117 0,2074
SSB / SouthState Corporation 0,03 -2,38 3,20 -3,23 1,0102 -0,0711
CWK / Cushman & Wakefield plc 0,29 3,31 3,18 11,91 1,0018 0,0743
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,04 3,31 3,17 22,44 0,9983 0,1557
GBCI / Glacier Bancorp, Inc. 0,07 0,00 3,12 -2,56 0,9848 -0,0625
VLY / Valley National Bancorp 0,35 0,00 3,12 0,45 0,9845 -0,0309
KRC / Kilroy Realty Corporation 0,09 0,00 3,12 4,73 0,9838 0,0106
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,02 0,00 3,11 30,55 0,9800 0,2022
OC / Owens Corning 0,02 15,57 3,08 11,32 0,9702 0,0670
HIW / Highwoods Properties, Inc. 0,10 -3,11 3,06 1,63 0,9656 -0,0187
AGNC / AGNC Investment Corp. 0,33 0,00 3,05 -4,05 0,9628 -0,0770
ESNT / Essent Group Ltd. 0,05 0,00 3,05 5,21 0,9613 0,0147
BCO / The Brink's Company 0,03 30,19 3,04 34,90 0,9595 0,2227
KEX / Kirby Corporation 0,03 0,00 3,01 12,25 0,9506 0,0734
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,03 -24,41 3,01 -0,30 0,9494 -0,0369
ADT / ADT Inc. 0,35 0,00 3,00 4,05 0,9475 0,0041
CMC / Commercial Metals Company 0,06 0,00 3,00 6,30 0,9474 0,0241
AR / Antero Resources Corporation 0,07 -10,68 3,00 -11,05 0,9469 -0,1558
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,03 0,00 2,99 -5,47 0,9425 -0,0907
FWONK / Formula One Group 0,03 0,00 2,97 16,09 0,9354 0,1007
KFY / Korn Ferry 0,04 0,00 2,95 8,13 0,9315 0,0388
FAF / First American Financial Corporation 0,05 10,51 2,93 3,35 0,9241 -0,0020
SKYW / SkyWest, Inc. 0,03 0,00 2,93 17,87 0,9237 0,1117
GT / The Goodyear Tire & Rubber Company 0,28 -4,55 2,91 7,14 0,9184 0,0302
SYNA / Synaptics Incorporated 0,04 13,89 2,88 15,83 0,9094 0,0962
VMI / Valmont Industries, Inc. 0,01 2,88 0,9078 0,9078
EVRG / Evergy, Inc. 0,04 -19,88 2,85 -19,90 0,8998 -0,2641
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,09 27,52 2,83 25,99 0,8914 0,1585
VBTX / Veritex Holdings, Inc. 0,11 -3,33 2,82 1,07 0,8905 -0,0225
BHF / Brighthouse Financial, Inc. 0,05 -4,59 2,81 -11,54 0,8875 -0,1518
APAM / Artisan Partners Asset Management Inc. 0,06 5,56 2,80 19,68 0,8845 0,1188
SEE / Sealed Air Corporation 0,09 13,34 2,79 21,68 0,8795 0,1307
TEX / Terex Corporation 0,06 17,46 2,79 45,16 0,8789 0,2516
EHC / Encompass Health Corporation 0,02 -21,87 2,79 -5,40 0,8783 -0,0835
CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. 0,03 2,78 0,8754 0,8754
VAC / Marriott Vacations Worldwide Corporation 0,04 0,00 2,76 12,55 0,8710 0,0693
FIBK / First Interstate BancSystem, Inc. 0,10 14,05 2,74 14,71 0,8633 0,0837
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,02 -25,48 2,73 -2,50 0,8614 -0,0538
BDC / Belden Inc. 0,02 10,98 2,67 28,24 0,8420 0,1615
NFG / National Fuel Gas Company 0,03 -37,80 2,67 -33,47 0,8420 -0,4690
INDB / Independent Bank Corp. 0,04 0,00 2,66 0,38 0,8401 -0,0270
CACI / CACI International Inc 0,01 -5,02 2,66 23,41 0,8395 0,1347
SBH / Sally Beauty Holdings, Inc. 0,29 12,93 2,65 15,77 0,8359 0,0881
RS / Reliance, Inc. 0,01 0,00 2,65 8,70 0,8359 0,0393
NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 0,13 0,00 2,62 6,94 0,8258 0,0259
