Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 248.642.823
Nuværende stillinger 55
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

SBFCX - Victory INCORE Investment Grade Convertible Fund Class A har afsløret 55 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 248.642.823 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). SBFCX - Victory INCORE Investment Grade Convertible Fund Class As største beholdninger er Bank of America Corporation - Preferred Stock (US:BAC.PRL) , Wells Fargo & Company - Preferred Stock (US:WFC.PRL) , Apollo Global Management, Inc. - Preferred Stock (US:APO.PRA) , CONVERTIBLE ZERO (US:US345370CZ16) , and Ares Management Corporation - Preferred Security (US:ARES.PRB) . SBFCX - Victory INCORE Investment Grade Convertible Fund Class As nye stillinger omfatter CONVERTIBLE ZERO (US:US345370CZ16) , WELLTOWER OP LLC (US:US95041AAB44) , CONVERTIBLE ZERO (US:US30212PBE43) , Parsons Corp. (US:US70202LAB80) , and KITE REALTY GROUP LP (US:US49803XAB91) .

SBFCX - Victory INCORE Investment Grade Convertible Fund Class A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,15 7,93 3,1354 2,4776
3,28 1,2985 1,2985
12,95 5,1186 1,2664
2,54 1,0039 1,0039
7,07 2,7946 0,6953
9,73 3,8454 0,5336
5,66 2,2381 0,4665
0,17 8,88 3,5121 0,4616
0,08 3,88 1,5327 0,4026
6,72 2,6584 0,4017
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
7,54 2,9792 -1,2384
0,12 4,93 1,9488 -1,0584
5,61 2,2183 -0,9609
0,95 0,3738 -0,8937
10,16 4,0155 -0,7126
8,40 3,3224 -0,4369
0,01 13,89 5,4911 -0,0784
0,19 0,19 0,0751 -0,0776
0,19 0,19 0,0751 -0,0776
0,19 0,19 0,0751 -0,0776
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BAC.PRL / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,01 -4,18 13,89 -5,86 5,4911 -0,0784
WFC.PRL / Wells Fargo & Company - Preferred Stock 0,01 0,00 13,35 -2,22 5,2776 0,1237
UBERD / Uber Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 12,95 26,87 5,1186 1,2664
APO.PRA / Apollo Global Management, Inc. - Preferred Stock 0,16 0,00 11,98 2,40 4,7356 0,3201
US345370CZ16 / CONVERTIBLE ZERO 10,16 -18,91 4,0155 -0,7126
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 9,73 10,88 3,8454 0,5336
ARES.PRB / Ares Management Corporation - Preferred Security 0,17 0,00 8,88 9,94 3,5121 0,4616
NVST / Envista Holdings Corporation 8,40 -15,61 3,3224 -0,4369
AMERICAN WATER CAPITAL / DBT (US03040WBE49) 8,09 -2,12 3,2004 0,0785
US95041AAB44 / WELLTOWER OP LLC 7,99 -0,44 3,1585 0,1293
KKR.PRD / KKR & Co. Inc. - Preferred Stock 0,15 319,49 7,93 355,22 3,1354 2,4776
US30212PBE43 / CONVERTIBLE ZERO 7,54 -32,55 2,9792 -1,2384
T1SO34 / The Southern Company - Depositary Receipt (Common Stock) 7,08 -1,23 2,8001 0,0930
MTH / Meritage Homes Corporation 7,07 27,12 2,7946 0,6953
PPL CAPITAL FUNDING INC / DBT (US69352PAS20) 7,05 -3,77 2,7870 0,0214
VSH / Vishay Intertechnology, Inc. 6,97 1,72 2,7563 0,1692
G1PI34 / Global Payments Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 6,72 12,48 2,6584 0,4017
NMFC / New Mountain Finance Corporation 6,55 -1,36 2,5903 0,0831
VENTAS REALTY LP / DBT (US92277GAZ00) 6,22 1,80 2,4611 0,1529
US70202LAB80 / Parsons Corp. 5,66 20,63 2,2381 0,4665
US49803XAB91 / KITE REALTY GROUP LP 5,61 -33,38 2,2183 -0,9609
DUKB34 / Duke Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 5,45 -2,26 2,1529 0,0495
US65339F7134 / NEXTERA ENERGY INC 6.926% PC 09/01/2025 0,12 -36,73 4,93 -38,12 1,9488 -1,0584
C1NP34 / CenterPoint Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,60 -0,11 1,8189 0,0803
FRT / Federal Realty Investment Trust 4,37 0,05 1,7285 0,0787
NEE.PRS / NextEra Energy, Inc. - Debt/Equity Composite Units 0,08 31,49 3,88 29,50 1,5327 0,4026
D1LR34 / Digital Realty Trust, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,39 16,74 1,3404 0,2441
A1EN34 / Alliant Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 3,28 1,2985 1,2985
A1EN34 / Alliant Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 3,28 -4,12 1,2963 0,0055
NEE.PRT / NextEra Energy, Inc. - Debt/Equity Composite Units 0,07 0,00 3,03 -2,85 1,1988 0,0205
E1VR34 / Evergy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,94 -0,61 1,1631 0,0459
C1MS34 / CMS Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 2,61 -4,04 1,0326 0,0051
CSWC / Capital Southwest Corporation 2,58 0,90 1,0204 0,0548
US22003BAQ95 / Corporate Office Properties, LP, Convertible 2,54 1,0039 1,0039
PSN / Parsons Corporation 2,53 6,43 1,0014 0,1029
US48133DL244 / JPMorgan Chase Financial Co LLC 2,03 9,69 0,8012 0,1037
T1SO34 / The Southern Company - Depositary Receipt (Common Stock) 1,75 -0,96 0,6902 0,0250
REXFORD INDUSTRIAL REALT / DBT (US76169XAE40) 1,63 41,21 0,6448 0,2088
A1KA34 / Akamai Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,63 71,26 0,6434 0,2843
ALB.PRA / Albemarle Corporation - Preferred Stock 0,05 0,00 1,51 -9,96 0,5971 -0,0361
W1EC34 / WEC Energy Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,51 -3,46 0,5961 0,0066
W1EC34 / WEC Energy Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,47 -3,79 0,5825 0,0042
D1EX34 / DexCom, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,41 5,54 0,5574 0,0530
W1EL34 / Welltower Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,14 1,42 0,4511 0,0262
US09257WAE03 / Blackstone Mortgage Trust Inc 0,95 -71,85 0,3738 -0,8937
US682189AS48 / CONVERTIBLE ZERO 0,87 12,53 0,3447 0,0523
BA.PRA / The Boeing Company - Preferred Security 0,01 0,68 0,2688 0,2688
REXFORD INDUSTRIAL REALT / DBT (US76169XAD66) 0,64 -0,47 0,2515 0,0100
US418751AJ20 / HAT HOLDINGS I LLC / II LLC CONV 3.75% 08/15/2028 144A 0,60 -6,10 0,2376 -0,0038
US596278AB74 / CONV. NOTE 0,60 -7,13 0,2372 -0,0065
US09061GAK76 / CONV. NOTE 0,24 -0,42 0,0931 0,0039
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 0,19 -53,04 0,19 -53,22 0,0751 -0,0776
US40428X1072 / HSBC U.S. Government Money Market Fund 0,19 -53,04 0,19 -53,22 0,0751 -0,0776
US61747C7074 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class 0,19 -53,04 0,19 -53,22 0,0751 -0,0776
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 0,19 -53,04 0,19 -53,22 0,0751 -0,0776