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,01 -4,46 2,61 -10,95 0,8234 -0,1345
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,01 -3,28 2,59 -6,68 0,8156 -0,0897
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,03 -22,84 2,59 -27,53 0,8153 -0,3501
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,02 44,12 2,58 34,62 0,8143 0,1875
R / Ryder System, Inc. 0,02 19,64 2,56 32,30 0,8062 0,1748
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. 0,09 0,00 2,55 -10,48 0,8030 -0,1264
TKR / The Timken Company 0,03 0,00 2,53 0,96 0,7977 -0,0210
PBH / Prestige Consumer Healthcare Inc. 0,03 0,00 2,52 -7,09 0,7930 -0,0915
BFH / Bread Financial Holdings, Inc. 0,04 -31,30 2,51 -11,92 0,7925 -0,1399
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,02 0,00 2,49 -14,52 0,7854 -0,1665
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 2,49 0,7853 0,7853
LIVN / LivaNova PLC 0,06 0,00 2,48 14,62 0,7815 0,0751
AIZ / Assurant, Inc. 0,01 0,00 2,46 -5,86 0,7759 -0,0778
J / Jacobs Solutions Inc. 0,02 0,00 2,45 8,73 0,7736 0,0365
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,02 0,00 2,40 -8,19 0,7568 -0,0971
CZR / Caesars Entertainment, Inc. 0,08 0,00 2,40 13,55 0,7557 0,0663
LNC / Lincoln National Corporation 0,07 0,00 2,38 -3,65 0,7492 -0,0564
POST / Post Holdings, Inc. 0,02 0,00 2,36 -6,32 0,7438 -0,0786
VC / Visteon Corporation 0,03 -4,68 2,35 14,59 0,7408 0,0710
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0,05 23,76 2,31 25,87 0,7273 0,1287
STNG / Scorpio Tankers Inc. 0,06 2,28 0,7174 0,7174
NVST / Envista Holdings Corporation 0,12 0,00 2,26 13,23 0,7124 0,0605
NGVT / Ingevity Corporation 0,05 0,00 2,26 8,82 0,7118 0,0343
AFG / American Financial Group, Inc. 0,02 0,00 2,23 -3,93 0,7021 -0,0548
MUR / Murphy Oil Corporation 0,10 2,21 0,6959 0,6959
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,14 0,00 2,18 8,07 0,6889 0,0286
PRGO / Perrigo Company plc 0,08 -4,95 2,18 -9,43 0,6875 -0,0989
GMED / Globus Medical, Inc. 0,04 0,00 2,15 -19,36 0,6776 -0,1931
PR / Permian Resources Corporation 0,15 0,00 2,11 -1,63 0,6654 -0,0356
VSCO / Victoria's Secret & Co. 0,11 36,70 2,06 36,26 0,6508 0,1560
NWL / Newell Brands Inc. 0,37 0,00 1,99 -12,94 0,6262 -0,1187
SHOO / Steven Madden, Ltd. 0,08 74,52 1,97 57,06 0,6208 0,2114
BC / Brunswick Corporation 0,03 0,00 1,88 2,62 0,5932 -0,0059
CNR / Core Natural Resources, Inc. 0,02 0,00 1,74 -9,54 0,5474 -0,0796
AVNT / Avient Corporation 0,05 2,70 1,71 -10,73 0,5379 -0,0862
UEC / Uranium Energy Corp. 0,24 -28,54 1,61 1,64 0,5075 -0,0097
WHD / Cactus, Inc. 0,04 -22,14 1,56 -25,76 0,4919 -0,1942
LION / Lionsgate Studios Corp. 0,22 1,29 0,4082 0,4082
GSAXX / Goldman Sachs Trust - Goldman Sachs Financial Square Government Fund 0,93 39,30 0,93 39,31 0,2941 0,0754
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,93 39,30 0,93 39,31 0,2941 0,0754
US40428X1072 / HSBC U.S. Government Money Market Fund 0,93 39,30 0,93 39,31 0,2941 0,0754
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,93 39,30 0,93 39,31 0,2941 0,0754
SLGN / Silgan Holdings Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8904